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Harvard Bioscience (HBIO)
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Harvard Bioscience Bargeldumlauf 2025-2008 | HBIO
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Harvard Bioscience
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der operative Cashflow erreichte $6,7 Mio nach $1,3 Mio zu Beginn. +433,2% Wachstum bei 52% CAGR war robust.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Die operative Cashflow-Marge verbesserte sich von 1,1% auf 7,8%. Die Qualität des Umsatzwachstums stieg.
Das geschätzte Working Capital sank um $11,3 Mio und setzte Mittel von rund 13,1% des jüngsten Umsatzes frei.
Einordnung der Cashflows
Harvard Bioscience weist eine hochwertige Cash-Generierung auf. Operativer und freier Cashflow lassen ein solides Polster für Wachstum und Verpflichtungen.
Bargeldumlauf Jährlich Harvard Bioscience
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
6.73 M | 1.44 M | 14 M | 1.15 M | 1.26 M | 9.33 M | 8.04 M | 2.88 M | 1.06 M | 5.38 M | 705 K | 4.35 M | 4.06 M | 8.06 M | 6.65 M | 12.3 M | 16.5 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
1.74 M | 1.73 M | 1.47 M | 1.45 M | 1.78 M | 1.92 M | 1.99 M | 2.42 M | 1.32 M | 1.53 M | 1.74 M | 1.25 M | 1.3 M | 4.21 M | 4.33 M | 3.92 M | 1.2 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
3.65 M | 4.79 M | 5.55 M | 6.45 M | 4.91 M | 5.97 M | 5.34 M | 7.36 M | 5.4 M | 6.2 M | 8.78 M | 6.29 M | 4.68 M | 4.68 M | 4.96 M | 4.92 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
16 M | 14.9 M | 16.1 M | 16.7 M | 21.8 M | 17.8 M | 20.7 M | 21.5 M | 16.2 M | 15.7 M | 17.5 M | 16.1 M | 13.9 M | 14.4 M | 15.1 M | 15.4 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
20.8 M | 23.2 M | 24.7 M | 26.4 M | 27.6 M | 22.3 M | 22.1 M | 25.1 M | 21.4 M | 20 M | 22.3 M | 20.5 M | 15.8 M | 17.8 M | 18.2 M | 15.8 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Harvard Bioscience
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | -662 K | - | - | - | 2.99 M | - | - | - | 1.4 M | - | - | - | 1.81 M | - | - | - | -1.99 M | - | - | - | 1.04 M | - | 6.84 M | 5.24 M | 2.87 M | - | 5.82 M | 2.67 M | 2.01 M | - | 291 K | 1.72 M | 448 K | - | 2 M | -135 K | -610 K | - | 3.66 M | 216 K | -726 K | - | -1.06 M | -981 K | -497 K | - | 3.09 M | 2.49 M | 2.49 M | - | 2.81 M | - | 576 K | - | 6.66 M | 4.15 M | 1.6 M | - | 4 M | - | 1.14 M |
Abschreibung & Amortisation |
1.16 M | 443 K | - | 855 K | 1.16 M | 451 K | - | 1.33 M | 1.33 M | 404 K | - | 1.36 M | 1.39 M | 333 K | - | 1.57 M | 1.45 M | 382 K | - | 1.46 M | 1.46 M | 445 K | - | 1.45 M | 982 K | 484 K | - | 1.5 M | 972 K | 538 K | - | 1.47 M | 1.05 M | 495 K | - | 1.01 M | 659 K | 306 K | - | 1.17 M | 809 K | 385 K | - | 1.16 M | 769 K | 364 K | - | 913 K | 608 K | 608 K | - | 990 K | 676 K | 357 K | - | 930 K | 622 K | 317 K | - | 969 K | 689 K | 307 K |
Kreditorenbuchhaltung |
3.65 M | 5.29 M | 4.79 M | 5.18 M | 4.72 M | 4.81 M | 4.79 M | 5.28 M | 5.71 M | 6.04 M | 5.55 M | 6.27 M | 4.72 M | 5.98 M | 6.45 M | - | - | 6.22 M | 4.91 M | 5.62 M | 7.49 M | 6.42 M | 5.97 M | 5.97 M | 5.97 M | 5.97 M | 5.34 M | 5.34 M | 5.34 M | 5.34 M | 7.36 M | 7.36 M | 7.36 M | 7.36 M | 4.41 M | 4.41 M | 4.41 M | 4.41 M | 6.2 M | 6.2 M | 6.2 M | 6.2 M | 8.78 M | 8.78 M | 8.78 M | 8.78 M | 6.29 M | 6.29 M | 6.29 M | 6.29 M | 4.68 M | 4.68 M | 4.88 M | 4.68 M | 4.68 M | 4.68 M | 4.68 M | 4.68 M | 4.96 M | 4.96 M | 4.96 M | - |
Accounts Erhaltbar |
16 M | 14.6 M | 14.9 M | 12.1 M | 11.9 M | 13.5 M | 14.9 M | 12.8 M | 12.5 M | 15.3 M | 16.1 M | 15 M | 16.9 M | 17.7 M | 16.7 M | - | - | 20.3 M | 21.8 M | 18.3 M | 17.4 M | 17.1 M | 17.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 20.7 M | 20.7 M | 20.7 M | 20.7 M | 21.5 M | 21.5 M | 21.5 M | 21.5 M | 13.4 M | 13.4 M | 13.4 M | 13.4 M | 15.7 M | 15.7 M | 15.7 M | 15.7 M | 17.5 M | 17.5 M | 17.5 M | 17.5 M | 16.1 M | 16.1 M | 16.1 M | 16.1 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.8 M | 13.9 M | 14.4 M | 14.4 M | 14.4 M | 14.4 M | 15.1 M | 15.1 M | 15.1 M | - |
Allgemeine Reserven |
20.8 M | 22.2 M | 23.2 M | 21.6 M | 22.3 M | 22.8 M | 23.2 M | 26 M | 25.1 M | 24.1 M | 24.7 M | 25.8 M | 26.1 M | 26.9 M | 26.4 M | - | - | 28.7 M | 27.6 M | 26 M | 24.7 M | 22.7 M | 22.3 M | 22.3 M | 22.3 M | 22.3 M | 22.1 M | 22.1 M | 22.1 M | 22.1 M | 25.1 M | 25.1 M | 25.1 M | 25.1 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 20 M | 20 M | 20 M | 20 M | 22.3 M | 22.3 M | 22.3 M | 22.3 M | 20.5 M | 20.5 M | 20.5 M | 20.5 M | 15.8 M | 15.8 M | 18.3 M | 15.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 18.2 M | 18.2 M | 18.2 M | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Harvard Bioscience, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Medizinische Instrumente
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 B |  USA |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 M | USA |
 |
Alcon
ALC
|
$ 63.87 | 1.38 % | $ 31.5 B |  Schweiz |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 188.89 | 0.81 % | $ 54.3 B | USA |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 57.3 | 0.76 % | $ 2.74 B | USA |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 24.8 | 0.46 % | $ 12.7 B | USA |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 8.2 | 0.06 % | $ 69.6 K | USA |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 167.89 | 1.44 % | $ 9.6 B | USA |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 M | USA |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 11.05 | 1.38 % | $ 459 M | USA |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 121.11 | 0.67 % | $ 5.71 B | USA |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 13.6 | 0.74 % | $ 281 M | USA |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 106.05 | 0.97 % | $ 3.39 B | USA |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 420.24 | 0.52 % | $ 150 B | USA |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.11 | 3.67 % | $ 144 M | USA |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 82.62 | 1.31 % | $ 1.87 B | USA |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.34 | 1.34 % | $ 27.9 M | USA |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.16 | 0.18 % | $ 5.16 B | USA |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.52 | 0.56 % | $ 37.4 M | USA |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 22.82 | 0.75 % | $ 3.83 B | USA |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 46.32 | 7.66 % | $ 3.12 B | USA |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 162.69 | 0.09 % | $ 4.01 B | USA |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 59.82 | 0.04 % | $ 193 B | USA |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 178.2 | 1.58 % | $ 10 M | USA |
 |
ResMed
RMD
|
$ 235.29 | 0.11 % | $ 34.2 B | USA |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.59 | 0.8 % | $ 17.7 M | USA |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 21.84 | 1.58 % | $ 1.08 B | USA |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 217.26 | 0.64 % | $ 21.3 B | USA |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | 2.7 % | $ 95.5 M | USA |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 123.29 | 0.35 % | $ 5.5 B | USA |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 74.79 | 0.11 % | $ 242 M | USA |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.71 | 0.51 % | $ 273 M | USA |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 374.65 | 0.77 % | $ 27.1 B | USA |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 8.44 | 0.29 % | $ 1.68 B | USA |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 54.88 | 0.53 % | $ 10.9 B | USA |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 0.99 | 0.49 % | $ 45.3 M |  Israel |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 M | USA |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 M | USA |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 B | USA |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 M | USA |