AdvanSix Движение денежных средств 2025-2011 | ASIX

Краткий обзор денежной генерации компании AdvanSix

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный денежный поток снизился с $218,8 млн до $122,9 млн, или на 43,9%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,89x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 13% до 8,1%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств компании AdvanSix даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам AdvanSix

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	123 млн	135 млн	118 млн	274 млн	219 млн	112 млн	120 млн	173 млн	135 млн	114 млн	102 млн	188 млн	-	-	-
Износ и амортизация	79.7 млн	76.2 млн	73 млн	69.4 млн	65.3 млн	60.8 млн	56.8 млн	53.2 млн	48.5 млн	40.3 млн	36.4 млн	33.6 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	284 млн	229 млн	259 млн	273 млн	221 млн	190 млн	206 млн	230 млн	228 млн	223 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	160 млн	196 млн	132 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	236 млн	212 млн	212 млн	216 млн	150 млн	180 млн	172 млн	137 млн	129 млн	129 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально AdvanSix

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	10 млн	-15.3 млн	63.7 млн	26.6 млн	21.1 млн	11.4 млн	64.2 млн	57.2 млн	50.2 млн	-36.2 млн	60.2 млн	20.8 млн	35 млн	1.58 млн	69.6 млн	58.9 млн	95.9 млн	49.2 млн	33.3 млн	76.5 млн	51.9 млн	57.1 млн	47.8 млн	35.5 млн	8.83 млн	19.7 млн	19.8 млн	33.2 млн	25.3 млн	42.1 млн	45.6 млн	50.5 млн	33.2 млн	44.1 млн	36.1 млн	37.7 млн	29.6 млн	31.2 млн	47.3 млн	66.5 млн	41.9 млн	4.04 млн	-	69.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	800 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	700 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	700 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	700 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	700 тыс.	800 тыс.	800 тыс.	400 тыс.	-200 тыс.	900 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	15.8 млн	15.5 млн	15.1 млн	14.4 млн	14.7 млн	14.2 млн	14 млн	13.9 млн	14.3 млн	13 млн	13.4 млн	12.5 млн	12.9 млн	12.6 млн	11.7 млн	11.3 млн	10.4 млн	30 млн	19.7 млн	9.79 млн	-	27.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	286 млн	243 млн	284 млн	284 млн	236 млн	232 млн	239 млн	229 млн	207 млн	189 млн	197 млн	259 млн	231 млн	220 млн	213 млн	273 млн	265 млн	272 млн	201 млн	221 млн	218 млн	195 млн	174 млн	190 млн	180 млн	152 млн	186 млн	206 млн	219 млн	193 млн	188 млн	232 млн	209 млн	177 млн	196 млн	228 млн	178 млн	197 млн	208 млн	223 млн	190 млн	223 млн	223 млн	193 млн	193 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 млн	109 млн	128 млн	117 млн	160 млн	149 млн	156 млн	163 млн	196 млн	153 млн	140 млн	168 млн	132 млн	149 млн	132 млн	132 млн	128 млн	128 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	181 млн	194 млн	201 млн	236 млн	209 млн	222 млн	223 млн	212 млн	213 млн	176 млн	191 млн	212 млн	229 млн	226 млн	225 млн	216 млн	158 млн	155 млн	163 млн	150 млн	143 млн	140 млн	142 млн	180 млн	174 млн	184 млн	158 млн	172 млн	162 млн	138 млн	141 млн	137 млн	115 млн	122 млн	125 млн	129 млн	100 млн	131 млн	112 млн	129 млн	137 млн	129 млн	129 млн	150 млн	150 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AdvanSix , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
LSB Industries LXU	$ 10.52	1.74 %	$ 756 млн	США
Methanex Corporation MEOH	$ 66.39	1.42 %	$ 4.82 млрд	Канада
Celanese Corporation CE	$ 46.52	-2.78 %	$ 5.1 млрд	США
Braskem S.A. BAK	$ 1.09	2.36 %	$ 463 млн	Бразилия
Tronox Holdings plc TROX	$ 2.48	-4.8 %	$ 393 млн	США
FutureFuel Corp. FF	$ 5.33	-1.48 %	$ 234 млн	США
Westlake Chemical Partners LP WLKP	$ 21.14	-0.94 %	$ 745 млн	США
Dow DOW	$ 31.39	-1.81 %	$ 22.3 млрд	США
Univar Solutions UNVR	-	-0.01 %	$ 5.99 млрд	США
Huntsman Corporation HUN	$ 9.44	-3.38 %	$ 1.63 млрд	США
Adicet Bio ACET	$ 3.0	2.57 %	$ 20.7 млн	США
Air Products and Chemicals APD	$ 305.66	-1.24 %	$ 68.1 млрд	США
DuPont de Nemours DD	$ 146.56	1.08 %	$ 61.2 млрд	США
Ashland Global Holdings ASH	$ 76.36	0.1 %	$ 3.51 млрд	США
Eastman Chemical Company EMN	$ 64.37	-2.01 %	$ 7.38 млрд	США
Rayonier Advanced Materials RYAM	$ 5.96	-8.67 %	$ 398 млн	США
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM	$ 57.48	1.97 %	$ 16.4 млрд	Чили
Molecular Data MKD	-	2.5 %	$ 2.3 млн	Китай
Valhi VHI	$ 16.69	12.09 %	$ 476 млн	США
Minerals Technologies MTX	$ 61.55	-1.47 %	$ 1.93 млрд	США
Нижнекамскнефтехим NKNC	-	-	-	Россия

AdvanSix Движение денежных средств 2025-2011 | ASIX

Краткий обзор денежной генерации компании AdvanSix

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам AdvanSix

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей