HireQuest Bargeldumlauf 2025-2009 | HQI

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von HireQuest

Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.

Der operative Cashflow verlor 30,7% und ging von $17,4 Mio auf $12 Mio zurück. Das ist negativ für die Innenfinanzierung.

Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.

Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 2,24x des kumulierten Nettogewinns. Der Gewinn war stark durch Cash gedeckt.

Nur 39,3% des Umsatzes werden nun in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 77,2%.

Gesamtbewertung

Der Cashflow von HireQuest sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.

Bargeldumlauf Jährlich HireQuest

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Operativer Cashflow	12 M	12 M	10.6 M	16.9 M	17.4 M	10.9 M	4.96 M	5.07 M	4.75 M	-464 K	3.33 M	7.76 M	5.21 M	-1.83 M	-1 M	2.64 M	-
Abschreibung & Amortisation	3.01 M	2.79 M	2.79 M	2.04 M	1.55 M	129 K	400 K	169 K	165 K	168 K	171 K	153 K	216 K	371 K	441 K	570 K	-
Kreditorenbuchhaltung	192 K	174 K	137 K	448 K	1.13 M	457 K	254 K	220 K	563 K	762 K	304 K	546 K	403 K	722 K	900 K	2.08 M	-
Accounts Erhaltbar	39.3 M	42.3 M	44.4 M	45.7 M	38.2 M	21.3 M	28.2 M	9.04 M	9.39 M	10.3 M	8.92 M	9.03 M	10.6 M	13.7 M	2.16 M	1.89 M	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich HireQuest

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	250 K	-	-	1.85 M	-	-	-967 K	-	-	390 K	-	-	9.08 M	5.44 M	-	-	11.3 M	11.9 M	-	6.94 M	9.67 M	5.5 M	-	-1.2 M	1.55 M	1.62 M	-	326 K	-86.9 K	-168 K	-	2.51 M	935 K	1.39 M	-	-2.69 M	-1.77 M	-1.8 M	-	1.32 M	-1.1 M	546 K	-	3.44 M	1.98 M	2.08 M	-	2.3 M	1.14 M	1.6 M	-	-2.03 M	-1.34 M	191 K	-	-1.38 M	-1.5 M	-953 K
Abschreibung & Amortisation	778 K	752 K	734 K	734 K	697 K	697 K	698 K	699 K	700 K	697 K	-	497 K	521 K	499 K	498 K	366 K	699 K	333 K	32.5 K	32.4 K	32.4 K	31.8 K	325 K	40.2 K	21.4 K	14 K	66.3 K	8.43 K	87.9 K	92.6 K	-	96.4 K	96.3 K	95.6 K	-	110 K	61.7 K	39.3 K	-	42.6 K	43.2 K	43 K	-	365 K	134 K	64.8 K	-	66.8 K	128 K	89 K	-	81.9 K	82.9 K	120 K	-	95.3 K	127 K	131 K
Kreditorenbuchhaltung	567 K	399 K	271 K	329 K	-	250 K	90 K	210 K	163 K	207 K	-	-	629 K	958 K	1.13 M	537 K	1.39 M	959 K	457 K	457 K	457 K	457 K	254 K	254 K	254 K	254 K	53.4 K	53.4 K	220 K	220 K	563 K	563 K	563 K	563 K	762 K	762 K	762 K	762 K	561 K	304 K	304 K	304 K	546 K	546 K	546 K	546 K	403 K	403 K	403 K	403 K	722 K	722 K	722 K	722 K	900 K	900 K	900 K	900 K
Accounts Erhaltbar	44.7 M	46.9 M	42.8 M	42.2 M	-	49.9 M	47.7 M	50.2 M	51.1 M	48.1 M	-	-	45.7 M	41.3 M	38.2 M	38.4 M	35.1 M	29.7 M	21.3 M	21.3 M	21.3 M	21.3 M	28.2 M	28.2 M	28.2 M	28.2 M	20.7 M	20.7 M	9.04 M	9.04 M	9.39 M	9.39 M	9.39 M	9.39 M	10.3 M	8.3 M	870 K	-	8.92 M	410 K	1.2 M	2 M	9.03 M	4.7 M	2.9 M	5.9 M	10.6 M	8.2 M	10.6 M	10.6 M	13.7 M	8.9 M	7.1 M	13.7 M	8.28 M	2.16 M	2.16 M	2.16 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens HireQuest, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Beratungsleistungen

