Tilly's TLYS

$ 4.11 -2.61%

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 03.09.2026

Tilly's Балансовые показатели 2026-2010 | TLYS

Краткий обзор активов и капитала компании Tilly's

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений в интервале 2022–2026.

Размер активов уменьшился на -38,4% — с $504,8 млн до $310,8 млн. Ресурсная база за пять периодов стала меньше.

Темпы активов и обязательств близки — -38,4% и -31,7%. Баланс расширялся без существенной перестройки источников капитала.

Доля собственных источников находится на уровне 27,4% против 34,6% в начале. Это даёт балансу нормальную опору.

Соотношение чистого долга и капитала равно 1,27x; обслуживание обязательств становится значимым фактором устойчивости.

Доля денежных средств изменилась с 8,4% до 14,9%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.

Накопленный финансовый результат равен -$91,6 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.

Вывод по балансу

Запас прочности компании Tilly's ограничен: структура баланса сильно зависит от способности бизнеса генерировать денежный поток и рефинансировать обязательства.

Балансовые показатели по годам Tilly's

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Чистый долг	108 млн	154 млн	162 млн	143 млн	181 млн	190 млн	-70.1 млн	-68.2 млн	-53.2 млн	-78.2 млн	-49.3 млн	-47.3 млн	-22.1 млн	-13.3 млн	-20.5 млн	-24.1 млн	-
Долгосрочный долг	113 млн	126 млн	161 млн	168 млн	172 млн	211 млн	-	-	-	-	835 тыс.	-	2.5 млн	3.3 млн	4 млн	-	-
Текущий долгосрочный долг	41.3 млн	48.4 млн	48.7 млн	48.9 млн	51.5 млн	54.5 млн	55.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства	126 млн	142 млн	180 млн	191 млн	194 млн	211 млн	241 млн	32.6 млн	34.1 млн	35.9 млн	41.7 млн	43.6 млн	45.3 млн	40.9 млн	34.2 млн	31.4 млн	-
Краткосрочные обязательства	100 млн	99.4 млн	105 млн	108 млн	136 млн	134 млн	145 млн	97.3 млн	95.6 млн	65.4 млн	55.8 млн	55.3 млн	46.2 млн	47.2 млн	-	-	-
Итого обязательств	226 млн	242 млн	285 млн	299 млн	330 млн	345 млн	387 млн	130 млн	130 млн	101 млн	97.5 млн	98.9 млн	91.5 млн	88.1 млн	80.4 млн	68.9 млн	-
Отложенный доход	13.3 млн	14.1 млн	15 млн	16.1 млн	17.1 млн	13.5 млн	11.8 млн	10.4 млн	10.9 млн	10.2 млн	8.17 млн	7.08 млн	6.21 млн	5.45 млн	-	6.8 млн	-
Нераспределенная прибыль	-91.6 млн	-74.2 млн	-28 млн	6.53 млн	7.75 млн	5.14 млн	6.28 млн	13.3 млн	16.4 млн	51 млн	39.6 млн	32.1 млн	18 млн	-100 тыс.	60.3 млн	61.9 млн	-
Активы компании	311 млн	342 млн	430 млн	476 млн	505 млн	505 млн	547 млн	293 млн	290 млн	291 млн	271 млн	258 млн	232 млн	205 млн	141 млн	131 млн	-
Денежные запасы	46.3 млн	21.1 млн	47 млн	73.5 млн	42.2 млн	76.2 млн	70.1 млн	68.2 млн	53.2 млн	79 млн	51 млн	49.8 млн	25.4 млн	17.3 млн	25.1 млн	29.3 млн	25.7 млн
Балансовая стоимость	85.1 млн	101 млн	145 млн	177 млн	175 млн	161 млн	160 млн	163 млн	160 млн	189 млн	173 млн	159 млн	141 млн	117 млн	60.4 млн	62.1 млн	-
Акционерный капитал	85.1 млн	101 млн	145 млн	177 млн	175 млн	161 млн	160 млн	163 млн	160 млн	189 млн	173 млн	159 млн	141 млн	117 млн	60.4 млн	62.1 млн	59.9 млн

