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Annaly Capital Management Bilanz 2025-2011 | NLY
Kurzer Überblick über die Bilanz von Annaly Capital Management
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Aktiva nahmen um +76,7% von $76,8 Mrd auf $135,6 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 15,3% zeigt eine deutliche Expansion.
Dem Vermögenswachstum von +76,7% stand ein Anstieg der Verbindlichkeiten um +87,9% gegenüber. Der Hebel wurde größer.
Die Eigenkapitalquote beträgt 11,9% nach zuvor 17,2%. Die geringe Autonomie erhöht die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten.
Barmittel entsprechen 1,5% der Aktiva gegenüber 1,7% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$13,2 Mrd negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Was die Bilanz zeigt
Annaly Capital Management hat eine begrenzte Bilanzstabilität und hängt stark von Cashflow und Refinanzierungsfähigkeit ab.
Bilanz Jährlich Annaly Capital Management
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | - | 14.3 B | 6.31 B | 6.41 B | 6.33 B | 2.96 B | -475 M | 306 M | 210 M | -454 M |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | 10.6 B | 8.04 B | 7.12 B | 7.87 B | 4.73 B | 1.27 B | 859 M | 826 M | 540 M |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 10.6 B | 8.58 B | 7.12 B | 7.87 B | 4.73 B | 1.27 B | 3.39 B | 826 M | 540 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
119 B | 90.9 B | 81.9 B | 70.5 B | 63.6 B | 74.4 B | 114 B | 91.7 B | 86.9 B | 75.3 B | 63.3 B | 75 B | 69.5 B | 118 B | 93.9 B |
Gewinnrücklagen |
-13.2 B | -13.2 B | -12.6 B | -9.54 B | -9.65 B | - | -8.31 B | -4.49 B | -2.96 B | -3.14 B | -3.32 B | -2.59 B | -534 M | -2.79 B | -2.5 B |
Vermögenswerte |
136 B | 104 B | 93.2 B | 81.9 B | 76.8 B | 88.5 B | 130 B | 106 B | 102 B | 87.9 B | 75.2 B | 88.4 B | 81.9 B | 133 B | 110 B |
Zahlungsmittel |
2.04 B | 1.49 B | 1.41 B | 1.58 B | 1.34 B | 1.24 B | 1.85 B | 1.74 B | 707 M | 1.54 B | 1.77 B | 1.74 B | 552 M | 616 M | 994 M |
Buchwert |
16.2 B | 12.7 B | 11.3 B | 11.4 B | 13.2 B | 14 B | 15.8 B | 14.1 B | 14.9 B | 12.6 B | 11.9 B | 13.3 B | 12.4 B | 15.9 B | 15.8 B |
Gesamtes Eigenkapital |
16.1 B | 12.6 B | 11.3 B | 11.4 B | 13.2 B | 14 B | 15.8 B | 14.1 B | 14.9 B | 12.6 B | 11.9 B | 13.3 B | 12.4 B | 15.9 B | 15.8 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Annaly Capital Management
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 M | 513 M | 514 M | 490 M | 491 M | 491 M | 504 M | 516 M | - | 518 M | 312 M | 517 M | 312 M | 315 M | 315 M | 315 M | 315 M | 331 M | 331 M | 338 M | 338 M | 167 M | 146 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
122 B | 119 B | 98.7 B | 92 B | 90.9 B | 89 B | 82.4 B | 80 B | 81.9 B | 79 B | 77.4 B | 74.9 B | 70.5 B | 74.5 B | - | 64.7 B | 63.6 B | 62.9 B | 68.7 B | 71.3 B | 74.4 B | 74.4 B | 74.4 B | 74.4 B | 114 B | 114 B | 114 B | 114 B | 91.7 B | 91.7 B | 91.7 B | 91.7 B | 86.9 B | 86.9 B | 86.9 B | 86.9 B | 75.3 B | 75.3 B | 75.3 B | 75.3 B | 63.3 B | 63.3 B | 63.3 B | 63.3 B | 75 B | 75 B | 75 B | 75 B | 69.5 B | 69.5 B | 69.5 B | 69.5 B | 118 B | 118 B | 118 B | 118 B | 93.8 B | 93.8 B | 93.8 B | 93.8 B |
