Facebook
X
VK
Telegram
XP Прибыль и убытки 2024-2011 | XP
Краткий обзор динамики доходов XP
Для сравнения выбран пятилетний горизонт финансовых результатов. По данным компании «XP», выручка перешла от 3,6 млрд BRL в 2019 году к 7,4 млрд BRL в 2024 году. Накопленное изменение продаж достигло +106,5%; среднегодовая динамика — 15,6%. Компания заметно увеличивала масштаб деятельности на протяжении периода.
Чистая прибыль составила 1,1 млрд BRL в начале периода и 4,5 млрд BRL в конце (+317,9%). Компания завершила период с рекордной для этого отрезка прибылью.
За период капитализация перешла от 17,7 млрд BRL к 7 млрд BRL, показав −60,3%. Расхождение между результатами и капитализацией показывает, что рынок не спешит закладывать улучшения в стоимость акций.
Вывод по финансовой динамике
Финансовый профиль остаётся смешанным: сильные стороны соседствуют с факторами, требующими контроля. В пользу бизнеса говорят рост продаж, укрепление чистой прибыльности. Ключевые слабости — осторожное отношение инвесторов. Следующие отчётные периоды покажут, удастся ли укрепить выручку, маржу и конечную прибыльность.
Прибыль и убытки по годам XP
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация |
7.04 млрд | 12.1 млрд | 13.7 млрд | 18.1 млрд | 22.6 млрд | 17.7 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество акций |
542 млн | 540 млн | 555 млн | 559 млн | 511 млн | 511 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
История цены |
13 | 22.4 | 24.8 | 32.3 | 44.1 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль |
4.51 млрд | 3.9 млрд | 3.58 млрд | 3.59 млрд | 2.08 млрд | 1.08 млрд | 465 млн | 414 млн | 244 млн | - | - | - | - | - |
Выручка |
7.42 млрд | 6.53 млрд | 5.94 млрд | 6.2 млрд | 5.02 млрд | 3.6 млрд | 2.05 млрд | 1.28 млрд | 764 млн | - | - | - | - | - |
Валовая прибыль |
- | - | - | - | 2.37 млрд | 1.99 млрд | 1.11 млрд | 275 млн | 314 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA |
140 млн | 134 млн | 95.6 млн | 163 млн | 75.8 млн | 37.6 млн | 26.5 млн | 18.1 млн | -162 млн | - | - | - | - | - |
Операционные расходы |
5.06 млрд | 4.4 млрд | 3.87 млрд | 3.43 млрд | 2.65 млрд | 2.05 млрд | 1.27 млрд | 682 млн | 499 млн | - | - | - | - | - |
Общие и админ. расходы |
- | - | - | - | 3.01 млрд | 1.89 млрд | 1.18 млрд | 173 млн | 471 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Прибыль и убытки поквартально XP
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество акций |
542 млн | 540 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль |
4.51 млрд | 3.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выручка |
7.42 млрд | 6.53 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
140 млн | 134 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционные расходы |
5.06 млрд | 4.4 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Отчёт о прибылях и убытках — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании XP (наряду с бухгалтерским балансом и отчётом о движении денежных средств). Он показывает, как компания зарабатывает деньги и какие у неё издержки:
- Сколько компания получила выручки
- Сколько потратила на производство, персонал, маркетинг, налоги и пр.
- Какая прибыль осталась в итоге
Анализ отчёта о прибылях и убытках помогает инвестору понять, приносит ли бизнес стабильную и растущую прибыль, насколько эффективно компания контролирует свои расходы и способна ли она генерировать доход в будущем. Кроме того, этот анализ показывает, как компания справляется с кризисами и экономическими циклами, а также позволяет оценить потенциал роста стоимости акций и возможности выплаты дивидендов.
Особенности- Отчёт о прибылях и убытках может включать как регулярные, так и одноразовые статьи (например, прибыль от продажи активов). Нужно отделять основные показатели от единичных событий для правильного анализа.
- Часто компании публикуют промежуточные отчёты (например, за квартал), что позволяет отслеживать динамику более оперативно.
- Совместный анализ отчёта о прибылях и убытках с балансом и отчётом о движении денежных средств даёт полное представление о финансовом здоровье компании.
Отчёты о прибылях и убытках других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
AMTD International Inc.
HKIB
|
- | 1.56 % | $ 798 млн |  Гонконг |
 |
JMP Group LLC
JMP
|
- | 0.27 % | $ 150 млн |  США |
 |
National Holdings Corporation
NHLD
|
- | - | $ 44.7 млн | США |
 |
China Finance Online Co. Limited
JRJC
|
- | -1.71 % | $ 15.5 млн |  Китай |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 10.65 | 0.33 % | $ 31.3 - |  Япония |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 млн | США |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 5.7 | 1.06 % | $ 84.5 млн |  Канада |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 121.75 | 0.12 % | $ 136 млрд | Китай |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 50.92 | 3.77 % | $ 1.4 млрд | США |
 |
Evercore
EVR
|
$ 297.92 | 0.34 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 164.54 | 0.67 % | $ 9.87 млрд |  Казахстан |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 1 038.61 | 0.07 % | $ 325 млрд | США |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.36 | 4.62 % | $ 47.4 млн | США |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 137.11 | 0.18 % | $ 9.12 млрд | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 92.62 | 4.3 % | $ 40.8 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 45.0 | 1.51 % | $ 4.39 млрд |  Бермуды |
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 359.33 | 1.51 % | $ 28.3 млрд | США |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 69.02 | 0.03 % | $ 5.4 млрд | США |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 163.38 | 0.02 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 217.72 | 0.24 % | $ 343 млрд | США |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 122.89 | 6.29 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 77.04 | 3.4 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 182.73 | 2.58 % | $ 7.29 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 178.29 | 2.93 % | $ 36 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 109.29 | 1.99 % | $ 197 млрд | США |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 81.49 | 2.95 % | $ 8.43 млрд | США |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 69.46 | 4.01 % | $ 3.29 млрд | США |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 5.08 | 0.2 % | $ 13.5 млрд | Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 106.2 | 0.82 % | $ 22.6 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 64.43 | 0.37 % | $ 5.49 млрд | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.85 | 0.26 % | $ 158 млн | США |