Facebook
X
VK
Telegram
TPI Composites Мультипликаторы 2025-2011 | TPIC
Краткий обзор рыночной оценки компании TPI Composites
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 192,52x (медиана 23x), EV/EBITDA 30,16x (медиана 10,31x), P/S 0,08x (медиана 0,34x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 60,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 0,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 50,2%, ROA -99,5%, ROCE 26,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Сокращение цикла с 38 дн до 23,2 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Итог
Компания TPI Composites оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам TPI Composites
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -0.3 | -0.5 | -7.7 | -3.5 | -98.6 | -45.7 | 192.5 | 15.5 | 23.0 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | - | - |
EPS |
-7.0 | -5.1 | -4.2 | -3.0 | -4.4 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | -0.4 | -4.9 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.01 млрд | 990 млн | 914 млн | 968 млн | 978 млн | 2.55 млрд | 1.27 млрд | 1.31 млрд | 942 млн | 530 млн | 479 млн | 421 млн | 133 млн | 76.7 млн | - |
EBITDA per Share |
-3.15 | -2.2 | -3.15 | 1.4 | -1.05 | -0.17 | 2.18 | 1.49 | 2.75 | 3.2 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | -20.3 | 30.2 | 10.3 | 20.9 | 7.0 | 5.8 | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 0.01 | 0.03 | -0.22 | -0.04 | 5.89 | 0.12 | -2.19 | 0.24 | 0.13 | - | - | - | - | - |
P/B |
- | -0.2 | -0.9 | 1.4 | 1.5 | 9.3 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 3.0 | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 5.4 | -1.3 | -8.0 | -21.9 | 49.9 | -41.4 | -18.2 | 17.9 | 13.6 | - | - | - | - | - |
ROE % |
50.16 | 64.49 | 164.98 | -129.35 | -130.83 | -9.46 | -7.66 | 2.39 | 27.20 | 13.00 | - | - | - | - | - |
ROA % |
-99.52 | -34.76 | -25.09 | -6.79 | -15.83 | -1.99 | -1.90 | 0.87 | 7.62 | 3.17 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
26.40 | 36.11 | 141.58 | 26.55 | -75.30 | -27.69 | 8.38 | 7.38 | 28.83 | 21.49 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | - | - | - | - | - |
DSO |
17.7 | 36.0 | 68.2 | 41.7 | 35.4 | 50.6 | 94.8 | 108.0 | 52.2 | 35.3 | - | - | - | - | - |
DIO |
5.6 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 58.9 | 56.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 78.7 | 75.9 | 74.4 | 60.5 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
23.2 | 38.5 | 72.0 | 44.4 | 38.0 | 53.3 | 96.6 | 110.2 | 111.1 | 92.1 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
23.2 | 38.5 | 72.0 | 44.4 | 38.0 | 53.3 | 17.9 | 34.3 | 36.7 | 31.6 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально TPI Composites
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-2.63 | -1.4 | - | -0.84 | -1.92 | -1.3 | - | -1.71 | -1.9 | -0.88 | - | -0.39 | -0.48 | -0.71 | - | -0.83 | -1.08 | -0.05 | 0.14 | 1.19 | -1.87 | -0.01 | -0.02 | -0.13 | 0.05 | -0.35 | -0.26 | 0.28 | -0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.64 | 0.28 | 0.15 | -0.07 | 0.08 | 2.15 | -0.16 | 2.15 | -1.06 | 0.41 | -1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.53 | -0.67 | - | -0.28 | -0.62 | -0.64 | - | - | - | 0.04 | - | 0.53 | -0.23 | 0.08 | - | 0.36 | -0.06 | 0.23 | - | 1.85 | 0.27 | -0.12 | - | 1.13 | 0.64 | -0.03 | - | 0.76 | 0.51 | 0.71 | 0.45 | 1.04 | 0.83 | 0.46 | 0.28 | 0.43 | 5.58 | 2.64 | 3.92 | 1.8 | 3.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
60.93 | 72.15 | 79.05 | 117.48 | 143.47 | 192.74 | 808.95 | 807.39 | 767.40 | 680.15 | -17.52 | -40.93 | -62.78 | -82.75 | -49.06 | -46.49 | -2.00 | -10.14 | -9.46 | -12.46 | -35.77 | -2.00 | -7.66 | -11.25 | -4.70 | -7.43 | 2.39 | 7.39 | 12.54 | 18.54 | 16.89 | 14.57 | 7.74 | 14.43 | 13.80 | 6.89 | 5.39 | -7.60 | -9.24 | -1.02 | -2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-55.83 | -34.91 | -26.30 | -32.94 | -34.26 | -28.43 | -15.77 | -15.93 | -9.44 | -4.12 | -3.33 | -6.51 | -7.96 | -12.19 | -7.61 | -7.06 | 0.55 | -2.13 | -1.99 | -2.64 | -7.62 | -0.49 | -1.90 | -3.26 | -1.13 | -2.02 | 0.87 | 2.74 | 5.07 | 7.46 | 6.97 | 6.05 | 2.78 | 3.70 | 3.17 | 7.16 | 5.87 | 4.47 | 4.07 | 0.59 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
33.52 | 33.23 | 40.47 | 52.09 | 57.91 | 114.78 | 330.65 | 318.00 | 293.74 | 215.13 | -26.70 | -45.00 | -50.66 | -43.68 | -21.21 | -6.79 | 25.94 | 20.61 | 0.17 | 6.08 | -2.44 | 6.35 | 2.42 | 5.68 | 3.04 | 2.68 | 12.84 | 19.77 | 25.63 | 32.14 | 29.45 | 27.95 | 26.46 | 34.53 | 37.17 | 19.83 | 9.88 | -11.37 | -19.05 | -7.15 | -4.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | - | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
21.9 | 17.6 | - | 52.1 | 40.0 | 40.3 | - | 36.2 | 41.1 | 41.0 | - | 21.8 | 21.9 | 45.9 | - | 31.0 | 27.7 | 29.7 | 26.0 | 25.6 | 32.4 | 40.5 | 39.8 | 43.8 | 50.8 | 54.9 | 55.6 | 63.3 | 70.0 | 53.6 | 44.9 | 45.6 | 44.7 | 41.4 | 33.4 | 31.1 | 31.9 | 36.5 | 37.2 | 41.2 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
1.1 | 1.2 | - | 1.8 | 2.6 | 3.2 | - | 1.6 | 2.4 | 2.9 | - | 1.8 | 2.0 | 3.9 | - | 2.3 | 2.5 | 2.6 | - | 2.3 | 2.6 | 2.2 | - | 1.7 | 2.0 | 1.9 | - | 2.2 | 2.4 | 2.0 | - | 1.7 | 1.8 | 13.8 | - | 27.4 | 28.3 | 29.1 | - | 30.2 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
23.0 | 34.2 | - | 53.9 | 42.6 | 43.5 | - | 37.8 | 43.5 | 43.9 | - | 23.6 | 23.9 | 49.8 | - | 33.3 | 30.2 | 32.3 | 26.0 | 27.8 | 35.0 | 42.8 | 39.8 | 45.5 | 52.8 | 56.8 | 55.6 | 65.5 | 72.4 | 55.6 | 44.9 | 47.3 | 46.5 | 55.3 | 33.4 | 58.5 | 60.1 | 65.5 | 37.2 | 71.4 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
23.0 | 34.2 | - | 53.9 | 42.6 | 43.5 | - | 37.8 | 43.5 | 43.9 | - | 23.6 | 23.9 | 49.8 | - | 33.3 | 30.2 | 32.3 | 26.0 | 27.8 | 35.0 | 42.8 | 39.8 | 45.5 | 52.8 | 56.8 | 55.6 | 65.5 | 72.4 | 55.6 | 44.9 | 47.3 | 46.5 | 55.3 | 33.4 | 58.5 | 60.1 | 65.5 | 37.2 | 71.4 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TPI Composites, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Raven Industries, Inc.
RAVN
|
- | - | $ 2.09 млрд |  США |
 |
CSW Industrials
CSWI
|
- | 0.14 % | $ 4.96 млрд | США |
 |
Atkore
ATKR
|
$ 93.6 | 0.03 % | $ 3.19 млрд | США |
 |
Broadwind
BWEN
|
$ 4.37 | 4.56 % | $ 100 млн | США |
 |
Altra Industrial Motion Corp.
AIMC
|
- | -0.02 % | $ 4.05 млрд | США |
 |
Regal Beloit Corporation
RBC
|
- | 1.48 % | $ 6.62 млрд | США |
 |
Lydall, Inc.
LDL
|
- | 0.02 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Crane Co.
CR
|
$ 207.0 | 0.02 % | $ 11.9 млрд | США |
 |
Flowserve Corporation
FLS
|
$ 80.33 | 2.78 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Arconic Corporation
ARNC
|
- | - | $ 3.11 млрд | США |
 |
Colfax Corporation
CFX
|
- | 11.83 % | $ 6.3 млрд | США |
 |
Capstone Turbine Corporation
CPST
|
- | 0.40 % | $ 87.6 млн | США |
 |
Generac Holdings
GNRC
|
$ 183.8 | 0.07 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
CIRCOR International
CIR
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
Rexnord Corporation
RXN
|
- | 0.90 % | $ 15.5 млрд | США |
 |
Helios Technologies
HLIO
|
$ 73.08 | 0.19 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
The ExOne Company
XONE
|
- | - | $ 593 млн | США |
 |
Enerpac Tool Group Corp.
EPAC
|
$ 37.61 | 0.29 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Hillenbrand
HI
|
- | - | $ 2.26 млрд | США |
 |
Harsco Corporation
HSC
|
- | 2.35 % | $ 730 млн | США |
 |
Luxfer Holdings PLC
LXFR
|
$ 17.17 | 0.12 % | $ 459 млн |  Великобритания |
 |
3M Company
MMM
|
$ 174.34 | 0.35 % | $ 93.7 млрд | США |
 |
John Bean Technologies Corporation
JBT
|
- | -1.4 % | $ 4.01 млрд | США |
 |
Nordson Corporation
NDSN
|
$ 324.59 | 0.03 % | $ 18.4 млрд | США |
 |
Welbilt
WBT
|
- | 0.08 % | $ 3.44 млрд | США |
 |
Williams Industrial Services Group
WLMS
|
- | -4.75 % | $ 9.72 млн | США |
 |
Otis Worldwide Corporation
OTIS
|
$ 71.74 | 0.35 % | $ 28.2 млрд | США |
 |
Graham Corporation
GHM
|
$ 86.08 | 1.65 % | $ 946 млн | США |
 |
Pentair plc
PNR
|
$ 61.67 | 0.64 % | $ 10.1 млрд |  Швейцария |
 |
The Gorman-Rupp Company
GRC
|
$ 76.22 | 0.45 % | $ 2 млрд | США |
 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
- | - | $ 3.64 млрд | США |
 |
Thermon Group Holdings
THR
|
- | - | $ 1.99 млрд | США |
 |
ITT
ITT
|
$ 202.99 | 2.15 % | $ 16.1 млрд | США |
 |
Howmet Aerospace
HWM
|
$ 264.85 | 2.01 % | $ 107 млрд | США |
 |
Kadant
KAI
|
$ 302.24 | 0.2 % | $ 3.56 млрд | США |
 |
Barnes Group
B
|
$ 45.65 | 0.68 % | $ 2.33 млрд | США |
 |
Standex International Corporation
SXI
|
$ 298.44 | 0.25 % | $ 3.56 млрд | США |
 |
Honeywell International
HON
|
$ 217.43 | 2.31 % | $ 139 млрд | США |
 |
Parker-Hannifin Corporation
PH
|
$ 995.02 | 0.05 % | $ 126 млрд | США |
 |
Curtiss-Wright Corporation
CW
|
$ 596.37 | 0.05 % | $ 22.3 млрд | США |
 |
General Electric Company
GE
|
$ 342.58 | 0.22 % | $ 363 млрд | США |
 |
TriMas Corporation
TRS
|
$ 39.53 | 0.05 % | $ 1.57 млрд | США |
 |
Graco
GGG
|
$ 79.29 | 0.03 % | $ 13.1 млрд | США |
 |
Chart Industries
GTLS
|
- | - | $ 9.47 млрд | США |
 |
Parsons Corporation
PSN
|
$ 49.0 | 0.34 % | $ 5.23 млрд | США |
 |
Greenland Technologies Holding Corporation
GTEC
|
$ 0.89 | 5.99 % | $ 14.4 млн |  Китай |
 |
Gates Industrial Corporation plc
GTES
|
$ 25.87 | 0.23 % | $ 6.56 млрд | США |
 |
Rockwell Automation
ROK
|
$ 430.86 | 0.29 % | $ 48.6 млрд | США |
 |
Watts Water Technologies
WTS
|
$ 366.34 | 1.78 % | $ 12.3 млрд | США |