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AGNC Investment Corp. (AGNC)
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AGNC Investment Corp. Bilanz 2025-2008 | AGNC
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von AGNC Investment Corp.
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögenswerte erreichten $115,1 Mrd nach $68,1 Mrd zu Beginn. +68,9% Wachstum bei rund 14% CAGR zeigen eine aktive Expansion.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +77,5% schneller als die Vermögensbasis mit +68,9%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenkapital deckt nur 10,8% der Aktiva gegenüber 15,1% zu Beginn. Das Verlustpolster ist begrenzt.
Der Liquiditätsbestand nimmt 0,4% der Bilanz ein, zuvor 1,5%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$8,5 Mrd und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Gesamtbewertung
AGNC Investment Corp. hat eine begrenzte Bilanzstabilität und hängt stark von Cashflow und Refinanzierungsfähigkeit ab.
Bilanz Jährlich AGNC Investment Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | -663 M | -603 M | -646 M | -689 M | 2.29 B | 3.24 B | -959 M | -1.23 B | -1.49 B | -1.31 B | - | - | - |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | 177 M | 228 M | 275 M | 357 M | 3.5 B | 4.35 B | 761 M | 910 M | 937 M | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 2.55 B | 275 M | 357 M | 460 M | 595 M | 761 M | 910 M | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
103 B | 78.3 B | 63.3 B | 43.9 B | 57.9 B | 70.7 B | 102 B | 99.3 B | 61.6 B | 49.5 B | 49 B | 58.3 B | 67.6 B | 89.6 B | 51.8 B | 12.9 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-8.52 B | -8.55 B | -8.15 B | -7.28 B | -5.21 B | -5.11 B | -3.89 B | -3.43 B | -2.56 B | -2.52 B | -2.35 B | -1.67 B | -497 M | -289 M | -37.9 M | 78.1 M | - | - |
Vermögenswerte |
115 B | 88 B | 71.6 B | 51.7 B | 68.1 B | 81.8 B | 113 B | 109 B | 70.4 B | 56.9 B | 57 B | 67.8 B | 76.3 B | 100 B | 58 B | 14.5 B | - | - |
Zahlungsmittel |
450 M | 505 M | 518 M | 1.02 B | 998 M | 1.02 B | 831 M | 921 M | 1.05 B | 1.21 B | 1.11 B | 1.72 B | 2.14 B | 2.43 B | 1.37 B | 173 M | 203 M | 56 M |
Buchwert |
12.4 B | 9.76 B | 8.26 B | 7.87 B | 10.3 B | 11.1 B | 11 B | 9.91 B | 8.75 B | 7.36 B | 7.97 B | 9.43 B | 8.7 B | 10.9 B | 6.21 B | 1.57 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
12.4 B | 9.76 B | 8.26 B | 7.87 B | 10.3 B | 11.1 B | 11 B | 9.91 B | 8.75 B | 7.36 B | 7.97 B | 9.43 B | 8.7 B | 10.9 B | 6.21 B | 1.57 B | 547 M | 258 M |
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Bilanz Vierteljährlich AGNC Investment Corp.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten |
109 B | 107 B | 97.5 B | 91.7 B | 85.8 B | 78.3 B | 79.9 B | 71 B | 63.3 B | 63.3 B | 62.5 B | 52.6 B | 58.3 B | 43.9 B | 51.3 B | - | 57.5 B | 57.9 B | 58.1 B | 64.4 B | 74.2 B | 70.7 B | 70.7 B | 70.7 B | 70.7 B | 102 B | 102 B | 102 B | 102 B | 99.3 B | 99.3 B | 99.3 B | 99.3 B | 61.6 B | 61.6 B | 61.6 B | 61.6 B | 49.5 B | 49.5 B | 49.5 B | 49.5 B | 49 B | 49 B | 49 B | 49 B | 58.3 B | 58.3 B | 58.3 B | 58.3 B | 67.6 B | 67.6 B | 67.6 B | 67.6 B | 89.6 B | 89.6 B | 89.6 B | 89.6 B | 51.8 B | 51.8 B | 51.8 B | 51.8 B |
