TravelCenters of America Дебиторская задолженность 2011-2026 | TA

Дебиторская задолженность — это сумма средств, которую должны компании другие организации, физические лица или государство. Она возникает, когда компания уже передала товары, выполнила работы или оказала услуги, но еще не получила за это оплату.

Примеры дебиторской задолженности

Клиенты не оплатили счета за отгруженную продукцию
Выдан аванс поставщику, но товар еще не получен
Сотрудники не отчитались за подотчетные суммы
Государство должно вернуть переплату по налогам
Долги по выданным займам

Важность дебиторской задолженности при анализе компании

Качество активов
Дебиторская задолженность входит в состав оборотных активов. Но это неживые деньги — это обещания. Инвестор смотрит, насколько они реалистичны к получению. Чем выше доля просроченной или сомнительной дебиторки, тем больше риск обесценения активов.
Влияние на денежный поток
Даже если компания показывает прибыль, деньги могут «зависнуть» в дебиторке. Это значит, что прибыль не превращается в реальные деньги, и компания может испытывать нехватку ликвидности.
Оценка эффективности управления
Часто используются следующие коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности:
Оборачиваемость дебиторки = Выручка / Средняя дебиторская задолженность
(чем выше — тем лучше)

Период погашения (DSO) = 365 / Оборачиваемость
(чем меньше дней — тем быстрее клиенты платят)

Если период погашения постоянно увеличивается — это тревожный сигнал — клиенты задерживают оплату, а деньги застревают в расчетах.

Дебиторская задолженность по годам TravelCenters of America

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
207 млн	111 млн	94.4 млн	173 млн	97.4 млн	126 млн	107 млн	91.6 млн	96.5 млн	106 млн	106 млн	131 млн	82.4 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Диапазон показателя из годовых отчетностей

Максимум	Минимум	Среднее
207 млн	82.4 млн	118 млн

Дебиторская задолженность поквартально TravelCenters of America

2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
194 млн	207 млн	219 млн	226 млн	202 млн	111 млн	149 млн	143 млн	129 млн	94.4 млн	114 млн	119 млн	175 млн	173 млн	134 млн	148 млн	139 млн	97.4 млн	169 млн	163 млн	153 млн	126 млн	140 млн	115 млн	112 млн	107 млн	118 млн	126 млн	109 млн	91.6 млн	115 млн	127 млн	120 млн	96.5 млн	137 млн	167 млн	157 млн	106 млн	154 млн	179 млн	168 млн	106 млн	177 млн	155 млн	167 млн	131 млн	153 млн	165 млн	131 млн

Все данные представлены в валюте USD

Диапазон показателя из квартальной отчетности

Максимум	Минимум	Среднее
226 млн	91.6 млн	143 млн

Дебиторская задолженность других акций отрасли "Розничные торговые сети"

Эмитент	Дебиторская задолженность	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Lands' End LE	41.3 млн	$ 12.16	8.47 %	$ 373 млн	США
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	10.3 млн	-	-	$ 31.6 млн	США
Yunhong CTI Ltd. CTIB	5.96 млн	-	21.83 %	$ 22.3 млн	США
1-800-FLOWERS.COM FLWS	21.7 млн	$ 4.32	-2.26 %	$ 276 млн	США
Conn's CONN	784 млн	-	-46.4 %	$ 2.42 млн	США
Boqii Holding Limited BQ	29.3 млн	-	-	$ 231 млн	-
DICK'S Sporting Goods DKS	53.2 млн	$ 219.58	2.91 %	$ 18.3 млрд	США
ECMOHO Limited MOHO	16.2 млн	-	-42.72 %	$ 4.77 млн	Китай
O'Reilly Automotive ORLY	390 млн	$ 89.49	0.53 %	$ 76.2 млрд	США
Hibbett Sports HIBB	16.7 млн	-	-	$ 1.08 млрд	США
GameStop Corp. GME	45 млн	$ 22.28	0.09 %	$ 9.97 млрд	США
KAR Auction Services KAR	314 млн	-	-	$ 3.37 млрд	США
Kirkland's KIRK	2 млн	-	11.41 %	$ 21.7 млн	США
Blink Charging Co. BLNK	29.5 млн	$ 0.68	-2.96 %	$ 78.8 млн	США
Build-A-Bear Workshop BBW	21.5 млн	$ 33.03	0.15 %	$ 431 млн	США
Ulta Beauty ULTA	296 млн	$ 477.9	3.26 %	$ 21.4 млрд	США
Live Ventures Incorporated LIVE	39.9 млн	$ 9.19	-1.5 %	$ 28.4 млн	США
Murphy USA MUSA	276 млн	$ 556.33	1.86 %	$ 10.7 млрд	США
Winmark Corporation WINA	1.48 млн	$ 387.62	4.7 %	$ 1.38 млрд	США
Advance Auto Parts AAP	380 млн	$ 60.04	2.84 %	$ 3.6 млрд	США
Petco Health and Wellness Company WOOF	45.8 млн	$ 2.72	0.37 %	$ 760 млн	США
The ODP Corporation ODP	335 млн	-	-	$ 952 млн	США
Yatsen Holding Limited YSG	221 млн	$ 3.13	7.56 %	$ 5.83 млрд	Китай
Barnes & Noble Education BNED	104 млн	$ 10.63	-0.56 %	$ 28.4 млн	США
Party City Holdco PRTY	83.2 млн	-	-	$ 13.7 млн	США
Sally Beauty Holdings SBH	31.8 млн	$ 13.04	2.76 %	$ 1.31 млрд	США
AutoZone AZO	670 млн	$ 3 137.75	2.07 %	$ 52.7 млрд	США
RH RH	63.5 млн	$ 150.09	2.24 %	$ 2.77 млрд	США
National Vision Holdings EYE	57.3 млн	$ 16.46	1.92 %	$ 1.3 млрд	США
The Container Store Group TCS	22 млн	-	6.93 %	$ 107 млн	США
Williams-Sonoma WSM	127 млн	$ 213.17	5.27 %	$ 25.9 млрд	США
The RealReal REAL	23.8 млн	$ 9.54	3.7 %	$ 1.1 млрд	США
Academy Sports and Outdoors ASO	34.8 млн	$ 50.37	-2.52 %	$ 3.36 млрд	США
Best Buy Co. BBY	1.04 млрд	$ 75.12	1.27 %	$ 15.9 млрд	США
Envela Corporation ELA	11 млн	$ 24.87	5.83 %	$ 646 млн	США
MarineMax HZO	108 млн	$ 33.67	1.85 %	$ 742 млн	США