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Vertex Energy Bilanz 2023-2009 | VTNR
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Vertex Energy
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2019 und 2023.
Die Vermögenswerte erreichten $854,6 Mio nach $120,8 Mio zu Beginn. +607,7% Wachstum bei rund 63,1% CAGR zeigen eine aktive Expansion.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +841,2% übertraf +607,7% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Eigenkapital finanziert nur 23% der Aktiva gegenüber zuvor 18,5%. Die Bilanz reagiert empfindlich auf schwächere Ergebnisse.
Die Nettoverschuldung entspricht rund 0,58x des Eigenkapitals. Die Belastung ist moderat und lässt Handlungsspielraum.
Der Liquiditätsbestand nimmt 9% der Bilanz ein, zuvor 3,4%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$187,4 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Einordnung der Bilanz
Die Bilanz liefert für Vertex Energy kein einheitliches Signal: Einige Kennzahlen sind solide, Verschuldung oder Kapitalisierung brauchen jedoch Aufmerksamkeit.
Bilanz Jährlich Vertex Energy
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
114 M | 32.5 M | 33.7 M | -4.47 M | 14.2 M | 14.5 M | 14 M | 9.8 M | 22.6 M | 36.3 M | 5.84 M | 7.22 M | -675 K | - | - |
Langfristige Schulden |
171 M | 170 M | 64.1 M | 5.64 M | 12.4 M | 14.4 M | 13.5 M | 1.85 M | 5.54 M | 2.19 M | 6.56 M | 6.28 M | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
20.3 M | 3.71 M | 5.72 M | 784 K | 5.89 M | 1.33 M | 1.62 M | 9.65 M | 17.8 M | 40.1 M | 1.96 M | 1.75 M | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | 49.1 M | 16.2 M | 16 M | 6.21 M | 7.09 M | 12.1 M | 10.2 M | 18.1 M | 76 K | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
329 M | 243 M | 25.8 M | 26.2 M | 24.8 M | 17 M | 16.9 M | 22.5 M | 33.7 M | 62.8 M | 16.1 M | 10.6 M | 7.32 M | 5 M | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
654 M | 524 M | 193 M | 60.8 M | 69.5 M | 33.2 M | 33 M | 28.7 M | 40.8 M | 75.2 M | 26.2 M | 28.7 M | 7.4 M | 5.6 M | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
325 K | - | - | - | - | - | - | - | 324 K | 463 K | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-187 M | -116 M | -111 M | -90 M | -59.2 M | -47.8 M | -39.8 M | -28 M | -12.1 M | 12 M | 17.5 M | 9.66 M | 6 M | 251 K | - |
Vermögenswerte |
855 M | 689 M | 266 M | 122 M | 121 M | 84.2 M | 84.3 M | 87 M | 93.6 M | 134 M | 64.5 M | 49.1 M | 16.7 M | 8.14 M | - |
Zahlungsmittel |
77 M | 141 M | 36.1 M | 10.9 M | 4.1 M | 1.25 M | 1.11 M | 1.7 M | 765 K | 6.02 M | 2.68 M | 808 K | 675 K | 744 K | 514 K |
Buchwert |
200 M | 165 M | 73.5 M | 61.3 M | 51.2 M | 51 M | 51.3 M | 58.3 M | 52.9 M | 58.6 M | 38.3 M | 20.4 M | 9.34 M | 2.54 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
196 M | 164 M | 28.1 M | 4.61 M | 22.3 M | 27.4 M | 28 M | 38.6 M | 40.9 M | 58.6 M | 38.3 M | 20.4 M | 9.34 M | 2.54 M | 1.13 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Vertex Energy
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
14.5 M | 178 M | 125 M | 124 M | 161 M | - | 168 M | 135 M | 105 K | 114 K | 124 K | 134 K | 2.43 M | 5.64 M | 8.3 M | 7.44 M | 5.21 M | 12.4 M | 12.7 M | 14 M | 12.4 M | 14.4 M | 14.5 M | 14.5 M | 14.7 M | 13.5 M | 12.8 M | 13 M | 10.9 M | 1.85 M | 2.65 M | 3.56 M | 4.49 M | 5.54 M | 21.6 M | 22.6 M | 1.74 M | 2.19 M | 2.04 M | 40.2 M | 6.21 M | 6.56 M | 4.96 M | 5.39 M | 5.83 M | 6.28 M | 6.86 M | 6.28 M | 6.28 M | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
643 M | 652 M | 630 M | 614 M | 585 M | - | 527 M | 593 M | 129 M | 193 M | 67.6 M | 79.6 M | 59.2 M | 60.8 M | 61.1 M | 59.2 M | 50.7 M | 69.5 M | 71.1 M | 71.2 M | 74.8 M | 33.2 M | 38.4 M | 35 M | 35.6 M | 33 M | 30.9 M | 28.5 M | 25.1 M | 28.7 M | 25.7 M | 26.8 M | 26.7 M | 40.8 M | 51.2 M | 62.1 M | 75.7 M | 75.2 M | 70.2 M | 75.5 M | 27.9 M | 26.2 M | 25.8 M | 28.9 M | 27.8 M | 28.7 M | 30.4 M | 8.08 M | 10.4 M | 7.4 M | 10.6 M | 7.05 M | 7.4 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
60 K | 5.28 M | 620 K | - | 330 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.3 K | 232 K | 1.05 M | 324 K | 324 K | 525 K | 2.91 M | 463 K | 463 K | 463 K | 463 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-259 M | -205 M | -124 M | -143 M | -62 M | - | -160 M | -183 M | -116 M | -111 M | -101 M | -109 M | -89.4 M | -90 M | -84.3 M | -80 M | -68.7 M | -59.2 M | -59.8 M | -55.1 M | -53.7 M | -47.8 M | -45.5 M | -41.8 M | -43.3 M | -39.8 M | -38.6 M | -34.7 M | -32 M | -28 M | -21.9 M | -20.6 M | -14.3 M | -12.1 M | -8.33 M | -5.42 M | -4.97 M | 12 M | 23.5 M | 25.4 M | 18.4 M | 17.5 M | 15 M | 12.6 M | 10.7 M | 9.66 M | 9.53 M | 7.42 M | 7.58 M | 6 M | 3.89 M | 2.86 M | 6 M |
Vermögenswerte |
772 M | 835 M | 893 M | 855 M | 806 M | - | 648 M | 691 M | 280 M | 266 M | 145 M | 135 M | 127 M | 122 M | 125 M | 125 M | 126 M | 121 M | 121 M | 116 M | 121 M | 84.2 M | 89.1 M | 87 M | 84.7 M | 84.3 M | 82.3 M | 82.6 M | 80.5 M | 87 M | 86.2 M | 87.4 M | 82.5 M | 93.6 M | 107 M | 120 M | 117 M | 134 M | 133 M | 140 M | 66.4 M | 64.5 M | 51.6 M | 52.4 M | 49.3 M | 49.1 M | 50.6 M | 19 M | 21.4 M | 16.7 M | 17.8 M | 12.9 M | 16.7 M |
Zahlungsmittel |
18.8 M | 62.1 M | 75.7 M | 48.5 M | 86.7 M | - | 117 M | 97.9 M | 24.1 M | 36.1 M | 12.1 M | 15 M | 12.4 M | 11 M | 15.6 M | 17.8 M | 16.3 M | 4.1 M | 2.3 M | 498 K | 1.68 M | 1.25 M | 1.84 M | 1.72 M | 52.9 K | 1.11 M | 1.12 M | 458 K | 6.6 K | 1.7 M | 3.75 M | 3.97 M | 1.78 M | 765 K | 4.02 M | 5.72 M | 3.68 M | 6.02 M | 1.23 M | 19.7 M | 5.02 M | 2.68 M | 531 K | 297 K | 1.32 M | 808 K | 1.15 M | 4.18 M | 4.3 M | 675 K | 1.32 M | 2.53 M | 675 K |
Buchwert |
130 M | 183 M | 263 M | 241 M | 221 M | - | 120 M | 97.7 M | 152 M | 73.5 M | 77.1 M | 55.5 M | 67.4 M | 61.3 M | 64.1 M | 66.1 M | 74.8 M | 51.2 M | 49.7 M | 45.3 M | 46.1 M | 51 M | 50.7 M | 52 M | 49.1 M | 51.3 M | 51.4 M | 54.1 M | 55.4 M | 58.3 M | 60.5 M | 60.6 M | 55.9 M | 52.9 M | 55.8 M | 58.1 M | 41.7 M | 58.6 M | 62.7 M | 64.4 M | 38.4 M | 38.3 M | 25.9 M | 23.5 M | 21.5 M | 20.4 M | 20.2 M | 10.9 M | 11 M | 9.34 M | 7.17 M | 5.81 M | 9.34 M |
Gesamtes Eigenkapital |
126 M | 179 M | 259 M | 238 M | 218 M | - | 119 M | 95.9 M | 102 M | 28.1 M | 35.5 M | 16.4 M | 17.5 M | 5.92 M | 10.1 M | 14.3 M | 25.4 M | 22.3 M | 20 M | 20.5 M | 21.7 M | 27.4 M | 27.5 M | 27.4 M | 25.5 M | 28 M | 29.1 M | 32.9 M | 34.9 M | 38.6 M | 38.4 M | 39.3 M | 43.1 M | 40.9 M | 44.6 M | 47.3 M | 41.7 M | 58.6 M | 62.7 M | 64.6 M | 38.3 M | 38.3 M | 25.9 M | 23.5 M | 21.5 M | 20.4 M | 20.2 M | 10.9 M | 11 M | 9.34 M | 7.17 M | 5.81 M | 9.34 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Vertex Energy, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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