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Broadmark Realty Capital (BRMK)
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Broadmark Realty Capital Kennzahlen 2022-2011 | BRMK
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Broadmark Realty Capital
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2019–2022 verglichen.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 14,62x (Median 14,62x), P/S 6,21x (Median 9,99x), P/B 0,73x (Median 1,04x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 34% unter ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt bewertet das Geschäft mit einem historischen Abschlag.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 6,8%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -12,5%, ROA -11,1%, ROCE 6,3%. Renditen unter null bedeuten, dass Ressourcen keinen positiven Gewinn erzeugen. Die Erholung bleibt der wichtigste Faktor.
Nach PEG (0,76x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Fazit
Der Abschlag von Broadmark Realty Capital kann echte Rentabilitätsprobleme und nicht nur Marktineffizienz widerspiegeln.
Kennzahlen Jährlich Broadmark Realty Capital
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.8 | 14.6 | 13.5 | 258.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P/S |
6.2 | 10.0 | 10.0 | 86.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
745 M | 1.2 B | 1.01 B | 1.16 B | -79.5 M | -66.1 M | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | 10855.0 | 145204.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | 0.76 | -2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
11.8 | 18.8 | 19.1 | 243.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-12.54 | 7.18 | 7.68 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-11.07 | 6.49 | 7.60 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
8.5 | 10.4 | 92.1 | 49.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 2300.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | 2300.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | 2300.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Broadmark Realty Capital
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.03 | - | 0.02 | 0.12 | 0.14 | - | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.73 | 3.24 | 5.12 | 6.45 | 6.79 | 5.20 | 7.11 | 7.20 | 7.30 | 7.87 | 6.41 | 6.62 | 7.58 | 7.38 | 2.18 | 2.63 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.35 | 2.91 | 4.75 | 6.08 | 6.52 | 5.09 | 6.98 | 7.09 | 7.21 | 7.78 | 6.33 | 6.52 | 7.44 | 7.23 | 2.14 | 2.58 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
8.7 | 8.5 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 46.5 | 45.4 | 49.3 | 92.0 | 104.1 | 95.8 | 84.7 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Broadmark Realty Capital , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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