Facebook
X
VK
Telegram
Trilogy Metals Балансовые показатели 2025-2004 | TMQ
Краткий обзор балансовой устойчивости компании Trilogy Metals
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений в интервале 2021–2025.
Активы сократились с $167,3 млн до $157,3 млн, или на -6%. Сжатие баланса требует оценки причин: продажи активов, реструктуризации или ослабления деятельности.
Темп обязательств (+2 521,1%) опередил динамику активов (-6%), поэтому зависимость баланса от внешнего финансирования усилилась.
Собственный капитал покрывает 78,9% активов против 99,2% в начале периода. Такой запас делает структуру баланса консервативной.
Доля денежных средств изменилась с 3,8% до 32,8%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$132,6 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Вывод по балансу
Баланс компании Trilogy Metals формирует смешанную картину: сильные стороны соседствуют с ограниченным запасом прочности. Для вывода особенно важны дальнейшая динамика капитала и долга.
Балансовые показатели по годам Trilogy Metals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-51.5 млн | -25.7 млн | - | -2.35 млн | -5.89 млн | - | -19.2 млн | -23 млн | -5.39 млн | -7.34 млн | -16.1 млн | -5.07 млн | -6.48 млн | -22.2 млн | -97 тыс. | - | - |
Долгосрочный долг |
70 тыс. | 110 тыс. | - | 33 тыс. | 235 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
41 тыс. | 37 тыс. | 33 тыс. | 189 тыс. | 179 тыс. | 158 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 31 млн | 20.8 млн | 10.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
33.1 млн | 793 тыс. | 465 тыс. | 534 тыс. | 1.03 млн | 1.05 млн | 2.35 млн | 1.66 млн | 4.25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
33.2 млн | 903 тыс. | 465 тыс. | 567 тыс. | 1.27 млн | 1.45 млн | 33.4 млн | 22.5 млн | 14.6 млн | 593 тыс. | 751 тыс. | 979 тыс. | 1.74 млн | 1.97 млн | 521 тыс. | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-133 млн | -90.4 млн | -81.8 млн | -66.9 млн | -42.6 млн | -20.9 млн | -160 млн | -132 млн | -111 млн | -90.3 млн | -85.7 млн | -76.1 млн | -67.9 млн | -63.3 млн | -32.3 млн | - | - |
Активы компании |
157 млн | 134 млн | 138 млн | 146 млн | 167 млн | 185 млн | 51.6 млн | 54.7 млн | 40.3 млн | 46.7 млн | 51.2 млн | 36.8 млн | 38.9 млн | 55.7 млн | 31.8 млн | - | - |
Денежные запасы |
51.6 млн | 25.8 млн | 2.59 млн | 2.57 млн | 6.31 млн | 11.1 млн | 19.2 млн | 23 млн | 5.39 млн | 7.34 млн | 16.1 млн | 5.07 млн | 6.48 млн | 22.2 млн | 1 тыс. | - | - |
Балансовая стоимость |
124 млн | 133 млн | 138 млн | 145 млн | 166 млн | 184 млн | 18.3 млн | 32.2 млн | 25.7 млн | 46.2 млн | 50.4 млн | 35.8 млн | 37.2 млн | 53.7 млн | 31.3 млн | - | - |
Акционерный капитал |
124 млн | 133 млн | 138 млн | 145 млн | 166 млн | 184 млн | 18.3 млн | 32.2 млн | 25.7 млн | 46.2 млн | 50.4 млн | 35.8 млн | 37.2 млн | 53.7 млн | 31.3 млн | 3.3 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Trilogy Metals
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
48 тыс. | 60 тыс. | 82 тыс. | 93 тыс. | 98 тыс. | 125 тыс. | - | - | - | - | - | 33 тыс. | 85 тыс. | 139 тыс. | 188 тыс. | 235 тыс. | 286 тыс. | 347 тыс. | 235 тыс. | 408 тыс. | 408 тыс. | 408 тыс. | 408 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
35.3 млн | 33.1 млн | 455 тыс. | 967 тыс. | 800 тыс. | 553 тыс. | 463 тыс. | 464 тыс. | 564 тыс. | 728 тыс. | 846 тыс. | 567 тыс. | 777 тыс. | 884 тыс. | 945 тыс. | 1.27 млн | 847 тыс. | 1.43 млн | 1.27 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 593 тыс. | 593 тыс. | 593 тыс. | 593 тыс. | 751 тыс. | 751 тыс. | 751 тыс. | 751 тыс. | 979 тыс. | 979 тыс. | 979 тыс. | 979 тыс. | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.97 млн | - | 1.97 млн | 1.97 млн | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-146 млн | -140 млн | -97.9 млн | -96.2 млн | -94 млн | -88.8 млн | -87.2 млн | -85.4 млн | -78.8 млн | -74.7 млн | -81.8 млн | -66.9 млн | -61.6 млн | -51.7 млн | -66.9 млн | -42.6 млн | -36.5 млн | -28.9 млн | -42.6 млн | -20.9 млн | -20.9 млн | -20.9 млн | -20.9 млн | -183 млн | -183 млн | -183 млн | -183 млн | -155 млн | -155 млн | -155 млн | -155 млн | -133 млн | -133 млн | -133 млн | -133 млн | -112 млн | -112 млн | -112 млн | -112 млн | -107 млн | -107 млн | -107 млн | -107 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
151 млн | 155 млн | 129 млн | 131 млн | 132 млн | 134 млн | 135 млн | 137 млн | 141 млн | 144 млн | 144 млн | 146 млн | 151 млн | 160 млн | 164 млн | 167 млн | 172 млн | 180 млн | 167 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 51.6 млн | 51.6 млн | 51.6 млн | 51.6 млн | 54.7 млн | 54.7 млн | 54.7 млн | 54.7 млн | 40.3 млн | 40.3 млн | 40.3 млн | 40.3 млн | 46.7 млн | 46.7 млн | 46.7 млн | 46.7 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | 36.8 млн | 36.8 млн | 36.8 млн | 36.8 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 55.7 млн | 55.7 млн | 55.7 млн | 55.7 млн | - | - | - | - |
Денежные запасы |
38.8 млн | 47.8 млн | 23.4 млн | 24.6 млн | 25.2 млн | 25.7 млн | 14 млн | 2.01 млн | 3.05 млн | 4.17 млн | 1.68 млн | 2.57 млн | 3.13 млн | 3.5 млн | 4.85 млн | 6.31 млн | 6.83 млн | 8.45 млн | 6.31 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 23 млн | 23 млн | 23 млн | 23 млн | 5.39 млн | 5.39 млн | 5.39 млн | 5.39 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 5.07 млн | 5.07 млн | 5.07 млн | 5.07 млн | 6.48 млн | 6.48 млн | 6.48 млн | 6.48 млн | 22.2 млн | 22.2 млн | 22.2 млн | 22.2 млн | 1 тыс. | - | - | - |
Балансовая стоимость |
116 млн | 121 млн | 129 млн | 130 млн | 132 млн | 134 млн | 135 млн | 136 млн | 140 млн | 144 млн | 143 млн | 145 млн | 150 млн | 159 млн | 163 млн | 166 млн | 171 млн | 179 млн | 166 млн | 184 млн | 184 млн | 184 млн | 184 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 53.7 млн | 55.7 млн | 53.7 млн | 53.7 млн | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
116 млн | 121 млн | 129 млн | 130 млн | 132 млн | 134 млн | 135 млн | 136 млн | 140 млн | 144 млн | 143 млн | 145 млн | 150 млн | 159 млн | 163 млн | 166 млн | 171 млн | 179 млн | 181 млн | 184 млн | 184 млн | 184 млн | 184 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 25.7 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 53.7 млн | 53.7 млн | 53.7 млн | 53.7 млн | 31.3 млн | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Trilogy Metals , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Россия
США
Канада
Индия
Китай
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия