Tilly's logo
Tilly's TLYS
$ 3.83 3.79%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 06.09.2024

report update icon

Tilly's Движение денежных средств 2011-2024 | TLYS

Движение денежных средств по годам Tilly's

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-6.73 млн -1.42 млн 63.4 млн 38.9 млн 36.4 млн 46.7 млн 32.7 млн - - - 43.8 млн 41.7 млн 52.6 млн 41.7 млн

Износ и амортизация

12.8 млн 14.1 млн 16.8 млн 19.1 млн 20.9 млн 22.5 млн 23.4 млн 23.3 млн 22.8 млн 21.2 млн 19.4 млн 16.7 млн 15.1 млн 14.3 млн

Кредиторская задолженность

14.5 млн 16 млн - 25 млн 20.6 млн 24.2 млн 21.6 млн 17.6 млн 16 млн 23.1 млн 19.6 млн 18.3 млн - -

Дебиторская задолженность

5.95 млн 9.24 млн - 8.72 млн 7.48 млн 6.08 млн 4.35 млн 3.99 млн 5.4 млн 4.68 млн 8.54 млн 5.93 млн - -

Общие запасы

63.2 млн 62.1 млн - 55.7 млн 56.9 млн 55.8 млн 53.2 млн 47.8 млн 51.4 млн 51.5 млн 46.3 млн 46.6 млн - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Tilly's

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- -25.7 млн - - -16.2 млн - -11.1 млн -7.12 млн -17.6 млн - 46.8 млн 37.4 млн 19.3 млн - 21 млн 18.8 млн -19.6 млн - 24.5 млн 14.1 млн -2.28 млн - 19.3 млн 22 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.91 млн - 26.6 млн 15.7 млн 3.93 млн - 31.8 млн 15.4 млн -

Износ и амортизация

3.2 млн 3.1 млн 3.1 млн - 3.21 млн - 3.5 млн 7 млн 3.51 млн - 13.1 млн 8.81 млн 4.32 млн - 14.6 млн 9.99 млн 5.02 млн - 15.3 млн 10.3 млн 5.21 млн - 17 млн 11.5 млн 5.82 млн - 17.6 млн 11.9 млн 5.83 млн - 17.5 млн 11.6 млн 5.8 млн - 17 млн 11.3 млн 5.61 млн - 15.6 млн 10.2 млн 4.78 млн - 14.5 млн 9.42 млн 4.65 млн - 12.3 млн 8.03 млн 3.9 млн - 11.3 млн 7.49 млн -

Кредиторская задолженность

43 млн 22 млн 27 млн 44.8 млн 24.7 млн 16 млн 30.2 млн 47.9 млн 27.2 млн 25 млн 46.4 млн 59.1 млн 35.9 млн 20.6 млн 36.2 млн 48.7 млн 24.8 млн 24.2 млн 37.5 млн 39.5 млн 23.5 млн 21.6 млн 34.4 млн 42.8 млн 19.5 млн 17.6 млн 27.3 млн 41.7 млн 22.8 млн 16 млн 26.6 млн 41.4 млн 21.5 млн 23.1 млн 24.8 млн 39.1 млн 24.9 млн 19.6 млн 27.9 млн 38.1 млн 21.8 млн 18.3 млн 27 млн 34.8 млн 20.2 млн 16.8 млн 25.3 млн 32 млн - - - - -

Дебиторская задолженность

13.2 млн 7.14 млн 7.12 млн 10.9 млн 13 млн 9.24 млн 11.4 млн 14.6 млн 8.21 млн 8.72 млн 8.88 млн 13.1 млн 9.7 млн 7.48 млн 11.4 млн 13.3 млн 13.4 млн 6.08 млн 9.06 млн 11.8 млн 6.29 млн 4.35 млн 7.63 млн 11.2 млн 4.96 млн 3.99 млн 3.65 млн 6.83 млн 4.74 млн 5.4 млн 5.87 млн 8.94 млн 5.9 млн 4.68 млн 6.49 млн 11.4 млн 5.48 млн 8.54 млн 5.86 млн 10.3 млн 9.3 млн 5.93 млн 5.9 млн 10.9 млн 8.09 млн 6.6 млн 8.14 млн 9.52 млн - - - - -

Общие запасы

95 млн 78.5 млн 82.8 млн 91.3 млн 77.2 млн 62.1 млн 81.6 млн 89.3 млн 74.1 млн 55.7 млн 86.7 млн 86.9 млн 65.3 млн 56.9 млн 65.9 млн 68.1 млн 67.6 млн 55.8 млн 70.3 млн 72.6 млн 59 млн 53.2 млн 71.5 млн 74.8 млн 56.8 млн 47.8 млн 62.2 млн 75 млн 55.4 млн 51.4 млн 65 млн 76.8 млн 59.7 млн 51.5 млн 70.1 млн 79.9 млн 61.7 млн 46.3 млн 62.2 млн 70.4 млн 52.8 млн 46.6 млн 56.4 млн 63.4 млн 49.7 млн 36.5 млн 49.9 млн 54.7 млн - - - - -

Все данные представлены в валюте USD