Южный Кузбасс UKUZ

Южный Кузбасс Мультипликаторы 2025-2004 | UKUZ

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Южный Кузбасс

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2017 и 2023 годом.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 32,3x (медиана 3,64x), EV/EBITDA 12,25x (медиана 7,47x), P/S 1x (медиана 1x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 16,6%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 27,5%, ROA -43,3%, ROCE 38,8%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.

PEG равен 0,14x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.

Объём ликвидных активов невелик относительно ближайших обязательств: текущая ликвидность 0,25x, быстрая 0,14x.

Денежный цикл ускорился на 372,1 дн, достигнув 85,8 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Итог

Компания Южный Кузбасс сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.

Мультипликаторы по годам Южный Кузбасс

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Цена/Прибыль, P/E	-1	-2	32.3	2.78	3.64	-0.91	2.82	-2.46	8.2	3.99	-0.64	-1.06	-41.79	27.72	4.69	4.74	-34.6	1.57	9.05	95.49	45.93	42.82
Цена/Выручка, P/S	1	0.99	1.28	0.76	1.12	0.68	0.52	0.56	0.86	1.12	0.83	0.78	1.58	2.46	1.52	1.46	2.27	0.39	2.27	4.08	3.84	4.7
Цена/Балансовая стоимость, P/B	-0.31	-0.86	-6.03	-8.87	-2.31	-0.54	-1.33	-0.91	-2.21	-1.24	-0.77	3.04	2.61	2.87	1.42	1.59	1.82	0.65	3.35	7.54	10.16	23.63
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	-	-0.36	0.14	-0.02	0.0	-0.01	0.01	-0.15	-0.03	-0.01	-0.0	0.3	-0.35	0.16	-0.0	0.31	-0.06	0.01	-1.84	-6.78	-
Объём операционного денежного потока на акцию	1501.38	1185.6	228.24	649.94	325.92	237.5	300.99	352.95	5.16	440.7	222.53	-66.52	-55.2	295.46	259.97	402.78	-462.71	218.56	197.93	30.14	-27.17	16.78
Объем свободного денежного потока на акцию	44	145	122.36	546.87	283.67	226.43	281.75	340.7	-13.31	422.03	204.32	-78.2	-62.49	244.42	227.77	377.97	-468.33	160.69	137.94	8.33	-33.73	1.1
Количество денежных средств на акцию	0.25	0.08	0.09	20.14	10.1	-2657.51	-1729.3	-2521.17	-2374.86	-2217.58	148.78	84.31	181.65	-12.11	264.61	205.73	468.66	503.51	356.59	0.61	4.9	7.33
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-0.0	-0.0	-7.58	7.75	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.18	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	-	-	0.25	0.2	0.2	0.1	0.37	0.15	0.16	0.12	0.57	1.9	2.36	4.45	3.16	7.85	1.48	1.42	3.91	0.5	0.72	2.43
Быстрая ликвидность	-	-	0.14	0.12	0.14	0.06	0.35	0.13	0.14	0.1	0.56	1.86	2.21	4.25	3.06	7.65	1.42	1.24	3.32	0.27	0.52	1.76
Ликвидность денежных средств	-	-	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.19	0.35	0.22	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	-	40.64	23.82	77.89	48.31	485.71	190.47	205.19	177.67	892.1	985.82	565.72	799.26	622.69	630.81	242.59	38.54	26.81	40.54	45.95	36.55
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	79.49	67.75	90.71	55.11	49.9	55.11	32.23	29.22	17.77	23.97	51.31	51.78	48.04	44.47	36.0	76.09	58.01	38.51	22.72	20.08
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	34.34	31.43	52.52	93.32	77.68	59.15	41.06	32.7	48.13	168.97	160.89	123.19	117.34	82.71	73.19	43.79	48.08	20.13	14.82	23.78
Операционный цикл	-	-	120.13	91.57	168.6	103.42	535.61	245.58	237.42	206.88	909.86	1009.79	617.03	851.05	670.73	675.28	278.59	114.63	84.82	79.04	68.67	56.64
Цикл конверсии наличности	-	-	85.79	60.14	116.08	10.1	457.93	186.43	196.35	174.18	861.73	840.82	456.14	727.86	553.39	592.57	205.41	70.84	36.74	58.91	53.85	32.86
Валовая рентабельность	-	-	0.42	0.6	0.55	0.14	0.34	0.39	0.38	0.29	0.25	0.16	0.12	0.21	0.54	0.58	0.3	0.58	0.34	0.09	0.12	0.16
Операционная маржа	-0.82	-0.22	0.17	0.41	0.36	-0.11	0.5	0.17	0.19	0.14	0.15	0.02	0.03	0.13	0.46	0.45	0.08	0.48	0.34	0.09	0.12	0.16
Маржа прибыли до налогообложения	-1.11	-0.44	0.06	0.26	0.34	-0.75	0.2	-0.24	0.12	0.31	-1.29	-0.75	-0.06	0.13	0.41	0.38	-0.08	0.34	0.33	0.06	0.11	0.15
Чистая рентабельность продаж	-1	-0.43	0.04	0.27	0.31	-0.75	0.18	-0.23	0.1	0.28	-1.29	-0.74	-0.04	0.09	0.32	0.31	-0.07	0.25	0.25	0.04	0.08	0.11
Эффективная налоговая ставка	-	-	0.34	0.04	0.08	0.01	0.07	0.05	0.09	0.05	-0.0	0.02	0.37	0.3	0.22	0.2	0.16	0.27	0.24	0.31	0.26	0.25
Рентабельность активов, ROA	-0.43	-0.26	0.03	0.22	0.17	-0.17	0.05	-0.06	0.03	0.07	-0.29	-0.16	-0.01	0.03	0.13	0.12	-0.01	0.17	0.17	0.03	0.07	0.33
