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Ontrak (OTRK)
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Ontrak Kennzahlen 2024-2009 | OTRK
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Ontrak
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2020–2024 beurteilt.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/S 0,62x (Median 0,59x), P/B 0,68x (Median 0,68x). Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit +2,2% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -2,6%, ROA -120,9%, ROCE -180,2%. Negative Renditen zeigen Verluste oder geringe Kapitaleffizienz. Bewertungsmultiplikatoren sind dann weniger aussagekräftig.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 0,15x. Ein Wert unter eins zeigt moderate Bewertung relativ zum Wachstum.
Die Verkürzung von 82,2 Tage auf -16,6 Tage zeigt eine schnellere Freisetzung von Geld aus dem Umlauf.
Gesamtbewertung
Bewertung und Geschäftsqualität von Ontrak wirken relativ ausgewogen, ohne starke Verzerrung in eine Richtung.
Kennzahlen Jährlich Ontrak
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | -61.0 | -11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P/S |
0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-17.0 | -49.6 | -15.6 | -2.5 | -1.4 | -1.6 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -9.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
12.2 M | -3.78 M | 16.9 M | 39.3 M | 1.38 B | 317 M | 12.2 M | 927 K | 27.6 M | 10.7 M | 42.9 M | 19.5 M | 15.5 M | 7.3 M | 13.5 M | -4.6 M |
EBITDA per Share |
-3.7 | -25.9 | -10.7 | -1.42 | -0.744 | -1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.8 | - |
EV/EBITDA |
-0.7 | 0.2 | -0.4 | -1.0 | -103.5 | -15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 | - |
PEG |
-0.0 | - | - | - | -5.38 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 22.8 | -11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.5 | -0.0 | -0.1 | -1.9 | -172.3 | -16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-258.25 | -195.64 | -908.46 | -81.54 | -37.38 | 107.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.48 | - |
ROA % |
-120.94 | -140.68 | -200.23 | -39.65 | -15.69 | -107.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -251.71 | - |
ROCE % |
-180.24 | -148.08 | -777.12 | -61.42 | -13.78 | -205.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.39 | - |
Current Ratio |
1.9 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
DSO |
17.0 | 13.9 | 86.9 | 49.1 | 93.0 | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 | - |
DPO |
33.7 | 115.2 | 71.6 | 13.4 | 10.8 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
17.0 | 13.9 | 86.9 | 49.1 | 93.0 | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 | - |
Finanzkreislauf |
-16.6 | -101.3 | 15.3 | 35.7 | 82.2 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Ontrak
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.65 | - | -1.77 | -0.19 | -1.65 | - | -26.47 | -1.84 | -2.26 | - | -3.7 | -4.97 | -0.81 | - | -0.54 | -0.33 | -0.44 | - | -0.36 | -0.37 | -0.45 | - | -0.52 | -0.34 | -0.18 | - | -0.27 | -0.26 | -0.27 | - | -0.06 | 1 | -2.35 | - | -0.81 | -0.51 | -0.47 | - | -0.16 | -0.02 | -0.01 | - | -0.01 | - | 0.11 | - | 0.05 | -0.47 | 0.22 | - | -0.04 | -0.04 | -0.99 | - | -0.11 | 0.14 | -0.2 |
EBITDA per Share |
