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The Estée Lauder Companies Kennzahlen 2025-2011 | EL
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von The Estée Lauder Companies
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2020 bis 2024.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 81,5x (Median 55,52x), EV/EBITDA 32,9x (Median 21,76x), P/S 2,29x (Median 3,52x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 17% unter ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt bewertet das Geschäft mit einem historischen Abschlag.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 1,2%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -29,3%, ROA -5,7%, ROCE -5,4%. Negative Renditen zeigen Verluste oder geringe Kapitaleffizienz. Bewertungsmultiplikatoren sind dann weniger aussagekräftig.
Nach PEG (6,41x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.
Die Rücklaufzeit ist stabil: 113,4 Tage zu Beginn und 105,7 Tage am Ende.
Fazit
Die Multiplikatoren von The Estée Lauder Companies wirken historisch niedrig, doch fundamentale Renditen bieten noch keine überzeugende Stütze.
Kennzahlen Jährlich The Estée Lauder Companies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-28.9 | 81.5 | 55.5 | 40.8 | 39.2 | 121.2 | 38.5 | 44.5 | 29.1 | 30.8 | 31.2 | 23.8 | 24.9 | 24.4 | 29.5 |
P/S |
2.3 | 2.1 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
EPS |
-3.1 | 1.1 | 2.8 | 6.6 | 7.9 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
EV (Enterprise Value) |
29.8 B | 29.9 B | 52.1 B | 94.3 B | 108 B | 79.4 B | 74.5 B | 55 B | 42.4 B | 39.1 B | 37.5 B | 31.1 B | 27.8 B | 23.4 B | 23 B |
EBITDA per Share |
0.12 | 5 | 6.3 | 10.8 | 9.01 | 3.37 | 8.74 | 7.65 | 6.49 | 5.83 | 5.31 | 5.72 | 4.89 | 4.34 | 3.66 |
EV/EBITDA |
32.9 | 26.0 | 21.8 | 18.0 | 16.2 | 16.5 | 17.2 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 14.3 | ||||
PEG |
-5.27 | 6.41 | 2.82 | 1.29 | 1.31 | -72.92 | 0.61 | -3.88 | 2.25 | 6.32 | -3.89 | 1.28 | 1.28 | 1.03 | 0.63 |
P/B |
1.6 | 1.5 | 2.4 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 15.6 | 10.5 | 8.3 | 9.6 | 9.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |
P/CF |
25.8 | 14.1 | 32.4 | 32.3 | 31.0 | 37.0 | 38.7 | 25.4 | 28.0 | 27.2 | 23.1 | 28.0 | 33.2 | 29.6 | 30.6 |
ROE % |
-29.31 | 7.70 | 18.08 | 43.08 | 47.20 | 17.57 | 40.47 | 23.52 | 28.37 | 31.07 | 29.80 | 31.12 | 30.89 | 31.19 | 26.48 |
ROA % |
-5.70 | 1.89 | 4.31 | 11.52 | 13.09 | 3.91 | 13.57 | 8.82 | 10.80 | 12.08 | 13.22 | 15.30 | 14.27 | 13.00 | 11.17 |
ROCE % |
-5.43 | 6.07 | 9.23 | 22.24 | 16.55 | 4.81 | 30.63 | 24.66 | 21.93 | 26.65 | 26.32 | 31.39 | 29.92 | 31.18 | 26.49 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