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.28	0.39	-0.19	-3.19	-0.63	0.59	-0.47	0.37	-0.27	-0.31	1.21	-2.87	-0.06	0.1	0.3	0.34	-0.05	0.41	0.37	0.08	0.22	0.55
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.39	-1.57	0.7	1.89	-29.82	-0.09	-2.07	-0.33	-0.77	-0.23	1.19	0.01	0.01	0.05	0.25	0.2	0.02	0.49	0.25	0.08	0.13	0.6
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.0	1.0	0.66	1.04	0.92	0.99	0.92	0.95	0.86	0.91	1.0	0.98	0.63	0.7	0.78	0.8	0.84	0.73	0.76	0.69	0.74	0.75
Операционная прибыль после вычета расходов	1.37	1.98	0.35	0.64	0.92	6.73	0.4	-1.46	0.63	2.17	-8.45	-35.39	-2.22	0.95	0.89	0.85	-0.95	0.72	0.97	0.68	0.92	0.95
Операционная прибыль на единицу выручки	-0.82	-0.22	0.17	0.41	0.36	-0.11	0.5	0.17	0.19	0.14	0.15	0.02	0.03	0.13	0.46	0.45	0.08	0.48	0.34	0.09	0.12	0.16
Долговая нагрузка	2.58	1.68	0.96	0.89	1.05	1.16	0.98	1.05	1.03	1.11	1.11	0.81	0.67	0.61	0.49	0.56	0.67	0.51	0.46	0.18	0.13	0.18
Задолженность/Капитал	-0.48	-1.12	-6.17	-12.75	-3.84	-4.06	-9.17	-6.49	-10.11	-5.18	-4.65	14.32	4.0	2.32	1.13	1.56	2.5	1.23	1.02	0.53	0.42	0.3
Долгосрочная задолженность/Капитализация	-0.93	9.16	3.07	1.52	-2.43	2.2	-	-	-	-	13.27	0.91	0.77	0.67	0.41	0.59	0.63	0.36	0.48	0.34	0.28	0.23
Общая задолженность/Капитализация	-0.93	9.16	1.19	1.09	1.35	1.33	1.12	1.18	1.11	1.24	1.27	0.93	0.8	0.7	0.53	0.61	0.71	0.55	0.51	0.35	0.3	0.23
Покрытие процентов	-2.04	-0.86	1.15	2.88	1.77	-0.34	1.64	0.54	0.51	0.28	0.48	0.09	0.14	1.15	6.26	3.38	0.3	15.88	25.05	6.74	44.28	104.27
Денежный поток/Долг	1.08	0.85	0.14	0.37	0.15	0.06	0.08	0.1	0.0	0.12	0.05	-0.02	-0.03	0.17	0.18	0.29	-0.31	0.29	0.41	0.27	-0.42	0.85
Множитель собственного капитала компании	-0.63	-1.47	-6.4	-14.28	-3.65	-3.5	-9.4	-6.18	-9.86	-4.68	-4.21	17.65	5.93	3.77	2.33	2.78	3.72	2.4	2.24	2.91	3.22	1.65
Оборот дебиторской задолженности	-	-	8.98	15.33	4.69	7.56	0.75	1.92	1.78	2.05	0.41	0.37	0.65	0.46	0.59	0.58	1.5	9.47	13.61	9.0	7.94	9.99
Оборот кредиторской задолженности	-	-	10.63	11.61	6.95	3.91	4.7	6.17	8.89	11.16	7.58	2.16	2.27	2.96	3.11	4.41	4.99	8.33	7.59	18.13	24.63	15.35
Оборот запасов	-	-	4.59	5.39	4.02	6.62	7.31	6.62	11.32	12.49	20.55	15.23	7.11	7.05	7.6	8.21	10.14	4.8	6.29	9.48	16.07	18.18
Оборот основных средств	-	-	2.44	3.62	3.33	2.3	2.8	3.29	2.4	1.77	1.35	1.12	1.81	1.83	2.51	2.36	1.11	1.93	1.75	1.77	4.02	11.04
Оборот активов	0.39	0.59	0.74	0.82	0.56	0.23	0.27	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.28	0.31	0.4	0.39	0.21	0.68	0.66	0.64	0.82	3.04
Операционный денежный поток/Выручка	2.13	1.09	0.18	0.4	0.27	0.31	0.3	0.38	0.01	0.57	0.25	-0.09	-0.07	0.34	0.22	0.42	-0.98	0.22	0.29	0.08	-0.07	0.05
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.98	0.95	0.54	0.84	0.87	0.95	0.94	0.97	-2.58	0.96	0.92	1.18	1.13	0.83	0.88	0.94	1.01	0.74	0.7	0.28	1.24	0.07
Покрытие денежными потоками	1.08	0.85	0.14	0.37	0.15	0.06	0.08	0.1	0.0	0.12	0.05	-0.02	-0.03	0.17	0.18	0.29	-0.31	0.29	0.41	0.27	-0.42	0.85
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	0.2	0.52	0.19	0.11	0.09	0.1	0.0	0.12	0.05	-0.09	-0.19	1.35	0.47	4.46	-1.03	0.53	4.4	7.53	-4.06	-
Покрытие капитальных затрат	50.19	19.45	2.16	6.31	7.71	21.44	15.64	28.8	0.28	23.61	12.22	-5.69	-7.57	5.79	8.07	16.23	-82.4	3.78	3.3	1.38	-4.14	1.07
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	50.19	19.45	2.16	6.31	7.71	21.44	15.64	28.8	0.28	23.6	12.19	-5.64	-0.23	0.45	8.07	16.23	-82.4	3.78	3.3	1.38	-4.14	1.07
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-0.0	-0.0	-7.58	7.75	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	0.6	0.96	13.13	2.24	4.72	2.29	1.85	1.52	-58.24	2.05	3.55	-7.61	-20.4	8.83	8.01	3.76	-2.3	2.49	11.36	188.19	-46.47	1428.33
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	0.59	0.91	7.04	1.89	4.11	2.18	1.73	1.47	150.26	1.97	3.26	-8.94	-23.09	7.31	7.02	3.53	-2.32	1.83	7.92	52.01	-57.69	93.41
Цена/Денежный поток, P/CF	0.59	0.91	7.04	1.89	4.11	2.18	1.73	1.47	150.26	1.97	3.26	-8.94	-23.09	7.31	7.02	3.53	-2.32	1.83	7.92	52.01	-57.69	93.41
Множитель стоимости предприятия, EV	-5	-16	12.25	4.19	5.17	-15.99	7.47	38.57	8.63	6.5	-19.99	-10.37	28.07	13.95	4.72	4.99	17.65	3.07	7.34	58.03	34.7	32.11
Цена/справедливая стоимость, P/FV	-0.31	-0.86	-6.03	-8.87	-2.31	-0.54	-1.33	-0.91	-2.21	-1.24	-0.77	3.04	2.61	2.87	1.42	1.59	1.82	0.65	3.35	7.54	10.16	23.63

