Экспорт отчётности
U.S. Bancorp (USB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
U.S. Bancorp Движение денежных средств 2025-2006 | USB
Краткий обзор денежной генерации компании U.S. Bancorp
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $8 млрд в конце против $9,9 млрд в начале периода.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Для финансового бизнеса классические коэффициенты денежных потоков имеют ограниченную сопоставимость, поскольку операции с финансовыми активами являются частью основной деятельности.
Что показывают денежные потоки
Для компании U.S. Bancorp движение денежных средств само по себе не даёт итоговой оценки устойчивости. В финансовом секторе его необходимо сопоставлять с капиталом, ликвидностью, качеством кредитного портфеля и прибыльностью.
Движение денежных средств по годам U.S. Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
7.97 млрд | 11.4 млрд | 8.39 млрд | 21.1 млрд | 9.87 млрд | 3.72 млрд | 4.89 млрд | 10.6 млрд | 6.47 млрд | 5.34 млрд | - | - | - | 7.96 млрд | 9.82 млрд | 5.24 млрд | 7.6 млрд | 5.31 млрд | 2.9 млрд | - |
Износ и амортизация |
498 млн | 569 млн | 636 млн | 215 млн | 159 млн | 176 млн | 168 млн | 161 млн | 175 млн | 179 млн | 174 млн | 199 млн | 223 млн | 274 млн | 299 млн | 367 млн | 387 млн | 355 млн | 376 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально U.S. Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.16 млрд | 1.34 млрд | 5.13 млрд | - | -285 млн | - | - | 2.66 млрд | - | - | 842 млн | - | 14.2 млрд | - | 8.48 млрд | - | 9.17 млрд | - | 937 млн | - | 4.78 млрд | 1.5 млрд | 2.35 млрд | - | 4.95 млрд | 1.9 млрд | 1.3 млрд | - | 7.91 млрд | 4.69 млрд | 1.43 млрд | - | 6.64 млрд | 4.78 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 млрд | - | - | - | 3.09 млрд | - | 8.76 млрд | 8.81 млрд | 6.23 млрд | 2.81 млрд | 3.96 млрд | 2.88 млрд | 4.22 млрд | 774 млн |
Износ и амортизация |
114 млн | 110 млн | 125 млн | 124 млн | 123 млн | 142 млн | 142 млн | 146 млн | 161 млн | 159 млн | 160 млн | - | 43 млн | - | 47 млн | - | 41 млн | 40 млн | 38 млн | - | 44 млн | 43 млн | 42 млн | - | 42 млн | 42 млн | 40 млн | - | 41 млн | 40 млн | 39 млн | - | 44 млн | 43 млн | 44 млн | - | 45 млн | 44 млн | 45 млн | - | 42 млн | 43 млн | 43 млн | - | 51 млн | 48 млн | 49 млн | - | 55 млн | 55 млн | 74 млн | - | 67 млн | 70 млн | 69 млн | - | 75 млн | 75 млн | 75 млн | 90 млн | 91 млн | 97 млн | 94 млн | 95 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании U.S. Bancorp, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