DSO |
41.5 | 37.2 | 35.3 | 34.3 | 32.6 | 38.6 | 45.0 | 39.7 | 43.1 | 40.8 | 39.8 | 45.9 | 42.0 | 39.8 | 39.2 |
DIO |
207.9 | 212.6 | 235.9 | 230.0 | 217.4 | 209.0 | 216.2 | 207.7 | 221.5 | 211.4 | 211.3 | 218.8 | 200.7 | 179.9 | 187.6 |
DPO |
143.7 | 128.3 | 139.6 | 149.0 | 136.6 | 137.0 | 160.6 | 151.7 | 125.1 | 119.9 | 110.4 | 88.7 | 86.8 | 90.3 | 84.2 |
Betriebszyklus |
249.4 | 249.8 | 271.2 | 264.2 | 250.0 | 247.6 | 261.1 | 247.3 | 264.6 | 252.2 | 251.0 | 264.7 | 242.7 | 219.7 | 226.8 |
Finanzkreislauf |
105.7 | 121.5 | 131.6 | 115.3 | 113.4 | 110.6 | 100.6 | 95.6 | 139.5 | 132.3 | 140.6 | 176.0 | 155.9 | 129.4 | 142.6 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich The Estée Lauder Companies
| 2025-Q4 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.45 | 0.44 | -1.64 | -0.43 | 0.92 | 0.87 | 0.09 | 0.44 | 1.1 | 1.37 | 2.47 | 1.55 | 3.02 | 1.91 | 4.93 | 1.25 | 2.4 | 1.44 | 2.4 | 1.44 | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 1.58 | 1.36 | 1.58 | 1.36 | 0.33 | 1.16 | 0.33 | 1.16 | 1.17 | 0.8 | 1.17 | 0.8 | 1.21 | 0.83 | 1.21 | 0.83 | 1.15 | 0.6 | 1.15 | 0.6 | 1.11 | 0.78 | 1.11 | 0.78 | 1.16 | 0.77 | 1.16 | 0.77 | 1.03 | 0.71 | 1.03 | 1.43 |
EBITDA per Share |
1.65 | 0.94 | -1.04 | 0.24 | 1.58 | 1.7 | 0.84 | 0.93 | 1.66 | 2.34 | 4.4 | 2.16 | 4.04 | 3.09 | 7.52 | 1.76 | 3 | 2.38 | 3.8 | 2.38 | 0.76 | 2.55 | 1.52 | 2.55 | 2.16 | 2.14 | 2.86 | 2.14 | 1.96 | 1.89 | 2.62 | 1.89 | 1.7 | 1.43 | 2.28 | 1.43 | 1.72 | 1.48 | 2.25 | 1.48 | 1.67 | 1.17 | 2.19 | 1.17 | 1.7 | 1.39 | 2.17 | 1.39 | 1.69 | 1.44 | 2.09 | 1.44 | 1.55 | 1.28 | 1.91 | 2.56 |
ROE % |
-9.54 | -7.73 | -5.72 | 9.11 | 14.82 | 15.71 | 18.92 | 34.11 | 40.74 | 51.45 | 53.93 | 67.53 | 65.83 | 64.57 | 65.00 | 23.79 | 16.08 | 12.08 | 13.42 | 28.74 | 41.55 | 42.68 | 40.89 | 41.28 | 36.56 | 25.95 | 23.62 | 24.88 | 23.74 | 32.33 | 31.34 | 28.75 | 29.37 | 30.49 | 31.31 | 32.87 | 32.92 | 31.93 | 29.11 | 31.60 | 29.66 | 29.43 | 31.76 | 27.93 | 27.84 | 31.05 | 32.59 | 31.60 | 30.93 | 31.65 | 33.01 | 32.70 | 32.67 | 11.26 | 1.56 | 4.74 |
ROA % |
-2.09 | -1.44 | -0.85 | 2.29 | 3.71 | 4.15 | 5.21 | 9.29 | 11.29 | 14.31 | 15.08 | 18.96 | 18.37 | 17.91 | 17.62 | 6.89 | 4.78 | 3.41 | 4.33 | 8.12 | 12.37 | 13.79 | 13.92 | 14.21 | 12.95 | 9.40 | 8.92 | 9.42 | 9.03 | 11.87 | 11.52 | 10.56 | 10.85 | 12.25 | 12.77 | 13.61 | 14.04 | 14.38 | 13.68 | 15.10 | 14.51 | 14.48 | 15.50 | 13.54 | 13.33 | 14.06 | 14.33 | 13.79 | 13.27 | 13.28 | 13.55 | 13.43 | 13.44 | 4.54 | 0.66 | 1.99 |
ROCE % |
0.14 | 0.58 | 2.15 | 6.70 | 9.56 | 10.23 | 11.36 | 19.28 | 22.08 | 27.35 | 28.66 | 35.03 | 34.04 | 32.39 | 31.70 | 25.24 | 26.95 | 21.44 | 23.28 | 17.89 | 21.42 | 28.09 | 28.17 | 33.45 | 31.38 | 30.43 | 29.44 | 29.23 | 28.68 | 30.10 | 30.12 | 31.43 | 31.33 | 32.52 | 33.80 | 34.69 | 35.72 | 36.29 | 34.78 | 35.36 | 33.92 | 34.35 | 36.41 | 38.12 | 40.77 | 42.23 | 43.68 | 45.71 | 47.89 | 48.97 | 49.73 | 48.91 | 48.05 | 10.36 | 13.84 | 9.97 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
37.2 | 43.7 | 40.9 | 52.0 | 41.8 | 39.0 | 49.5 | 46.7 | 40.4 | 43.9 | 20.5 | 46.1 | 35.8 | 41.2 | 15.6 | 43.4 | 35.6 | 38.5 | 22.4 | 43.8 | 44.6 | 48.3 | 36.1 | 44.9 | 48.0 | 47.9 | 41.2 | 43.1 | 42.6 | 44.5 | 34.0 | 40.5 | 44.5 | 45.9 | 35.8 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 34.3 | 41.4 | 43.5 | 50.0 | 41.3 | 50.0 | 46.4 | 46.7 | 35.4 | 46.1 | 48.8 | 47.7 | 33.0 | 43.7 | 46.0 | 42.8 | 31.5 | - |
DIO |
176.9 | 203.3 | 202.9 | 224.3 | 202.4 | 216.1 | 254.1 | 242.7 | 227.8 | 264.8 | 117.0 | 249.8 | 195.7 | 221.8 | 100.2 | 224.5 | 181.8 | 235.9 | 173.6 | 227.8 | 180.3 | 204.1 | 175.8 | 183.8 | 167.1 | 182.9 | 162.2 | 169.8 | 179.5 | 192.3 | 179.2 | 176.9 | 184.4 | 196.0 | 181.1 | 179.2 | 174.6 | 189.2 | 188.4 | 184.0 | 188.6 | 216.9 | 206.0 | 207.5 | 183.7 | 193.7 | 174.8 | 176.8 | 165.6 | 173.6 | 158.0 | 159.3 | 155.8 | 168.9 | 164.9 | - |
DPO |
113.6 | 120.5 | 108.1 | 114.7 | 100.9 | 99.2 | 118.4 | 119.2 | 108.5 | 143.3 | 67.0 | 142.7 | 116.5 | 137.1 | 67.7 | 145.3 | 104.3 | 130.2 | 99.1 | 128.0 | 96.8 | 128.7 | 130.6 | 124.9 | 95.7 | 116.1 | 118.5 | 106.4 | 85.9 | 97.2 | 101.2 | 93.2 | 83.3 | 96.7 | 102.7 | 95.3 | 80.7 | 90.9 | 98.4 | 89.3 | 80.5 | 88.5 | 83.5 | 86.5 | 74.9 | 79.1 | 75.6 | 69.4 | 61.6 | 77.5 | 72.3 | 67.0 | 67.0 | 74.4 | 74.0 | - |
Betriebszyklus |
214.1 | 247.0 | 243.8 | 276.3 | 244.1 | 255.2 | 303.6 | 289.4 | 268.2 | 308.8 | 137.5 | 295.9 | 231.4 | 263.0 | 115.9 | 267.9 | 217.4 | 274.4 | 196.0 | 271.6 | 224.8 | 252.4 | 212.0 | 228.6 | 215.1 | 230.8 | 203.4 | 212.9 | 222.2 | 236.8 | 213.2 | 217.4 | 228.9 | 241.9 | 216.8 | 221.7 | 217.7 | 232.8 | 222.7 | 225.4 | 232.1 | 266.9 | 247.4 | 257.4 | 230.1 | 240.4 | 210.2 | 222.9 | 214.4 | 221.3 | 191.0 | 203.0 | 201.8 | 211.7 | 196.4 | - |
Finanzkreislauf |
100.5 | 126.6 | 135.7 | 161.7 | 143.2 | 155.9 | 185.2 | 170.2 | 159.7 | 165.4 | 70.5 | 153.2 | 114.9 | 125.9 | 48.2 | 122.6 | 113.1 | 144.2 | 97.0 | 143.7 | 128.1 | 123.7 | 81.4 | 103.8 | 119.4 | 114.7 | 84.9 | 106.5 | 136.3 | 139.7 | 112.0 | 124.2 | 145.6 | 145.2 | 114.1 | 126.5 | 137.0 | 141.9 | 124.2 | 136.1 | 151.6 | 178.4 | 163.9 | 170.9 | 155.2 | 161.3 | 134.6 | 153.5 | 152.8 | 143.8 | 118.7 | 136.1 | 134.8 | 137.3 | 122.4 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen The Estée Lauder Companies , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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