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Южный Кузбасс

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4
Цена/Прибыль, P/E	-2.72	-3.19	39.4	45.8	26.1	25.7	-9.5	-8.84	1	1.02	1.81	3.57	7.19	-0.443	-0.843	-0.474	-0.875	6.87	13.7	6.74	-	-1.74	-2.14	-4.63	-6.39	-14.7	-15.8	3.49	3.39	9.56	8.45	1.98	-	-0.564	-0.214	1.2	3.84	-0.399	-	16.1	-3.75	18.3	-	-7.03	-74	-
Цена/Выручка, P/S	5.4	6.32	4.81	5.59	5.19	5.12	5.31	4.94	1.76	1.67	2.94	1.53	3.07	1.73	3.32	1.13	2.07	1.1	2.19	1.09	-	2.22	2.72	2.5	3.45	3.91	4.22	3.34	3.24	4.61	4.07	3.43	-	3.68	4.32	2.7	2.25	2.63	-	4.4	4.88	6.28	-	5.91	8.11	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	-1.73	-2.03	-6.03	-7.01	-14.5	-14.3	-8.88	-8.25	-1.78	-2.31	-2.04	-0.65	-0.654	-0.538	-0.519	-0.79	-0.719	-1.33	-1.33	-1.29	-	-0.917	-1.12	-1.33	-1.84	-2.21	-2.38	-1.56	-1.51	-1.24	-1.1	-0.92	-1	-0.774	-1.36	1.7	2.49	3.04	-	1.85	2.11	2.61	-	2.66	2.22	-
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	0.002	-	-1.49	-	-0.177	-	0.078	-0.044	0.01	0.006	0.036	-0.067	-0.005	0.018	-0.005	0.001	0.069	-0.271	-	-	-	-0.015	5.23	-0.049	-	0.13	-106	0.02	-5.79	-0.116	-3.58	-	0.008	0.0	0.005	-0.035	-0.002	-	-0.133	0.008	0.024	-	-0.01	0.49	-
Объём операционного денежного потока на акцию	336	336	172	172	-57.5	-57.5	41.7	41.7	283	277	175	-148	-11.7	-43.1	59.3	84	64.8	-19	56.4	75.5	-	74.6	108	88.2	89	88.2	35.3	1.29	1.29	1.29	71	108	110	110	-	-	-	-373	-	-	-	17.4	-	-	-	-
Объем свободного денежного потока на акцию	311	311	137	137	-76.1	-76.1	15.7	15.7	258	277	154	-148	-11.7	-39.6	55.7	69.4	57.5	-16	57.8	70.7	-	69.8	109	85.2	85.9	85.2	27	-3.33	-3.33	-3.33	65.4	104	106	106	-4.55	-4.55	-4.55	-378	-	-2.92	-2.92	14.5	-	-1.82	-1.82	-
Количество денежных средств на акцию	0.089	0.089	0.088	0.088	7.76	0.373	20.1	20.1	-	10.1	2.77	-2.35 тыс.	0.194	-2.66 тыс.	3.83	-2.66 тыс.	2.42	-1.73 тыс.	5.8	0.957	-	1.61	1.61	0.527	0.532	0.43	0.43	0.631	0.631	0.506	0.514	-1.58 тыс.	2.54	149	146	136	142	84.3	-	53.8	57.1	182	-	133	205	-
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.002	-0.0	0.002	28.7	-1.3	-10.3	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.046	0.035	-
Текущая ликвидность	0.145	0.145	0.251	0.251	0.329	0.329	0.195	0.195	-	0.202	0.202	0.129	0.129	0.097	0.097	0.123	0.123	0.371	0.371	0.369	0.369	0.147	0.147	0.16	0.16	0.156	0.156	0.157	0.157	0.115	0.115	0.272	0.272	0.572	0.845	1.17	1.65	1.9	2.37	2.78	1.85	2.36	1.67	2.37	3.98	-
Быстрая ликвидность	0.086	0.086	0.136	0.136	0.234	0.234	0.12	0.12	-	0.139	0.139	0.083	0.083	0.056	0.056	0.108	0.108	0.348	0.348	0.351	0.351	0.125	0.125	0.149	0.149	0.143	0.143	0.146	0.146	0.104	0.104	0.264	0.264	0.564	0.833	1.15	1.62	1.86	2.29	2.66	1.73	2.21	1.56	2.27	3.8	-
