Telegram
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиTilly's Движение денежных средств 2011-2024 | TLYS
Движение денежных средств по годам Tilly's
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-6.73 млн | -1.42 млн | 63.4 млн | 38.9 млн | 36.4 млн | 46.7 млн | 32.7 млн | - | - | - | 43.8 млн | 41.7 млн | 52.6 млн | 41.7 млн |
Износ и амортизация |
12.8 млн | 14.1 млн | 16.8 млн | 19.1 млн | 20.9 млн | 22.5 млн | 23.4 млн | 23.3 млн | 22.8 млн | 21.2 млн | 19.4 млн | 16.7 млн | 15.1 млн | 14.3 млн |
Кредиторская задолженность |
14.5 млн | 16 млн | - | 25 млн | 20.6 млн | 24.2 млн | 21.6 млн | 17.6 млн | 16 млн | 23.1 млн | 19.6 млн | 18.3 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
5.95 млн | 9.24 млн | - | 8.72 млн | 7.48 млн | 6.08 млн | 4.35 млн | 3.99 млн | 5.4 млн | 4.68 млн | 8.54 млн | 5.93 млн | - | - |
Общие запасы |
63.2 млн | 62.1 млн | - | 55.7 млн | 56.9 млн | 55.8 млн | 53.2 млн | 47.8 млн | 51.4 млн | 51.5 млн | 46.3 млн | 46.6 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tilly's
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -16.2 млн | - | -11.1 млн | -7.12 млн | -17.6 млн | - | 46.8 млн | 37.4 млн | 19.3 млн | - | 21 млн | 18.8 млн | -19.6 млн | - | 24.5 млн | 14.1 млн | -2.28 млн | - | 19.3 млн | 22 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 млн | - | 26.6 млн | 15.7 млн | 3.93 млн | - | 31.8 млн | 15.4 млн | - |
Износ и амортизация |
3.1 млн | - | 3.21 млн | - | 3.5 млн | 7 млн | 3.51 млн | - | 13.1 млн | 8.81 млн | 4.32 млн | - | 14.6 млн | 9.99 млн | 5.02 млн | - | 15.3 млн | 10.3 млн | 5.21 млн | - | 17 млн | 11.5 млн | 5.82 млн | - | 17.6 млн | 11.9 млн | 5.83 млн | - | 17.5 млн | 11.6 млн | 5.8 млн | - | 17 млн | 11.3 млн | 5.61 млн | - | 15.6 млн | 10.2 млн | 4.78 млн | - | 14.5 млн | 9.42 млн | 4.65 млн | - | 12.3 млн | 8.03 млн | 3.9 млн | - | 11.3 млн | 7.49 млн | - |
Кредиторская задолженность |
27 млн | 44.8 млн | 24.7 млн | 16 млн | 30.2 млн | 47.9 млн | 27.2 млн | 25 млн | 46.4 млн | 59.1 млн | 35.9 млн | 20.6 млн | 36.2 млн | 48.7 млн | 24.8 млн | 24.2 млн | 37.5 млн | 39.5 млн | 23.5 млн | 21.6 млн | 34.4 млн | 42.8 млн | 19.5 млн | 17.6 млн | 27.3 млн | 41.7 млн | 22.8 млн | 16 млн | 26.6 млн | 41.4 млн | 21.5 млн | 23.1 млн | 24.8 млн | 39.1 млн | 24.9 млн | 19.6 млн | 27.9 млн | 38.1 млн | 21.8 млн | 18.3 млн | 27 млн | 34.8 млн | 20.2 млн | 16.8 млн | 25.3 млн | 32 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
7.12 млн | 10.9 млн | 13 млн | 9.24 млн | 11.4 млн | 14.6 млн | 8.21 млн | 8.72 млн | 8.88 млн | 13.1 млн | 9.7 млн | 7.48 млн | 11.4 млн | 13.3 млн | 13.4 млн | 6.08 млн | 9.06 млн | 11.8 млн | 6.29 млн | 4.35 млн | 7.63 млн | 11.2 млн | 4.96 млн | 3.99 млн | 3.65 млн | 6.83 млн | 4.74 млн | 5.4 млн | 5.87 млн | 8.94 млн | 5.9 млн | 4.68 млн | 6.49 млн | 11.4 млн | 5.48 млн | 8.54 млн | 5.86 млн | 10.3 млн | 9.3 млн | 5.93 млн | 5.9 млн | 10.9 млн | 8.09 млн | 6.6 млн | 8.14 млн | 9.52 млн | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
82.8 млн | 91.3 млн | 77.2 млн | 62.1 млн | 81.6 млн | 89.3 млн | 74.1 млн | 55.7 млн | 86.7 млн | 86.9 млн | 65.3 млн | 56.9 млн | 65.9 млн | 68.1 млн | 67.6 млн | 55.8 млн | 70.3 млн | 72.6 млн | 59 млн | 53.2 млн | 71.5 млн | 74.8 млн | 56.8 млн | 47.8 млн | 62.2 млн | 75 млн | 55.4 млн | 51.4 млн | 65 млн | 76.8 млн | 59.7 млн | 51.5 млн | 70.1 млн | 79.9 млн | 61.7 млн | 46.3 млн | 62.2 млн | 70.4 млн | 52.8 млн | 46.6 млн | 56.4 млн | 63.4 млн | 49.7 млн | 36.5 млн | 49.9 млн | 54.7 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD