Facebook
X
VK
Telegram
Приморье Банк Движение денежных средств 2025-2008 | PRMB
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Приморье Банк
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2016 и 2020 годом.
Последний год принёс операционный отток -₽6,9 млрд. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании Приморье Банк полезны для понимания движения средств, но не заменяют анализ достаточности капитала и ликвидности. Поэтому отдельные скачки операционного потока не стоит трактовать как прямое улучшение или ухудшение бизнеса.
Движение денежных средств по годам Приморье Банк
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-4.25 млрд | -1.17 млрд | 1.69 млрд | 4.19 млрд | 655 млн | 505 млн | 828 млн | 386 млн | 399 млн | 15.3 млн | 617 млн | 483 млн | 382 млн | 762 млн | 187 млн | 91.9 млн | 200 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | 99.5 млн | 107 млн | 66.7 млн | 43.7 млн | 104 млн | 94.4 млн | 70 млн | - | 49.3 млн | 48.2 млн | 47.7 млн | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | -17.2 млн | -44.9 млн | 916 млн | -140 млн | 151 млн | -3.83 млрд | -3.72 млрд | -3.93 млрд | 11.1 млрд | -3.73 млрд | 3.24 млрд | -544 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | -17.2 млн | -44.9 млн | 1.22 млрд | 169 млн | 151 млн | -3.83 млрд | -3.72 млрд | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -1.69 млрд | -4.19 млрд | - | -7.52 млрд | -10.7 млн | -615 млн | 1.95 млрд | 387 млн | 1.03 млрд | 606 млн | 525 млн | 27.4 млн | 283 млн | 206 млн | 223 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | -76.7 млн | -89.3 млн | -41.1 млн | -12.1 млн | -15.6 млн | -365 млн | -206 млн | -262 млн | -334 млн | -42 млн | -98.6 млн | -65.8 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 13.9 млн | 80 млн | - | - | - | - | - | 42 тыс. | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -3.65 млрд | -13.4 млрд | -127 млн | -4.11 млрд | -19.4 млрд | - | - | -7.3 млрд | -13.3 млрд | -42.8 млн | -273 млн | -29.9 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 10.7 млрд | 9.91 млрд | 466 млн | 457 млн | 18 млрд | - | - | 11.2 млрд | 1.66 млрд | 427 млн | 325 млн | 181 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | 2.04 млн | 1.72 млрд | 1.02 млн | 169 млн | 13.9 млн | 3.15 млрд | 2.03 млрд | -100 млн | 269 тыс. | 943 тыс. | 479 тыс. | 247 тыс. |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | 6.99 млрд | -1.73 млрд | 299 млн | -3.5 млрд | -1.44 млрд | 2.78 млрд | 1.83 млрд | 3.61 млрд | -12 млрд | 344 млн | -45.4 млн | 86 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | -1.04 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 500 млн | 1.2 млрд | 328 млн | -201 млн | -250 млн | -125 млн | -125 млн | -49.9 млн | -40.8 млн | -234 млн | -399 млн | -299 млн | -89.8 млн | -340 тыс. | -175 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | -76.1 млн | 965 млн | 1.34 млрд | - | -1.66 млрд | 496 млн | 1.6 млрд | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | -277 млн | -323 млн | -125 млн | -125 млн | -49.9 млн | 456 млн | 1.36 млрд | -399 млн | -299 млн | -89.8 млн | -340 тыс. | -175 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | 899 млн | -153 млн | 300 млн | -60.4 млн | -202 млн | 273 млн | 41.5 млн | -6.77 млн | 49 млн | 6.48 млн | 8.66 млн | 17.8 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | 684 млн | -1.33 млрд | 312 млн | -1.29 млрд | -1.19 млрд | 1.42 млрд | 668 млн | 182 млн | -287 млн | -2.95 млрд | 3.55 млрд | -192 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | 6.44 млрд | 5.76 млрд | 7.09 млрд | 6.78 млрд | 5.18 млрд | 4.11 млрд | 2.69 млрд | 2.02 млрд | 1.87 млрд | 2.16 млрд | 5.11 млрд | 1.21 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 5.76 млрд | 7.09 млрд | 6.78 млрд | 8.07 млрд | 6.36 млрд | 2.69 млрд | 2.02 млрд | 1.84 млрд | 2.16 млрд | 5.11 млрд | 1.55 млрд | 1.41 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | -6.93 млрд | 879 млн | -162 млн | 2.39 млрд | 506 млн | -2.09 млрд | -2.57 млрд | -3.02 млрд | 12 млрд | -3.21 млрд | 3.59 млрд | -121 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | -76.7 млн | -89.3 млн | -41.1 млн | -12.1 млн | -15.6 млн | -365 млн | -206 млн | -262 млн | -334 млн | -42 млн | -98.6 млн | -65.8 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | - | -7.01 млрд | 790 млн | -203 млн | 2.38 млрд | 490 млн | -2.45 млрд | -2.77 млрд | -3.28 млрд | 11.6 млрд | -3.25 млрд | 3.49 млрд | -187 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Приморье Банк
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-3.52 млрд | -726 млн | -1.3 млрд | 127 млн | -661 млн | 268 млн | 430 млн | 493 млн | 804 млн | - | 130 млн | 95.5 млн | 480 млн | 219 млн | 218 млн | 285 млн | 266 млн | 229 млн | -8.67 млн | 70.2 млн | 27.1 млн | -15.3 млн | 149 млн | 28.8 млн | 97.4 млн | 232 млн | -69 млн | 103 млн | 160 млн | 131 млн | 153 млн | -49.3 млн | 156 млн | -557 млн | 59.6 млн | -271 млн | 205 млн | 17 млн | 227 млн | 217 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 млн | 50.7 млн | 18.7 млн | 46.7 млн | 26.1 млн | 52.8 млн | 23 млн | 2.95 млн | -225 млн | 69.7 млн | 12.8 млн | 5.1 млн | 12.9 млн | 13 млн | 13.1 млн | 12.7 млн | 12.9 млн | 13.2 млн | 104 млн | - | - | - | 94.4 млн | - | - | - | 70 млн | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 млн | -3.14 млрд | -9.76 млрд | 58.5 млн | -1.01 млрд | -75.7 млн | 1.32 млрд | 896 млн | -2.81 млрд | -19.2 млн | -1.81 млрд | -1.01 млрд | -83.8 млн | 483 млн | -76.5 млн | 144 млн | -1.36 млрд | 1.22 млрд | 2.71 млрд | 714 млн | 435 млн | -4.17 млрд | -262 млн | 1.38 млрд | -174 млн | 1.74 млрд | -234 млн | -1.91 млрд | -1.72 млрд | 58.5 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 млн | 8.74 млрд | -9.76 млрд | -720 млн | -1.01 млрд | -3.78 млрд | 1.32 млрд | 896 млн | -2.81 млрд | 271 млн | -1.81 млрд | -1.01 млрд | -83.8 млн | 483 млн | -76.5 млн | 144 млн | -1.36 млрд | 2.4 млрд | 2.71 млрд | 226 млн | 435 млн | -461 млн | -262 млн | 1.38 млрд | -174 млн | 1.74 млрд | -234 млн | -1.91 млрд | -1.72 млрд | 58.5 