-1.04 | - | -1.13 | -0.06 | -1 | - | -11.5 | -0.89 | -1.48 | - | -2.53 | -3.19 | -0.6 | - | -0.27 | -0.07 | -0.15 | - | -0.16 | -0.24 | -0.36 | - | -0.33 | -0.3 | -0.15 | - | -0.25 | -0.25 | -0.26 | - | -0.19 | -0.18 | -0.23 | - | -0.22 | -0.22 | -0.04 | - | -0.04 | -69.1 | -0.11 | - | -0.06 | -0.08 | -0.07 | - | -0.09 | -0.11 | -0.14 | - | -0.34 | -46.2 | -0.8 | - | -0.07 | -143 | -312 |
ROE % |
-284.74 | -136.45 | 2.20 | -842.74 | -902.12 | -881.14 | -977.80 | -1192.76 | -344.75 | -218.62 | -233.69 | -143.33 | -76.71 | -31.06 | -40.40 | -35.56 | -41.76 | -32.07 | 3.75 | 36.05 | 58.49 | 70.99 | 119.55 | 130.58 | 154.67 | 142.45 | -200.53 | 1301.58 | -1169.32 | -1216.37 | -1187.10 | -825.48 | -2359.20 | 64.85 | 150.59 | 128.05 | 112.40 | 95.45 | 95.96 | 76.80 | 64.88 | 61.90 | 58.13 | 93.50 | 12.44 | 17.63 | 19.50 | 39.69 | 28.32 | 42.80 | 94.56 | 26.92 | 24.52 | - | 51.76 | -65.77 | - |
ROA % |
-120.02 | -82.30 | -113.21 | -118.17 | -111.07 | -94.39 | -136.02 | -148.21 | -142.87 | -109.26 | -116.07 | -77.22 | -37.92 | -13.38 | -17.30 | -14.79 | -17.25 | -13.46 | -49.36 | -68.45 | -76.40 | -71.15 | -140.00 | -170.53 | -214.22 | -201.98 | -248.62 | 31.09 | -232.11 | -165.40 | -404.22 | -509.64 | -858.77 | -529.16 | -788.88 | -570.44 | -427.41 | -289.13 | -298.06 | -1205.30 | -1093.98 | -1084.95 | -1059.02 | -1296.91 | -30.33 | -121.27 | -126.48 | -198.19 | -19.74 | -119.36 | -184.36 | -96.55 | -105.29 | -36.93 | -65.00 | 82.60 | -54.53 |
ROCE % |
-216.84 | -90.95 | -3.16 | -570.74 | -653.66 | -633.54 | -717.32 | -865.48 | -294.28 | -185.11 | -195.56 | -114.58 | -59.31 | -18.33 | -23.29 | -19.56 | -26.64 | -21.56 | 1.84 | 27.32 | 44.57 | 54.45 | 99.59 | 122.42 | 149.27 | 138.75 | -205.46 | -545.92 | -838.37 | -885.75 | -877.26 | -524.73 | -219.71 | 26.51 | 51.50 | 71.77 | 94.87 | 85.17 | 89.05 | 68.17 | 42.87 | 11.45 | 18.69 | 22.97 | 28.54 | 25.07 | 40.13 | 50.58 | 62.74 | 53.07 | 110.12 | 163.59 | 20.32 | - | 57.05 | 68.53 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 4.9 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
DSO |
36.5 | - | 17.3 | 22.1 | 4.1 | - | 6.1 | 15.1 | 30.1 | - | 131.4 | 109.6 | 101.6 | - | 34.5 | 40.3 | 49.6 | - | 63.4 | 88.4 | 75.1 | - | 37.3 | 43.0 | 33.5 | - | 39.4 | 38.5 | 45.2 | - | 39.0 | 28.0 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8 | - | 121.4 | 118.7 | 81.8 | - | 45.0 | 48.8 | 59.9 | - | 185.7 | 260.7 | - |
DPO |
32.5 | - | 33.4 | 48.2 | 57.6 | - | 119.7 | 187.0 | 195.7 | - | 109.4 | 74.6 | 47.0 | - | 21.1 | 15.4 | 9.2 | - | 9.0 | 11.9 | 16.9 | - | 20.6 | 28.9 | 28.4 | - | 14.0 | 15.4 | 29.5 | - | 53.7 | 67.1 | 61.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
36.5 | - | 17.3 | 22.1 | - | - | 6.1 | 15.1 | 30.1 | - | 131.4 | 109.6 | 101.6 | - | 34.5 | 40.3 | 49.6 | - | 63.4 | 88.4 | 75.1 | - | 37.3 | 43.0 | 33.5 | - | 39.4 | 38.5 | 45.2 | - | 39.0 | 28.0 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8 | - | 121.4 | 118.7 | 81.8 | - | 45.0 | 48.8 | 59.9 | - | 185.7 | 260.7 | - |
Finanzkreislauf |
4.1 | - | -16.1 | -26.1 | -57.6 | - | -113.7 | -172.0 | -165.6 | - | 22.0 | 34.9 | 54.6 | - | 13.3 | 24.9 | 40.4 | - | 54.4 | 76.5 | 58.2 | - | 16.6 | 14.0 | 5.1 | - | 25.4 | 23.1 | 15.7 | - | -14.7 | -39.1 | -22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8 | - | 121.4 | 118.7 | 81.8 | - | 45.0 | 48.8 | 59.9 | - | 185.7 | 260.7 | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Ontrak, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
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Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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