Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиУралсиб Движение денежных средств 2009-2025 | USBN
Движение денежных средств по годам Уралсиб
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
8.13 млрд | 6.82 млрд | - | 232 млн | 12.8 млрд | 6.08 млрд | 4.16 млрд | 1.48 млрд | 17.6 млрд | -9.5 млрд | -1.59 млрд | -4.38 млрд | -4.2 млрд | 1.03 млрд | 1.72 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | 2 млрд | 1.62 млрд | 860 млн | 1.13 млрд | 1.68 млрд | 1.38 млрд | 1.21 млрд | 1.08 млрд | 1.21 млрд | 1.22 млрд | 1.12 млрд | 1.22 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | -1.59 млрд | 5.81 млрд | -1.46 млрд | 1.7 млрд | 3.38 млрд | 19.3 млрд | -62.3 млн | 17.8 млрд | - | -15.1 млрд | 8.14 млрд | 7.61 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | -1.59 млрд | 5.81 млрд | -37.9 млрд | 1.49 млрд | 2.54 млрд | 19.3 млрд | -62.3 млн | 17.8 млрд | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-8.13 млрд | -6.82 млрд | - | 69.1 млрд | -11.4 млрд | 19.5 млрд | 11.9 млрд | 7.29 млрд | -52.8 млрд | 17.1 млрд | -17.2 млрд | 431 млн | 8.88 млрд | 3.38 млрд | 13.6 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -702 млн | -1.15 млрд | -1.3 млрд | -1.41 млрд | -596 млн | -593 млн | -894 млн | -1.39 млрд | -1.22 млрд | -1.69 млрд | -1.3 млрд | -776 млн | -1.09 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | 2.25 млрд | 25.6 млн | -185 млн | 453 млн | 351 млн | 4.04 млн | -9.01 млн | -6.64 млн | -11 млн | 1.62 млрд | 5.56 млн | -8.79 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -40.4 млрд | -27.6 млрд | -37.6 млрд | -126 млн | -12.7 млрд | -29.7 млрд | -60.2 млрд | - | - | - | -77 млн | -57.1 млн | -126 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 11.1 млрд | 1.94 млрд | 95 млрд | 53.6 млрд | 2.47 млрд | 540 млн | - | 33 млн | 83.8 млн | 156 млн | 827 млн | 2.02 млрд | 2.99 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 1.31 млрд | 504 млн | 342 млн | 828 млн | 7.69 млрд | 2.41 млрд | 5.5 млрд | 2.71 млрд | 1.64 млрд | 898 млн | 897 млн | 410 млн | -9.18 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | -28.7 млрд | -24.1 млрд | -959 млн | -763 млн | -2.68 млрд | -27.8 млрд | -55.5 млрд | 1.34 млрд | 499 млн | -644 млн | 1.96 млрд | 1.6 млрд | -16.2 млрд |
Погашение долга |
- | - | 1.34 млрд | -13.2 млрд | 806 млн | -1.67 млрд | -637 млн | -7.34 млрд | 70.5 млрд | -17.3 млрд | -15 млрд | 6.25 млрд | -4.34 млрд | 10.2 млрд | -26 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -1.32 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | -3.5 млрд | - | - | - | -583 млн | -5 млн | -1.49 млрд | -2.64 млрд | -500 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | -67.9 млн | -535 млн | -577 млн | -5.46 млрд | 7.26 млрд | -2.35 млрд | -51 млрд | 6.17 млрд | 10.9 млрд | 3.37 млрд | -23 млн | -2.55 млрд | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | 1.27 млрд | -13.8 млрд | 230 млн | -1.66 млрд | -4.14 млрд | -7.35 млрд | 71.7 млрд | 577 млн | -4.76 млрд | 9.61 млрд | -6.03 млрд | 9.17 млрд | -26.4 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -632 млн | 4.89 млрд | -2.12 млрд | 1.68 млрд | 582 млн | -1.18 млрд | 2.32 млрд | 9.92 млрд | 1.02 млрд | -249 млн | 300 млн | -1.01 млрд | 1.22 млрд |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -51.9 млрд | 36.8 млрд | 5.99 млрд | 25.7 млрд | 11 млрд | -25.9 млрд | -15.4 млрд | 20.6 млрд | -21 млрд | 5.99 млрд | -12.9 млрд | 23.4 млрд | -17.2 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | 63 млрд | 115 млрд | 78.1 млрд | 72.1 млрд | 46.4 млрд | 35.4 млрд | 61.3 млрд | 76.7 млрд | 56.1 млрд | 77.1 млрд | 71.1 млрд | 84 млрд | 60.6 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 115 млрд | 78.1 млрд | 72.1 млрд | 46.4 млрд | 35.4 млрд | 61.3 млрд | 76.7 млрд | 56.1 млрд | 77.1 млрд | 71.1 млрд | 84 млрд | 60.6 млрд | 77.8 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | -23.9 млрд | 69.8 млрд | 8.84 млрд | 26.5 млрд | 17.2 млрд | 10.4 млрд | -33.8 млрд | 8.78 млрд | -17.8 млрд | -2.73 млрд | -9.15 млрд | 13.7 млрд | 24.2 млрд |
Капитальные расходы |
- | - | -702 млн | -1.15 млрд | -1.3 млрд | -1.41 млрд | -596 млн | -593 млн | -894 млн | -1.39 млрд | -1.22 млрд | -1.69 млрд | -1.3 млрд | -776 млн | -1.09 млрд |
Свободный денежный поток |
- | - | -24.6 млрд | 68.6 млрд | 7.54 млрд | 25 млрд | 16.6 млрд | 9.85 млрд | -34.7 млрд | 7.39 млрд | -19 млрд | -4.42 млрд | -10.5 млрд | 12.9 млрд | 23.1 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Уралсиб
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
920 млн | -3.16 млрд | 4.17 млрд | 1.4 млрд | 5.72 млрд | - | 1.3 млрд | 4.61 млрд | 3.34 млрд | 1.24 млрд | 1.23 млрд | -594 млн | -1.65 млрд | -659 млн | 1.61 млрд | 10.4 млрд | 1.39 млрд | -536 млн | 799 млн | 1.16 млрд | 4.65 млрд | 947 млн | 439 млн | 2.29 млрд | 486 млн | -769 млн | 802 млн | 1.73 млрд | 372 млн | 30.8 млрд | -5.72 млрд | -3.79 млрд | -2.93 млрд | -2.93 млрд | -681 млн | -681 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | - | 457 млн | 477 млн | 473 млн | 537 млн | 509 млн | 492 млн | 462 млн | 447 млн | 380 млн | 394 млн | 404 млн | 221 млн | 211 млн | 214 млн | 214 млн | 234 млн | 252 млн | 316 млн | 330 млн | 512 млн | 382 млн | 368 млн | 417 млн | 333 млн | 335 млн | 341 млн | 343 млн | 343 млн | 264 млн | 264 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | 1.79 млрд | -1.63 млрд | -24.1 млрд | -11.8 млрд | 21.1 млрд | -23.5 млрд | 12.7 млрд | -58.5 млрд | 43.3 млрд | 35.4 млрд | -14.3 млрд | 11.3 млрд | -31 млрд | 20.9 млрд | -39.1 млрд | -4.2 млрд | -17 млрд | 1.45 млрд | 21.2 млрд | 2.93 млрд | 2.07 млрд | -16.6 млрд | 14.1 млрд | 12.9 млрд | 20.6 млрд | -7.43 млрд | -1.48 млрд | -1.48 млрд | 1.45 млрд | 1.45 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | -21.7 млрд | 43.8 млрд | -24.1 млрд | -11.8 млрд | 21.1 млрд | -23.5 млрд | 12.7 млрд | -58.5 млрд | 43.3 млрд | 35.4 млрд | -14.3 млрд | 11.3 млрд | -31 млрд | 20.9 млрд | -39.1 млрд | -4.2 млрд | -17 млрд | 1.45 млрд | 21.2 млрд | 2.93 млрд | 2.07 млрд | -16.6 млрд | 14.1 млрд | 12.9 млрд | 20.6 млрд | -7.43 млрд | -1.48 млрд | -1.48 млрд | 1.45 млрд | 1.45 млрд |
Прочие неденежные статьи |
-920 млн | 3.16 млрд | -4.17 млрд | -1.4 млрд | -5.72 млрд | - | 4.05 млрд | 3.15 млрд | -13.4 млрд | 21.8 млрд | -5.46 млрд | 22.8 млрд | -7.12 млрд | 16.1 млрд | -19.6 млрд | -17.3 млрд | -3.99 млрд | 6.26 млрд | 27.5 млрд | -20.3 млрд | 40.7 млрд | -1.24 млрд | 2.99 млрд | -4.48 млрд | 5.92 млрд | 2.04 млрд | 3.64 млрд | -723 млн | 1.48 млрд | -30.3 млрд | 1.52 млрд | 2.53 млрд | 12.6 млрд | 12.6 млрд | 693 млн | 693 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | -149 млн | -183 млн | -104 млн | -266 млн | -357 млн | -127 млн | -541 млн | -126 млн | -518 млн | -535 млн | -121 млн | -128 млн | -550 млн | -169 млн | -316 млн | -371 млн | -283 млн | -71.6 млн | -91.3 млн | -150 млн | 5.82 млн | -148 млн | 93.2 млн | -544 млн | -351 млн | -336 млн | -43.2 млн | -336 млн | -336 млн | -360 млн | -360 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | -48.3 млн | 88.1 млн | - | -364 тыс. | 2.06 млрд | 2.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 млн | - | - | 453 млн | - | - | - | - | 1.64 млрд | 6.06 млн | 1.13 млн | -1.13 млн | 20 млн | 20 млн | -25 млн | -25 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -22.3 млрд | -8.91 млрд | -18 млрд | - | -1.68 млрд | -6.74 млрд | -166 млн | -19 млрд | - | - | - | - | 2.53 млрд | -574 млн | - | - | -12.7 млрд | - | - | - | -4.78 млрд | 160 млн | 11.8 млрд | -36.9 млрд | -60.2 млрд | -536 млн | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 1.03 млрд | 1.17 млрд | 5.53 млрд | 3.37 млрд | 653 млн | 835 млн | - | - | - | - | - | - | -7.18 млрд | 777 млн | - | - | -62.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | 609 млн | 79.9 млн | 221 млн | 448 млн | 143 млн | 500 млн | 584 млн | 169 млн | 194 млн | 334 млн | 40.4 млн | -226 млн | 289 млн | 168 млн | 4.63 млрд | 181 млн | 6.15 млрд | 928 млн | 3.56 млрд | 26.6 млн | 221 млн | 768 млн | 46.1 млн | -265 млн | 5.27 млрд | 139 млн | -136 млн | 377 млн | 377 млн | 993 млн | 993 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | -20.8 млрд | 1.02 млрд | -12.4 млрд | 3.55 млрд | -1.24 млрд | -3.72 млрд | -123 млн | -19 млрд | -324 млн | -201 млн | -80.8 млн | -354 млн | -4.9 млрд | 202 млн | 4.31 млрд | -375 млн | -6.88 млрд | 856 млн | 3.47 млрд | -124 млн | -4.56 млрд | 780 млн | 12 млрд | -36 млрд | -55.2 млрд | -731 млн | -180 млн | 61.6 млн | 61.6 млн | 608 млн | 608 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | -138 млн | 9.22 млрд | -5.09 млн | -10.5 млн | 996 млн | -14 млрд | -216 млн | - | 1.41 млрд | -608 млн | - | - | - | - | -25.1 млн | -1.88 млрд | 7.07 млрд | -460 млн | -6.72 млрд | -532 млн | -5.28 млрд | -674 млн | -638 млн | -752 млн | 77.8 млрд | -9.96 млрд | 1.55 млрд | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.32 млн | - | - | - | - | - | -1.16 млрд | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | 323 млн | -7.82 млрд | -147 млн | 3.07 млрд | -34.9 млн | 15 млрд | -18.9 млрд | -132 млн | -43.9 млн | 2.33 млрд | -144 млн | -4.92 млрд | -585 тыс. | 4.1 млрд | -269 млн | -16 млрд | -196 тыс. | 15.1 млрд | -5.59 млрд | 118 млн | 5.03 млрд | -8.71 млрд | 7.71 млрд | -269 тыс. | 1.56 млн | -1.36 млн | - | 6.53 млрд | 6.53 млрд | -12.1 млрд | -12.1 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | 185 млн | 1.4 млрд | -152 млн | -155 млн | 961 млн | -14.2 млрд | -406 млн | -132 млн | 1.37 млрд | -764 млн | -144 млн | -232 млн | -585 тыс. | -126 тыс. | 218 млн | -1.88 млрд | 7.07 млрд | -461 млн | -10.2 