Tilly's TLYS

$ 3.79 -4.05%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 06.09.2024

Tilly's Движение денежных средств 2011-2024 | TLYS

Движение денежных средств по годам Tilly's

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-6.73 млн	-1.42 млн	63.4 млн	38.9 млн	36.4 млн	46.7 млн	32.7 млн	-	-	-	43.8 млн	41.7 млн	52.6 млн	41.7 млн
Износ и амортизация	12.8 млн	14.1 млн	16.8 млн	19.1 млн	20.9 млн	22.5 млн	23.4 млн	23.3 млн	22.8 млн	21.2 млн	19.4 млн	16.7 млн	15.1 млн	14.3 млн
Кредиторская задолженность	14.5 млн	16 млн	-	25 млн	20.6 млн	24.2 млн	21.6 млн	17.6 млн	16 млн	23.1 млн	19.6 млн	18.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	5.95 млн	9.24 млн	-	8.72 млн	7.48 млн	6.08 млн	4.35 млн	3.99 млн	5.4 млн	4.68 млн	8.54 млн	5.93 млн	-	-
Общие запасы	63.2 млн	62.1 млн	-	55.7 млн	56.9 млн	55.8 млн	53.2 млн	47.8 млн	51.4 млн	51.5 млн	46.3 млн	46.6 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Tilly's

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-25.7 млн	-	-	-16.2 млн	-	-11.1 млн	-7.12 млн	-17.6 млн	-	46.8 млн	37.4 млн	19.3 млн	-	21 млн	18.8 млн	-19.6 млн	-	24.5 млн	14.1 млн	-2.28 млн	-	19.3 млн	22 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.91 млн	-	26.6 млн	15.7 млн	3.93 млн	-	31.8 млн	15.4 млн	-
Износ и амортизация	3.2 млн	3.1 млн	3.1 млн	-	3.21 млн	-	3.5 млн	7 млн	3.51 млн	-	13.1 млн	8.81 млн	4.32 млн	-	14.6 млн	9.99 млн	5.02 млн	-	15.3 млн	10.3 млн	5.21 млн	-	17 млн	11.5 млн	5.82 млн	-	17.6 млн	11.9 млн	5.83 млн	-	17.5 млн	11.6 млн	5.8 млн	-	17 млн	11.3 млн	5.61 млн	-	15.6 млн	10.2 млн	4.78 млн	-	14.5 млн	9.42 млн	4.65 млн	-	12.3 млн	8.03 млн	3.9 млн	-	11.3 млн	7.49 млн	-
Кредиторская задолженность	43 млн	22 млн	27 млн	44.8 млн	24.7 млн	16 млн	30.2 млн	47.9 млн	27.2 млн	25 млн	46.4 млн	59.1 млн	35.9 млн	20.6 млн	36.2 млн	48.7 млн	24.8 млн	24.2 млн	37.5 млн	39.5 млн	23.5 млн	21.6 млн	34.4 млн	42.8 млн	19.5 млн	17.6 млн	27.3 млн	41.7 млн	22.8 млн	16 млн	26.6 млн	41.4 млн	21.5 млн	23.1 млн	24.8 млн	39.1 млн	24.9 млн	19.6 млн	27.9 млн	38.1 млн	21.8 млн	18.3 млн	27 млн	34.8 млн	20.2 млн	16.8 млн	25.3 млн	32 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	13.2 млн	7.14 млн	7.12 млн	10.9 млн	13 млн	9.24 млн	11.4 млн	14.6 млн	8.21 млн	8.72 млн	8.88 млн	13.1 млн	9.7 млн	7.48 млн	11.4 млн	13.3 млн	13.4 млн	6.08 млн	9.06 млн	11.8 млн	6.29 млн	4.35 млн	7.63 млн	11.2 млн	4.96 млн	3.99 млн	3.65 млн	6.83 млн	4.74 млн	5.4 млн	5.87 млн	8.94 млн	5.9 млн	4.68 млн	6.49 млн	11.4 млн	5.48 млн	8.54 млн	5.86 млн	10.3 млн	9.3 млн	5.93 млн	5.9 млн	10.9 млн	8.09 млн	6.6 млн	8.14 млн	9.52 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	95 млн	78.5 млн	82.8 млн	91.3 млн	77.2 млн	62.1 млн	81.6 млн	89.3 млн	74.1 млн	55.7 млн	86.7 млн	86.9 млн	65.3 млн	56.9 млн	65.9 млн	68.1 млн	67.6 млн	55.8 млн	70.3 млн	72.6 млн	59 млн	53.2 млн	71.5 млн	74.8 млн	56.8 млн	47.8 млн	62.2 млн	75 млн	55.4 млн	51.4 млн	65 млн	76.8 млн	59.7 млн	51.5 млн	70.1 млн	79.9 млн	61.7 млн	46.3 млн	62.2 млн	70.4 млн	52.8 млн	46.6 млн	56.4 млн	63.4 млн	49.7 млн	36.5 млн	49.9 млн	54.7 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD