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Valero Energy Corporation Bilanz 2025-2011 | VLO
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Valero Energy Corporation
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2015–2019.
Die Vermögenswerte stiegen von $44,3 Mrd auf $53,9 Mrd beziehungsweise um +21,5%; rund 5% CAGR zeigen eine stetige Expansion.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +36,3% schneller als die Vermögensbasis mit +21,5%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenkapital finanziert 40,5% der Bilanz nach 46,3% am Anfang. Das Polster bleibt angemessen.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital beträgt 0,33x. Der Bilanzhebel ist nach diesem Maß niedrig.
Der Liquiditätsbestand nimmt 4,8% der Bilanz ein, zuvor 9,3%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Gewinnrücklagen betragen $32 Mrd; über fünf Perioden lag die Veränderung bei +26,9%. Das zeigt das kumulierte Ergebnis.
Fazit
Die Bilanz von Valero Energy Corporation bietet ein gemischtes Bild: Stärken treffen auf ein begrenztes Polster. Die weitere Entwicklung von Kapital und Schulden ist wichtig.
Bilanz Jährlich Valero Energy Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
3.99 B | 5.44 B | 5.05 B | 5.98 B | 8.8 B | 10.9 B | 7.09 B | 6.13 B | 3.02 B | 3.18 B | 3.26 B | 2.7 B | 2.27 B | 5.33 B | 6.72 B |
Langfristige Schulden |
8.26 B | 9.72 B | 10.1 B | 10.5 B | 12.6 B | 14 B | 9.18 B | 8.87 B | 8.75 B | 7.89 B | 7.25 B | 5.78 B | 6.26 B | 6.46 B | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
419 M | 378 M | 360 M | 311 M | 315 M | 285 M | 331 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 18.2 B | 16.7 B | 16.2 B | 17 B | 15.6 B | 14.3 B | 14.2 B | 14.5 B | 13.6 B |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
14.1 B | 15.5 B | 16.8 B | 17.5 B | 16.9 B | 9.28 B | 13.2 B | 10.7 B | 11.1 B | 8.33 B | 7.36 B | 9.98 B | 13.1 B | 11.9 B | 12.7 B |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 31.3 B | 27.4 B | 27.3 B | 25.3 B | 23 B | 24.3 B | 27.3 B | 26.4 B | 26.3 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
60 M | 82 M | 40 M | 129 M | 78 M | 5.28 B | 55 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
48 B | 47 B | 45.6 B | 38.2 B | 28.3 B | 29 B | 32 B | 31 B | 29.2 B | 26.4 B | 25.2 B | 22 B | 19 B | 17 B | 15.3 B |
Vermögenswerte |
58 B | 60.1 B | 63.1 B | 61 B | 57.9 B | 51.8 B | 53.9 B | 50.2 B | 50.2 B | 46.2 B | 44.3 B | 45.6 B | 47.3 B | 44.5 B | 42.8 B |
Zahlungsmittel |
4.69 B | 4.66 B | 5.42 B | 4.86 B | 4.12 B | 3.31 B | 2.58 B | 2.98 B | 5.85 B | 4.82 B | 4.11 B | 3.69 B | 4.29 B | 1.72 B | 1.02 B |
Buchwert |
58 B | 60.1 B | 63.1 B | 61 B | 57.9 B | 51.8 B | 22.5 B | 22.7 B | 22.9 B | 20.9 B | 21.4 B | 21.2 B | 19.9 B | 18.1 B | 16.4 B |
Gesamtes Eigenkapital |
23.7 B | 24.5 B | 28.5 B | 25.5 B | 19.8 B | 19.6 B | 21.8 B | 21.7 B | 22 B | 20 B | 20.5 B | 20.7 B | 19.5 B | 18 B | 16.4 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Valero Energy Corporation
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
