Facebook
X
VK
Telegram
Heritage-Crystal Clean, Inc Мультипликаторы 2022-2009 | HCCI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Heritage-Crystal Clean, Inc
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 14,22x (медиана 54,7x), EV/EBITDA 7,84x (медиана 18,07x), P/S 1,22x (медиана 1,37x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 18,2% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 14,2%, ROA 7,7%, ROCE 27,5%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG на уровне 0,16x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 41,9 дн после 43,3 дн.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Heritage-Crystal Clean, Inc снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Heritage-Crystal Clean, Inc
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.2 | 54.7 | 154.3 | 72.9 | 37.8 | 16.1 | 56.8 | 62.8 | 94.1 | 72.6 | 110.7 | 214.7 | - | - |
P/S |
1.2 | 1.6 | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 9.7 | - | 21.6 | 18.5 | 148.0 | - | - |
EPS |
3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.21 млрд | 770 млн | 611 млн | 755 млн | 606 млн | 490 млн | 411 млн | 281 млн | 227 млн | 364 млн | 252 млн | 370 млн | -1.09 млн | -327 тыс. |
EBITDA per Share |
6.55 | 1.83 | 0.47 | 1.34 | 1.64 | 2.36 | 1.3 | 0.42 | 0.38 | 0.99 | 0.75 | 0.57 | 0.69 | - |
EV/EBITDA |
7.8 | 18.1 | 55.3 | 24.3 | 16.1 | 9.2 | 14.2 | 30.5 | 32.5 | 20.2 | 19.8 | 45.4 | -0.1 | - |
PEG |
0.16 | 1.06 | 4.35 | 1.44 | 0.9 | 0.3 | 1.28 | -64.08 | - | 0.79 | 3.98 | 0.84 | - | - |
P/B |
2.0 | 2.4 | - | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | - | 2.1 | 1.7 | 4.0 | - | - |
P/CF |
9.4 | 14.6 | - | 11.5 | 18.5 | 10.0 | 8.7 | 11.6 | - | 21.4 | 94.4 | 64.5 | - | - |
ROE % |
14.17 | 4.30 | - | 3.16 | 5.81 | 11.96 | 2.96 | 1.45 | - | 2.87 | 1.51 | 1.88 | 4.08 | - |
ROA % |
7.67 | 2.59 | - | 1.77 | 4.23 | 8.94 | 1.86 | 0.85 | - | 2.10 | 1.13 | 1.10 | - | - |
ROCE % |
27.52 | 6.49 | - | 3.38 | 7.23 | 12.92 | 4.13 | 1.80 | - | 4.55 | 2.62 | 3.11 | 7.11 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.5 | - | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 2.4 | - | 3.8 | 4.0 | 2.4 | - | - |
DSO |
41.9 | 21.8 | 116.4 | 44.1 | 43.3 | 46.4 | 51.1 | 518.0 | - | 650.4 | 546.3 | 1455.1 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607.2 | - | 137.3 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1077.3 | - | 119.5 | - | - |
Операционный цикл |
41.9 | 21.8 | 116.4 | 44.1 | 43.3 | 46.4 | 51.1 | 518.0 | - | 2257.6 | 546.3 | 1592.4 | - | - |
Финансовый цикл |
41.9 | 21.8 | 116.4 | 44.1 | 43.3 | 46.4 | 51.1 | 518.0 | - | 1180.2 | 546.3 | 1472.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Heritage-Crystal Clean, Inc
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.36 | 0.7 | - | 0.98 | 0.9 | 0.55 | 0.23 | 0.79 | 0.65 | 0.39 | - | 0.17 | -0.11 | 0.23 | -0.09 | 0.26 | 0.3 | -0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | -0.01 | 0.51 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | -0.08 | -0.51 | 0.12 | 0.09 | -0.04 | - | 0.13 | 0.1 | -0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | - | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
EBITDA per Share |
1.08 | 1.53 | - | 1.75 | 1.53 | 1.02 | 0.7 | 1.31 | 1.12 | 0.71 | - | 0.47 | 0.12 | 0.53 | 0.18 | 0.54 | 0.59 | 0.04 | 0.41 | 0.55 | 0.53 | 0.15 | 0.62 | 0.52 | 0.69 | 0.53 | 0.51 | 0.36 | 0.34 | 0.09 | -0.5 | 0.42 | 0.37 | 0.15 | - | 0.38 | 0.33 | -0.01 | 0.43 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
ROE % |
16.98 | 18.70 | 14.98 | 16.90 | 16.87 | 16.25 | 15.84 | 15.37 | 8.64 | 5.64 | 2.44 | 1.63 | 2.41 | 6.14 | 3.16 | 4.96 | 5.26 | 5.01 | 5.96 | 9.95 | 9.53 | 10.29 | 12.67 | 9.43 | 8.52 | 6.24 | 2.98 | -3.96 | -3.76 | -3.67 | -3.24 | 3.44 | 3.23 | 1.13 | 1.64 | 3.31 | 2.67 | 1.85 | 2.61 | 0.76 | 0.61 | 1.04 | 1.68 | 1.62 | 1.71 | 1.83 | 1.92 | 0.79 | 0.95 | 0.43 |
ROA % |
9.81 | 11.04 | 8.99 | 10.15 | 10.76 | 10.33 | 10.12 | 9.84 | 5.58 | 3.50 | 1.42 | 0.96 | 1.42 | 3.64 | 1.89 | 3.07 | 3.60 | 3.77 | 4.34 | 7.35 | 7.02 | 7.55 | 9.27 | 6.64 | 5.86 | 4.13 | 1.86 | -2.27 | -2.13 | -2.09 | -1.80 | 2.30 | 2.28 | 0.86 | 1.16 | 2.38 | 1.94 | 1.36 | 1.92 | 0.56 | 0.44 | 0.76 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 0.49 | 0.67 | 0.25 |
ROCE % |
24.36 | 26.24 | 20.86 | 23.82 | 23.30 | 22.38 | 21.89 | 20.92 | 12.25 | 8.06 | 3.62 | 2.88 | 4.08 | 8.73 | 4.87 | 7.33 | 7.73 | 7.56 | 8.70 | 10.69 | 10.53 | 12.34 | 16.22 | 15.45 | 14.00 | 10.44 | 5.57 | -5.16 | -4.64 | -4.37 | -3.79 | 6.71 | 6.28 | 2.46 | 2.98 | 5.94 | 4.85 | 4.12 | 5.44 | 2.38 | 2.02 | 2.17 | 3.47 | 3.24 | 3.23 | 3.33 | 3.25 | 1.24 | 1.61 | 0.73 |
Current Ratio |
2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | - | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | - | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 2.4 |
DSO |
51.7 | 53.6 | - | 52.7 | 43.8 | 38.8 | 37.6 | 44.3 | 43.6 | 22.8 | - | 50.3 | 58.6 | 47.1 | 36.6 | 48.1 | 47.1 | 50.0 | 36.9 | 48.0 | 45.9 | 50.7 | 36.0 | 49.4 | 46.2 | 51.4 | 40.6 | 50.6 | 48.4 | 53.4 | 36.6 | 50.7 | 52.5 | 25.9 | - | 42.3 | 38.1 | 41.8 | 31.3 | 40.0 | 37.2 | 36.5 | 30.8 | 39.7 | 36.4 | 37.7 | 28.4 | 41.9 | 48.6 | - |
Операционный цикл |
51.7 | 53.6 | - | 31.4 | 20.4 | 38.8 | 37.6 | 44.3 | 43.6 | 22.8 | - | 50.3 | 58.6 | 47.1 | 36.5 | 48.4 | 48.3 | 51.1 | 37.2 | 47.4 | 47.1 | 53.4 | 35.9 | 49.8 | 48.0 | 52.8 | 40.6 | 53.0 | 53.9 | 56.6 | 36.6 | 50.7 | 52.5 | 25.9 | - | 42.3 | 38.1 | 41.8 | 30.9 | 42.1 | 44.8 | 41.5 | 27.4 | 34.3 | 34.2 | 36.5 | 28.3 | 41.8 | 48.7 | - |
Финансовый цикл |
51.7 | 53.6 | - | 31.4 | 20.4 | 38.8 | 37.6 | 44.3 | 43.6 | 22.8 | - | 50.3 | 58.6 | 47.1 | 36.5 | 48.4 | 48.3 | 51.1 | 37.2 | 47.4 | 47.1 | 53.4 | 35.9 | 49.8 | 48.0 | 52.8 | 40.6 | 53.0 | 53.9 | 56.6 | 36.6 | 50.7 | 52.5 | 25.9 | - | 42.3 | 38.1 | 41.8 | 30.9 | 42.1 | 44.8 | 41.5 | 27.4 | 34.3 | 34.2 | 36.5 | 28.3 | 41.8 | 48.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Heritage-Crystal Clean, Inc, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада