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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Kennzahlen 2024-2011 | EBR
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2011 und 2018.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 0,58x (Median 2,6x), EV/EBITDA 3,7x (Median 8,26x), P/S 0,28x (Median 0,28x). Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 27,9% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 8,5%, ROA 3,6%, ROCE 7,6% dargestellt. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Ein PEG von 0,38x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
Der Geldumschlagszyklus verlängerte sich um 118 Tage auf 106,8 Tage und schwächt die Effizienz.
Gesamtbild
Der verhaltene Preis von Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás geht mit geringer aktueller Qualität einher. Bessere Effizienz ist für eine Neubewertung nötig.
Kennzahlen Jährlich Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | - | 0.6 | 4.4 | 0.8 | -1.0 | -2.3 | -2.7 | -3.9 | 20.7 |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.6 |
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | -1.3 | 2.6 | -8.4 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-26.6 B | -13 B | -10.7 B | -193 M | -287 M | -335 M | 1.22 B | 1.08 B | 2.04 B | 108 B | 93.4 B | 80.7 B | 110 B | 99.6 B |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | 31.7 | -3.73 | 27.7 | -14.5 | -4.62 | -4.83 | 3.61 | 5.34 |
EV/EBITDA |
-1.4 | -1.2 | -2.1 | -0.0 | - | - | 3.7 | 11.3 | 2.6 | -2.6 | -7.0 | -5.8 | 10.9 | 8.3 |
PEG |
- | - | - | - | - | - | 0.38 | 3.44 | 0.6 | 0.05 | -0.0 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
P/B |
- | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
P/CF |
- | - | - | - | - | - | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | -3.5 |
ROE % |
8.51 | 3.91 | 3.28 | 7.48 | - | - | 21.71 | 3.31 | 22.82 | -27.20 | -11.67 | -10.39 | -10.25 | 4.86 |
ROA % |
3.58 | 1.65 | 1.35 | 3.03 | - | - | 6.65 | 0.81 | 5.92 | -7.63 | -4.31 | -4.54 | -3.99 | 2.29 |
ROCE % |
7.59 | 4.59 | 2.12 | 6.07 | - | - | 10.05 | 2.10 | 13.34 | -17.64 | -6.42 | -7.13 | 2.20 | 3.98 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 59.7 | 63.5 | 46.9 | 110.1 | 137.1 | 162.5 | 116.7 | 103.6 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 47.0 | 35.3 | 36.4 | 22.2 | 19.1 | 28.9 | 24.7 | 28.5 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 217.6 | 167.4 | 233.2 | 226.5 | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | 106.8 | 98.8 | 83.4 | 132.3 | 156.2 | 191.3 | 141.4 | 132.1 |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | 106.8 | 98.8 | 83.4 | -85.3 | -11.2 | -41.8 | -85.1 | 132.1 |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE % |
18.05 | 3.91 | - | - | - | 3.43 | - | - | - | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.58 | 1.65 | - | - | - | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
17.73 | 4.59 | - | - | - | 1.48 | - | - | - | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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