Ликвидность денежных средств	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012	0.012	-	0.001	0.001	0.0	0.0	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001	0.001	0.0	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.008	0.006	0.126	0.006	0.007	0.147	-
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	52.4	52.4	37.8	37.8	-	83.1	41.1	41.1	-	-	51.8	34.3	68.6	30.4	59.7	77.5	156	253	130	253	255	183	165	215	196	230	225	188	148	180	72.1	441	-	919	980	737	759	820	899	695	611	569	588	876	885	-
Дней на продажу запасов, DIO	46.1	46.1	75	75	71.3	71.3	65.9	65.9	-	43.1	87.2	34.1	68.7	30.1	60.4	13.9	27.8	24.3	48.9	17.8	37	57.5	57.5	25.4	25.4	30.9	30.9	28	28	32.4	32.4	18.9	-	17.8	18.9	20	25.5	21.2	40.4	39.3	55.7	50.6	48.7	47.3	52.2	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	38.2	38.2	32.4	32.4	59.8	59.8	30.6	30.6	-	24.9	50.5	47	94.7	50.9	102	102	204	37.9	76.1	70.4	146	61.7	61.7	36.6	36.6	39.3	39.3	24	24	36.3	36.3	40.4	-	180	181	153	162	149	189	167	190	159	141	125	124	-
Операционный цикл	98.5	98.5	113	113	71.3	154	107	107	-	43.1	139	68.4	137	60.5	120	91.3	184	278	179	270	292	241	222	241	222	261	256	216	176	213	105	460	-	937	998	757	784	841	939	734	667	620	637	923	937	-
Цикл конверсии наличности	60.4	60.4	80.4	80.4	11.6	94.6	76.4	76.4	-	18.1	88.5	21.4	42.6	9.6	17.9	-10.5	-20.4	240	103	200	146	179	160	204	185	222	217	192	152	176	68.3	420	-	757	818	604	622	692	750	567	476	461	496	798	813	-
Валовая рентабельность	0.116	0.116	0.426	0.426	0.407	0.407	0.281	0.281	0.721	0.651	0.655	0.327	0.332	0.005	0.018	0.224	0.221	0.29	0.293	0.29	0.385	0.435	0.435	0.351	0.351	0.274	0.274	0.477	0.477	0.348	0.348	0.241	-	0.18	0.224	0.232	0.342	0.208	0.117	0.121	0.173	0.123	0.077	0.126	0.139	-
Операционная маржа	-0.203	-0.203	0.17	0.17	0.175	0.175	0.02	0.02	0.571	0.495	0.497	0.054	0.091	-0.262	-0.268	0.011	-0.01	0.122	0.124	0.307	0.234	0.125	0.125	0.207	0.207	0.022	0.022	0.326	0.326	0.173	0.173	0.112	-	0.101	0.11	0.135	0.242	0.111	-0.038	-0.031	0.016	0.05	-0.021	0.035	0.04	-
Маржа прибыли до налогообложения	-0.447	-0.447	0.051	0.051	0.071	0.071	-0.092	-0.092	0.405	0.441	0.441	0.118	0.118	-1.01	-1.01	-0.59	-0.584	0.048	0.049	0.048	0.335	-0.348	-0.348	-0.13	-0.13	-0.068	-0.068	0.269	0.269	0.142	0.142	0.465	-	-1.64	-5.03	0.572	0.142	-1.67	-0.888	0.042	-0.306	0.008	0.024	-0.215	-0.047	-
Чистая рентабельность продаж	-0.496	-0.496	0.031	0.031	0.05	0.05	-0.14	-0.14	0.438	0.407	0.407	0.107	0.107	-0.979	-0.983	-0.597	-0.592	0.04	0.04	0.04	0.314	-0.319	-0.319	-0.135	-0.135	-0.067	-0.067	0.239	0.239	0.121	0.121	0.433	-	-1.63	-5.04	0.565	0.147	-1.65	-0.851	0.068	-0.325	0.086	0.011	-0.21	-0.027	-