млрд | -533 млн | -5.28 млрд | -674 млн | -648 млн | -752 млн | 77.8 млрд | -9.97 млрд | 1.55 млрд | 6.53 млрд | 6.53 млрд | -12.1 млрд | -12.1 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | 111 млн | -84.2 млн | -562 млн | -96.7 млн | -679 млн | 3.12 млрд | -1.83 млрд | 4.28 млрд | -302 млн | 7.14 млн | -567 млн | -1.26 млрд | 672 млн | 461 млн | 406 млн | 143 млн | -50.8 млн | 378 млн | 653 млн | -398 млн | -438 млн | -114 млн | -718 млн | 90.3 млн | 918 млн | -1.46 млрд | 528 млн | 4.02 млрд | 4.02 млрд | 939 млн | 939 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | -24.1 млрд | -14.3 млрд | 20.4 млрд | -33.9 млрд | 30.2 млрд | 17.8 млрд | 8.14 млрд | -19.3 млрд | -30.7 млрд | 27.2 млрд | 32.5 млрд | -23.1 млрд | 33.2 млрд | 2.13 млрд | 2.02 млрд | -11.7 млрд | -4.3 млрд | 2.59 млрд | -12.1 млрд | 24.8 млрд | -527 млн | -1.83 млрд | 3 млрд | -26.6 млрд | 26.6 млрд | 1.03 млрд | -27.2 млрд | 19.1 млрд | 19.1 млрд | -8.82 млрд | -8.82 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | 63 млрд | 87.1 млрд | 101 млрд | 81 млрд | 115 млрд | 84.7 млрд | 66.9 млрд | 58.7 млрд | 78.1 млрд | 109 млрд | 81.6 млрд | 49 млрд | 72.1 млрд | 38.9 млрд | 36.7 млрд | 34.7 млрд | 46.4 млрд | 50.7 млрд | 48.1 млрд | 60.2 млрд | 35.4 млрд | 35.9 млрд | 37.7 млрд | 34.7 млрд | 61.3 млрд | 50.6 млрд | 49.5 млрд | 19.1 млрд | 57.6 млрд | 38.4 млрд | -8.82 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 87.1 млрд | 101 млрд | 81 млрд | 115 млрд | 84.7 млрд | 66.9 млрд | 58.7 млрд | 78.1 млрд | 109 млрд | 81.6 млрд | 49 млрд | 72.1 млрд | 38.9 млрд | 36.7 млрд | 34.7 млрд | 46.4 млрд | 50.7 млрд | 48.1 млрд | 60.2 млрд | 35.4 млрд | 35.9 млрд | 37.7 млрд | 34.7 млрд | 61.3 млрд | 34.8 млрд | 49.5 млрд | 76.7 млрд | - | 38.4 млрд | 47.3 млрд | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | -3.52 млрд | -16.6 млрд | 33.5 млрд | -37.2 млрд | 31.2 млрд | 32.6 млрд | 10.5 млрд | -4.47 млрд | -31.4 млрд | 28.2 млрд | 33.3 млрд | -21.2 млрд | 37.5 млрд | 1.47 млрд | -2.92 млрд | -9.56 млрд | -4.45 млрд | 1.81 млрд | -6.02 млрд | 25.9 млрд | 9.75 млрд | -1.82 млрд | -7.6 млрд | 10.1 млрд | 3.08 млрд | 13.2 млрд | -29.1 млрд | 8.51 млрд | 8.51 млрд | 1.72 млрд | 1.72 млрд |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | -149 млн | -183 млн | -104 млн | -266 млн | -357 млн | -127 млн | -541 млн | -126 млн | -518 млн | -535 млн | -121 млн | -128 млн | -550 млн | -169 млн | -316 млн | -371 млн | -283 млн | -71.6 млн | -91.3 млн | -150 млн | 5.82 млн | -148 млн | 93.2 млн | -544 млн | -351 млн | -336 млн | -43.2 млн | -336 млн | -336 млн | -360 млн | -360 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | - | -3.67 млрд | -16.8 млрд | 33.4 млрд | -37.5 млрд | 30.8 млрд | 32.4 млрд | 9.96 млрд | -4.6 млрд | -32 млрд | 27.6 млрд | 33.2 млрд | -21.3 млрд | 36.9 млрд | 1.3 млрд | -3.24 млрд | -9.93 млрд | -4.73 млрд | 1.74 млрд | -6.11 млрд | 25.7 млрд | 9.75 млрд | -1.97 млрд | -7.51 млрд | 9.58 млрд | 2.72 млрд | 12.8 млрд | -29.1 млрд | 8.18 млрд | 8.18 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Уралсиб, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Индия
Панама
Канада
Чили
Швейцария
Испания
Нидерланды
Великобритания
Перу
