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Healthcare Services Group Kennzahlen 2025-2007 | HCSG
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Healthcare Services Group
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2021–2025 verglichen.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 26,34x (Median 26,34x), EV/EBITDA 86,99x (Median 29,37x), P/S 0,85x (Median 0,63x). Das gemeinsame Bewertungsniveau liegt rund 31,8% über der historischen Norm und lässt weniger Bewertungspuffer.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 3,8%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 11,6%, ROA 7,4%, ROCE 13,6% dargestellt. Qualitätskennzahlen senden ein eher positives Signal: Ressourcen werden produktiv eingesetzt, mit Verbesserungspotenzial.
Nach PEG (6,27x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.
Die Verlängerung von -15,1 Tage auf 42,7 Tage zeigt eine langsamere Freisetzung von Geld aus dem Umlauf.
Gesamtbewertung
Die Rentabilität von Healthcare Services Group stützt höhere Multiplikatoren, ein großer Teil der Qualität ist jedoch bereits im Preis.
Kennzahlen Jährlich Healthcare Services Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.3 | 20.3 | 23.7 | 31.3 | 28.0 | 24.0 | 29.9 | 38.5 | 45.0 | 37.2 | 43.8 | 101.8 | 40.1 | 36.9 | 32.3 | 25.5 | 26.6 | 28.1 | - |
P/S |
0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 211.6 | - | - | - |
EPS |
0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.43 B | 745 M | 855 M | 1.04 B | 1.29 B | 2.23 B | 2.17 B | 3.44 B | 4.23 B | 3.05 B | 2.69 B | 2.34 B | 1.97 B | 1.66 B | 1.27 B | 837 M | 776 M | 710 M | -92.5 M |
EBITDA per Share |
0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 1.23 | 1.48 | 1.85 | 1.72 | 1.35 | 0.529 | 0.997 | 1.07 | 0.918 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - |
EV/EBITDA |
85.2 | 51.1 | 59.6 | 68.2 | 87.0 | 17.4 | 20.9 | 29.4 | 29.4 | 22.8 | 25.9 | 57.6 | 26.5 | 21.6 | 19.5 | 222.5 | 240.3 | 248.9 | - |
PEG |
6.27 | -1.29 | -1.18 | -1.41 | -1.29 | -1.4 | -1.29 | -6.59 | 3.4 | 1.21 | 0.27 | -1.87 | 10.47 | 2.48 | 3.36 | - | - | - | - |
P/B |
2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 9.9 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 6.6 | 7.1 | 5.7 | 3.2 | 3.0 | - | - |
P/CF |
10.7 | 26.0 | 20.9 | -131.2 | 36.7 | 10.9 | 21.7 | 42.8 | 1776.6 | 80.1 | 43.5 | 42.8 | 66.6 | 28.7 | 45.0 | 23.2 | 21.1 | 44.9 | - |
ROE % |
11.58 | 7.90 | 8.41 | 8.19 | 10.90 | 20.54 | 14.03 | 18.95 | 22.06 | 22.84 | 19.57 | 7.92 | 16.53 | 19.26 | 17.52 | 16.16 | 14.53 | 13.20 | - |
ROA % |
7.44 | 4.92 | 4.85 | 4.75 | 6.22 | 12.57 | 8.94 | 12.06 | 13.05 | 14.65 | 12.06 | 4.65 | 11.08 | 13.35 | 13.17 | 12.39 | 11.41 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 13.57 | 18.94 | 25.80 | 27.54 | 23.14 | 8.55 | 19.25 | 25.56 | 23.25 | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | - | - | - | - |
DSO |
60.8 | 71.9 | 37.7 | - | - | - | 67.6 | 62.1 | 74.1 | 63.4 | 54.6 | 55.9 | 60.0 | 47.5 | 53.7 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.9 | 11.2 | 12.0 | - | - | - | - |
DPO |
18.1 | 20.2 | 19.0 | 16.2 | 15.1 | 13.0 | 12.3 | 12.7 | 16.9 | 11.7 | 12.2 | 13.8 | 16.0 | 8.9 | 5.1 | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
60.8 | 71.9 | 37.7 | - | - | - | 75.9 | 70.6 | 83.7 | 73.7 | 65.3 | 67.1 | 71.9 | 58.7 | 65.6 | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
42.7 | 51.7 | 18.7 | -16.2 | -15.1 | -13.0 | 63.6 | 58.0 | 66.8 | 62.0 | 53.1 | 53.4 | 55.9 | 49.8 | 60.6 | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Healthcare Services Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.33 | 0.37 | - | 0.59 | -0.44 | 0.23 | - | 0.19 | -0.02 | 0.21 | - | -0.07 | 0.11 | 0.16 | - | - | 0.09 | 0.15 | - | 0.13 | 0.13 | 0.33 | - | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.12 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | - | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | -0.31 | 0.2 | 0.21 | 0.08 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.2 |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.05 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | 0.03 | 0.03 | 0.06 | - | 0.15 | 0.03 | 0.05 | - | 0.14 | 0.1 | 0.05 | - | 0.14 | 0.09 | 0.05 | - | 0.09 | 0.07 | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | 0.08 | 0.05 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
ROE % |
11.32 | 10.30 | 5.23 | 8.10 | -0.94 | 9.07 | 5.72 | 4.55 | 3.55 | 6.63 | 3.41 | 3.48 | 6.21 | 6.87 | 4.17 | 6.16 | 8.04 | 11.48 | 8.95 | 14.70 | 17.52 | 19.76 | 14.76 | 18.87 | 17.10 | 16.24 | 14.11 | 17.16 | 19.10 | 21.00 | 18.95 | 16.84 | 16.79 | 16.57 | 22.06 | 23.00 | 22.95 | 22.85 | 22.84 | 19.93 | 19.88 | 19.84 | 19.57 | 22.10 | 8.30 | 7.85 | 7.92 | 4.22 | 17.10 | 16.59 | 16.53 | 20.19 | 20.37 | 20.77 | 19.26 | 18.54 | 18.11 | 17.69 | 17.52 | 17.01 | 16.57 | 3.57 | 4.34 | 4.15 |
ROA % |
7.27 | 6.60 | 3.40 | 5.14 | -0.42 | 5.52 | 3.42 | 2.75 | 2.09 | 3.94 | 2.03 | 2.08 | 4.27 | 4.39 | 2.76 | 3.93 | 3.89 | 7.04 | 5.52 | 9.04 | 10.78 | 12.19 | 9.04 | 11.65 | 10.67 | 10.24 | 8.94 | 10.88 | 12.11 | 13.32 | 12.06 | 10.49 | 10.20 | 9.80 | 13.05 | 13.91 | 14.16 | 14.38 | 14.65 | 12.70 | 12.53 | 12.36 | 12.06 | 13.46 | 5.18 | 4.76 | 4.65 | 2.64 | 10.61 | 10.68 | 11.08 | 13.66 | 13.90 | 14.28 | 13.35 | 13.13 | 13.11 | 13.08 | 13.17 | 13.02 | 12.84 | 2.68 | 3.50 | 3.27 |
DSO |
57.4 | 57.3 | - | 57.1 | 62.7 | 68.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
19.5 | 18.9 | - | 19.8 | 15.7 | 19.2 | - | 18.6 | 17.2 | 19.9 | - | 16.5 | 16.1 | 16.7 | - | 8.2 | 7.7 | 15.7 | - | 12.7 | 13.4 | 13.6 | - | 13.0 | 12.3 | 12.6 | - | 12.5 | 13.1 | 13.0 | - | 12.8 | 12.9 | 13.2 | - | 15.9 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | 57.3 | - | 57.1 | 62.7 | 68.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | 38.3 | - | 37.3 | 47.0 | 48.9 | - | -18.6 | -17.2 | -19.9 | - | -16.5 | -16.1 | -16.7 | - | -8.2 | -7.7 | -15.7 | - | -12.7 | -13.4 | -13.6 | - | -13.0 | -12.3 | -12.6 | - | -12.5 | -13.1 | -13.0 | - | -12.8 | -12.9 | -13.2 | - | -15.9 | -16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Healthcare Services Group, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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