Facebook
X
VK
TelegramSGOCO Group, Ltd. Мультипликаторы 2020-2011 | SGOC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании SGOCO Group, Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2019 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 6,88x (медиана 5,14x), EV/EBITDA 53,42x (медиана 3,57x), P/S 12,04x (медиана 12,04x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 71,4%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 14,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -16,1%, ROA -13,8%, ROCE -1,6%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании SGOCO Group, Ltd. выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам SGOCO Group, Ltd.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -3.4 | -2.9 | -1.2 | -4.7 | -6.1 | -4.1 | 6.9 | 5.1 | 0.9 |
P/S |
- | 12.0 | 23.1 | 266.9 | 4.7 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
EV/EBITDA |
- | 53.4 | -21.5 | -5.5 | -8.9 | -10.9 | -7.1 | 4.6 | 2.5 | 0.5 |
PEG |
- | -0.11 | -0.05 | 0.03 | 0.2 | 1.06 | 0.03 | 0.07 | -0.07 | -0.02 |
P/B |
- | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
P/CF |
- | 27.5 | -0.9 | -1.7 | -22.0 | -19.5 | -0.9 | 43.0 | -1.5 | -0.2 |
ROE % |
- | -16.11 | -8.96 | -13.38 | -5.82 | -3.11 | -2.69 | 9.62 | 5.38 | 22.49 |
ROA % |
- | -13.80 | -6.48 | -11.39 | -5.03 | -2.78 | -2.47 | 8.06 | 3.99 | 19.51 |
ROCE % |
- | -1.61 | -1.99 | -5.11 | -4.27 | -1.97 | -1.58 | 12.59 | 8.28 | 35.49 |
DSO |
- | 2331.4 | 7182.4 | 5024.1 | 8.6 | 111.5 | 779.2 | 90.6 | 130.3 | 23.8 |
DIO |
- | - | - | - | - | 5.2 | 0.0 | 13.8 | 13.5 | 2.4 |
DPO |
- | 0.1 | - | 63.9 | 16.6 | 9.2 | 5.4 | 4.0 | 28.5 | 6.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании SGOCO Group, Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Конгломераты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Seaboard Corporation
SEB
|
$ 4 304.81 | 0.11 % | $ 4.15 млрд |  США |
 |
Ocean Bio-Chem
OBCI
|
- | 0.04 % | $ 123 млн | США |
 |
Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
|
- | 0.57 % | $ 756 млн | США |
 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
$ 223.74 | 0.7 % | $ 2.91 млрд | США |
 |
Cemtrex
CETX
|
$ 2.53 | 1.2 % | $ 335 тыс. | США |
 |
Compass Diversified
CODI
|
$ 11.53 | 1.04 % | $ 867 млн | США |
 |
Icahn Enterprises L.P.
IEP
|
$ 6.91 | 1.32 % | $ 4.91 млрд | США |
 |
India Globalization Capital
IGC
|
$ 0.29 | 0.6 % | $ 25.8 млн | США |
 |
Matthews International Corporation
MATW
|
$ 20.39 | 0.14 % | $ 634 млн | США |
 |
NN
NNBR
|
$ 3.74 | 2.19 % | $ 185 млн | США |
 |
Tejon Ranch Co.
TRC
|
$ 16.57 | 0.85 % | $ 445 млн | США |