Facebook
X
VK
Telegram
S&W Seed Company Мультипликаторы 2024-2010 | SANW
Краткий обзор оценки и рентабельности компании S&W Seed Company
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2014–2018.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 0,14x (медиана 136,24x), EV/EBITDA 262,79x (медиана 36,96x), P/S 0,09x (медиана 0,39x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 70,9%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -76,5%, ROA -24,9%, ROCE -45,1%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 413,6 дн до 368 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Компания S&W Seed Company оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам S&W Seed Company
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.2 | 0.1 | -0.8 | -4.1 | -5.6 | -9.5 | -13.8 | -5.2 | 184.0 | -16.9 | 132.4 | -22.1 | 140.0 | -41.0 | - |
P/S |
0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 3.7 | 9.1 | - |
EPS |
-13.2 | 6.4 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
80.6 млн | 76.5 млн | 103 млн | 153 млн | 182 млн | 132 млн | 117 млн | 117 млн | 120 млн | 121 млн | 86 млн | 79.3 млн | 46.2 млн | 30.1 млн | -7.83 млн |
EBITDA per Share |
-5.89 | -5.86 | -0.7 | -0.43 | -0.41 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.35 | 0.36 | 0.2 | -0.3 | 0.15 | -0.22 | - |
EV/EBITDA |
-6.0 | -5.8 | -3.8 | -10.3 | -13.2 | -152.3 | 262.8 | 127.7 | 22.9 | 26.4 | 37.0 | -29.6 | 51.7 | -24.0 | - |
PEG |
-0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.29 | 0.06 | -1.65 | 0.02 | 1.82 | 0.05 | 0.55 | 0.15 | - |
P/B |
0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | - |
P/CF |
-0.9 | -0.1 | -1.5 | -5.6 | -19.3 | 4.2 | -2.9 | -4.8 | 17.4 | 6.4 | -4.1 | -11.2 | 1538.1 | -9.0 | - |
ROE % |
-76.49 | 20.94 | -70.80 | -25.77 | -24.19 | -9.31 | -5.78 | -19.31 | 0.54 | -6.10 | 0.72 | -5.03 | 1.86 | -5.57 | - |
ROA % |
-24.88 | 9.48 | -27.20 | -12.66 | -12.62 | -6.36 | -3.43 | -10.10 | 0.29 | -2.59 | 0.42 | -2.94 | 1.70 | -5.35 | - |
ROCE % |
-45.05 | -26.07 | -63.81 | -27.25 | -18.15 | -4.44 | -3.14 | -3.66 | 2.39 | 2.99 | 1.89 | -6.09 | 3.08 | -10.29 | - |
Current Ratio |
1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 11.6 | 25.5 | - |
DSO |
137.3 | 108.4 | 98.3 | 83.4 | 74.3 | 45.3 | 105.7 | 123.1 | 103.3 | 114.6 | 130.9 | 75.4 | 58.3 | 90.4 | - |
DIO |
340.2 | 308.2 | 331.1 | 330.1 | 381.6 | 348.3 | 340.0 | 164.3 | 111.3 | 152.6 | 238.5 | 172.7 | 210.0 | 453.2 | - |
DPO |
109.6 | 90.4 | 89.4 | 62.2 | 42.3 | 34.0 | 48.4 | 66.1 | 65.9 | 81.2 | 151.7 | 111.7 | 24.0 | 16.6 | - |
Операционный цикл |
