Facebook
X
VK
Telegram
Provention Bio Балансовые показатели 2022-2011 | PRVB
Краткий обзор структуры баланса компании Provention Bio
Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2018 по 2022 год.
Активы увеличились на +285% — с $61,5 млн до $236,9 млн. CAGR около 40,1% указывает на заметное расширение ресурсной базы.
Обязательства выросли быстрее активов: +6 046,8% против +285%. Значительная часть расширения финансировалась привлечёнными средствами.
На собственный капитал приходится 51,4% активов. По сравнению с исходными 97% структура выглядит устойчивой.
Баланс содержит больше денег, чем процентного долга; чистый долг составляет -$20,4 млн. Долговая нагрузка с этой точки зрения минимальна.
Доля денежных средств изменилась с 95,1% до 18,6%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Накопленный финансовый результат равен -$405,6 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Общая картина
Баланс компании Provention Bio даёт больше позитивных, чем тревожных сигналов. При этом важно следить, чтобы обязательства не начали опережать собственную базу.
Балансовые показатели по годам Provention Bio
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-20.4 млн | -77.5 млн | -102 млн | -39.2 млн | -58.5 млн | -21.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
23.5 млн | 590 тыс. | 715 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
151 тыс. | 125 тыс. | 72 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | 998 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
90.4 млн | 22.8 млн | 16.7 млн | 3.84 млн | 1.87 млн | 1.28 млн | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
115 млн | 24.9 млн | 17.4 млн | 3.84 млн | 1.87 млн | 2.28 млн | 290 тыс. | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
17.7 млн | 5.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-406 млн | -292 млн | -178 млн | -79.1 млн | -35.8 млн | -9.3 млн | -165 тыс. | - | - | - | - | - |
Активы компании |
237 млн | 136 млн | 129 млн | 86 млн | 61.5 млн | 22.4 млн | 125 тыс. | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
44 млн | 78.2 млн | 102 млн | 39.2 млн | 58.5 млн | 21.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
122 млн | 111 млн | 111 млн | 82.2 млн | 59.7 млн | 20.2 млн | -165 тыс. | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
122 млн | 111 млн | 111 млн | 82.2 млн | 59.7 млн | -6.03 млн | -165 тыс. | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Provention Bio
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | 23.3 млн | 518 тыс. | 555 тыс. | 590 тыс. | 624 тыс. | 655 тыс. | 686 тыс. | 715 тыс. | 715 тыс. | 715 тыс. | 715 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
- | 49.1 млн | 25.7 млн | 28.3 млн | 24.9 млн | 23.8 млн | 25.3 млн | 29.9 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 3.84 млн | - | - | - | 1.87 млн | 1.23 млн | 2.99 млн | - | 2.28 млн | 2.28 млн | 2.28 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | 7.78 млн | 7.28 млн | 7.37 млн | 5.6 млн | 5.49 млн | 7 млн | 4.52 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
- | -372 млн | -344 млн | -314 млн | -292 млн | -266 млн | -239 млн | -210 млн | -178 млн | -145 млн | -114 млн | -91.6 млн | -79.1 млн | -68.5 млн | -58.8 млн | -46.7 млн | -35.8 млн | -30.1 млн | -24.7 млн | -35.8 млн | -9.3 млн | -9.3 млн | -9.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
- | 194 млн | 104 млн | 122 млн | 136 млн | 158 млн | 183 млн | 214 млн | 129 млн | 152 млн | 176 млн | 78.1 млн | 86 млн | 96.4 млн | 42.4 млн | 51.9 млн | 61.5 млн | 66.3 млн | 12.2 млн | 61.5 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
- | 102 млн | 57.9 млн | 74.9 млн | 78.2 млн | 139 млн | 152 млн | 180 млн | 102 млн | 118 млн | 146 млн | 37.1 млн | 39.2 млн | 95.1 млн | 41.3 млн | 51.2 млн | 58.5 млн | 64.3 млн | 10.2 млн | 58.5 млн | 21.8 млн | 21.8 млн | 21.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
- | 145 млн | 78.7 млн | 94.2 млн | 111 млн | 134 млн | 158 млн | 184 млн | 111 млн | 134 млн | 158 млн | 60.7 млн | 82.2 млн | 96.4 млн | 42.4 млн | 51.9 млн | 59.7 млн | 65.1 млн | 9.24 млн | 61.5 млн | 20.2 млн | 20.2 млн | 20.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
- | 145 млн | 78.7 млн | 94.2 млн | 111 млн | 134 млн | 158 млн | 184 млн | 111 млн | 135 млн | 164 млн | 71.2 млн | 82.2 млн | 91.4 млн | 37.4 млн | 48.9 млн | 59.7 млн | 65.1 млн | -17.2 млн | 59.7 млн | -6.03 млн | -6.03 млн | -6.03 млн | - | -165 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Provention Bio, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Канада
Китай
США
Франция
Сингапур
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
Нидерланды
Ирландия
