Facebook
X
VK
Telegram
TCR2 Therapeutics Балансовые показатели 2022-2011 | TCRR
Краткий обзор активов и капитала компании TCR2 Therapeutics
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2018 и 2022 годом.
За это время активы выросли с $129,4 млн до $208,2 млн, прибавив +60,9%; среднегодовой темп составил около 12,6%. Масштаб баланса расширялся быстро.
Темп обязательств (+1 042,2%) опередил динамику активов (+60,9%), поэтому зависимость баланса от внешнего финансирования усилилась.
Коэффициент автономии достиг 67,6% против -66,2% в начале. Высокая доля капитала снижает зависимость от обязательств.
Отрицательный чистый долг в размере -$7,6 млн означает, что запас денежных средств больше долговых обязательств.
Доля денежных средств изменилась с 36,8% до 15,7%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$501,3 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итоговая оценка
Балансовый профиль компании TCR2 Therapeutics выглядит качественным: собственная опора достаточна, а структура обязательств оставляет пространство для манёвра.
Балансовые показатели по годам TCR2 Therapeutics
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-7.6 млн | -196 млн | -94.2 млн | -65.3 млн | -47.7 млн | -19.8 млн | -7.99 млн | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
3.32 млн | 23 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
21.8 млн | 3.37 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | 807 тыс. | 546 тыс. | 210 млн | 47.1 млн | 29.2 млн | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
64.1 млн | 18.6 млн | 8.84 млн | 7.53 млн | 5.46 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
67.4 млн | 41.9 млн | 9.65 млн | 8.08 млн | 5.9 млн | 48.4 млн | 30.1 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-501 млн | -350 млн | -250 млн | -183 млн | -85.6 млн | -26.3 млн | -11.9 млн | - | - | - | - | - |
Активы компании |
208 млн | 323 млн | 246 млн | 169 млн | 129 млн | 22 млн | 18.3 млн | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
32.7 млн | 223 млн | 94.2 млн | 65.3 млн | 47.7 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
141 млн | 281 млн | 237 млн | 160 млн | 124 млн | -26.3 млн | -11.9 млн | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
141 млн | 281 млн | 237 млн | 160 млн | -85.7 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально TCR2 Therapeutics
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
2.71 млн | 3.32 млн | 37.7 млн | 43.2 млн | 36.8 млн | 23 млн | 23.6 млн | 24 млн | 35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
50.2 млн | 67.4 млн | 74.4 млн | 81.8 млн | 67.9 млн | 41.9 млн | 40.5 млн | 39.2 млн | 46.4 млн | 9.65 млн | 8.49 млн | 6.97 млн | 6.71 млн | 8.08 млн | 8.36 млн | 7.62 млн | 5.81 млн | 5.9 млн | 5.9 млн | 5.9 млн | 5.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-542 млн | -501 млн | -441 млн | -410 млн | -379 млн | -350 млн | -322 млн | -296 млн | -271 млн | -250 млн | -231 млн | -214 млн | -198 млн | -183 млн | -170 млн | -156 млн | -145 млн | -85.6 млн | -85.6 млн | -85.6 млн | -85.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
152 млн | 208 млн | 273 млн | 308 млн | 323 млн | 323 млн | 347 млн | 368 млн | 396 млн | 246 млн | 261 млн | 140 млн | 153 млн | 169 млн | 180 млн | 190 млн | 198 млн | 129 млн | 129 млн | 129 млн | 129 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
14.4 млн | 32.7 млн | 54 млн | 44.2 млн | 74.1 млн | 223 млн | 262 млн | 249 млн | 218 млн | 94.7 млн | 102 млн | 49.7 млн | 31.1 млн | 65.3 млн | 49.3 млн | 41 млн | 46.4 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 20.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
101 млн | 141 млн | 199 млн | 226 млн | 255 млн | 281 млн | 306 млн | 329 млн | 350 млн | 237 млн | 252 млн | 133 млн | 147 млн | 160 млн | 171 млн | 183 млн | 192 млн | 124 млн | 124 млн | 124 млн | 124 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
101 млн | 141 млн | 199 млн | 226 млн | 255 млн | 281 млн | 306 млн | 329 млн | 350 млн | 237 млн | 252 млн | 133 млн | 147 млн | 160 млн | 171 млн | 183 млн | 192 млн | -85.7 млн | -85.7 млн | -85.7 млн | -85.7 млн | -26.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет TCR2 Therapeutics , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