477.6 | 416.6 | 429.4 | 413.5 | 455.9 | 393.6 | 445.7 | 287.5 | 214.6 | 267.1 | 369.3 | 248.1 | 268.3 | 543.6 | - |
Финансовый цикл |
368.0 | 326.2 | 340.0 | 351.3 | 413.6 | 359.6 | 397.2 | 221.3 | 148.7 | 185.9 | 217.7 | 136.4 | 244.2 | 527.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально S&W Seed Company
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.04 | -0.72 | -1.04 | -0.72 | -7.11 | - | -2.41 | -2.85 | -2.63 | - | 0.75 | -0.14 | -0.11 | -0.25 | -0.19 | -0.25 | -0.17 | -0.43 | -0.05 | -0.25 | -0.21 | -0.25 | -0.21 | -0.2 | -0.15 | -0.2 | -0.1 | -0.09 | - | -0.09 | - | -0.02 | 0.07 | -0.02 | -0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.19 | 0.04 | -0.14 | 0.1 | -0.14 | -0.13 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
EBITDA per Share |
0.67 | -1.24 | -0.04 | -1.59 | -1.5 | - | -1.06 | -0.61 | -0.97 | - | -0.07 | -0.12 | -0.05 | -0.17 | -0.12 | -0.2 | -0.12 | -0.32 | -0.02 | -0.18 | -0.15 | -0.14 | -0.15 | -0.14 | -0.09 | -0.11 | -0.05 | -0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | -0.05 | 0.11 | -0.06 | 0.11 | -0.07 | 0.15 | -0.07 | 0.06 | -0.09 | 0.13 | -0.09 | -0.15 | -0.06 | -0.11 | -0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
ROE % |
-28.14 | -72.98 | -77.99 | -81.04 | -84.78 | -31.60 | 10.81 | 7.32 | 9.05 | 18.52 | -1.90 | -55.76 | -56.79 | -56.56 | -57.91 | -49.19 | -46.28 | -47.32 | -37.91 | -44.78 | -39.94 | -35.02 | -30.17 | -23.81 | -18.90 | -13.32 | -8.41 | -5.15 | -3.02 | -0.52 | 1.61 | -1.00 | 1.13 | 0.59 | 2.72 | 0.50 | -0.17 | -5.92 | -5.19 | -4.14 | -8.16 | -6.16 | -11.57 | -9.56 | -6.33 | -4.48 | -1.24 | 0.61 | 0.94 | 1.23 | 1.74 | 2.10 | 4.38 | 7.47 | 9.78 | 12.93 | 3.46 | 3.04 | 3.59 |
ROA % |
-10.95 | -24.54 | -26.41 | -27.70 | -29.43 | -12.63 | 7.64 | 7.31 | 8.48 | 12.47 | 4.63 | -20.20 | -22.26 | -23.15 | -26.00 | -22.66 | -21.56 | -21.87 | -16.60 | -19.98 | -19.01 | -17.73 | -16.85 | -14.06 | -10.95 | -7.70 | -5.15 | -3.33 | -2.23 | -1.14 | 0.53 | -1.04 | 0.03 | -0.21 | 1.04 | 0.06 | -0.30 | -2.43 | -2.23 | -1.23 | -2.78 | -2.50 | -5.34 | -4.79 | -3.55 | -2.51 | -0.65 | 0.38 | 0.59 | 0.81 | 1.34 | 1.70 | 3.64 | 5.96 | 8.22 | 11.26 | 2.58 | 2.92 | 3.45 |
ROCE % |
-34.94 | -46.34 | -37.66 | -39.07 | -28.84 | -14.97 | -20.13 | -28.67 | -32.08 | -27.32 | -46.09 | -50.65 | -49.66 | -50.87 | -51.81 | -45.04 | -41.92 | -42.61 | -33.65 | -39.11 | -35.06 | -30.62 | -26.57 | -20.78 | -16.03 | -10.44 | -5.69 | -2.16 | 0.39 | -3.50 | -0.94 | -4.88 | -4.00 | -4.08 | -3.20 | -3.28 | -4.41 | -5.26 | -6.39 | -7.25 | -11.62 | -9.70 | -13.10 | -11.18 | -6.47 | -4.08 | -0.35 | 2.03 | 2.35 | 2.68 | 3.32 | 3.76 | 6.82 | 11.99 | 15.02 | 20.29 | 5.82 | 4.36 | 6.04 |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 11.6 | 11.6 | 5.3 | 3.9 | 25.5 | 25.5 |
