Facebook
X
VK
Telegram
Tejon Ranch Co. Мультипликаторы 2025-2008 | TRC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Tejon Ranch Co.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2023 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: EV/EBITDA 457,2x (медиана 109,56x), P/S 10,13x (медиана 9,92x), P/B 1,02x (медиана 0,98x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 21,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 0%, ROA 0%, ROCE -1,7%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG равен 3,9x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл увеличился с 43,9 дн до 63,7 дн, то есть на 19,8 дн. Больше средств связано в обороте.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании Tejon Ranch Co. пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Tejon Ranch Co.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
6699.3 | 158.4 | 135.9 | 32.1 | 83.6 | -577.9 | 39.9 | 113.8 | -304.5 | 877.8 | 137.1 | 89.7 | 170.7 | 133.1 | 34.5 | 99.0 | - | - |
P/S |
10.1 | 10.2 | 9.9 | 6.4 | - | - | 8.5 | 10.6 | 13.3 | 10.7 | 7.9 | 9.9 | 15.7 | 12.6 | 8.7 | 11.6 | - | - |
EPS |
- | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
633 млн | 506 млн | 506 млн | 558 млн | 501 млн | 463 млн | 489 млн | 563 млн | 545 млн | 594 млн | 503 млн | 609 млн | 724 млн | 603 млн | 552 млн | 391 млн | -683 тыс. | -3.88 млн |
EBITDA per Share |
-0.07 | -0.16 | 0.04 | 0.69 | 0.16 | -0.07 | 0.138 | 0.226 | -0.138 | -0.157 | 0.0889 | 0.33 | 0.26 | 0.391 | 1.23 | 0.4 | - | - |
EV/EBITDA |
-326.4 | -117.3 | 457.2 | 30.4 | 109.6 | -231.8 | 126.8 | 91.1 | -174.8 | -169.8 | 251.6 | 83.3 | 130.8 | 72.3 | 21.1 | 53.2 | 0.1 | - |
PEG |
-51.71 | -1.07 | -2.42 | -0.36 | -0.53 | 3.9 | 0.27 | 0.35 | 0.81 | -10.82 | -2.86 | 2.92 | -32.7 | -1.84 | 0.14 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | - | - |
P/CF |
81.9 | 29.8 | 32.5 | 59.5 | 158.8 | 27.6 | 26.3 | 33.7 | 48.2 | 87.7 | 23.8 | -43.9 | -59.1 | -89.9 | -131.7 | 129.2 | - | - |
ROE % |
0.02 | 0.57 | 0.70 | 3.42 | 1.17 | -0.17 | 2.46 | 1.01 | -0.39 | 0.18 | 1.01 | 1.99 | 1.48 | 1.65 | 6.10 | 1.76 | -1.58 | - |
ROA % |
0.01 | 0.44 | 0.57 | 2.79 | 0.98 | -0.14 | 1.96 | 0.80 | -0.30 | 0.13 | 0.68 | 1.31 | 1.21 | 1.35 | 4.94 | 1.45 | - | - |
ROCE % |
-1.67 | -1.94 | -0.79 | 2.97 | -0.06 | -1.52 | -0.27 | 0.09 | -1.49 | -1.88 | -0.76 | 0.51 | 0.35 | 0.98 | 6.69 | 2.21 | -3.63 | - |
Current Ratio |
4.5 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 9.9 | 2.4 | 4.7 | 4.1 | 9.5 | 12.6 | 10.2 | - | - | - |
DSO |
63.7 | 70.9 | 52.2 | 25.2 | - | - | 73.3 | 87.0 | 77.9 | 70.0 | 46.5 | 60.6 | 57.2 | 68.0 | 45.3 | 50.4 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 24.5 | 26.9 | 27.3 | 27.5 | 30.9 | 38.9 | 40.6 | 45.7 | 43.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 53.9 | 62.1 | 39.1 | 21.5 | 28.6 | 31.7 | 58.2 | 45.7 | 29.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
63.7 | 70.9 | 52.2 | 25.2 | - | - | 97.8 | 114.0 | 105.1 | 97.5 | 77.4 | 99.4 | 97.9 | 113.6 | 89.0 | 50.4 | - | - |
Финансовый цикл |
63.7 | 70.9 | 52.2 | 25.2 | - | - | 43.9 | 51.8 | 66.0 | 76.0 | 48.8 | 67.7 | 39.6 | 67.9 | 59.2 | 50.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Tejon Ranch Co.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.05 | - | -0.07 | 0.04 | -0.03 | - | -0.01 | 0.01 | 0.07 | - | 0.38 | -0.03 | 0.16 | - | 0.01 | 0.11 | -0.04 | - | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.37 | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.13 | -0.04 | 0.06 | 0.01 | - | -0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.08 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | - | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - | 0.11 | 0.1 | 0.03 | - | 0.2 | 0.01 | 0.01 | - | 0.13 | -0.03 | 0.44 |
EBITDA per Share |
