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Ceridian HCM Holding (CDAY)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Ceridian HCM Holding Bargeldumlauf 2024-2011 | CDAY
Kurzer Überblick über die Cashflows von Ceridian HCM Holding
Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2020 und 2024.
Der operative Cashflow erholte sich aus dem negativen Bereich und erreichte $281,1 Mio. Das Kerngeschäft generierte wieder Mittelzuflüsse.
Positive Cash-Generierung bestand in 4 von fünf Jahren; die Stabilität ist nicht uneingeschränkt.
Die operative Cashflow-Marge verbesserte sich von -3,6% auf 16%. Die Qualität des Umsatzwachstums stieg.
Was die Cashflows zeigen
Ceridian HCM Holding behält eine angemessene Cashflow-Stabilität. Die weitere Bewertung hängt von Cash-Marge, Capex und Schulden ab.
Bargeldumlauf Jährlich Ceridian HCM Holding
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
281 M | 220 M | 133 M | 48.8 M | -30.2 M | 50.6 M | 9.5 M | -39.8 M | -75.5 M | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
186 M | 167 M | 89 M | 77.5 M | 51.8 M | 70.4 M | 61.9 M | 56.4 M | 53.2 M | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
77 M | 66.7 M | 54.3 M | 51.7 M | 38.9 M | 43.2 M | 41.5 M | 44.4 M | - | - | - | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
265 M | 229 M | 180 M | 146 M | 101 M | 80.4 M | 63.9 M | 66.6 M | - | - | - | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Ceridian HCM Holding
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
194 M | 162 M | 49.6 M | - | - | - | 9.1 M | - | - | - | 11.3 M | - | 90.8 M | - | 5.5 M | - | 48.9 M | - | -4.5 M | - | 47.3 M | 23.9 M | 1.4 M | - | 24.6 M | 10.2 M | -8.8 M | - | -18.1 M | -35.2 M | -23.4 M | - | -64.7 M | -38.6 M | -44.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
52.1 M | 50.6 M | 48.8 M | - | 29.6 M | 50.6 M | 48.8 M | - | 20.5 M | 6.7 M | 22.1 M | - | 7.5 M | 7.6 M | 20.9 M | - | 59.3 M | 9.8 M | 15 M | - | 36.9 M | 23.9 M | 11.8 M | - | 43.9 M | 29 M | 14.4 M | - | 42.4 M | 28.1 M | 14.9 M | - | 39.7 M | 26.1 M | 14.1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
88.9 M | 85.1 M | 86 M | 77 M | 73.1 M | 66.3 M | 69.2 M | 66.7 M | 66.5 M | 65.3 M | 61.1 M | 54.3 M | 56.7 M | - | 49.4 M | 51.7 M | 42.4 M | 39 M | 42.5 M | 38.9 M | 38.9 M | 38.9 M | 38.9 M | 43.2 M | 43.2 M | 43.2 M | 43.2 M | 41.5 M | 41.5 M | 41.5 M | 41.5 M | 44.4 M | 44.4 M | 44.4 M | 48.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
325 M | 271 M | 294 M | 265 M | 256 M | 261 M | 276 M | 229 M | 236 M | 205 M | 205 M | 180 M | 155 M | - | 144 M | 146 M | 117 M | 118 M | 122 M | 101 M | 101 M | 101 M | 101 M | 80.4 M | 80.4 M | 80.4 M | 80.4 M | 63.9 M | 63.9 M | 63.9 M | 63.9 M | 62.3 M | 66.6 M | 66.6 M | 79.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ceridian HCM Holding , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Software
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Tenable Holdings
TENB
|
$ 40.67 | 4.34 % | $ 4.89 B |  USA |
 |
GoDaddy
GDDY
|
$ 108.22 | -0.53 % | $ 14.9 B | USA |
 |
HubSpot
HUBS
|
$ 249.9 | -0.34 % | $ 13.1 B | USA |
 |
Aurora Mobile Limited
JG
|
$ 8.17 | -0.37 % | $ 48.7 M |  China |
 |
The Trade Desk
TTD
|
$ 12.59 | -0.47 % | $ 6.15 B | USA |
 |
Tyler Technologies
TYL
|
$ 375.76 | -0.37 % | $ 16.2 B | USA |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 43.2 | 3.72 % | $ 1.91 B |  Luxembourg |
 |
Upland Software
UPLD
|
$ 3.65 | 9.61 % | $ 104 M | USA |
 |
SeaChange International
SEAC
|
- | -2.2 % | $ 243 M | USA |
 |
Veritone
VERI
|
$ 0.57 | -3.79 % | $ 36.1 M | USA |
 |
Vertex
VERX
|
$ 14.67 | 2.44 % | $ 2.38 B | USA |
 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
$ 10.22 | 2.97 % | $ 37.3 K | USA |
 |
Varonis Systems
VRNS
|
$ 48.69 | 0.02 % | $ 5.57 B | USA |
 |
VeriSign
VRSN
|
$ 307.25 | 0.23 % | $ 28.7 B | USA |
 |
Fair Isaac Corporation
FICO
|
$ 795.21 | -0.57 % | $ 19.3 B | USA |
 |
AGM Group Holdings
AGMH
|
$ 0.48 | -4.83 % | $ 841 K | China |
 |
Workday
WDAY
|
$ 202.96 | -0.5 % | $ 53.8 B | USA |
 |
Wix.com Ltd.