Gewinnrücklagen |
-13.4 B | -13.2 B | -13.9 B | -13.5 B | -13.2 B | -13.2 B | -12.9 B | -12.5 B | -12.6 B | -11.9 B | -10.9 B | -10.7 B | -9.54 B | -8.21 B | - | -7.98 B | -9.65 B | -9.72 B | -9.89 B | -9.25 B | -10.7 B | -10.7 B | -10.7 B | -10.7 B | -8.31 B | -8.31 B | -8.31 B | -8.31 B | -4.49 B | -4.49 B | -4.49 B | -4.49 B | -2.96 B | -2.96 B | -2.96 B | -2.96 B | -3.14 B | -3.14 B | -3.14 B | -3.14 B | -3.32 B | -3.32 B | -3.32 B | -3.32 B | -2.59 B | -2.59 B | -2.59 B | -2.59 B | -534 M | -534 M | -534 M | -534 M | -2.79 B | -2.79 B | -2.79 B | -2.79 B | -2.5 B | -2.5 B | -2.5 B | -2.5 B |
Vermögenswerte |
139 B | 136 B | 112 B | 105 B | 104 B | 102 B | 93.7 B | 91.5 B | 93.2 B | 89.6 B | 89.3 B | 86.8 B | 81.9 B | 85.4 B | - | 76.2 B | 76.8 B | 76.7 B | 82.4 B | 85.4 B | 88.5 B | 88.5 B | 88.5 B | 88.5 B | 130 B | 130 B | 130 B | 130 B | 106 B | 106 B | 106 B | 106 B | 102 B | 102 B | 102 B | 102 B | 87.9 B | 87.9 B | 87.9 B | 87.9 B | 75.2 B | 75.2 B | 75.2 B | 75.2 B | 88.4 B | 88.4 B | 88.4 B | 88.4 B | 81.9 B | 81.9 B | 81.9 B | 81.9 B | 133 B | 133 B | 133 B | 133 B | 110 B | 110 B | 110 B | 110 B |
Zahlungsmittel |
1.91 B | 2.04 B | 2.06 B | 1.83 B | 1.49 B | 1.56 B | 1.59 B | 1.67 B | 1.41 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.79 B | 1.58 B | 1.47 B | 854 M | 956 M | 1.34 B | 1.05 B | 1.38 B | 1.12 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 707 M | 707 M | 707 M | 707 M | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 552 M | 552 M | 552 M | 552 M | 616 M | 616 M | 616 M | 616 M | 994 M | 994 M | 994 M | 994 M |
Buchwert |
16.3 B | 16.2 B | 13.5 B | 13.1 B | 12.7 B | 12.5 B | 11.3 B | 11.5 B | 11.3 B | 10.7 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.4 B | 11 B | - | 11.5 B | 13.2 B | 13.7 B | 13.6 B | 14.1 B | 14 B | 14 B | 14 B | 14 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B | 14.1 B | 14.1 B | 14.1 B | 14.1 B | 14.9 B | 14.9 B | 14.9 B | 14.9 B | 12.6 B | 12.6 B | 12.6 B | 12.6 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.9 B | 13.3 B | 13.3 B | 13.3 B | 13.3 B | 12.4 B | 12.4 B | 12.4 B | 12.4 B | 15.9 B | 15.9 B | 15.9 B | 15.9 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B |
Gesamtes Eigenkapital |
16.3 B | 16.1 B | 13.4 B | 13.1 B | 12.6 B | 12.4 B | 11.3 B | 11.5 B | 11.3 B | 10.7 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.3 B | 11 B | 11.1 B | 11.5 B | 13.2 B | 13.7 B | 13.6 B | 14.1 B | 14 B | 14 B | 14 B | 14 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B | 14.1 B | 14.1 B | 14.1 B | 14.1 B | 14.9 B | 14.9 B | 14.9 B | 14.9 B | 12.6 B | 12.6 B | 12.6 B | 12.6 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.9 B | 13.3 B | 13.3 B | 13.3 B | 13.3 B | 12.4 B | 12.4 B | 12.4 B | 12.4 B | 15.9 B | 15.9 B | 15.9 B | 15.9 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B | 15.8 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Annaly Capital Management, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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