Facebook
X
VK
Telegram
TravelCenters of America Мультипликаторы 2022-2009 | TA
Краткий обзор мультипликаторов компании TravelCenters of America
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2015–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 7,41x (медиана 11,1x), EV/EBITDA 9,87x (медиана 13,3x), P/S 0,11x (медиана 0,06x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 80,2%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 13,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 18,8%, ROA 4,5%, ROCE 29%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 5,3 дн после 10,6 дн.
Итоговая оценка
Профиль компании TravelCenters of America сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам TravelCenters of America
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.4 | 11.1 | -21.7 | 3.9 | -1.6 | 90.2 | -202.2 | 46.0 | 39.4 | 38.2 | 32.4 | 25.7 | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - |
EPS |
11.0 | 4.0 | -1.2 | 4.1 | -15.1 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -3.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.58 млрд | 2.92 млрд | 2.62 млрд | 2.77 млрд | 869 млн | 1.84 млрд | 2.36 млрд | 2.18 млрд | 3.06 млрд | 1.93 млрд | 1.68 млрд | 1.19 млрд | 526 млн | -156 млн |
EBITDA per Share |
25.2 | 15.4 | 12.6 | 21.3 | 14.4 | 2.59 | 2.37 | 4.13 | 5 | 2.85 | 3.42 | 3.52 | 0.13 | - |
EV/EBITDA |
9.9 | 13.3 | 18.9 | 16.7 | 7.9 | 18.9 | 26.9 | 14.4 | 17.1 | 24.0 | 18.1 | 14.9 | 252.7 | - |
PEG |
0.07 | 0.11 | -0.25 | 0.04 | -0.02 | 56.1 | 247.51 | 0.09 | 0.16 | -1.43 | 0.82 | 0.04 | - | - |
P/B |
1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 3.0 | 1.9 | - | - |
P/CF |
6.6 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 23.1 | 11.8 | 9.3 | 14.9 | 16.9 | -1.9 | -1.2 | - | - |
ROE % |
18.79 | 8.33 | -2.17 | 5.84 | -26.86 | 1.62 | -1.18 | 5.05 | 11.76 | 6.97 | 9.11 | 7.40 | -27.84 | - |
ROA % |
4.49 | 1.67 | -0.40 | 1.03 | -8.36 | 0.57 | -0.39 | 1.71 | 4.38 | 2.55 | 3.13 | 2.32 | -7.48 | - |
ROCE % |
28.96 | 17.51 | 1.68 | 2.30 | 2.32 | -2.42 | -0.35 | 5.85 | 9.81 | 2.22 | 5.64 | 4.45 | -17.55 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | - |
DSO |
5.4 | 5.1 | 10.1 | 8.1 | 6.5 | 8.0 | 25.8 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 2.5 | - |
DIO |
- | 11.6 | 19.6 | 15.6 | 14.6 | 18.0 | 17.8 | 14.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 8.2 | 5.1 | - |
DPO |
- | 11.6 | 16.2 | 10.7 | 10.5 | 14.4 | 13.0 | 10.2 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 4.0 | - |
Операционный цикл |
5.3 | 16.7 | 29.7 | 23.7 | 21.2 | 26.0 | 43.5 | 20.6 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 13.1 | 7.6 | - |
Финансовый цикл |
5.3 | 5.1 | 13.5 | 13.1 | 10.6 | 11.6 | 30.6 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 3.6 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально TravelCenters of America
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.42 | - | 2.49 | 4.31 | 1.1 | - | 1.52 | 2.02 | -0.4 | - | 0.61 | 0.26 | -2.23 | - | 0.23 | 0.15 | -0.32 | - | -1.77 | -0.85 | -0.25 | -0.52 | 1.58 | -0.08 | -0.74 | -0.17 | 0.28 | 0.09 | -0.26 | -0.04 | 0.26 | 0.1 | 0.41 | 0.91 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.39 | 0.53 | 0.54 | -0.41 | -0.08 | 0.66 | 1.04 | -0.49 | -0.09 | 0.74 | 0.99 | -0.92 |
EBITDA per Share |
