Electro-Sensors Bargeldumlauf 2025-2009 | ELSE

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Electro-Sensors

Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Die Cash-Generierung des Kerngeschäfts verschlechterte sich auf $662 Tsd nach $769 Tsd zu Beginn.

Der operative Cashflow war in 4 von fünf Perioden positiv. Die Cash-Generierung funktionierte insgesamt, aber nicht völlig stabil.

Die Cash-Conversion erreichte 1,13x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.

Das Geschäft erzeugt ähnlich viel Cash je Umsatzeinheit wie zuvor; die Marge ging von 8,9% auf 6,5%.

Das Working Capital wuchs um $859 Tsd oder 8,5% des Umsatzes. Ein Teil der Cash-Generierung finanzierte den laufenden Betrieb.

Was die Cashflows zeigen

Die Cashflows von Electro-Sensors sind insgesamt robust, auch wenn einzelne Kennzahlen Beobachtung brauchen. Positive Gewinnkonversion und moderater Investitionsbedarf bleiben wichtig.

Bargeldumlauf Jährlich Electro-Sensors

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Operativer Cashflow	662 K	129 K	321 K	-147 K	769 K	331 K	152 K	130 K	468 K	196 K	-306 K	263 K	127 K	732 K	309 K	618 K	-
Abschreibung & Amortisation	89 K	92 K	94 K	145 K	295 K	360 K	320 K	321 K	308 K	313 K	113 K	116 K	110 K	71 K	57 K	92 K	-
Kreditorenbuchhaltung	254 K	146 K	291 K	274 K	349 K	197 K	129 K	116 K	178 K	239 K	136 K	126 K	59 K	94 K	110 K	75 K	-
Accounts Erhaltbar	1.4 M	1.31 M	1.28 M	1.16 M	1 M	957 K	1.04 M	896 K	902 K	770 K	689 K	738 K	746 K	602 K	731 K	577 K	-
Allgemeine Reserven	2.03 M	1.96 M	1.75 M	1.74 M	1.66 M	1.57 M	1.7 M	1.62 M	1.55 M	1.52 M	1.56 M	1.22 M	1.06 M	1.33 M	1.23 M	1.06 M	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Electro-Sensors

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	68 K	-	-	-30 K	-	-	-	202 K	-	-	-	-148 K	-	-213 K	-	-106 K	-	547 K	-	-45 K	-	302 K	240 K	66 K	-	210 K	-52 K	-112 K	-	-27 K	-80 K	-235 K	-	316 K	-	-171 K	-	-	-	-70 K	-	-229 K	-304 K	-199 K	-	117 K	90 K	137 K	-	-65 K	-283 K	-240 K	-	681 K	466 K	257 K	-	314 K	170 K	96 K
Abschreibung & Amortisation	21 K	-	-	23 K	-	-	-	24 K	-	-	-	24 K	-	117 K	-	40 K	-	254 K	-	90 K	-	272 K	181 K	90 K	-	231 K	154 K	77 K	-	238 K	158 K	79 K	-	233 K	156 K	78 K	-	235 K	157 K	-	-	-	-	58 K	-	34 K	-	33 K	-	-	-	27 K	-	48 K	32 K	16 K	-	42 K	28 K	13 K
Kreditorenbuchhaltung	274 K	381 K	287 K	306 K	146 K	220 K	199 K	189 K	291 K	261 K	356 K	357 K	274 K	301 K	-	326 K	349 K	175 K	334 K	190 K	197 K	197 K	197 K	197 K	129 K	129 K	129 K	129 K	116 K	116 K	116 K	116 K	178 K	178 K	178 K	178 K	239 K	239 K	239 K	239 K	136 K	136 K	136 K	136 K	126 K	126 K	126 K	126 K	59 K	59 K	59 K	59 K	94 K	94 K	94 K	94 K	110 K	110 K	110 K	110 K
Accounts Erhaltbar	1.39 M	1.42 M	1.28 M	1.5 M	1.31 M	1.18 M	1.18 M	1.12 M	1.28 M	1.07 M	1.2 M	1.37 M	1.16 M	1.18 M	-	1.16 M	1 M	1.32 M	1.41 M	1.21 M	957 K	957 K	957 K	957 K	1.04 M	1.04 M	1.04 M	1.04 M	896 K	896 K	896 K	896 K	902 K	902 K	902 K	902 K	770 K	770 K	770 K	770 K	689 K	689 K	689 K	689 K	738 K	738 K	738 K	738 K	746 K	746 K	746 K	746 K	602 K	602 K	602 K	602 K	731 K	731 K	731 K	731 K
Allgemeine Reserven	2.08 M	2.07 M	2.01 M	2.01 M	1.96 M	2 M	1.86 M	1.81 M	1.75 M	1.84 M	1.92 M	1.78 M	1.74 M	1.79 M	-	1.76 M	1.66 M	1.48 M	1.52 M	1.57 M	1.57 M	1.57 M	1.57 M	1.57 M	1.7 M	1.7 M	1.7 M	1.7 M	1.62 M	1.62 M	1.62 M	1.62 M	1.55 M	1.55 M	1.55 M	1.55 M	1.52 M	1.52 M	1.52 M	1.52 M	1.56 M	1.56 M	1.56 M	1.56 M	1.22 M	1.22 M	1.22 M	1.22 M	1.06 M	1.06 M	1.06 M	1.06 M	1.33 M	1.33 M	1.33 M	1.33 M	1.23 M	1.23 M	1.23 M	1.23 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Electro-Sensors, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Wissenschaftlich-technische Instrumente

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Fortive Corporation FTV	$ 65.4	-0.12 %	$ 21.7 B	USA
Garmin Ltd. GRMN	$ 286.02	-0.12 %	$ 55 B	Schweiz
Keysight Technologies KEYS	$ 271.77	4.35 %	$ 46.7 B	USA
MIND Technology MIND	$ 3.32	1.53 %	$ 27.4 M	USA
MicroVision MVIS	$ 1.17	2.19 %	$ 320 M	USA
Teledyne Technologies Incorporated TDY	$ 614.9	3.87 %	$ 28.8 B	USA
CyberOptics Corporation CYBE	-	-	$ 401 M	USA
ESCO Technologies ESE	$ 231.22	2.18 %	$ 5.97 B	USA
Trimble TRMB	$ 54.07	0.8 %	$ 12.9 B	USA
Vontier Corporation VNT	$ 42.16	5.73 %	$ 6.18 B	USA
Vishay Precision Group VPG	$ 44.11	7.04 %	$ 585 M	USA
Energous Corporation WATT	$ 7.57	7.83 %	$ 11.2 M	USA
Schmitt Industries SMIT	-	10.39 %	$ 1.62 M	USA
Velodyne Lidar VLDR	-	-	$ 300 M	USA
Luna Innovations Incorporated LUNA	-	-58.85 %	$ 27.4 M	USA
FARO Technologies FARO	-	-	$ 842 M	USA
Bonso Electronics International BNSO	-	-5.08 %	$ 5.44 M	China
Sensata Technologies Holding plc ST	$ 39.28	1.97 %	$ 5.75 B	Niderland
Cognex Corporation CGNX	$ 47.82	0.67 %	$ 8.04 B	USA
Itron ITRI	$ 98.21	-1.26 %	$ 4.47 B	USA
Genasys GNSS	$ 1.4	6.49 %	$ 63.1 M	USA
Mesa Laboratories MLAB	$ 128.57	7.77 %	$ 709 M	USA
MKS Instruments MKSI	$ 192.36	8.79 %	$ 12.9 B	USA
Novanta NOVT	$ 135.22	2.58 %	$ 4.95 B	USA

Electro-Sensors Bargeldumlauf 2025-2009 | ELSE

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Electro-Sensors

Was die Cashflows zeigen

Bargeldumlauf Jährlich Electro-Sensors

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung