Haynes International Bargeldumlauf 2023-2008 | HAYN

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Haynes International

Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2019 und 2023.

Das jüngste Jahr brachte einen operativen Abfluss von -$16,7 Mio. Eine Rückkehr zu positiven Cashflows ist wichtig.

3 der fünf Beobachtungen waren positiv. Das Cash-Profil ist arbeitsfähig, aber schwankend.

Operativer Cashflow zu Nettogewinn beträgt 0,08x. Die Cash-Bestätigung des Gewinns wirkt unzureichend.

Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 39,7% auf -2,8%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.

Der Working-Capital-Bedarf stieg um $166,3 Mio oder 28,2% des Umsatzes. Das kann die Cash-Conversion bremsen.

Was die Cashflows zeigen

Insgesamt weisen die Cashflow-Kennzahlen von Haynes International auf eine erhöhte Abhängigkeit von Reserven oder externer Finanzierung hin.

Bargeldumlauf Jährlich Haynes International

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Operativer Cashflow	-16.7 M	-79.5 M	23.3 M	36.2 M	43 M	-13.7 M	7.68 M	54 M	48.4 M	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	18 M	18.3 M	19.1 M	19.4 M	18.9 M	22.6 M	21.6 M	20.5 M	19 M	15.9 M	13.7 M	12.5 M	11.5 M	11.3 M	10.4 M	-
Kreditorenbuchhaltung	52.8 M	54.9 M	47.7 M	17.6 M	34.5 M	37.1 M	32.8 M	29.9 M	29.4 M	42 M	27.6 M	37.5 M	49.1 M	34.3 M	-	-
Accounts Erhaltbar	106 M	94.9 M	58 M	51.1 M	77 M	73.4 M	61.6 M	61.6 M	75.6 M	72.4 M	82.6 M	101 M	87.7 M	62.9 M	-	-
Allgemeine Reserven	414 M	358 M	248 M	246 M	259 M	273 M	244 M	237 M	248 M	254 M	232 M	263 M	250 M	232 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Haynes International

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	52.5 M	30 M	17 M	17 M	-6.06 M	-19.7 M	-7.1 M	-7.1 M	-57.6 M	-36.8 M	-23.8 M	-23.8 M	40.2 M	31.1 M	18.5 M	18.5 M	19.7 M	807 K	7.03 M	7.03 M	28.3 M	12.1 M	7.1 M	7.1 M	-13.2 M	-17 M	-6.25 M	-6.25 M	11.8 M	11.2 M	-6.25 M	13.5 M	26.3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04 M	-	-
Abschreibung & Amortisation	12.9 M	8.51 M	4.19 M	4.19 M	13.5 M	8.93 M	4.45 M	4.45 M	13.8 M	9.25 M	4.64 M	4.64 M	14.4 M	9.59 M	4.81 M	4.81 M	14.6 M	9.64 M	4.75 M	4.75 M	14.1 M	9.3 M	4.55 M	4.55 M	17.2 M	11.4 M	5.74 M	5.74 M	16 M	10.6 M	5.26 M	5.26 M	15.3 M	10.2 M	5.11 M	5.11 M	13.9 M	8.85 M	4.28 M	4.28 M	11.4 M	7.44 M	3.61 M	3.61 M	9.98 M	6.44 M	3.13 M	3.13 M	9.37 M	6.09 M	2.98 M	2.98 M	8.38 M	5.6 M	2.98 M
Kreditorenbuchhaltung	43.7 M	44.9 M	46.8 M	46.8 M	56.1 M	51.2 M	63.3 M	63.3 M	66.4 M	50 M	39.8 M	39.8 M	31.5 M	23.7 M	18.1 M	18.1 M	20 M	28.3 M	40.2 M	40.2 M	43 M	40.8 M	36.4 M	36.4 M	37.5 M	34.2 M	40.7 M	40.7 M	37.1 M	39.5 M	37.2 M	37.2 M	30.9 M	30.9 M	30.9 M	30.9 M	41.5 M	40.9 M	35.2 M	35.2 M	51.2 M	50.1 M	33.7 M	33.7 M	30.7 M	38.1 M	46.2 M	46.2 M	52.2 M	49.8 M	46.7 M	46.7 M	57.4 M	49.1 M	49.1 M
Accounts Erhaltbar	104 M	101 M	96.1 M	96.1 M	87.7 M	99.7 M	92 M	92 M	79.6 M	75.4 M	56.9 M	56.9 M	51.9 M	46.1 M	40.4 M	40.4 M	52.3 M	66 M	66 M	66 M	77.7 M	81.1 M	64.9 M	64.9 M	66.8 M	65.7 M	54.8 M	54.8 M	61.1 M	65.2 M	52.9 M	52.9 M	67.3 M	68.1 M	64.5 M	64.5 M	73.6 M	87.5 M	68.9 M	68.9 M	77.7 M	79.1 M	62.7 M	62.7 M	90.2 M	86.5 M	72.6 M	72.6 M	81.3 M	92.8 M	78.7 M	78.7 M	87.6 M	87.7 M	87.7 M
Allgemeine Reserven	388 M	407 M	415 M	415 M	412 M	397 M	391 M	391 M	344 M	292 M	271 M	271 M	231 M	227 M	236 M	236 M	264 M	280 M	282 M	282 M	269 M	272 M	281 M	281 M	272 M	268 M	267 M	267 M	247 M	243 M	242 M	242 M	246 M	249 M	257 M	257 M	261 M	254 M	266 M	266 M	248 M	237 M	229 M	229 M	256 M	263 M	276 M	276 M	291 M	274 M	269 M	269 M	260 M	250 M	250 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Haynes International, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Metallverarbeitung

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Carpenter Technology Corporation CRS	$ 297.08	-2.71 %	$ 14.8 B	USA
Ampco-Pittsburgh Corporation AP	$ 6.76	12.67 %	$ 136 M	USA
Insteel Industries IIIN	$ 27.49	-1.26 %	$ 535 M	USA
Highway Holdings Limited HIHO	$ 0.85	-1.47 %	$ 3.87 M	China
Proto Labs PRLB	$ 67.95	-1.65 %	$ 1.63 B	USA
Northwest Pipe Company NWPX	$ 90.77	-0.99 %	$ 887 M	USA
Ryerson Holding Corporation RYI	-	-	$ 904 M	USA
SG Blocks SGBX	-	-	$ 811 K	USA
ЧКПЗ CHKZ	-	-	-	Russia
ЕВРАЗ EVRZ	-	-	-	Russia
Allegheny Technologies Incorporated ATI	$ 182.64	-1.2 %	$ 25.3 B	USA
Mayville Engineering Company MEC	$ 13.75	-2.55 %	$ 281 M	USA
Mueller Industries MLI	$ 55.0	0.38 %	$ 6.02 B	USA
Valmont Industries VMI	$ 423.39	1.07 %	$ 8.38 B	USA

Haynes International Bargeldumlauf 2023-2008 | HAYN

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Haynes International

Was die Cashflows zeigen

Bargeldumlauf Jährlich Haynes International

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung