TravelCenters of America Дебиторская задолженность 2011-2025 | TA

Дебиторская задолженность — это сумма средств, которую должны компании другие организации, физические лица или государство. Она возникает, когда компания уже передала товары, выполнила работы или оказала услуги, но еще не получила за это оплату.

Примеры дебиторской задолженности

Клиенты не оплатили счета за отгруженную продукцию
Выдан аванс поставщику, но товар еще не получен
Сотрудники не отчитались за подотчетные суммы
Государство должно вернуть переплату по налогам
Долги по выданным займам

Важность дебиторской задолженности при анализе компании

Качество активов
Дебиторская задолженность входит в состав оборотных активов. Но это неживые деньги — это обещания. Инвестор смотрит, насколько они реалистичны к получению. Чем выше доля просроченной или сомнительной дебиторки, тем больше риск обесценения активов.
Влияние на денежный поток
Даже если компания показывает прибыль, деньги могут «зависнуть» в дебиторке. Это значит, что прибыль не превращается в реальные деньги, и компания может испытывать нехватку ликвидности.
Оценка эффективности управления
Часто используются следующие коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности:
Оборачиваемость дебиторки = Выручка / Средняя дебиторская задолженность
(чем выше — тем лучше)

Период погашения (DSO) = 365 / Оборачиваемость
(чем меньше дней — тем быстрее клиенты платят)

Если период погашения постоянно увеличивается — это тревожный сигнал — клиенты задерживают оплату, а деньги застревают в расчетах.

Дебиторская задолженность по годам TravelCenters of America

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
207 млн	111 млн	94.4 млн	173 млн	97.4 млн	126 млн	107 млн	91.6 млн	96.5 млн	106 млн	106 млн	131 млн

Все данные представлены в валюте USD

Диапазон показателя из годовых отчетностей

Максимум	Минимум	Среднее
207 млн	91.6 млн	121 млн

Дебиторская задолженность поквартально TravelCenters of America

2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
194 млн	207 млн	219 млн	-	202 млн	111 млн	149 млн	143 млн	129 млн	94.4 млн	94.4 млн	94.4 млн	94.4 млн	173 млн	173 млн	173 млн	173 млн	97.4 млн	97.4 млн	97.4 млн	97.4 млн	126 млн	126 млн	126 млн	126 млн	107 млн	107 млн	107 млн	107 млн	91.6 млн	91.6 млн	91.6 млн	91.6 млн	96.5 млн	96.5 млн	96.5 млн	96.5 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	131 млн	131 млн	131 млн	131 млн

Все данные представлены в валюте USD

Диапазон показателя из квартальной отчетности

Максимум	Минимум	Среднее
219 млн	91.6 млн	122 млн

Дебиторская задолженность других акций отрасли "Розничные торговые сети"

Эмитент	Дебиторская задолженность	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
AutoZone AZO	670 млн	$ 3 478.28	1.62 %	$ 58.4 млрд	США
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	10.3 млн	-	-	$ 31.6 млн	США
Yunhong CTI Ltd. CTIB	3.98 млн	-	21.83 %	$ 22.3 млн	США
1-800-FLOWERS.COM FLWS	21.7 млн	$ 4.46	-6.59 %	$ 285 млн	США
Blink Charging Co. BLNK	45.4 млн	$ 0.9	-4.13 %	$ 57.1 млн	США
Barnes & Noble Education BNED	104 млн	$ 9.15	-0.97 %	$ 24.5 млн	США
Hibbett Sports HIBB	16.7 млн	-	-	$ 1.08 млрд	США
Conn's CONN	784 млн	-	-46.4 %	$ 2.42 млн	США
Boqii Holding Limited BQ	49.2 млн	-	-	$ 231 млн	-
Lands' End LE	35.3 млн	$ 15.04	2.38 %	$ 481 млн	США
ECMOHO Limited MOHO	42 млн	-	-42.72 %	$ 4.77 млн	Китай
Murphy USA MUSA	268 млн	$ 395.76	2.51 %	$ 8.13 млрд	США
Envela Corporation ELA	7.81 млн	$ 12.34	-1.63 %	$ 331 млн	США
GameStop Corp. GME	91 млн	$ 21.88	-1.06 %	$ 6.68 млрд	США
Academy Sports and Outdoors ASO	19.4 млн	$ 56.3	2.36 %	$ 4.18 млрд	США
National Vision Holdings EYE	49.9 млн	$ 29.04	-1.43 %	$ 2.29 млрд	США
Build-A-Bear Workshop BBW	16.1 млн	$ 53.52	1.13 %	$ 727 млн	США
Best Buy Co. BBY	939 млн	$ 74.68	0.76 %	$ 16.3 млрд	США
DICK'S Sporting Goods DKS	53.2 млн	$ 216.37	-1.4 %	$ 17.8 млрд	США
The RealReal REAL	14 млн	$ 14.33	-2.18 %	$ 1.55 млрд	США
RH RH	63.5 млн	$ 152.95	-2.61 %	$ 2.83 млрд	США
Advance Auto Parts AAP	544 млн	$ 48.44	-1.23 %	$ 2.89 млрд	США
KAR Auction Services KAR	292 млн	$ 28.58	2.95 %	$ 3.12 млрд	США
MarineMax HZO	108 млн	$ 25.9	-0.54 %	$ 571 млн	США
Live Ventures Incorporated LIVE	46.9 млн	$ 15.53	22.34 %	$ 48.9 млн	США
Sally Beauty Holdings SBH	31.8 млн	$ 15.53	-1.58 %	$ 1.56 млрд	США
The ODP Corporation ODP	335 млн	$ 28.0	-	$ 952 млн	США
O'Reilly Automotive ORLY	357 млн	$ 93.81	0.19 %	$ 5.47 млрд	США
Kirkland's KIRK	2 млн	-	11.41 %	$ 21.7 млн	США
Party City Holdco PRTY	83.2 млн	-	-	$ 13.7 млн	США
Yatsen Holding Limited YSG	419 млн	$ 3.98	-29.37 %	$ 8.06 млрд	Китай
The Container Store Group TCS	22 млн	-	6.93 %	$ 107 млн	США
Ulta Beauty ULTA	208 млн	$ 594.4	-1.04 %	$ 29.3 млрд	США
Winmark Corporation WINA	1.34 млн	$ 440.1	3.11 %	$ 1.55 млрд	США
Petco Health and Wellness Company WOOF	40.4 млн	$ 3.07	-2.23 %	$ 839 млн	США
Williams-Sonoma WSM	123 млн	$ 189.85	1.5 %	$ 12.3 млрд	США