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Dynex Capital (DX)
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Dynex Capital Bilanz 2025-2008 | DX
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Dynex Capital
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2021 und 2025 verfolgt.
Die Vermögenswerte stiegen von $3,6 Mrd auf $17,3 Mrd, ein Plus von +376,5%; die CAGR lag bei rund 47,7%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +418,7% schneller als die Vermögensbasis mit +376,5%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Die Eigenkapitalquote liegt bei 14,2%, der Ausgangswert bei 21,2%. Stabile Cashflows sind bei dieser Struktur wichtig.
Die Liquidität macht 3,1% der Bilanz aus, verglichen mit 11,6% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Gewinnrücklagen bleiben mit -$441,9 Mio negativ. Gründe können frühere Verluste oder hohe Ausschüttungen sein; Ergebnis und Aktienrückkäufe liefern den nötigen Kontext.
Gesamtbewertung
Dynex Capital hat eine begrenzte Bilanzstabilität und hängt stark von Cashflow und Refinanzierungsfähigkeit ab.
Bilanz Jährlich Dynex Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | - | -59.8 M | -31.1 M | -35.3 M | -67.7 M | -25.5 M | -33.2 M | -56.4 M | -25.3 M | 22.1 M | 88.3 M | - | - |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | 2.73 M | 3.46 M | 5.52 M | 6.44 M | 8.44 M | 10.8 M | 12.9 M | 30.5 M | 70.9 M | 107 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 2.73 M | 3.46 M | 5.52 M | 6.44 M | 8.44 M | 10.8 M | 12.9 M | 30.5 M | 70.9 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
14.9 B | 7 B | 5.5 B | 2.7 B | 2.87 B | 2.45 B | 4.79 B | 3.36 B | 2.75 B | 2.93 B | 3.18 B | 3.08 B | 3.63 B | 3.66 B | 2.21 B | 1.36 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-442 M | -494 M | -484 M | -383 M | -451 M | -491 M | -612 M | -399 M | -352 M | -338 M | -331 M | -288 M | -252 M | -251 M | -260 M | -256 M | - | - |
Vermögenswerte |
17.3 B | 8.18 B | 6.37 B | 3.61 B | 3.64 B | 3.09 B | 5.37 B | 3.89 B | 3.31 B | 3.4 B | 3.67 B | 3.69 B | 4.22 B | 4.28 B | 2.58 B | 1.65 B | - | - |
Zahlungsmittel |
531 M | 377 M | 120 M | 332 M | 421 M | 310 M | 62.6 M | 34.6 M | 40.9 M | 74.1 M | 33.9 M | 43.9 M | 69.3 M | 55.8 M | 48.8 M | 18.8 M | 30.2 M | 24.3 M |
Buchwert |
2.46 B | 1.18 B | 871 M | 901 M | 771 M | 633 M | 583 M | 527 M | 557 M | 467 M | 492 M | 607 M | 586 M | 617 M | 371 M | 292 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.46 B | 1.18 B | 871 M | 901 M | 771 M | 633 M | 583 M | 527 M | 557 M | 467 M | 492 M | 607 M | 586 M | 617 M | 371 M | 292 M | 169 M | 140 M |
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Bilanz Vierteljährlich Dynex Capital
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.89 M | 6.08 M | 6.44 M | 7.02 M | 7.52 M | 8.14 M | 8.44 M | 8.58 M | 8.79 M | 8.44 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.8 M | - | 12.9 M | - | - | - | 30.5 M | - | - | 32.2 M | 70.9 M | 84 M | 106 M | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
24.9 B | 23.2 B | 21.6 B | 14.9 B | 12.2 B | 9.7 B | 7.65 B | 7 B | 6.67 B | 5.64 B | 5.35 B | 5.5 B | 5.24 B | 4.64 B | 3.02 B | 2.7 B | 3.28 B | - | 3.06 B | 2.87 B | 2.58 B | 2.72 B | 2.72 B | 2.46 B | 2.61 B | 3.33 B | 4.82 B | 4.79 B | 4.9 B | 5.27 B | 4.43 B | 3.36 B | 2.9 B | 2.54 B | 2.66 B | 2.75 B | 2.62 B | 2.56 B | 2.85 B | 2.93 B | 2.85 B | 2.98 B | 3.1 B | 3.18 B | 3.4 B | 3.59 B | 3.47 B | 3.08 B | 3.2 B | 3.5 B | 3.55 B | 3.63 B | 3.74 B | 3.63 B | 3.63 B | 3.66 B | 3.66 B | 3.66 B | 3.66 B | 2.21 B | 2.21 B | 2.21 B | 2.21 B |
Gewinnrücklagen |
-1.03 B | -567 M | -630 M | -442 M | -542 M | -618 M | -543 M | -494 M | -507 M | -506 M | -469 M | -484 M | -484 M | -417 M | -448 M | -383 M | -405 M | - | -351 M | -451 M | -449 M | -448 M | -448 M | -491 M | -519 M | -548 M | -729 M | -612 M | -654 M | -602 M | -467 M | -399 M | -306 M | -318 M | -321 M | -352 M | -361 M | -359 M | -340 M | -338 M | -395 M | -397 M | -381 M | -331 M | -349 M | -298 M | -313 M | -288 M | -276 M | -291 M | -269 M | -252 M | -257 M | -252 M | -252 M | -251 M | -251 M | -251 M | -251 M | -260 M | -260 M | -260 M | -260 M |
Vermögenswerte |
27.9 B | 26.4 B | 24.3 B | 17.3 B | 14.2 B | 11.3 B | 9.04 B | 8.18 B | 7.82 B | 6.68 B | 6.3 B | 6.37 B | 6.04 B | 5.53 B | 3.87 B | 3.61 B | 4.05 B | - | 3.85 B | 3.64 B | 3.35 B | 3.47 B | 3.47 B | 3.09 B | 3.22 B | 3.9 B | 5.37 B | 5.37 B | 5.49 B | 5.87 B | 5.04 B | 3.89 B | 3.45 B | 3.08 B | 3.21 B | 3.31 B | 3.14 B | 3.06 B | 3.34 B | 3.4 B | 3.34 B | 3.47 B | 3.58 B | 3.67 B | 3.93 B | 4.17 B | 4.08 B | 3.69 B | 3.81 B | 4.12 B | 4.14 B | 4.22 B | 4.32 B | 4.22 B | 4.22 B | 4.28 B | 4.28 B | 4.28 B | 4.28 B | 2.58 B | 2.58 B | 2.58 B | 2.58 B |
Zahlungsmittel |
1.83 B | 608 M | 773 M | 531 M | 491 M | 388 M | 588 M | 377 M | 406 M | 409 M | 418 M | 120 M | 416 M | 433 M | 394 M | 332 M | 507 M | 437 M | 572 M | 366 M | 399 M | 349 M | 653 M | 296 M | 187 M | 207 M | 116 M | 62.6 M | 139 M | 111 M | 143 M | 34.6 M | 114 M | 218 M | 86.4 M | 40.9 M | 162 M | 146 M | 101 M | 74.1 M | 158 M | 96.9 M | 82.9 M | 33.9 M | 12.6 M | 56.5 M | 38.5 M | 43.9 M | 56.6 M | 36.8 M | 36.8 M | 69.3 M | 39.6 M | 69.3 M | 69.3 M | 55.8 M | 55.8 M | 55.8 M | 55.8 M | 48.8 M | 48.8 M | 48.8 M | 48.8 M |
Buchwert |
3.05 B | 3.18 B | 2.72 B | 2.46 B | 1.96 B | 1.61 B | 1.4 B | 1.18 B | 1.14 B | 1.05 B | 959 M | 871 M | 804 M | 881 M | 855 M | 901 M | 771 M | - | 786 M | 771 M | 774 M | 756 M | 756 M | 633 M | 604 M | 567 M | 551 M | 583 M | 584 M | 599 M | 605 M | 527 M | 547 M | 542 M | 544 M | 557 M | 524 M | 497 M | 493 M | 467 M | 495 M | 492 M | 484 M | 492 M | 528 M | 575 M | 605 M | 607 M | 614 M | 613 M | 599 M | 586 M | 581 M | 586 M | 586 M | 617 M | 617 M | 617 M | 617 M | 371 M | 371 M | 371 M | 371 M |
Gesamtes Eigenkapital |
3.05 B | 3.18 B | 2.72 B | 2.46 B | 1.96 B | 1.61 B | 1.4 B | 1.18 B | 1.14 B | 1.05 B | 959 M | 871 M | 804 M | 881 M | 855 M | 901 M | 771 M | 842 M | 786 M | 771 M | 774 M | 756 M | 756 M | 633 M | 604 M | 567 M | 551 M | 583 M | 584 M | 599 M | 605 M | 527 M | 547 M | 542 M | 544 M | 557 M | 524 M | 497 M | 493 M | 467 M | 495 M | 492 M | 484 M | 492 M | 528 M | 575 M | 605 M | 607 M | 614 M | 613 M | 599 M | 586 M | 581 M | 607 M | 633 M | 617 M | 618 M | 617 M | 617 M | 371 M | 371 M | 371 M | 371 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Dynex Capital, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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