Эффективная налоговая ставка	-0.109	-0.109	0.396	0.396	0.295	0.295	-0.506	-0.506	0.083	0.075	0.075	0.096	0.096	0.029	-0.028	-0.012	-0.012	0.165	0.164	0.165	0.062	0.171	-0.086	-0.033	-0.033	0.031	-0.015	0.072	0.072	0.055	0.055	0.048	-	0.004	-0.003	0.013	-0.031	0.01	0.041	-0.635	-0.06	-9.41	0.556	0.021	0.413	-
Рентабельность активов, ROA	-0.073	-0.073	0.006	0.006	0.008	0.008	-0.016	-0.016	-	0.154	0.077	0.013	0.007	-0.087	-0.044	-0.077	-0.038	0.005	0.003	0.005	0.023	-0.021	-0.021	-0.009	-0.009	-0.004	-0.004	0.018	0.018	0.007	0.007	0.026	-	-0.081	-0.26	0.035	0.011	-0.108	-0.047	0.004	-0.02	0.006	0.001	-0.014	-0.002	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.159	0.159	-0.038	-0.038	-0.139	-0.139	0.234	0.234	-0.444	-0.563	-0.282	-0.046	-0.023	0.304	0.154	0.417	0.205	-0.048	-0.024	-0.048	-0.206	0.132	0.132	0.072	0.072	0.038	0.038	-0.111	-0.111	-0.033	-0.033	-0.116	-	0.343	1.59	0.355	0.162	-1.91	-0.471	0.029	-0.14	0.036	0.004	-0.094	-0.008	-
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.22	0.22	0.184	0.184	0.13	0.13	0.013	0.013	-	-27.3	-13.7	0.022	0.019	-0.084	-0.043	-0.018	0.008	-0.24	-0.122	-0.554	-0.235	-0.065	-0.065	-0.16	-0.16	-0.019	-0.019	-0.197	-0.197	-0.068	-0.068	-0.042	-	0.176	0.02	0.016	0.029	0.011	-0.003	-0.002	0.001	0.005	-0.002	0.003	0.003	-
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.11	1.11	0.603	0.603	0.706	0.706	1.51	1.51	1.08	0.923	0.923	0.904	0.904	0.971	0.972	1.01	1.01	0.825	0.818	0.835	0.936	0.916	0.916	1.03	1.03	0.987	0.987	0.888	0.888	0.851	0.851	0.932	-	0.996	1	0.987	1.03	0.99	0.959	1.63	1.06	10.4	0.444	0.979	0.587	-
Операционная прибыль после вычета расходов	2.2	2.2	0.297	0.297	0.404	0.404	-4.62	-4.62	0.709	0.891	0.887	2.2	1.3	3.84	3.78	-53.9	61.1	0.396	0.394	0.157	1.43	-2.78	-2.78	-0.628	-0.628	-3.1	-3.1	0.825	0.825	0.818	0.818	4.15	-	-16.3	-45.8	4.25	0.588	-15	23.1	-1.37	-18.6	0.163	-1.16	-6.09	-1.17	-
Операционная прибыль на единицу выручки	-0.203	-0.203	0.17	0.17	0.175	0.175	0.02	0.02	0.571	0.495	0.497	0.054	0.091	-0.262	-0.268	0.011	-0.01	0.122	0.124	0.307	0.234	0.125	0.125	0.207	0.207	0.022	0.022	0.326	0.326	0.173	0.173	0.112	-	0.101	0.11	0.135	0.242	0.111	-0.038	-0.031	0.016	0.05	-0.021	0.035	0.04	-
Долговая нагрузка	0.887	0.887	0.963	0.963	0.911	0.855	0.893	0.893	-	1.05	1.05	1.17	1.17	1.16	1.16	1.02	1.02	0.975	0.976	0.992	0.992	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.06	1.06	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.04	0.776	0.807	0.811	0.748	0.69	0.693	0.675	0.689	0.642	0.637	-
Задолженность/Капитал	-1.93	-1.93	-6.17	-6.17	-16	-15	-12.8	-12.8	-	-3.84	-3.84	-3.96	-3.96	-4.06	-4.06	-5.53	-5.53	-9.17	-9.17	-8.84	-8.84	-6.49	-6.49	-8.57	-8.57	-10.1	-10.1	-6.62	-6.62	-5.18	-5.18	-4.89	-4.89	-4.65	-6.38	7.79	12.3	14.3	7.48	4.59	4.86	4	4.2	4.26	2.62	-
Долгосрочная задолженность/Капитализация	-0.899	-0.899	3.07	3.07	1.36	1.35	1.52	1.52	-	-2.43	-2.43	2.19	2.19	2.2	2.2	-0.656	-0.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	1.6	0.804	0.888	0.913	0.862	0.808	0.801	0.773	0.755	0.774	0.691	-
Общая задолженность/Капитализация	2.08	2.08	1.19	1.19	1.07	1.07	1.09	1.09	-	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.22	1.22	1.12	1.12	1.13	1.13	1.18	1.18	1.13	1.13	1.11	1.11	1.18	1.18	1.24	1.24	1.26	1.26	1.27	1.19	0.886	0.925	0.935	0.882	0.821	0.829	0.8	0.808	0.81	0.724	-
Покрытие процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.19	-	0.181	-	-0.677	-	0.053	-	0.38	-	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.193	0.527	1.01	0.463	-0.136	-0.136	0.071	0.247	-0.094	0.183	0.223	-
Денежный поток/Долг	0.212	0.212	0.105	0.105	-0.034	-0.036	0.024	0.024	-	0.124	0.078	-0.041	-0.003	-0.011	0.015	0.023	0.018	-0.005	0.016	0.021	0.021	0.02	0.03	0.025	0.025	0.025	0.01	0.0	0.0	0.0	0.019	0.03	0.03	0.025	-	-	-	-0.133	-	-	-	0.009	-	-	-	-
Множитель собственного капитала компании	-2.17	-2.17	-6.4	-6.4	-17.6	-17.6	-14.3	-14.3	-	-3.65	-3.65	-3.38	-3.38	-3.5	-3.5	-5.41	-5.41	-9.4	-9.4	-8.91	-8.91	-6.18	-6.18	-8.19	-8.19	-9.86	-9.86	-6.27	-6.27	-4.68	-4.68	-4.4	-4.4	-4.21	-6.11	10	15.2	17.6	10	6.65	7.01	5.93	6.09	6.63	4.11	-
Оборот дебиторской задолженности	1.72	1.72	2.38	2.38	-	1.08	2.19	2.19	-	-	1.74	2.62	1.31	2.96	1.51	1.16	0.577	0.355	0.692	0.356	0.353	0.491	0.547	0.418	0.458	0.391	0.399	0.479	0.609	0.5	1.25	0.204	-	0.098	0.092	0.122	0.119	0.11	0.1	0.129	0.147	0.158	0.153	0.103	0.102	-
Оборот кредиторской задолженности	2.36	2.36	2.78	2.78	1.51	1.51	2.95	2.95	-	3.61	1.78	1.91	0.95	1.77	0.881	0.884	0.441	2.38	1.18	1.28	0.617	1.46	1.46	2.46	2.46	2.29	2.29	3.75	3.75	2.48	2.48	2.23	-	0.499	0.498	0.587	0.555	0.603	0.476	0.538	0.473	0.567	0.64	0.719	0.725	-
Оборот запасов	1.95	1.95	1.2	1.2	1.26	1.26	1.37	1.37	-	2.09	1.03	2.64	1.31	2.99	1.49	6.5	3.24	3.7	1.84	5.04	2.43	1.56	1.56	3.54	3.54	2.91	2.91	3.21	3.21	2.77	2.77	4.75	-	5.05	4.76	4.51	3.53	4.25	2.23	2.29	1.62	1.78	1.85	1.9	1.72	-
Оборот основных средств	0.503	0.503	0.647	0.647	0.609	0.609	0.517	0.517	-	2.24	1.12	1.17	0.584	0.9	0.454	1.39	0.693	1.32	0.661	1.59	0.887	0.843	0.843	0.619	0.619	0.528	0.528	0.61	0.61	0.431	0.431	0.45	-	0.302	0.295	0.342	0.385	0.333	0.387	0.42	0.414	0.456	0.422	0.462	0.434	-
Оборот активов	0.147	0.147	0.196	0.196	0.159	0.159	0.117	0.117	-	0.379	0.189	0.126	0.063	0.089	0.045	0.129	0.064	0.129	0.064	0.132	0.074	0.067	0.067	0.065	0.065	0.057	0.057	0.074	0.074	0.058	0.058	0.061	-	0.05	0.051	0.063	0.073	0.065	0.055	0.063	0.062	0.07	0.066	0.068	0.067	-
Операционный денежный поток/Выручка	1.27	1.27	0.514	0.514	-0.195	-0.195	0.181	0.181	0.491	0.346	0.435	-0.379	-0.06	-0.144	0.393	0.181	0.281	-0.04	0.237	0.158	0.284	0.32	0.465	0.394	0.394	0.446	0.178	0.005	0.005	0.007	0.372	0.555	-	0.559	-	-	-	-1.65	-	-	-	0.086	-	-	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.924	0.924	0.8	0.8	1.32	1.32	0.377	0.377	0.91	1	0.879	1	1	0.919	0.94	0.826	0.888	0.844	1.03	0.936	0.936	0.936	1	0.965	0.965	0.965	0.764	-2.58	-2.58	-2.58	0.921	0.958	0.958	0.958	-	-	-	1.01	-	-	-	0.832	-	-	-	-
Покрытие денежными потоками	0.212	0.212	0.105	0.105	-0.034	-0.036	0.024	0.024	-	0.124	0.078	-0.041	-0.003	-0.011	0.015	0.023	0.018	-0.005	0.016	0.021	0.021	0.02	0.03	0.025	0.025	0.025	0.01	0.0	0.0	0.0	0.019	0.03	0.03	0.025	-	-	-	-0.133	-	-	-	0.009	-	-	-	-
Покрытие краткосрочных обязательств	0.305	0.305	0.15	0.15	-0.049	-0.049	0.033	0.033	-	0.161	0.101	-0.078	-0.006	-0.021	0.028	0.025	0.019	-0.005	0.016	0.021	0.021	0.02	0.03	0.025	0.025	0.025	0.01	0.0	0.0	0.0	0.019	0.031	0.031	0.033	-	-	-	-0.491	-	-	-	0.061	-	-	-	-
Покрытие капитальных затрат	13.2	13.2	5	5	-3.08	-3.08	1.61	1.61	11.1	-	8.27	-	-	-12.3	16.6	5.76	8.89	-6.41	38	15.6	15.6	15.6	448	28.8	28.8	28.8	4.25	0.279	0.279	0.279	12.7	23.6	23.6	23.6	-	-	-	-82	-	-	-	5.96	-	-	-	-
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	13.2	13.2	5	5	-3.08	-3.08	1.61	1.61	11.1	-	8.27	-	-	-12.3	16.6	5.76	8.89	-6.41	38	15.6	15.6	15.6	448	28.8	28.8	28.8	4.25	0.279	0.279	0.279	12.7	23.6	23.6	23.6	-	-	-	-81.7	-	-	-	5.9	-	-	-	-
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.002	-0.0	0.002	28.7	-1.3	-10.3	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	4.58	5.37	11.7	13.6	-20.1	-19.8	77.9	72.4	3.93	4.83	7.7	-4.02	-51.4	-13.1	8.97	7.58	8.32	-32.5	9.02	7.36	-	7.42	5.85	6.57	9.08	9.1	30.9	-254	-246	-260	11.9	6.45	7.02	6.88	-185	-135	-128	-1.58	-	-279	-309	87.9	-	-683	-909	-
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	4.23	4.96	9.36	10.9	-26.6	-26.3	29.4	27.3	3.58	4.83	6.77	-4.02	-51.4	-12	8.43	6.26	7.38	-27.5	9.26	6.89	-	6.95	5.86	6.35	8.76	8.79	23.6	655	636	672	11	6.17	6.73	6.59	-	-	-	-1.59	-	-	-	73.2	-	-	-	-
Цена/Денежный поток, P/CF	4.23	4.96	9.36	10.9	-26.6	-26.3	29.4	27.3	3.58	4.83	6.77	-4.02	-51.4	-12	8.43	6.26	7.38	-27.5	9.26	6.89	-	6.95	5.86	6.35	8.76	8.79	23.6	655	636	672	11	6.17	6.73	6.59	-	-	-	-1.59	-	-	-	73.2	-	-	-	-
Множитель стоимости предприятия, EV	-87.4	-94.5	49.1	53	48.1	46.3	228	221	2.97	8.43	16.7	96.8	157	-81.7	-161	143	556	51.1	100	10.7	49.2	56.6	58.1	67.9	71.4	122	124	45.2	44.9	106	103	112	-	-18.7	-5.52	18.2	35	-10.5	-22.3	57.6	-216	73	42.5	-684	131	-
Цена/справедливая стоимость, P/FV	-1.73	-2.03	-6.03	-7.01	-14.5	-14.3	-8.88	-8.25	-1.78	-2.31	-2.04	-0.65	-0.654	-0.538	-0.519	-0.79	-0.719	-1.33	-1.33	-1.29	-	-0.917	-1.12	-1.33	-1.84	-2.21	-2.38	-1.56	-1.51	-1.24	-1.1	-0.92	-1	-0.774	-1.36	1.7	2.49	3.04	-	1.85	2.11	2.61	-	2.66	2.22	-

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Южный Кузбасс, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Уголь"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CONSOL Energy CEIX	-	-2.3 %	$ 3.28 млрд	США
NACCO Industries NC	$ 47.4	0.47 %	$ 352 млн	США
Кузбасская Топливная Компания KBTK	-	-	-	Россия
Белон BLNG	-	-	-	Россия
Распадская RASP	-	-	-	Россия
Arch Resources ARCH	-	-	$ 2.46 млрд	США
Natural Resource Partners L.P. NRP	$ 98.06	-0.59 %	$ 1.3 млрд	США
American Resources Corporation AREC	$ 1.79	-2.19 %	$ 191 млн	США
Peabody Energy Corporation BTU	$ 21.32	-0.37 %	$ 2.6 млрд	США
Ramaco Resources METC	$ 9.17	-6.24 %	$ 563 млн	США
Hallador Energy Company HNRG	$ 14.22	-2.67 %	$ 610 млн	США
Warrior Met Coal HCC	$ 79.41	-1.23 %	$ 4.17 млрд	США
Alliance Resource Partners, L.P. ARLP	$ 25.95	-0.92 %	$ 3.34 млрд	США
Tantech Holdings Ltd TANH	$ 0.42	0.48 %	$ 968 тыс.	Китай
SunCoke Energy SXC	$ 8.48	0.41 %	$ 725 млн	США

Южный Кузбасс Мультипликаторы 2025-2004 | UKUZ

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Южный Кузбасс

Итог

Мультипликаторы по годам Южный Кузбасс

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV