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CVR Energy Bilanz 2025-2008 | CVI
Kurzer Überblick über die Finanzlage von CVR Energy
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2015 und 2019.
Im Zeitraum nahmen die Aktiva um +18,1% von $3,3 Mrd auf $3,9 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 4,3% steht für kontinuierliches Wachstum.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +31,2% schneller als die Vermögensbasis mit +18,1%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenkapital entspricht 35,7% der Aktiva gegenüber 29,8% zu Beginn. Die Kapitalstruktur wirkt ausgewogen.
Nettoschulden zu Eigenkapital liegen bei 0,35x; die aktuelle Belastung wirkt nicht übermäßig.
Barmittel entsprechen 16,7% der Aktiva gegenüber 23,1% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$113 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Gesamtbewertung
Die Finanzlage von CVR Energy ist eher positiv: Der Finanzierungsmix ist tragfähig, das Polster jedoch nicht unbegrenzt.
Bilanz Jährlich CVR Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
1.2 B | 929 M | 1.53 B | 1 B | 1.15 B | 968 M | 482 M | 461 M | 685 M | 429 M | -93.2 M | -127 M | -216 M | -48.9 M | 475 M | 269 M | - | - |
Langfristige Schulden |
1.7 B | 1.9 B | 2.1 B | 1.5 B | 1.65 B | 1.63 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.16 B | 1.16 B | 547 M | 625 M | 625 M | 846 M | 854 M | 469 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
16 M | 16 M | 14 M | 15 M | 13 M | 14 M | 14 M | - | - | - | 125 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
2.1 B | 2.28 B | 1.99 B | 1.89 B | 1.98 B | 2.1 B | 1.64 B | 1.54 B | 1.56 B | 1.77 B | 1.22 B | 1.36 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.23 B | 774 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
706 M | 1.1 B | 1.68 B | 1.44 B | 1.16 B | 659 M | 596 M | 496 M | 544 M | 566 M | 485 M | 424 M | 502 M | 626 M | 588 M | 266 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 2.24 B | 2.04 B | 2.1 B | 2.34 B | 1.71 B | 1.79 B | 1.83 B | 1.95 B | 1.82 B | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
23 M | 51 M | 16 M | 48 M | 87 M | 31 M | 28 M | - | 12.9 M | 12.6 M | 3.1 M | 13.6 M | 700 K | 965 K | 9.03 M | 18.7 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-777 M | -804 M | -660 M | -976 M | -956 M | -490 M | -113 M | -226 M | -277 M | -338 M | -189 M | -185 M | 76.2 M | 945 M | 567 M | 221 M | - | - |
Vermögenswerte |
3.71 B | 4.26 B | 4.71 B | 4.12 B | 3.91 B | 3.98 B | 3.9 B | 3.91 B | 3.81 B | 4.05 B | 3.31 B | 3.46 B | 3.67 B | 3.61 B | 3.12 B | 1.74 B | 1.61 B | - |
Zahlungsmittel |
511 M | 987 M | 581 M | 510 M | 517 M | 674 M | 652 M | 668 M | 482 M | 736 M | 765 M | 754 M | 842 M | 896 M | 388 M | 200 M | 36.9 M | 8.92 M |
Buchwert |
3.71 B | 4.26 B | 4.71 B | 4.12 B | 3.91 B | 3.98 B | 1.67 B | 1.87 B | 1.7 B | 1.71 B | 1.6 B | 1.68 B | 1.84 B | 1.66 B | 1.3 B | 1.74 B | 1.61 B | - |
Gesamtes Eigenkapital |
730 M | 703 M | 847 M | 531 M | 770 M | 1.22 B | 1.39 B | 1.29 B | 919 M | 858 M | 984 M | 988 M | 1.19 B | 1.53 B | 1.15 B | 690 M | 664 M | 590 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich CVR Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.7 B | 1.7 B | 1.8 B | 1.8 B | 1.9 B | 1.5 B | 1.5 B | 1.5 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.59 B | - | 1.59 B | 1.65 B | 1.67 B | 1.69 B | 1.68 B | 1.68 B | 1.68 B | 1.68 B | 1.68 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 541 M | 541 M | 541 M | 541 M | 674 M | 674 M | 674 M | 674 M | 675 M | 675 M | 675 M | 675 M | 897 M | 897 M | 897 M | 897 M | 854 M | 592 M | 592 M | 854 M |
Langfristige Verbindlichkeiten |
2.12 B | 2.11 B | 2.2 B | 2.13 B | 2.23 B | 1.97 B | 1.94 B | 1.98 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.93 B | 1.89 B | 1.9 B | - | 1.92 B | 1.98 B | 2.07 B | 2.02 B | 2.03 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.59 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
32 M | 24 M | 36 M | 9 M | 37 M | 39 M | 8 M | 20 M | 39 M | 7 M | 45 M | 48 M | 65 M | - | 81 M | 87 M | 34 M | 15 M | 40 M | 31 M | 31 M | 31 M | 31 M | 28 M | 28 M | 28 M | 28 M | 69 M | 32 M | 11 M | 24.2 M | 12.9 M | 19.4 M | 2.9 M | 31.9 M | 12.6 M | 12.6 M | 12.6 M | 12.6 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.1 M | 13.6 M | 13.6 M | 13.6 M | 13.6 M | 700 K | 700 K | 700 K | 700 K | 1 M | 1 M | 1 M | 965 K | 9.03 M | 9.03 M | 9.03 M | 9.03 M |
Gewinnrücklagen |
-982 M | -969 M | -667 M | -1.04 B | -927 M | -832 M | -658 M | -628 M | -550 M | -752 M | -832 M | -976 M | -947 M | - | -863 M | -956 M | -942 M | -1.03 B | -528 M | -490 M | -490 M | -490 M | -490 M | -113 M | -113 M | -113 M | -113 M | -187 M | -187 M | -187 M | -187 M | -208 M | -277 M | -277 M | -277 M | -338 M | -338 M | -338 M | -338 M | -189 M | -189 M | -189 M | -189 M | -185 M | -185 M | -185 M | -185 M | 76.2 M | 76.2 M | 76.2 M | 76.2 M | 945 M | 945 M | 945 M | 945 M | 567 M | 567 M | 567 M | 567 M |
Vermögenswerte |
4.08 B | 3.86 B | 3.99 B | 3.98 B | 4.25 B | 3.88 B | 4 B | 4.09 B | 4.42 B | 4.22 B | 4.21 B | 4.12 B | 4.21 B | - | 4.34 B | 3.91 B | 3.87 B | 3.8 B | 4.19 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.9 B | 4 B | 4 B | 4 B | 4 B | 3.95 B | 3.81 B | 3.81 B | 3.81 B | 4.16 B | 4.05 B | 4.05 B | 4.05 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.45 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.67 B | 3.67 B | 3.67 B | 3.67 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B |
Zahlungsmittel |
737 M | 512 M | 670 M | 596 M | 695 M | 534 M | 586 M | 644 M | 896 M | 758 M | 608 M | 510 M | 625 M | 900 M | 683 M | 510 M | 573 M | 519 M | 707 M | 667 M | 667 M | 667 M | 667 M | 652 M | 652 M | 652 M | 652 M | 668 M | 668 M | 668 M | 668 M | 482 M | 482 M | 482 M | 482 M | 736 M | 736 M | 736 M | 736 M | 765 M | 765 M | 765 M | 765 M | 754 M | 754 M | 754 M | 754 M | 842 M | 842 M | 842 M | 842 M | 896 M | 896 M | 896 M | 896 M | 388 M | 388 M | 388 M | 388 M |
Buchwert |
4.08 B | 3.86 B | 3.99 B | 3.98 B | 4.25 B | 3.88 B | 4 B | 4.09 B | 4.42 B | 4.22 B | 4.21 B | 4.12 B | 4.21 B | - | 4.34 B | 3.91 B | 3.87 B | 3.8 B | 4.19 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.9 B | 4 B | 4 B | 4 B | 4 B | 3.95 B | 3.81 B | 3.81 B | 3.81 B | 4.16 B | 4.05 B | 4.05 B | 4.05 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.45 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.67 B | 3.67 B | 3.67 B | 3.67 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B |
Gesamtes Eigenkapital |
525 M | 538 M | 840 M | 466 M | 771 M | 675 M | 1.04 B | 1.07 B | 1.15 B | 977 M | 929 M | 531 M | 771 M | 1.06 B | 876 M | 553 M | 765 M | 670 M | 1.16 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 988 M | 919 M | 919 M | 919 M | 858 M | 858 M | 858 M | 858 M | 984 M | 984 M | 984 M | 984 M | 988 M | 988 M | 988 M | 988 M | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von CVR Energy, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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