Все данные представлены в валюте USD

Балансовые показатели поквартально Tilly's

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Долгосрочный долг	116 млн	116 млн	126 млн	108 млн	116 млн	123 млн	161 млн	136 млн	142 млн	152 млн	168 млн	171 млн	176 млн	170 млн	168 млн	177 млн	174 млн	174 млн	200 млн	183 млн	185 млн	192 млн	241 млн	214 млн	222 млн	229 млн	-	235 млн	234 млн	222 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства	130 млн	127 млн	142 млн	121 млн	130 млн	139 млн	180 млн	153 млн	159 млн	171 млн	191 млн	192 млн	198 млн	192 млн	191 млн	200 млн	198 млн	196 млн	213 млн	205 млн	197 млн	205 млн	241 млн	-	-	-	32.6 млн	-	-	-	34.1 млн	-	-	-	35.9 млн	-	-	-	41.7 млн	37.1 млн	38.8 млн	40.6 млн	43.6 млн	43.2 млн	44.1 млн	42.8 млн	45.3 млн	44.5 млн	44.3 млн	45.7 млн	40.9 млн	44.6 млн	43.8 млн	42.3 млн	34.2 млн	40.1 млн	38.4 млн	-	-	-	-	-
Итого обязательств	263 млн	239 млн	242 млн	235 млн	263 млн	255 млн	285 млн	273 млн	302 млн	284 млн	299 млн	311 млн	338 млн	308 млн	299 млн	325 млн	346 млн	318 млн	347 млн	358 млн	364 млн	352 млн	387 млн	357 млн	396 млн	373 млн	130 млн	363 млн	366 млн	333 млн	130 млн	109 млн	126 млн	96.1 млн	101 млн	114 млн	127 млн	98.9 млн	97.5 млн	104 млн	123 млн	98.8 млн	98.9 млн	103 млн	120 млн	98.8 млн	91.5 млн	102 млн	116 млн	94.1 млн	88.1 млн	97.3 млн	110 млн	89.2 млн	80.4 млн	90.3 млн	101 млн	-	-	-	-	-
Отложенный доход	13 млн	13 млн	14.1 млн	12.7 млн	13 млн	13.3 млн	15 млн	13.3 млн	13.6 млн	14.1 млн	16.1 млн	13.5 млн	14 млн	14.8 млн	16.1 млн	13.9 млн	14.3 млн	15.2 млн	13.5 млн	13.6 млн	13 млн	12.9 млн	11.8 млн	11.1 млн	9.44 млн	10.7 млн	10.4 млн	8.52 млн	8.33 млн	9.1 млн	10.9 млн	7.17 млн	7.19 млн	7.62 млн	10.2 млн	8.34 млн	9.28 млн	9.11 млн	8.65 млн	7.82 млн	7.39 млн	6.87 млн	7.08 млн	5.21 млн	5.31 млн	5.82 млн	6.21 млн	4.72 млн	4.78 млн	5.2 млн	5.45 млн	4.12 млн	4.16 млн	4.52 млн	4.86 млн	3.49 млн	3.59 млн	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль	-93.2 млн	-99.6 млн	-74.2 млн	-94.6 млн	-93.2 млн	-96.3 млн	-28 млн	-60.5 млн	-47.7 млн	-47.6 млн	6.53 млн	-7.41 млн	-6.56 млн	-5.44 млн	6.53 млн	6.63 млн	3.37 млн	391 тыс.	5.14 млн	26.6 млн	5.78 млн	16.1 млн	6.28 млн	-3.74 млн	-5.85 млн	-11.1 млн	13.3 млн	29.7 млн	23.3 млн	14 млн	16.4 млн	34.1 млн	28.8 млн	19.1 млн	51 млн	38.8 млн	30 млн	30.6 млн	39.6 млн	44.7 млн	38.3 млн	36.9 млн	32.1 млн	36.7 млн	33.9 млн	33.4 млн	18 млн	25 млн	19.9 млн	18.6 млн	-140 тыс.	12.6 млн	6.44 млн	2.17 млн	60.3 млн	-9.98 млн	-19.3 млн	-	-	-	-	-
Активы компании	346 млн	317 млн	342 млн	317 млн	346 млн	334 млн	430 млн	387 млн	429 млн	410 млн	476 млн	476 млн	503 млн	473 млн	476 млн	500 млн	517 млн	486 млн	507 млн	550 млн	535 млн	527 млн	547 млн	509 млн	544 млн	516 млн	293 млн	545 млн	540 млн	497 млн	290 млн	293 млн	302 млн	260 млн	291 млн	293 млн	297 млн	268 млн	271 млн	285 млн	296 млн	270 млн	258 млн	272 млн	286 млн	263 млн	232 млн	253 млн	261 млн	236 млн	205 млн	232 млн	236 млн	210 млн	141 млн	197 млн	197 млн	-	-	-	-	-
Денежные запасы	21.1 млн	31.2 млн	73.5 млн	39 млн	50.7 млн	27.2 млн	42.2 млн	26.4 млн	36.7 млн	19.9 млн	76.2 млн	44.4 млн	54.6 млн	43.7 млн	73.5 млн	75.8 млн	85.5 млн	60 млн	76.2 млн	59.4 млн	81.9 млн	81 млн	70.1 млн	99.3 млн	133 млн	65.1 млн	68.2 млн	67.6 млн	62.4 млн	33.9 млн	53.2 млн	24.8 млн	45.6 млн	41.2 млн	79 млн	38.9 млн	43.6 млн	43.6 млн	51 млн	43.4 млн	56.5 млн	43.5 млн	49.8 млн	46.3 млн	51.7 млн	44.2 млн	25.4 млн	31.4 млн	32.4 млн	27.4 млн	17.3 млн	20.7 млн	20.9 млн	18.6 млн	25.1 млн	24.9 млн	21.5 млн	21.7 млн	29.3 млн	15.7 млн	31 млн	-
Балансовая стоимость	82.5 млн	77.8 млн	101 млн	81.6 млн	82.5 млн	79.1 млн	145 млн	114 млн	127 млн	126 млн	177 млн	165 млн	165 млн	166 млн	177 млн	176 млн	172 млн	168 млн	161 млн	193 млн	171 млн	175 млн	160 млн	151 млн	149 млн	143 млн	163 млн	182 млн	174 млн	165 млн	160 млн	183 млн	175 млн	164 млн	189 млн	179 млн	170 млн	169 млн	173 млн	180 млн	173 млн	171 млн	159 млн	170 млн	166 млн	164 млн	141 млн	151 млн	145 млн	142 млн	117 млн	135 млн	126 млн	121 млн	60.4 млн	107 млн	96.2 млн	-	-	-	-	-
Акционерный капитал	101 млн	77.8 млн	177 млн	81.6 млн	82.5 млн	79.1 млн	175 млн	114 млн	127 млн	126 млн	161 млн	165 млн	165 млн	166 млн	177 млн	176 млн	172 млн	168 млн	161 млн	193 млн	171 млн	175 млн	160 млн	151 млн	149 млн	143 млн	163 млн	182 млн	174 млн	165 млн	160 млн	183 млн	175 млн	164 млн	189 млн	179 млн	170 млн	169 млн	173 млн	180 млн	173 млн	171 млн	159 млн	170 млн	166 млн	164 млн	141 млн	151 млн	145 млн	142 млн	117 млн	135 млн	126 млн	121 млн	60.4 млн	107 млн	96.2 млн	-	62.1 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Tilly's, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.

Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.

Особенности анализа балансовых показателей

Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов.
Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации.
Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.

Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Розничные магазины одежды"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Guess' GES	-	-	$ 870 млн	США
The Gap GPS	-	4.38 %	$ 9.08 млрд	США
Shoe Carnival SCVL	-	-	$ 476 млн	США
Lululemon Athletica LULU	$ 110.59	-1.72 %	$ 13.2 млрд	Канада
The TJX Companies TJX	$ 136.83	-0.94 %	$ 152 млрд	США
Urban Outfitters URBN	$ 86.94	-1.51 %	$ 7.84 млрд	США
Express EXPR	-	2.24 %	$ 155 млн	США
Takung Art Co., Ltd. TKAT	-	6.28 %	$ 4.96 млн	Гонконг
Chico's FAS CHS	-	-	$ 910 млн	США
Burlington Stores BURL	$ 253.39	-1.47 %	$ 16 млрд	США
Duluth Holdings DLTH	$ 3.83	0.13 %	$ 133 млн	США
Designer Brands DBI	$ 6.75	-0.07 %	$ 332 млн	США
Citi Trends CTRN	$ 45.63	-1.87 %	$ 368 млн	США
Genesco GCO	$ 36.83	-2.2 %	$ 382 млн	США
Abercrombie & Fitch Co. ANF	$ 154.17	0.89 %	$ 7.3 млрд	США
The Buckle BKE	$ 43.68	-0.43 %	$ 2.2 млрд	США
J.Jill JILL	$ 22.58	-1.78 %	$ 343 млн	США
Boot Barn Holdings BOOT	$ 133.31	-1.32 %	$ 4.07 млрд	США
G-III Apparel Group, Ltd. GIII	$ 32.14	-0.77 %	$ 1.37 млрд	США
The Children's Place PLCE	$ 0.18	-4.86 %	$ 3.97 млн	США
Naked Brand Group Limited NAKD	-	-4.78 %	$ 526 млн	Новая Зеландия
American Eagle Outfitters AEO	$ 21.47	-0.97 %	$ 3.7 млрд	США
L Brands, Inc. LB	-	-0.19 %	$ 22.3 млрд	США
Carter's CRI	$ 34.34	-1.09 %	$ 1.22 млрд	США
Zumiez ZUMZ	$ 14.41	-1.74 %	$ 242 млн	США
The Cato Corporation CATO	$ 2.31	0.43 %	$ 43.4 млн	США

Tilly's Балансовые показатели 2026-2010 | TLYS

Краткий обзор активов и капитала компании Tilly's

Вывод по балансу

Балансовые показатели по годам Tilly's

Чистый долг

Долгосрочный долг

Текущий долгосрочный долг

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Итого обязательств

Отложенный доход

Нераспределенная прибыль

Активы компании

Денежные запасы

Балансовая стоимость

Акционерный капитал

Динамика годовых показателей