0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.12 | - | -0.1 | -0.1 | -0.11 | - | - | - | 0.06 | - | 0.54 | -0.09 | 0.23 | - | 0.08 | 0.1 | - | - | 0.11 | -0.02 | -0.02 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | 0.23 | - | 0.1 | - | 0.09 | 0.01 | -0.12 | - | 0.11 | -0.01 | 0.07 | - | 0.01 | 0.05 | 0.11 | - | 0.2 | 0.12 | 0.1 | - | 0.23 | 0.15 | 0.05 | - | 0.38 | 0.08 | 0.04 | - | 0.31 | - | 0.72 |
ROE % |
-0.29 | -0.70 | -0.86 | -0.68 | -0.37 | -0.44 | -0.01 | 0.17 | 0.36 | 2.50 | 2.43 | 3.30 | 2.93 | 2.98 | 1.48 | 1.38 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | -0.26 | -0.17 | 2.11 | 2.03 | 2.27 | 2.46 | 0.28 | 1.10 | 0.70 | 1.01 | 1.02 | 0.18 | 0.37 | -0.45 | -0.62 | -0.51 | -0.69 | 0.18 | 0.86 | 0.49 | 0.85 | 1.01 | 1.10 | 1.98 | 2.15 | 1.99 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 1.03 | 1.25 | 1.72 | 1.55 | 3.87 | 4.00 | 2.98 | 6.10 | 0.98 | -0.24 | 3.35 |
ROA % |
-0.23 | -0.56 | -0.66 | -0.54 | -0.30 | -0.36 | -0.01 | 0.14 | 0.30 | 2.11 | 2.95 | 2.94 | 2.63 | 3.16 | 1.34 | 1.15 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | -0.21 | -0.14 | 1.68 | 1.62 | 1.81 | 1.96 | 0.22 | 0.87 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.14 | 0.30 | -0.35 | -0.47 | -0.39 | -0.52 | 0.13 | 0.59 | 0.33 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 1.32 | 1.43 | 1.31 | 1.42 | 1.53 | 1.58 | 1.65 | 0.84 | 1.03 | 1.41 | 1.27 | 3.12 | 3.22 | 2.38 | 4.91 | 0.79 | -0.20 | 2.71 |
ROCE % |
-2.41 | -2.95 | -3.26 | -3.22 | -2.34 | -2.33 | -1.94 | -1.11 | -0.28 | 2.03 | 1.52 | 3.04 | 2.94 | 2.67 | 0.94 | 1.19 | 0.07 | -0.12 | -0.50 | -1.49 | -1.25 | -1.82 | -1.96 | -1.55 | -1.14 | -0.50 | -0.48 | 0.21 | 0.46 | 0.08 | -1.09 | -1.42 | -1.79 | -2.41 | -3.05 | -2.47 | -1.58 | -2.79 | -2.65 | -1.25 | -1.31 | -1.18 | 0.02 | 0.86 | 0.48 | 1.10 | 1.38 | 1.42 | 1.07 | 2.56 | 1.60 | 1.19 | 1.16 | 2.32 | 0.14 | 5.65 | 5.64 | 1.16 | -0.69 | 5.17 |
Current Ratio |
4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | - | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
DSO |
47.4 | 26.1 | 26.0 | 60.5 | - | 21.6 | 48.5 | 74.2 | - | - | - | - | - | 107.0 | - | 366.6 | - | 222.1 | 7.4 | 24.4 | - | 31.0 | 87.8 | 64.3 | - | 94.0 | 100.0 | 87.9 | - | 64.3 | 195.8 | 62.6 | - | 58.3 | 109.1 | 130.8 | - | 61.0 | 116.4 | 53.7 | - | 49.7 | 84.9 | 41.2 | - | 56.1 | 93.3 | 49.0 | - | 42.9 | 86.8 | 74.2 | - | 49.6 | 101.9 | 79.1 | - | 48.4 | 121.7 | - |
Операционный цикл |
- | 26.1 | 26.0 | 60.5 | - | 21.6 | 48.5 | 74.2 | - | - | - | - | - | 107.0 | - | 366.6 | - | 222.1 | 7.4 | 24.4 | - | 31.0 | 87.8 | 64.3 | - | 94.0 | 100.0 | 87.9 | - | 64.3 | 195.8 | 62.6 | - | 58.3 | 109.1 | 130.8 | - | 61.0 | 116.4 | 53.7 | - | 49.7 | 84.9 | 41.2 | - | 56.1 | 93.3 | 49.0 | - | 42.9 | 86.8 | 74.2 | - | 49.6 | 101.9 | 79.1 | - | 48.4 | 121.7 | - |
Финансовый цикл |
- | 26.1 | 26.0 | 60.5 | - | 21.6 | 48.5 | 74.2 | - | - | - | - | - | 107.0 | - | 366.6 | - | 222.1 | 7.4 | 24.4 | - | 31.0 | 87.8 | 64.3 | - | 94.0 | 100.0 | 87.9 | - | 64.3 | 195.8 | 62.6 | - | 58.3 | 109.1 | 130.8 | - | 61.0 | 116.4 | 53.7 | - | 49.7 | 84.9 | 41.2 | - | 56.1 | 93.3 | 49.0 | - | 42.9 | 86.8 | 74.2 | - | 49.6 | 101.9 | 79.1 | - | 48.4 | 121.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tejon Ranch Co., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Конгломераты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NN
NNBR
|
$ 3.31 | -0.9 % | $ 164 млн |  США |
 |
SGOCO Group, Ltd.
SGOC
|
- | -0.32 % | $ 718 млн |  Китай |
 |
India Globalization Capital
IGC
|
$ 0.25 | -0.2 % | $ 22.2 млн | США |
 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
$ 137.16 | -4.62 % | $ 1.78 млрд | США |
 |
Ocean Bio-Chem
OBCI
|
- | 0.04 % | $ 123 млн | США |
 |
Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
|
- | 0.57 % | $ 756 млн | США |
 |
Cemtrex
CETX
|
$ 2.47 | -1.2 % | $ 327 тыс. | США |
 |
Compass Diversified
CODI
|
$ 10.08 | 0.3 % | $ 758 млн | США |
 |
Seaboard Corporation
SEB
|
$ 4 413.26 | -2.04 % | $ 4.25 млрд | США |
 |
Icahn Enterprises L.P.
IEP
|
$ 7.79 | 1.04 % | $ 5.24 млрд | США |
 |
Matthews International Corporation
MATW
|
$ 27.75 | - | $ 863 млн | США |