WIX
|
$ 78.74 | -0.38 % | $ 4.37 B |  Israel |
 |
Workiva
WK
|
$ 80.31 | 1.32 % | $ 4.52 B | USA |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 217.2 | -2.91 % | $ 7.82 B | USA |
 |
Shift4 Payments
FOUR
|
$ 39.51 | -2.35 % | $ 52.7 M | USA |
 |
Lightspeed POS
LSPD
|
$ 10.94 | -1.8 % | $ 1.68 B |  Canada |
 |
Autodesk
ADSK
|
$ 244.84 | -0.3 % | $ 52.2 B | USA |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 251.46 | 3.94 % | $ 234 B | USA |
 |
Intellicheck
IDN
|
$ 2.27 | 2.25 % | $ 44.4 M | USA |
 |
Mitek Systems
MITK
|
$ 18.13 | 3.42 % | $ 829 M | USA |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 7.2 | 0.56 % | $ 237 M | USA |
 |
Materialise NV
MTLS
|
$ 8.47 | 3.17 % | $ 500 M |  Belgium |
 |
Intuit
INTU
|
$ 335.61 | 0.1 % | $ 92.6 B | USA |
 |
Intrusion
INTZ
|
$ 0.56 | -8.2 % | $ 11.1 M | USA |
 |
EVERTEC
EVTC
|
$ 32.27 | 1.61 % | $ 2.06 B |  Puerto-rico |
 |
Dynatrace
DT
|
$ 64.78 | 1.79 % | $ 19.4 B | USA |
 |
PagSeguro Digital Ltd.
PAGS
|
$ 11.44 | -2.43 % | $ 3.62 B |  Cayman-islands |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 2.14 | -1.38 % | $ 125 M | - |
 |
Microsoft Corporation
MSFT
|
$ 532.95 | 0.2 % | $ 3.96 T | USA |
 |
NetScout Systems
NTCT
|
$ 38.7 | -0.14 % | $ 2.79 B | USA |
 |
NetSol Technologies
NTWK
|
$ 6.92 | 5.81 % | $ 81.8 M | USA |
 |
SOS Limited
SOS
|
$ 0.23 | 12.2 % | $ 3.72 M | China |
 |
IBEX Limited
IBEX
|
$ 46.91 | 1.98 % | $ 629 M |  Bermuda |
 |
Open Text Corporation
OTEX
|
$ 26.75 | 0.94 % | $ 6.66 B | Canada |
 |
PAR Technology Corporation
PAR
|
$ 17.48 | -1.41 % | $ 707 M | USA |
 |
9F
JFU
|
$ 2.64 | 0.64 % | $ 622 M | China |
 |
Phunware
PHUN
|
$ 2.01 | -0.99 % | $ 40.6 M |  Greece |
 |
ePlus
PLUS
|
$ 94.14 | 0.06 % | $ 2.47 B | USA |
 |
Quhuo Limited
QH
|
$ 3.55 | -0.56 % | $ 4.95 B | China |
 |
Radware Ltd.
RDWR
|
$ 30.28 | 3.26 % | $ 1.3 B | Israel |
 |
Unity Software
U
|
$ 41.21 | 2.61 % | $ 17.3 B | USA |
 |
Repay Holdings Corporation
RPAY
|
$ 4.16 | 2.21 % | $ 356 B | USA |