9.69 B | 10.3 B | 10.3 B | - | 9.75 B | 10 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.2 B | 10.5 B | 10.6 B | - | 11.9 B | 12.6 B | 13.1 B | 13.6 B | 13 B | 13 B | 13 B | 10.4 B | 9.25 B | 8.88 B | 8.88 B | 8.88 B | 8.88 B | 8.5 B | 8.5 B | 8.5 B | 8.5 B | 8.31 B | 8.31 B | 8.31 B | 8.31 B | 7.93 B | 7.93 B | 7.93 B | 7.93 B | 7.25 B | 7.29 B | 7.29 B | 7.29 B | 6.35 B | 6.35 B | 6.35 B | 6.35 B | 6.52 B | 6.52 B | 6.52 B | 6.52 B | 7 B | 7 B | 7 B | 7 B | 7.69 B | 7.69 B | 7.69 B | 7.69 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 M | - | - | - | 55 M | - | - | - | 55 M | - | - | - | 31 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
47.2 B | 46.4 B | 46.1 B | - | 47.1 B | 46.5 B | 44.8 B | 42.5 B | 40.9 B | 38.2 B | 35.5 B | - | 28.8 B | 28.3 B | 27.7 B | 27.6 B | 27.8 B | 29 B | 29 B | 29 B | 29 B | 32 B | 32 B | 32 B | 32 B | 31 B | 31 B | 31 B | 31 B | 29.2 B | 29.2 B | 29.2 B | 29.2 B | 26.4 B | 26.4 B | 26.4 B | 26.4 B | 25.2 B | 25.2 B | 25.2 B | 25.2 B | 22 B | 22 B | 22 B | 22 B | 19 B | 19 B | 19 B | 19 B | 17 B | 17 B | 17 B | 17 B | 15.3 B | 15.3 B | 15.3 B | 15.3 B |
Vermögenswerte |
58.6 B | 59.4 B | 59.2 B | - | 63.6 B | 62.6 B | 63.2 B | 60.7 B | 60.2 B | 61 B | 59.3 B | - | 60.4 B | 57.9 B | 54.7 B | 55.5 B | 53.6 B | 51.8 B | 51.8 B | 51.8 B | 51.8 B | 53.9 B | 53.9 B | 53.9 B | 53.9 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 46.2 B | 46.2 B | 46.2 B | 46.2 B | 44.2 B | 44.2 B | 44.2 B | 44.2 B | 45.6 B | 45.6 B | 45.6 B | 45.6 B | 47.3 B | 47.3 B | 47.3 B | 47.3 B | 44.5 B | 44.5 B | 44.5 B | 44.5 B | 42.8 B | 42.8 B | 42.8 B | 42.8 B |
Zahlungsmittel |
4.76 B | 4.54 B | 4.63 B | 5.35 B | 5.41 B | 4.92 B | 5.83 B | 5.08 B | 5.52 B | 4.86 B | 3.97 B | 5.39 B | 2.64 B | 4.12 B | 3.5 B | 3.57 B | 2.25 B | 3.31 B | 3.31 B | 3.31 B | 3.31 B | 2.58 B | 2.58 B | 2.58 B | 2.58 B | 2.98 B | 2.98 B | 2.98 B | 2.98 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.85 B | 4.82 B | 4.82 B | 4.82 B | 4.82 B | 4.11 B | 4.11 B | 4.11 B | 4.11 B | 3.69 B | 3.69 B | 3.69 B | 3.69 B | 4.29 B | 4.29 B | 4.29 B | 4.29 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B |
Buchwert |
58.6 B | 59.4 B | 59.2 B | - | 63.6 B | 62.6 B | 63.2 B | 60.7 B | 60.2 B | 61 B | 59.3 B | - | 60.4 B | 57.9 B | 54.7 B | 55.5 B | 53.6 B | 51.8 B | 51.8 B | 51.8 B | 51.8 B | 53.9 B | 53.9 B | 53.9 B | 53.9 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 50.2 B | 46.2 B | 46.2 B | 46.2 B | 46.2 B | 44.2 B | 44.2 B | 44.2 B | 44.2 B | 45.6 B | 45.6 B | 45.6 B | 45.6 B | 47.3 B | 47.3 B | 47.3 B | 47.3 B | 44.5 B | 44.5 B | 44.5 B | 44.5 B | 42.8 B | 42.8 B | 42.8 B | 42.8 B |
Gesamtes Eigenkapital |
23.8 B | 24.1 B | 23.5 B | 28 B | 28.2 B | 28.8 B | 26 B | 28 B | 27.1 B | 23.6 B | 23.7 B | 22.7 B | 20.4 B | 18.4 B | 18.6 B | 17.7 B | 17.8 B | 18.8 B | 18.8 B | 18.8 B | 18.8 B | 21.8 B | 21.8 B | 21.8 B | 21.8 B | 21.7 B | 21.7 B | 21.7 B | 21.7 B | 22 B | 22 B | 22 B | 22 B | 20 B | 20 B | 20 B | 20 B | 20.5 B | 20.5 B | 20.5 B | 20.5 B | 20.7 B | 20.7 B | 20.7 B | 20.7 B | 19.5 B | 19.5 B | 19.5 B | 19.5 B | 18 B | 18 B | 18 B | 18 B | 16.4 B | 16.4 B | 16.4 B | 16.4 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Valero Energy Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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