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | -752 млн | 661 млн | -268 млн | -430 млн | -493 млн | -804 млн | - | 40 млн | -431 млн | -429 млн | -352 млн | -1.63 млрд | -1.72 млрд | -3.06 млрд | -801 млн | 279 млн | 1.63 млрд | 1.32 млрд | 315 млн | -579 млн | -957 млн | -38 млн | 247 млн | -466 млн | 986 млн | -1.46 млрд | 576 млн | 573 млн | 229 млн | 580 млн | -453 млн | 614 млн | 548 млн | 16.1 млн | 238 млн | 83 млн | 132 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 млн | -3.44 млн | -4.55 млн | 43.5 млн | 62.7 млн | -120 млн | -677 млн | -24.7 млн | -5.79 млн | -15.9 млн | -9.78 млн | -24.7 млн | -5.46 млн | -5.01 млн | -5.92 млн | -46.6 млн | - | - | 323 млн | -7.39 млн | -752 млн | -280 млн | -183 млн | -418 млн | -23.6 млн | -145 млн | -50.7 млн | -39.7 млн | -98.2 млн | -43.9 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 млн | - | 13.4 млн | - | 483 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.4 млрд | - | -58.1 млн | - | -3.61 млрд | - | - | - | -3.04 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -2.33 млрд | - | -9.57 млрд | -638 млн | -7.45 млрд | - | -1.68 млрд | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 млрд | - | 3.07 млрд | - | 7.63 млрд | - | - | - | 1.88 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 129 млн | - | 18.2 млн | 7.66 млрд | 9.46 млрд | - | 813 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.17 млрд | -8.73 млрд | 8.18 млрд | -5.75 млн | 2.96 млрд | 1.22 млрд | 2.9 млрд | -124 млн | 448 млн | 78.4 млн | -686 млн | 511 млн | 4.27 млн | 459 млн | -150 тыс. | -1.83 млрд | 24.5 млн | 3.57 млн | -451 млн | -768 тыс. | -751 млн | 2.01 млрд | 1.48 млрд | -393 млн | -1.08 млрд | -2.79 млрд | -501 млн | 206 млн | 1.36 млрд | 105 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.22 млрд | -1.46 млрд | 8.18 млрд | 879 млн | 3.02 млрд | 1.65 млрд | 2.22 млрд | -149 млн | 442 млн | -2.67 млрд | -696 млн | 486 млн | -1.19 млн | 454 млн | -6.07 млн | -1.88 млрд | 24.5 млн | -2.19 млрд | -128 млн | -9.54 млрд | 6.27 млрд | 1.73 млрд | 1.3 млрд | -1.26 млрд | -1.1 млрд | -2.94 млрд | -552 млн | 166 млн | 1.26 млрд | 61 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | 500 млн | - | - | - | - | -1 тыс. | -225 млн | - | -201 млн | - | - | - | - | - | -250 млн | - | - | -125 млн | - | - | -125 млн | - | - | - | -44.2 млн | - | - | - | - | - | - | -223 млн | -40.7 млн | -5 тыс. | -79 тыс. |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 млрд | 6.48 млрд | 2.24 млрд | -451 тыс. | -302 млн | 13.7 млн | -659 млн | 1.58 млрд | 2.17 млрд | 371 млн | -813 млн | 721 млн | 721 млн | -961 млн | - | 375 млн | 2.3 млрд | -1.17 млрд | 407 млн | 488 млн | 770 млн | -3.71 млрд | -380 млн | 1.51 млрд | 588 млн | 62.5 млн | 469 млн | 286 млн | 1.01 млрд | -423 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 млрд | 6.25 млрд | 2.24 млрд | -1.07 млрд | -302 млн | 13.7 млн | -659 млн | 1.58 млрд | 2.17 млрд | -752 млн | -813 млн | 721 млн | 597 млн | -961 млн | - | 250 млн | 2.3 млрд | -1.17 млрд | 407 млн | -44.2 млн | 770 млн | -3.71 млрд | -380 млн | 1.51 млрд | 588 млн | 62.5 млн | 247 млн | 245 млн | 1.01 млрд | -423 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.55 млн | -120 млн | 117 тыс. | -109 млн | 246 млн | -165 млн | 482 млн | 95.4 млн | 18.1 млн | -31.3 млн | -109 млн | 8.65 млн | 104 млн | 115 млн | 18.7 млн | -6.09 млн | 61.9 млн | -60 млн | 146 млн | -8.4 млн | -36.4 млн | -78.3 млн | 189 млн | 221 млн | -72.7 млн | -6.09 млн | 5.76 млн | 79.8 млн | -26.1 млн | 31 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 млн | 69.3 млн | 727 млн | 223 млн | 574 млн | -788 млн | 592 млн | 1.85 млрд | -135 млн | 546 млн | -2.06 млрд | 507 млн | 198 млн | -823 млн | 8.49 млн | -997 млн | 511 млн | -48 млн | 1.94 млрд | -8.31 млрд | 8.16 млрд | -2.29 млрд | 1.67 млрд | 839 млн | -86.1 млн | -868 млн | -242 млн | -1.16 млрд | 836 млн | 77.5 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 млрд | 5.33 млрд | 5.26 млрд | 4.54 млрд | 4.31 млрд | 3.74 млрд | 4.53 млрд | 5.4 млрд | 3.75 млрд | 3.89 млрд | 3.34 млрд | 4.17 млрд | 3.55 млрд | 3.36 млрд | 4.18 млрд | 3.66 млрд | 4.66 млрд | 4.15 млрд | 5.94 млрд | 3.5 млрд | 11.8 млрд | 3.65 млрд | 4.11 млрд | 4 млрд | 3.16 млрд | 3.25 млрд | 2.69 млрд | 2.44 млрд | 3.6 млрд | 2.77 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 млрд | 5.26 млрд | 4.54 млрд | 4.31 млрд | 3.74 млрд | 4.53 млрд | 3.94 млрд | 3.55 млрд | 3.89 млрд | 3.34 млрд | 5.4 млрд | 3.66 млрд | 3.36 млрд | 4.18 млрд | 4.17 млрд | 4.66 млрд | 4.15 млрд | 4.2 млрд | 4 млрд | 11.8 млрд | 3.65 млрд | 5.94 млрд | 2.44 млрд | 3.16 млрд | 3.25 млрд | 4.11 млрд | 2.93 млрд | 3.6 млрд | 2.77 млрд | 2.69 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 млн | -3.53 млрд | -9.69 млрд | -121 млн | -2.39 млрд | -1.56 млрд | -1.45 млрд | 327 млн | -2.77 млрд | 1.61 млрд | -446 млн | -709 млн | -501 млн | -432 млн | -4.1 млн | 635 млн | -1.88 млрд | 2.21 млрд | 1.51 млрд | 1.29 млрд | 1.93 млрд | -3.95 млрд | 568 млн | 1.88 млрд | 500 млн | 2.01 млрд | 57.3 млн | -1.65 млрд | -1.41 млрд | 408 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 млн | -3.44 млн | -4.55 млн | 43.5 млн | 62.7 млн | -120 млн | -677 млн | -24.7 млн | -5.79 млн | -15.9 млн | -9.78 млн | -24.7 млн | -5.46 млн | -5.01 млн | -5.92 млн | -46.6 млн | - | - | 323 млн | -7.39 млн | -752 млн | -280 млн | -183 млн | -418 млн | -23.6 млн | -145 млн | -50.7 млн | -39.7 млн | -98.2 млн | -43.9 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 млн | -3.53 млрд | -9.69 млрд | -77.4 млн | -2.33 млрд | -1.68 млрд | -2.13 млрд | 302 млн | -2.77 млрд | 1.59 млрд | -455 млн | -733 млн | -507 млн | -437 млн | -10 млн | 589 млн | -1.88 млрд | 2.21 млрд | 1.84 млрд | 1.28 млрд | 1.18 млрд | -4.23 млрд | 385 млн | 1.46 млрд | 476 млн | 1.87 млрд | 6.62 млн | -1.69 млрд | -1.51 млрд | 364 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Приморье Банк, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Индия
Канада
Швейцария
Великобритания
Чили
Панама
Нидерланды
Япония
Перу
Испания
Колумбия
Бермуды