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Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY)
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Formula Systems (1985) Ltd. Bilanz 2021-2011 | FORTY
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Formula Systems (1985) Ltd.
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2016–2020.
Die Vermögenswerte stiegen von $1,4 Mrd auf $2,5 Mrd, ein Plus von +85,5%; die CAGR lag bei rund 16,7%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +122,5% schneller als die Vermögensbasis mit +85,5%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Das Eigenkapital der Aktionäre macht 44% der Aktiva aus, zuvor 53,3%. Die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten ist moderat.
Die Nettoverschuldung entspricht rund 0,15x des Eigenkapitals. Die Belastung ist moderat und lässt Handlungsspielraum.
Der Liquiditätsbestand nimmt 19,9% der Bilanz ein, zuvor 17,5%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Gewinnrücklagen erreichten $324,4 Mio und veränderten sich im Zeitraum um +38,5%. Ein positiver kumulierter Wert stützt das Eigenkapital.
Gesamtbewertung
Die Finanzlage von Formula Systems (1985) Ltd. ist eher positiv: Der Finanzierungsmix ist tragfähig, das Polster jedoch nicht unbegrenzt.
Bilanz Jährlich Formula Systems (1985) Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | 167 M | 124 M | 110 M | 96 M | 19.8 M | 87.5 M | 42.2 M | 16 M | -7.25 M | 9.65 M |
Langfristige Schulden |
- | 383 M | 337 M | 254 M | 269 M | 171 M | 161 M | 108 M | 62.4 M | 64.7 M | 49.7 M |
Langfristiger Schuldenstrom |
41.7 M | 32.1 M | 35.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
621 M | 632 M | 522 M | 333 M | 358 M | 275 M | 313 M | 240 M | 185 M | 189 M | 124 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | 1.41 B | 1.19 B | 859 M | 791 M | 634 M | 525 M | 466 M | 396 M | 413 M | 306 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | 129 M | 93.5 M | 59.5 M | 58.9 M | 37.6 M | 26 M | 34.7 M | 31.1 M | 34.9 M | 22.7 M |
Gewinnrücklagen |
358 M | 324 M | 285 M | 263 M | 240 M | 234 M | 319 M | 250 M | 187 M | 116 M | 91.7 M |
Vermögenswerte |
2.75 B | 2.52 B | 2.09 B | 1.66 B | 1.56 B | 1.36 B | 1.07 B | 1.12 B | 877 M | 881 M | 669 M |
Zahlungsmittel |
485 M | 502 M | 369 M | 268 M | 246 M | 238 M | 249 M | - | - | - | - |
Buchwert |
2.75 B | 1.11 B | 896 M | 805 M | 773 M | 724 M | 542 M | 655 M | 482 M | 468 M | 364 M |
Gesamtes Eigenkapital |
1.18 B | 1.11 B | 896 M | 805 M | 773 M | 724 M | 705 M | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich Formula Systems (1985) Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | 621 M | - | - | - | 632 M | - | - | - | 522 M | - | - | - | 334 M | 293 M | - | - | 358 M | - | - | - | 272 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 M | - | - | - | 7.09 M | - | - | - | 59.2 M | - | - | - | 56.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
- | - | - | - | 358 M | - | - | - | 324 M | - | - | - | 285 M | - | - | - | 263 M | 257 M | - | - | 239 M | - | - | - | 234 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
- | - | - | - | 2.75 B | - | - | - | 2.52 B | - | - | - | 2.09 B | - | - | - | 1.66 B | 1.64 B | - | - | 1.56 B | - | - | - | 1.35 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
- | - | - | - | 485 M | - | - | - | 502 M | - | - | - | 369 M | - | - | - | 268 M | 272 M | - | - | 246 M | 235 M | - | - | 240 M | - | - | - | 249 M | - | - | - | 180 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
- | - | - | - | 2.75 B | - | - | - | 2.52 B | - | - | - | 2.08 B | - | - | - | 1.66 B | 1.64 B | - | - | 1.5 B | - | - | - | 1.3 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
- | - | - | - | 1.18 B | - | - | - | 1.11 B | - | - | - | 896 M | - | - | - | 805 M | 806 M | - | - | 773 M | 754 M | - | - | 724 M | - | - | - | 705 M | - | - | - | 692 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Formula Systems (1985) Ltd., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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