Экспорт отчётности
Rhinebeck Bancorp (RBKB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Rhinebeck Bancorp Движение денежных средств 2025-2011 | RBKB
Краткий обзор денежной генерации компании Rhinebeck Bancorp
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от операций вырос с $7,7 млн до $11,7 млн. Увеличение на +53,5% и среднегодовой темп 11,3% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.
Итог
Для компании Rhinebeck Bancorp важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.
Движение денежных средств по годам Rhinebeck Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
11.7 млн | 8.47 млн | 7.05 млн | 14.8 млн | 7.65 млн | 14.8 млн | 12.1 млн | 8.61 млн | 5.39 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.3 млн | 1.34 млн | 1.4 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.38 млн | 43 тыс. | 42 тыс. | 67 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.88 млн | 4.44 млн | 4.62 млн | 4.26 млн | 3.37 млн | 3.82 млн | 2.9 млн | 2.52 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Rhinebeck Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 3.52 млн | - | - | - | 4.31 млн | - | - | - | -3.5 млн | - | - | - | 3.11 млн | - | 16 млн | 10.2 млн | 7.5 млн | - | 5.81 млн | 2.5 млн | 2.62 млн | - | 6.26 млн | 2.5 млн | 3.76 млн | - | 8.94 млн | 3.48 млн | 1.29 млн | - | 6.81 млн | 5.31 млн | 6.87 млн | - | 4.94 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
17 тыс. | 7 тыс. | - | 16 тыс. | 17 тыс. | 20 тыс. | - | 19 тыс. | 20 тыс. | 21 тыс. | - | 22 тыс. | 21 тыс. | 24 тыс. | - | 24 тыс. | 24 тыс. | 27 тыс. | - | 27 тыс. | 29 тыс. | 13 тыс. | - | 42 тыс. | 42 тыс. | 11 тыс. | - | 43 тыс. | 43 тыс. | 11 тыс. | - | 11 тыс. | 10 тыс. | 42 тыс. | - | 67 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.88 млн | 4.71 млн | 4.44 млн | 4.86 млн | 4.5 млн | 4.63 млн | 4.44 млн | 4.38 млн | 4.5 млн | 4.61 млн | 4.62 млн | 3.46 млн | 3.02 млн | 3 млн | 4.26 млн | 2.64 млн | 3.3 млн | 3.26 млн | 3.37 млн | 3.74 млн | 3.87 млн | 3.84 млн | 3.82 млн | 3.82 млн | 3.82 млн | 3.82 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Rhinebeck Bancorp, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бразилия
Пуэрто-Рико
Аргентина