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OraSure Technologies (OSUR)
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OraSure Technologies Bargeldumlauf 2025-2008 | OSUR
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von OraSure Technologies
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der operative Cashflow ist mit -$49 Mio negativ, sodass die Innenfinanzierung schwach bleibt.
Nur 2 von fünf Jahreswerten waren positiv, was auf eine geringe Wiederholbarkeit hinweist.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz fiel von -15,1% auf -42,6% und schwächte die Cash-Effizienz.
Forderungen und Vorräte abzüglich Verbindlichkeiten gingen um $23,7 Mio zurück und stützten den Cashflow.
Einordnung der Cashflows
OraSure Technologies hat eine begrenzte Cashflow-Stabilität; die Rückkehr zu verlässlichen positiven Zuflüssen ist entscheidend.
Bargeldumlauf Jährlich OraSure Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-49 M | 27.4 M | 142 M | -47.2 M | -35.4 M | 5.81 M | 9.8 M | 39.1 M | 28.2 M | 24.6 M | - | - | 8.38 M | -5.37 M | -2.99 M | 3.89 M | -293 K | - |
Abschreibung & Amortisation |
10.2 M | 10.9 M | 20.9 M | 15.3 M | 11.7 M | 9.39 M | 7.34 M | 6.45 M | 6.08 M | 5.69 M | 5.81 M | 6.31 M | 6.55 M | 7.25 M | 4.89 M | 3.01 M | 3.05 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
6.52 M | 8.17 M | 13.2 M | 38 M | 28 M | 17.4 M | 9.57 M | 10.6 M | 10.2 M | 4.63 M | 5.09 M | 7.15 M | 4.83 M | 3.38 M | 4.14 M | 2.9 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
22.2 M | 23.8 M | 40.2 M | 70.8 M | 45.3 M | 38.8 M | 36.9 M | 34.8 M | 42.5 M | 19.8 M | 19.3 M | 16.1 M | 13 M | 17.5 M | 17.2 M | 12.5 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
31.1 M | 34.2 M | 47.6 M | 95.7 M | 53.1 M | 31.9 M | 23.2 M | 22.9 M | 19.3 M | 11.8 M | 13.2 M | 15.8 M | 11.4 M | 12.8 M | 9.62 M | 7.35 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich OraSure Technologies
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-23.8 M | -13.9 M | - | - | -19.7 M | - | - | - | 6.74 M | - | - | - | 6 M | - | -29.2 M | -45.5 M | -35.8 M | - | -22.6 M | -3.47 M | -4.39 M | - | 2.2 M | -2.18 M | 2.5 M | - | 10.8 M | 4.66 M | 528 K | - | 24.8 M | 13.9 M | 7.64 M | - | 30.4 M | 21.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.67 M | - | -4.01 M | -2.3 M | -1.36 M | - | -4.08 M | -373 K | -2.05 M |
Abschreibung & Amortisation |
2.37 M | 2.34 M | 2.45 M | 2.53 M | 2.81 M | - | 3.05 M | 2.61 M | 2.72 M | - | - | - | 3.7 M | - | 11.4 M | 7.46 M | 3.68 M | - | 8.48 M | 5.14 M | 2.49 M | - | 6.88 M | 4.49 M | 2.16 M | - | 5.53 M | 3.61 M | 1.73 M | - | 1.84 M | 1.88 M | 1.87 M | - | 1.7 M | 1.47 M | 1.42 M | - | 1.41 M | 1.39 M | 1.35 M | - | 1.41 M | 1.44 M | 1.41 M | - | 1.62 M | 1.57 M | 1.54 M | - | 1.62 M | 1.62 M | 1.6 M | - | 1.84 M | 1.8 M | 1.81 M | - | 1.33 M | 1.68 M | 829 K |
Kreditorenbuchhaltung |
8.4 M | 10.6 M | 6.36 M | 6.38 M | 7.82 M | 8.17 M | 9.58 M | 9.08 M | 12.7 M | 13.2 M | - | 17.8 M | 27.4 M | 38 M | 40.4 M | 36.2 M | 27.1 M | 28 M | 23.8 M | 22.1 M | 20.7 M | 17.4 M | 17.4 M | 17.4 M | 17.4 M | 9.57 M | 9.57 M | 9.57 M | 9.57 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.2 M | 10.2 M | 10.2 M | 10.2 M | 4.63 M | 4.63 M | 4.63 M | 4.63 M | 5.09 M | 5.09 M | 5.09 M | 5.09 M | 7.15 M | 7.15 M | 7.15 M | 7.15 M | 4.83 M | 4.83 M | 4.83 M | 4.83 M | 3.38 M | 3.38 M | 3.38 M | 3.38 M | 4.14 M | 4.14 M | 4.14 M | 4.14 M |
Accounts Erhaltbar |
25.6 M | 24.8 M | 24.3 M | 25.9 M | 21.5 M | 23.8 M | 27 M | 38.1 M | 34 M | 40.2 M | - | 52.8 M | 107 M | 70.8 M | 61.3 M | 62.9 M | 59.7 M | 45.3 M | 40.1 M | 35.3 M | 36.4 M | 38.8 M | 38.8 M | 38.8 M | 38.8 M | 36.9 M | 36.9 M | 36.9 M | 36.9 M | 34.8 M | 34.8 M | 34.8 M | 34.8 M | 42.5 M | 42.5 M | 42.5 M | 42.5 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 16.1 M | 16.1 M | 16.1 M | 16.1 M | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | 17.5 M | 17.5 M | 17.5 M | 17.5 M | 17.2 M | 17.2 M | 17.2 M | 17.2 M |
Allgemeine Reserven |
30.1 M | 30.3 M | 33.4 M | 33.4 M | 35.7 M | 34.2 M | 38.9 M | 38.3 M | 43.2 M | 47.6 M | - | 73.3 M | 77.2 M | 95.7 M | 78.8 M | 71.3 M | 61.5 M | 53.1 M | 53.6 M | 48.2 M | 40.4 M | 31.9 M | 31.9 M | 31.9 M | 31.9 M | 23.2 M | 23.2 M | 23.2 M | 23.2 M | 22.9 M | 22.9 M | 22.9 M | 22.9 M | 19.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 11.8 M | 11.8 M | 11.8 M | 11.8 M | 13.2 M | 13.2 M | 13.2 M | 13.2 M | 15.8 M | 15.8 M | 15.8 M | 15.8 M | 11.4 M | 11.4 M | 11.4 M | 11.4 M | 12.8 M | 12.8 M | 12.8 M | 12.8 M | 9.62 M | 9.62 M | 9.62 M | 9.62 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens OraSure Technologies, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Medizinische Instrumente
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 B |  USA |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 194.34 | 0.3 % | $ 55.9 B | USA |
 |
Alcon
ALC
|
$ 67.43 | -0.58 % | $ 33.3 B |  Schweiz |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 428.12 | -2.26 % | $ 153 B | USA |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.11 | 2.3 % | $ 144 M | USA |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 57.67 | -0.23 % | $ 2.75 B | USA |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 M | USA |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 M | USA |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.31 | -8.31 % | $ 25.4 M | USA |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 91.4 | 0.24 % | $ 5.41 B | USA |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.59 | 1.99 % | $ 38.1 M | USA |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.35 | -1.87 % | $ 62.4 K | USA |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 23.19 | 0.96 % | $ 3.9 B | USA |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 24.7 | 0.78 % | $ 12.7 B | USA |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 60.56 | 1.96 % | $ 195 B | USA |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 51.31 | 0.92 % | $ 3.46 B | USA |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 180.01 | 0.63 % | $ 10.1 M | USA |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.58 | -0.02 % | $ 17.4 M | USA |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 21.61 | -3.18 % | $ 1.07 B | USA |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 221.48 | -1.58 % | $ 21.7 B | USA |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 0.99 | -0.34 % | $ 90 M | USA |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 14.05 | -1.26 % | $ 290 M | USA |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 176.85 | 1.97 % | $ 10.1 B | USA |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 74.72 | -0.47 % | $ 242 M | USA |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 11.89 | 0.68 % | $ 494 M | USA |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 117.11 | -0.93 % | $ 5.53 B | USA |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 393.48 | 1.21 % | $ 28.4 B | USA |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 113.55 | -0.26 % | $ 3.63 B | USA |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 83.67 | 0.32 % | $ 1.89 B | USA |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 8.49 | 1.8 % | $ 377 M | USA |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 160.84 | -0.15 % | $ 3.96 B | USA |
 |
ResMed
RMD
|
$ 246.2 | 0.31 % | $ 35.8 B | USA |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.08 | 2.37 % | $ 1.81 B | USA |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 130.4 | -0.57 % | $ 5.82 B | USA |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 58.97 | -0.25 % | $ 11.7 B | USA |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 0.94 | -0.78 % | $ 43 M |  Israel |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 M | USA |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 M | USA |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 B | USA |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 M | USA |