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Forrester Research FORR	$ 11.71	3.31 %	$ 223 M	USA
Kforce KFRC	$ 51.3	0.43 %	$ 907 M	USA
Robert Half International RHI	$ 34.98	0.37 %	$ 3.5 B	USA
GEE Group JOB	$ 0.21	0.92 %	$ 23 M	USA
TrueBlue TBI	$ 8.87	0.45 %	$ 265 M	USA
TriNet Group TNET	$ 67.06	0.46 %	$ 3.22 B	USA
Thomson Reuters Corporation TRI	$ 105.4	0.25 %	$ 47.3 B	USA
TransUnion TRU	$ 66.94	2.15 %	$ 13 B	USA
Verisk Analytics VRSK	$ 180.58	2.22 %	$ 25.2 B	USA
Upwork UPWK	$ 8.43	0.35 %	$ 1.12 B	USA
Insperity NSP	$ 49.58	0.36 %	$ 1.88 B	USA
Automatic Data Processing ADP	$ 280.32	1.6 %	$ 113 B	USA
Barrett Business Services BBSI	$ 31.91	0.03 %	$ 817 M	USA
CRA International CRAI	$ 175.57	0.25 %	$ 1.17 B	USA
Resources Connection RGP	$ 2.73	1.1 %	$ 91.6 M	USA
ASGN Incorporated ASGN	-	-	$ 1.03 B	USA
Cross Country Healthcare CCRN	-	-	$ 429 M	USA
Hudson Global HSON	-	0.05 %	$ 30.3 M	USA
HeadHunter Group PLC HHR	-	-	-	Cyprus
7GC & Co. Holdings VII	-	-	$ 124 M	USA
Paychex PAYX	$ 108.37	2.0 %	$ 38.9 B	USA
Heidrick & Struggles International HSII	-	-	$ 1.2 B	USA
Mastech Digital MHH	$ 6.5	0.15 %	$ 76.4 M	USA
BGSF BGSF	$ 4.43	0.64 %	$ 49.1 M	USA
Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH	$ 71.87	1.3 %	$ 8.77 B	USA
ShiftPixy PIXY	-	-14.3 %	$ 3.31 M	USA
DHI Group DHX	$ 4.91	0.2 %	$ 220 M	USA
Equifax EFX	$ 150.36	0.86 %	$ 18.5 B	USA
Exponent EXPO	$ 71.1	0.03 %	$ 3.62 B	USA
Franklin Covey Co. FC	$ 18.35	0.11 %	$ 237 M	USA
FTI Consulting FCN	$ 140.09	1.6 %	$ 4.56 B	USA
Nielsen Holdings plc NLSN	-	0.02 %	$ 10.1 B	Niderland
Staffing 360 Solutions STAF	-	-23.82 %	$ 7.81 M	USA
Greenpro Capital Corp. GRNQ	$ 7.02	2.84 %	$ 56.2 M	China
ICF International ICFI	$ 86.67	0.27 %	$ 1.6 B	USA
Huron Consulting Group HURN	$ 175.25	0.38 %	$ 3.06 B	USA
Professional Diversity Network IPDN	$ 2.84	0.99 %	$ 8.75 M	USA
Kelly Services Class A KELYA	$ 15.79	2.58 %	$ 554 M	USA
Kelly Services Class B KELYB	$ 22.13	0.55 %	$ 777 M	USA
Korn Ferry KFY	$ 70.92	0.17 %	$ 3.65 B	USA
ManpowerGroup MAN	$ 51.96	0.62 %	$ 2.42 B	USA
Global Internet of People SDH	-	1.0 %	$ 49.8 M	China

HireQuest Bargeldumlauf 2025-2009 | HQI

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von HireQuest

Gesamtbewertung

Bargeldumlauf Jährlich HireQuest

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Jährliche Entwicklung