DSO |
94.5 | 177.8 | 94.5 | 224.3 | 171.4 | - | 206.7 | 264.7 | 223.0 | - | 115.0 | 182.7 | 107.4 | 59.3 | 78.7 | 139.7 | 122.3 | 62.8 | 45.5 | 100.4 | 129.2 | 115.3 | 96.4 | 90.3 | 102.6 | 96.6 | 90.2 | 91.0 | 48.4 | 28.3 | 77.8 | 112.1 | 205.2 | 67.9 | 106.1 | 100.3 | 205.8 | 104.0 | 150.0 | 73.0 | 196.1 | 101.0 | 159.4 | 124.3 | 255.7 | 160.5 | 201.9 | 98.4 | 94.1 | 101.1 | 100.9 | 69.1 | 59.7 | 18.1 | 46.0 | 98.1 | 59.0 | 34.8 | - |
DIO |
290.6 | 541.0 | 290.6 | 679.5 | 321.8 | - | 578.1 | 858.3 | 500.1 | - | 374.5 | 460.3 | 309.9 | 225.8 | 311.0 | 544.7 | 465.9 | 247.5 | 235.7 | 486.3 | 493.5 | 448.0 | 527.1 | 671.2 | 719.9 | 712.2 | 599.0 | 540.1 | 301.4 | 159.6 | 366.3 | 404.8 | 554.0 | 181.2 | 403.3 | 221.2 | 316.1 | 104.9 | 260.8 | 189.2 | 318.9 | 115.8 | 306.4 | 279.8 | 383.2 | 219.7 | 345.4 | 258.9 | 244.5 | 259.4 | 130.6 | 42.5 | 116.4 | 46.1 | 81.2 | 138.0 | 119.6 | 161.3 | - |
DPO |
141.4 | 263.2 | 141.4 | 269.3 | 82.8 | - | 181.8 | 308.4 | 172.6 | - | 112.8 | 144.9 | 97.9 | 73.0 | 93.0 | 142.2 | 122.9 | 62.2 | 51.8 | 91.7 | 77.1 | 56.4 | 81.4 | 123.6 | 103.9 | 95.4 | 156.5 | 225.0 | 94.7 | 15.7 | 108.5 | 229.8 | 295.3 | 41.2 | 171.6 | 149.2 | 230.6 | 68.7 | 129.7 | 103.7 | 197.2 | 62.3 | 193.6 | 167.1 | 189.6 | 115.9 | 138.3 | 108.1 | 159.9 | 196.0 | 105.0 | 39.3 | 64.0 | 8.6 | 30.7 | 92.5 | 42.4 | 5.9 | - |
Операционный цикл |
- | - | 385.1 | 903.8 | 493.2 | - | 784.9 | 1123.0 | 723.0 | - | 489.5 | 643.0 | 417.3 | 285.1 | 389.7 | 684.3 | 588.2 | 310.3 | 281.2 | 586.7 | 622.7 | 563.3 | 623.5 | 761.5 | 822.5 | 808.8 | 689.2 | 631.1 | 349.9 | 187.8 | 444.1 | 516.9 | 759.2 | 249.0 | 509.4 | 321.5 | 522.0 | 208.9 | 410.8 | 262.2 | 515.1 | 216.8 | 465.9 | 404.2 | 638.9 | 380.1 | 547.3 | 357.2 | 338.7 | 360.6 | 231.5 | 111.7 | 176.0 | 64.2 | 127.2 | 236.1 | 178.6 | 196.1 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 243.7 | 634.5 | 410.4 | - | 603.1 | 814.5 | 550.4 | - | 376.7 | 498.1 | 319.4 | 212.0 | 296.7 | 542.2 | 465.3 | 248.0 | 229.4 | 495.0 | 545.6 | 506.9 | 542.0 | 637.9 | 718.6 | 713.4 | 532.8 | 406.0 | 255.2 | 172.2 | 335.6 | 287.1 | 463.9 | 207.9 | 337.8 | 172.3 | 291.4 | 140.2 | 281.2 | 158.5 | 317.8 | 154.6 | 272.2 | 237.1 | 449.3 | 264.2 | 408.9 | 249.1 | 178.8 | 164.5 | 126.5 | 72.4 | 112.0 | 55.6 | 96.5 | 143.6 | 136.2 | 190.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании S&W Seed Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Мексика
Канада
Китай
Каймановы острова
Бразилия
Аргентина