Gewinnrücklagen |
-8.93 B | -9.12 B | -9.04 B | -9.42 B | -8.87 B | -8.55 B | -8.32 B | -8.34 B | -7.99 B | -8.15 B | -8.28 B | -7.63 B | -7.67 B | -7.28 B | -7.61 B | - | -6.08 B | -5.21 B | -4.97 B | -4.97 B | -4.35 B | -5.11 B | -5.11 B | -5.11 B | -5.11 B | -3.89 B | -3.89 B | -3.89 B | -3.89 B | -3.43 B | -3.43 B | -3.43 B | -3.43 B | -2.56 B | -2.56 B | -2.56 B | -2.56 B | -2.52 B | -2.52 B | -2.52 B | -2.52 B | -2.35 B | -2.35 B | -2.35 B | -2.35 B | -1.67 B | -1.67 B | -1.67 B | -1.67 B | -497 M | -497 M | -497 M | -497 M | -289 M | -289 M | -289 M | -289 M | -38 M | -38 M | -38 M | -38 M |
Vermögenswerte |
122 B | 119 B | 109 B | 102 B | 95.9 B | 88 B | 89.6 B | 79.7 B | 71.9 B | 71.6 B | 70 B | 60.5 B | 66.1 B | 51.7 B | 58.5 B | - | 66.4 B | 68.1 B | 68.8 B | 75.1 B | 85.5 B | 81.8 B | 81.8 B | 81.8 B | 81.8 B | 113 B | 113 B | 113 B | 113 B | 109 B | 109 B | 109 B | 109 B | 70.4 B | 70.4 B | 70.4 B | 70.4 B | 56.9 B | 56.9 B | 56.9 B | 56.9 B | 57 B | 57 B | 57 B | 57 B | 67.8 B | 67.8 B | 67.8 B | 67.8 B | 76.3 B | 76.3 B | 76.3 B | 76.3 B | 100 B | 100 B | 100 B | 100 B | 58 B | 58 B | 58 B | 58 B |
Zahlungsmittel |
457 M | 493 M | 450 M | 656 M | 455 M | 505 M | 507 M | 530 M | 505 M | 518 M | 493 M | 716 M | 975 M | 1.02 B | 3.16 B | 2.24 B | 2.09 B | 998 M | 1.44 B | 947 M | 963 M | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 831 M | 831 M | 831 M | 831 M | 921 M | 921 M | 921 M | 921 M | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.72 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.43 B | 2.43 B | 2.43 B | 2.43 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B | 1.37 B |
Buchwert |
12.5 B | 12.2 B | 11.4 B | 10.3 B | 10 B | 9.76 B | 9.66 B | 8.65 B | 8.58 B | 8.26 B | 7.45 B | 7.88 B | 7.79 B | 7.87 B | 7.22 B | - | 8.93 B | 10.3 B | 10.7 B | 10.7 B | 11.4 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 11 B | 11 B | 11 B | 11 B | 9.91 B | 9.91 B | 9.91 B | 9.91 B | 8.75 B | 8.75 B | 8.75 B | 8.75 B | 7.36 B | 7.36 B | 7.36 B | 7.36 B | 7.97 B | 7.97 B | 7.97 B | 7.97 B | 9.43 B | 9.43 B | 9.43 B | 9.43 B | 8.7 B | 8.7 B | 8.7 B | 8.7 B | 10.9 B | 10.9 B | 10.9 B | 10.9 B | 6.21 B | 6.21 B | 6.21 B | 6.21 B |
Gesamtes Eigenkapital |
12.5 B | 12.2 B | 11.4 B | 10.3 B | 10 B | 9.76 B | 9.66 B | 8.65 B | 8.58 B | 8.26 B | 7.45 B | 7.88 B | 7.79 B | 7.87 B | 7.22 B | 8.04 B | 8.93 B | 10.3 B | 10.7 B | 10.7 B | 11.4 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 11 B | 11 B | 11 B | 11 B | 9.91 B | 9.91 B | 9.91 B | 9.91 B | 8.75 B | 8.75 B | 8.75 B | 8.75 B | 7.36 B | 7.36 B | 7.36 B | 7.36 B | 7.97 B | 7.97 B | 7.97 B | 7.97 B | 9.43 B | 9.43 B | 9.43 B | 9.43 B | 8.7 B | 8.7 B | 8.7 B | 8.7 B | 10.9 B | 10.9 B | 10.9 B | 10.9 B | 6.21 B | 6.21 B | 6.21 B | 6.21 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von AGNC Investment Corp., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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