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Orchid Island Capital Kennzahlen 2025-2011 | ORC
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Orchid Island Capital
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2017–2025 beurteilt.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 6,1x (Median 15,48x), P/S 9,88x (Median 20,07x), P/B 0,71x (Median 0,81x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 31,9% unter ihren eigenen Medianen. Die Aktie ist günstiger als in der jüngeren Geschichte.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 16,4%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 11,6%, ROA 1,4%. Die Rentabilität sendet ein schwaches positives Signal und erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Kosten und Nachfrage.
Fazit
Die Bewertung von Orchid Island Capital ist niedriger, aber schwache Qualitätswerte verlangen Vorsicht. Gewinn- und Renditeerholung sind entscheidend.
Kennzahlen Jährlich Orchid Island Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
6.1 | 15.5 | -9.7 | -1.6 | -1.4 | 26.7 | 14.1 | -8.2 | 160.6 | 145.5 | 168.0 | 8.9 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 9.9 | -11.3 | 24.5 | 26.0 | 20.1 | 7.5 | - | - | - |
EPS |
1.2 | 0.6 | -0.9 | -6.9 | -2.7 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | -0.2 | 0.5 | -1.2 |
EV (Enterprise Value) |
10.6 B | 5.33 B | 4.01 B | 3.63 B | 6.01 B | 3.48 B | 3.64 B | 3.32 B | 3.67 B | 3.02 B | 2.11 B | 1.56 B | 349 M | 102 M | 42.7 M |
EV/EBITDA |
- | 123.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PEG |
- | -1.74 | 0.09 | 0.0 | -4.28 | 2.43 | -1.71 | 0.01 | - | - | - | ||||
P/B |
0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | - | - |
P/CF |
8.1 | 8.7 | 47.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 7.1 | 3.9 | 3.8 | 6.1 | 5.9 | 18.6 | - | - | - |
ROE % |
11.59 | 5.63 | -8.35 | -58.90 | -8.43 | 0.51 | 6.14 | -13.21 | 0.43 | 0.59 | 0.42 | 11.24 | - | - | - |
ROA % |
1.36 | 0.66 | -0.92 | -6.69 | -0.92 | 0.05 | 0.63 | -1.31 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 1.48 | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 130.7 | -2645.2 | 400.2 | 379.5 | 345.7 | 78.2 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Orchid Island Capital
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.11 | - | 0.53 | -0.29 | 0.18 | - | 0.24 | -0.09 | 0.38 | - | -1.68 | 0.25 | 0.09 | - | -2.4 | -1.7 | -4.2 | - | 1 | -0.17 | -0.34 | 0.23 | 0.42 | 0.74 | -1.41 | 0.29 | -0.14 | 0.07 | 0.22 | -0.52 | -0.06 | 0.03 | -0.31 | -0.12 | 0.33 | -0.26 | 0.07 | -0.72 | 0.85 | 0.29 | -0.21 | 0.36 | -0.42 | -0.14 | 0.33 | 0.24 | 0.63 | 1.17 | 0.71 | 0.43 | -0.3 | -0.46 | 0.2 | - | 0.56 | -0.37 | 0.63 | - | - | - | - |
ROE % |
8.16 | 4.96 | 7.60 | 3.60 | 6.39 | 5.85 | -11.31 | -31.12 | -28.13 | -14.29 | -35.40 | -39.34 | -53.31 | -58.09 | -54.53 | -29.85 | -21.02 | -5.78 | -1.81 | 1.38 | 16.17 | 0.51 | 1.25 | -7.65 | -18.50 | 6.14 | -6.43 | -5.16 | -5.66 | -13.21 | -6.65 | -2.48 | -4.97 | 0.43 | -4.41 | -1.52 | 2.50 | 0.59 | 9.81 | -0.07 | -3.13 | 0.42 | -1.05 | 5.78 | 11.77 | 11.24 | 12.86 | 7.53 | -0.80 | -1.56 | -1.08 | 4.85 | 5.85 | 5.44 | 5.44 | 1.74 | 4.19 | - | - | - | - |
ROA % |
0.98 | 0.58 | 0.87 | 0.38 | 0.72 | 0.66 | -0.96 | -2.88 | -2.56 | -1.32 | -3.54 | -4.14 | -7.23 | -7.95 | -7.53 | -2.02 | -2.35 | -0.50 | -0.10 | 0.17 | 1.70 | 0.05 | 0.13 | -0.78 | -1.90 | 0.63 | -0.63 | -0.50 | -0.55 | -1.31 | -0.68 | -0.21 | -0.49 | 0.05 | -0.45 | -0.18 | 0.27 | 0.06 | 1.06 | -0.01 | -0.34 | 0.05 | -0.09 | 0.74 | 1.51 | 1.48 | 1.66 | 0.98 | -0.09 | -0.19 | -0.13 | 0.60 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.22 | 0.52 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Orchid Island Capital, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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