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Apollo Commercial Real Estate Finance Kennzahlen 2025-2011 | ARI
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Apollo Commercial Real Estate Finance
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2020–2025 beurteilt.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 11,82x (Median 11,82x), P/S 5,52x (Median 5,52x), P/B 0,81x (Median 0,72x). Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich +6% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 8,5% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 6,8%, ROA 1,3%. Effizienzkennzahlen sind verhalten; Kapital und Aktiva erzielen nur geringe Renditen.
Das PEG beträgt 0,33x. Der Preis wirkt relativ zum Wachstum niedrig, hängt aber stark von der Prognosequalität ab.
Der Geldumschlagszyklus verlängerte sich um 34,4 Tage auf 86,9 Tage und schwächt die Effizienz.
Fazit
Die Multiplikatoren von Apollo Commercial Real Estate Finance zeigen ein ausgewogenes Bild ohne klaren Abschlag oder Prämie. Künftige Attraktivität hängt von Gewinn und Rendite ab.
Kennzahlen Jährlich Apollo Commercial Real Estate Finance
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.8 | -10.6 | 26.7 | 6.4 | 8.0 | 94.3 | 11.7 | 10.2 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.7 | 11.2 | 9.8 | 7.7 |
P/S |
5.5 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 8.6 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 8.4 | 7.1 | 5.5 |
EPS |
0.8 | -1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
EV (Enterprise Value) |
9.4 B | 7.49 B | 8.42 B | 8.69 B | 7.56 B | 6.08 B | 6.51 B | 4.71 B | 3.75 B | 2.61 B | 2.21 B | 1.67 B | 790 M | 525 M | 733 M |
EBITDA per Share |
0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
2819.4 | -139.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PEG |
- | -0.9 | -1.62 | -0.48 | -0.83 | 0.33 | -1.2 | 0.31 | -1.22 | 0.45 | 0.14 | ||||
P/B |
0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
P/CF |
10.5 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 8.9 | 10.6 | 9.9 | 8.4 | 11.8 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 12.7 | 9.8 | 5.7 |
ROE % |
6.83 | -6.38 | 2.63 | 11.26 | 9.74 | 0.81 | 8.75 | 8.77 | 9.24 | 8.17 | 7.51 | 9.68 | 7.68 | 7.35 | 7.68 |
ROA % |
1.28 | -1.42 | 0.63 | 2.77 | 2.66 | 0.26 | 3.34 | 4.32 | 4.72 | 4.53 | 3.80 | 4.48 | 5.78 | 5.10 | 2.90 |
Current Ratio |
1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DSO |
86.9 | 78.6 | 72.9 | 64.1 | 52.5 | 49.9 | 41.2 | 40.7 | 33.0 | 38.8 | 49.0 | 39.1 | 31.4 | 28.5 | 81.3 |
Betriebszyklus |
86.9 | 78.6 | 73.0 | 64.1 | 52.5 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
86.9 | 78.6 | 73.0 | 64.1 | 52.5 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Apollo Commercial Real Estate Finance
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.16 | - | 0.12 | 0.16 | - | -0.69 | 0.23 | -0.76 | - | 0.3 | -0.62 | 0.32 | - | 1.27 | 0.48 | 0.08 | - | 0.4 | 0.45 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | -0.86 | 0.44 | 0.16 | 0.38 | 0.45 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.54 | 0.28 | 0.41 | 0.6 | 0.83 | 0.06 | 0.18 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.51 | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.28 | 0.37 | 0.29 |
EBITDA per Share |
0.03 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.09 | -2.38 | -7.28 | -6.61 | -8.21 | -6.13 | 0.85 | -4.70 | 0.40 | 8.00 | 13.52 | 20.41 | 11.40 | 14.02 | 9.03 | 8.86 | 8.13 | 9.75 | 9.30 | 9.00 | 0.81 | 1.93 | 0.86 | 0.55 | 8.75 | 8.13 | 9.50 | 9.37 | 8.77 | 8.63 | 9.43 | 8.96 | 9.24 | 10.32 | 10.66 | 9.46 | 8.17 | 7.10 | 5.36 | 6.62 | 7.51 | 8.10 | 8.47 | 9.48 | 9.68 | 9.42 | 9.07 | 7.99 | 7.68 | 7.00 | 7.35 | 7.43 | 7.35 | 8.28 | 7.68 | 7.81 | 7.68 | 1.64 | 1.93 | 1.54 |
ROA % |
0.98 | -0.50 | -1.51 | -1.33 | -1.75 | -1.25 | 0.26 | -1.02 | 0.13 | 1.99 | 3.35 | 4.41 | 2.21 | 2.99 | 1.74 | 2.59 | 2.44 | 2.97 | 2.90 | 2.91 | 0.26 | 0.78 | 0.49 | 0.52 | 3.34 | 3.34 | 4.14 | 4.33 | 4.32 | 4.29 | 4.74 | 4.54 | 4.72 | 5.41 | 5.74 | 5.15 | 4.53 | 3.84 | 2.79 | 3.40 | 3.81 | 4.00 | 4.08 | 4.47 | 4.48 | 5.04 | 5.42 | 5.42 | 5.78 | 5.17 | 5.30 | 5.26 | 5.10 | 4.93 | 4.00 | 3.48 | 2.90 | 0.62 | 0.73 | 0.58 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DSO |
100.6 | - | 87.5 | 82.8 | - | 97.7 | 90.0 | 89.2 | - | 78.8 | 68.0 | 68.7 | - | 36.8 | 26.6 | 60.8 | - | 51.2 | - | 50.1 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -637.8 | 4222.0 | -5806.6 | 21992.4 | 29820.2 | 24281.2 | 519.1 | 14285.7 | 4017.8 | - | -14321.0 | -11228.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
100.6 | - | 87.5 | 82.8 | - | 97.7 | 90.0 | 89.2 | - | 78.8 | 68.0 | 68.7 | - | 36.8 | 26.6 | 60.8 | - | 51.2 | - | 50.1 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -637.8 | 4222.0 | -5806.6 | 21992.4 | 29820.2 | 24281.2 | 519.1 | 14285.7 | 4017.8 | - | -14321.0 | -11228.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
100.6 | - | 87.5 | 82.8 | - | 97.7 | 90.0 | 89.2 | - | 78.8 | 68.0 | 68.7 | - | 36.8 | 26.6 | 60.8 | - | 51.2 | - | 50.1 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -637.8 | 4222.0 | -5806.6 | 21992.4 | 29820.2 | 24281.2 | 519.1 | 14285.7 | 4017.8 | - | -14321.0 | -11228.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Apollo Commercial Real Estate Finance, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
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Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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