1.84 | - | 6 | 8.41 | 3.92 | - | 4.5 | 5.19 | 2.11 | - | 3.63 | 4.92 | 1.43 | - | 4.1 | 3.99 | 0.37 | - | 0.8 | 0.59 | 0.57 | -0.48 | 2.78 | 1.66 | -0.26 | -0.12 | 2.37 | 1.47 | 0.32 | 0.07 | 2.04 | 1.58 | 1.37 | 1.47 | 1.17 | 1.19 | 0.59 | -0.3 | 1.28 | 1.23 | 0.17 | -0.01 | 1.24 | 1.64 | 0.02 | - | 1.23 | 1.25 | -0.09 |
ROE % |
14.16 | 14.88 | 18.11 | 18.04 | 8.99 | 6.72 | 8.06 | 5.21 | -2.55 | -1.64 | -1.29 | -2.40 | -5.22 | -1.87 | -17.38 | -24.20 | -26.24 | -23.80 | -27.45 | -1.30 | 4.60 | 0.80 | 3.27 | -5.42 | -4.20 | -0.42 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | 5.13 | 12.04 | 12.91 | 15.11 | 12.22 | 8.23 | 9.80 | 11.35 | 7.76 | 4.42 | 5.56 | 10.00 | 8.90 | 8.82 | 9.71 | 7.78 | 7.23 | 6.24 | 6.97 | -5.20 |
ROA % |
2.99 | 3.16 | 3.78 | 3.61 | 1.73 | 1.28 | 1.55 | 0.99 | -0.42 | -0.26 | -0.20 | -0.42 | -0.88 | -0.30 | -4.73 | -6.86 | -7.51 | -7.12 | -8.39 | -0.27 | 1.61 | 0.41 | 1.29 | -1.76 | -1.37 | -0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 1.80 | 4.36 | 4.72 | 5.50 | 4.46 | 2.96 | 3.31 | 3.59 | 2.55 | 1.34 | 1.72 | 3.17 | 2.82 | 2.81 | 3.15 | 2.52 | 2.26 | 2.01 | 2.12 | -1.63 |
ROCE % |
23.32 | 23.36 | 29.15 | 29.70 | 18.69 | 14.24 | 16.99 | 13.14 | 2.54 | 1.56 | 3.02 | 1.77 | -2.15 | 0.97 | 3.26 | -4.91 | -7.44 | -5.46 | -8.85 | -8.90 | -1.89 | -8.76 | -6.20 | -4.29 | -2.35 | 3.95 | 5.27 | 5.02 | 6.83 | 14.46 | 24.86 | 26.21 | 27.88 | 22.94 | 9.57 | 9.91 | 9.74 | 6.20 | 8.63 | 8.94 | 12.92 | 11.69 | 11.70 | 12.61 | 10.80 | 10.04 | 6.80 | 7.74 | -4.47 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
DSO |
8.2 | - | 7.2 | 6.3 | 6.2 | - | 6.9 | 6.8 | 6.7 | - | 8.3 | 13.6 | 12.2 | - | 8.2 | 8.2 | 7.5 | - | 9.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | - |
DIO |
- | - | 9.7 | 8.3 | 10.0 | - | 10.0 | 10.5 | 13.1 | - | 16.4 | 23.4 | 17.5 | - | 15.1 | 14.6 | 16.6 | - | 14.7 | 13.4 | 15.0 | - | 15.8 | 16.3 | 17.5 | - | 16.3 | 16.1 | 20.4 | - | 14.5 | 13.0 | 14.7 | - | 10.0 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 8.7 | - | 7.7 | 8.0 | - |
DPO |
- | - | 13.0 | 12.6 | 13.1 | - | 14.3 | 14.1 | 14.4 | - | 15.3 | 19.2 | 13.1 | - | 13.9 | 14.3 | 13.1 | - | 14.1 | 11.4 | 12.2 | - | 12.4 | 12.3 | 13.2 | - | 12.8 | 12.3 | 14.1 | - | 12.4 | 11.4 | 11.3 | - | 10.3 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 8.5 | - | 7.9 | 7.9 | - |
Операционный цикл |
8.2 | - | 8.3 | - | 16.2 | - | 16.9 | 17.3 | 19.8 | - | 24.3 | 33.1 | 27.0 | - | 25.1 | 24.5 | 25.3 | - | 19.3 | 19.7 | 23.6 | 7.2 | 26.0 | 24.9 | 25.7 | 7.0 | 24.1 | 24.6 | 29.7 | 6.2 | 20.1 | 18.8 | 21.3 | 5.1 | 13.8 | 13.2 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 14.7 | 14.8 | 6.2 | 14.2 | 14.1 | - |
Финансовый цикл |
8.2 | - | 2.7 | - | 3.1 | - | 2.6 | 3.1 | 5.3 | - | 8.3 | 10.8 | 12.4 | - | 13.8 | 13.6 | 14.0 | - | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 7.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 7.0 | 10.6 | 10.8 | 13.8 | 6.2 | 10.2 | 9.6 | 10.7 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TravelCenters of America , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Розничные торговые сети"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Детский Мир
DSKY
|
- | - | - |  Россия |
 |
Хэндерсон
HNFG
|
- | - | - | Россия |
 |
М.Видео
MVID
|
- | - | - | Россия |
 |
At Home Group Inc.
HOME
|
- | - | $ 2.43 млрд |  США |
 |
Boqii Holding Limited
BQ
|
- | - | $ 231 млн | - |
 |
ЕвроТранс
EUTR
|
- | - | - | Россия |
 |
The Michaels Companies, Inc.
MIK
|
- | - | $ 3.14 млрд | США |
 |
MINISO Group Holding Limited
MNSO
|
$ 9.56 | 0.05 % | $ 11.8 млрд |  Китай |
 |
Build-A-Bear Workshop
BBW
|
$ 29.43 | 1.01 % | $ 384 млн | США |
 |
Yatsen Holding Limited
YSG
|
$ 2.66 | 12.24 % | $ 4.95 млрд | Китай |
 |
ECMOHO Limited
MOHO
|
- | -42.72 % | $ 4.77 млн | Китай |
 |
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
BWMX
|
$ 15.74 | 2.01 % | $ 586 тыс. |  Мексика |
 |
Advance Auto Parts
AAP
|
$ 44.18 | 3.33 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
Academy Sports and Outdoors
ASO
|
$ 44.94 | 2.88 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
AutoZone
AZO
|
$ 2 983.29 | 0.63 % | $ 50.1 млрд | США |
 |
Bed Bath & Beyond
BBBY
|
$ 4.35 | 4.96 % | $ 422 млн | США |
 |
Best Buy Co.
BBY
|
$ 90.27 | 3.18 % | $ 19 млрд | США |
 |
Big 5 Sporting Goods Corporation
BGFV
|
- | - | $ 31.6 млн | США |
 |
Blink Charging Co.
BLNK
|
$ 0.59 | 0.03 % | $ 68.4 млн | США |
 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
$ 12.72 | 4.18 % | $ 437 млн | США |
 |
Conn's
CONN
|
- | -46.4 % | $ 2.42 млн | США |
 |
Yunhong CTI Ltd.
CTIB
|
- | 21.83 % | $ 22.3 млн | США |
 |
DICK'S Sporting Goods
DKS
|
$ 139.15 | 0.07 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Envela Corporation
ELA
|
$ 14.07 | 2.4 % | $ 366 млн | США |
 |
National Vision Holdings
EYE
|
$ 16.74 | 0.09 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
1-800-FLOWERS.COM
FLWS
|
$ 3.73 | 4.19 % | $ 238 млн | США |
 |
GameStop Corp.
GME
|
$ 19.16 | 0.29 % | $ 8.58 млрд | США |
 |
Genuine Parts Company
GPC
|
$ 138.08 | 1.11 % | $ 19.2 млрд | США |
 |
Hibbett Sports
HIBB
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
MarineMax
HZO
|
$ 52.16 | 0.2 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
KAR Auction Services
KAR
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
Kirkland's
KIRK
|
- | 11.41 % | $ 21.7 млн | США |
 |
Lands' End
LE
|
$ 10.94 | 1.11 % | $ 336 млн | США |
 |
Live Ventures Incorporated
LIVE
|
$ 8.8 | 0.34 % | $ 27.2 млн | США |
 |
Murphy USA
MUSA
|
$ 511.33 | 0.46 % | $ 9.87 млрд | США |
 |
The ODP Corporation
ODP
|
- | - | $ 952 млн | США |
 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
$ 87.89 | 0.58 % | $ 74.8 млрд | США |
 |
Party City Holdco
PRTY
|
- | - | $ 13.7 млн | США |
 |
The RealReal
REAL
|
$ 9.86 | 0.4 % | $ 1.13 млрд | США |
 |
RH
RH
|
$ 147.99 | 0.94 % | $ 2.78 млрд | США |
 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
$ 16.7 | 1.4 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Stitch Fix
SFIX
|
$ 3.05 | 2.66 % | $ 393 млн | США |
 |
The Container Store Group
TCS
|
- | 6.93 % | $ 107 млн | США |
 |
Tractor Supply Company
TSCO
|
$ 34.99 | 1.13 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Ulta Beauty
ULTA
|
$ 564.12 | 1.26 % | $ 25.3 млрд | США |
 |
Winmark Corporation
WINA
|
$ 318.17 | 0.24 % | $ 1.13 млрд | США |
 |
Petco Health and Wellness Company
WOOF
|
$ 2.7 | 7.14 % | $ 755 млн | США |
 |
Williams-Sonoma
WSM
|
$ 227.42 | 2.09 % | $ 27.6 млрд | США |