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Two Harbors Investment Corp. Kennzahlen 2025-2011 | TWO
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Two Harbors Investment Corp.
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2017 und 2024.
Die Marktbewertung wird durch P/E 4,69x (Median 6,48x), P/S 11,13x (Median 8,08x), P/B 0,66x (Median 0,65x) dargestellt. Die Multiplikatoren liegen im Mittel 19,1% über ihren Medianen. Ein großer Teil positiver Erwartungen kann eingepreist sein.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 21,3%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -25,4%, ROA -4,2%, ROCE 11,8%. Das Geschäft erzielt keine positive Rendite auf eingesetzte Ressourcen. Bis zur Erholung ist Vorsicht bei der Bewertung nötig.
Einordnung der Multiplikatoren
Die Multiplikatoren von Two Harbors Investment Corp. sind relativ zur aktuellen Qualität anspruchsvoll. Deutliche Verbesserung ist zur Rechtfertigung nötig.
Kennzahlen Jährlich Two Harbors Investment Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.6 | 4.7 | -11.4 | 6.5 | 2.2 | -0.2 | 12.6 | -67.5 | 7.5 | 7.0 | 4.6 | 18.5 | 4.9 | 7.9 | 5.8 |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 11.1 | 19.6 | 8.1 | 5.6 | 4.0 | 22.8 | 4.1 | 8.8 | 4.1 |
EPS |
-4.9 | 2.4 | -1.6 | 2.1 | 1.7 | -24.9 | 0.9 | -0.5 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
EV (Enterprise Value) |
9.4 B | 11 B | 11.4 B | 12 B | 8.63 B | 15.4 B | 34.5 B | 28.5 B | 23.4 B | 18.8 B | 12.5 B | 19.1 B | 15.1 B | 14.8 B | 7.21 B |
EV/EBITDA |
- | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PEG |
- | 0.0 | 0.05 | 0.53 | -0.89 | -0.28 | 0.02 | -0.26 | 0.13 | -1.27 | -0.3 | ||||
P/B |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
P/CF |
13.2 | 7.0 | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 9.2 | -10.9 | 21.4 | -31.7 | -1.1 | -3.7 | -3.0 | 14.1 | 4.9 |
ROE % |
-25.41 | 14.05 | -4.83 | 10.09 | 6.82 | -52.77 | 6.52 | -1.04 | 9.76 | 10.39 | 13.76 | 4.11 | 15.02 | 8.46 | 10.03 |
ROA % |
-4.18 | 2.44 | -0.81 | 1.64 | 1.55 | -8.35 | 0.90 | -0.15 | 1.41 | 1.76 | 3.38 | 0.79 | 3.37 | 1.74 | 1.57 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.80 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | - | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 409.2 | 577.6 | 1058.7 | 138.3 | 59.5 | 305.7 | 41.2 | 164.9 | 47.8 |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.8 |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.8 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Two Harbors Investment Corp.
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.18 | - | -2.62 | -0.89 | - | -2.42 | 0.43 | 1.85 | - | 3.04 | 1.94 | -2.05 | - | 3.04 | -1 | 3.14 | - | 0.68 | -0.48 | 0.81 | 0.7 | 0.67 | -0.7 | -6.91 | 0.42 | 1.05 | -0.4 | -0.18 | -2.31 | 0.08 | 0.72 | 1.83 | 0.88 | 0.53 | 0.02 | 0.41 | 1.96 | 0.68 | -0.1 | -0.51 | 0.59 | -0.09 | 0.6 | 0.26 | -0.1 | 0.53 | 0.11 | -0.08 | 0.66 | -0.53 | 1.06 | 0.47 | 0.64 | 0.1 | 0.11 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | -0.01 | 0.49 |
ROE % |
-29.29 | -28.41 | -39.40 | -23.10 | 0.66 | 15.12 | 40.58 | 46.92 | 15.50 | 28.44 | 26.93 | 15.10 | 20.88 | 23.30 | 12.78 | 10.95 | 6.50 | 12.73 | 16.99 | 15.62 | -53.74 | -57.63 | -58.17 | -53.87 | 6.14 | -9.67 | -14.98 | -9.88 | -1.49 | 16.30 | 18.32 | 15.28 | 9.43 | 15.15 | 15.76 | 15.02 | 10.39 | 6.24 | 1.80 | 8.50 | 13.76 | 6.96 | 12.69 | 7.48 | 4.11 | 11.23 | 1.47 | 10.58 | 15.02 | 14.30 | 20.07 | 10.69 | 8.46 | 7.02 | 10.55 | 9.77 | 10.03 | 4.30 | -0.08 | 1.76 |
ROA % |
-4.27 | -4.43 | -6.28 | -3.84 | 0.13 | 2.33 | 6.39 | 7.36 | 2.34 | 4.23 | 3.92 | 4.83 | 6.54 | 7.12 | 3.48 | 2.54 | 1.14 | 2.12 | 2.58 | 2.63 | -8.45 | -9.11 | -9.30 | -8.66 | 0.85 | -1.38 | -2.11 | -1.39 | -0.21 | 2.31 | 2.61 | 2.18 | 1.36 | 2.43 | 2.61 | 2.49 | 1.76 | 1.50 | 0.68 | 2.28 | 3.38 | 1.76 | 2.91 | 1.58 | 0.79 | 2.36 | 0.32 | 2.40 | 3.37 | 3.10 | 4.39 | 2.26 | 1.74 | 1.25 | 1.76 | 1.60 | 1.57 | 0.67 | -0.01 | 0.28 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Two Harbors Investment Corp., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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