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Allegiance Bancshares (ABTX)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Allegiance Bancshares Kennzahlen 2021-2011 | ABTX
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Allegiance Bancshares
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2017–2021 verglichen.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 10,36x (Median 14,54x), P/B 1,03x (Median 1,03x), P/CF 7,87x (Median 11,16x). Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 28,8% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 9,7%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die Renditekennzahlen am Periodenende sind ROE 10%, ROA 1,1%. Niedrige Kapitalrenditen begrenzen die Fähigkeit, Wert intern zu steigern.
Das aktuelle PEG beträgt 0,63x; der Markt zahlt vergleichsweise wenig je Einheit erwarteten Wachstums.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Gesamtbild
Die Bewertung von Allegiance Bancshares ist niedriger, aber schwache Qualitätswerte verlangen Vorsicht. Gewinn- und Renditeerholung sind entscheidend.
Kennzahlen Jährlich Allegiance Bancshares
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.4 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 27.1 | 19.7 | 15.2 | - | - | - | - |
P/S |
- | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | - | - | - | - |
EPS |
4.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.38 B | 5.55 B | 4.71 B | 4.17 B | 2.85 B | 2.48 B | 1.92 B | 981 M | 842 M | - | - |
EBITDA per Share |
0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | - | - |
EV/EBITDA |
844.5 | 726.7 | 595.5 | 1056.2 | 1178.5 | 1028.0 | 784.5 | 709.6 | 919.2 | - | - |
PEG |
0.63 | 1.17 | 0.92 | 1.33 | -1.22 | 0.84 | 0.12 | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | - | - | - | - |
P/CF |
7.9 | 11.2 | 11.5 | 10.5 | 14.3 | 16.4 | 11.7 | - | - | - | - |
ROE % |
9.99 | 6.00 | 7.46 | 5.31 | 5.75 | 8.17 | 6.11 | 6.83 | 6.23 | - | - |
ROA % |
1.15 | 0.75 | 1.06 | 0.80 | 0.62 | 0.93 | 0.76 | 0.70 | 0.59 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | 48.1 | 30.7 | 39.1 | 35.3 | 29.2 | 21.3 | 12.1 | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | 48.1 | 30.7 | 39.1 | 35.3 | 29.2 | 21.3 | 12.1 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | 48.1 | 30.7 | 39.1 | 35.3 | 29.2 | 21.3 | 12.1 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Allegiance Bancshares
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 0.81 | 0.92 | - | 0.94 | 1.13 | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 0.49 | 0.17 | 0.68 | 0.57 | 0.67 | 0.58 | 0.6 | 0.66 | 0.57 | 0.58 | 0.24 | 0.23 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.28 | 0.19 | 0.09 | - | 0.28 | 0.18 | 0.09 | - | 0.28 | 0.18 | 0.09 | - | 0.14 | 0.09 | 0.05 | - | 0.14 | 0.09 | 0.05 | - | 0.14 | 95.4 | 0.05 | - | 0.18 | 121 | 0.06 | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
7.20 | 7.20 | 10.10 | 10.14 | 7.66 | 9.76 | 9.52 | 7.96 | 6.09 | 5.96 | 5.52 | 6.20 | 7.50 | 7.40 | 8.40 | 8.74 | 9.41 | 8.58 | 6.86 | 6.31 | 5.93 | 6.95 | 7.91 | 8.00 | 8.30 | 7.86 | 8.07 | 7.67 | 6.63 | 6.74 | 6.12 | 1.34 | 1.75 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.79 | 0.79 | 1.14 | 1.18 | 0.91 | 1.18 | 1.17 | 0.98 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Allegiance Bancshares, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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