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ICF International (ICFI)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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ICF International Bargeldumlauf 2025-2008 | ICFI
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von ICF International
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der operative Cashflow stieg von $110,2 Mio auf $141,9 Mio beziehungsweise um +28,7%. Rund 6,5% CAGR zeigen eine stetige Entwicklung.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,76x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cash-Marge war mit 7,1% zu Beginn und 7,6% am Ende stabil.
Gesamtbewertung
Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei ICF International: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.
Bargeldumlauf Jährlich ICF International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
142 M | 172 M | 152 M | 162 M | 110 M | 173 M | 91.4 M | 74.7 M | 117 M | 80.1 M | 76.3 M | 79.2 M | 80.8 M | 87.8 M | 59.5 M | 68.2 M | 48.6 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
58.1 M | 53.5 M | 60.7 M | 49.9 M | 32 M | 33.7 M | 28.2 M | 27.2 M | 28.6 M | 29.1 M | 33.4 M | 23.8 M | 20.7 M | 23.9 M | 19.8 M | 23.1 M | 20.6 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
124 M | 160 M | 135 M | 136 M | 106 M | 91.4 M | 135 M | 103 M | 75.1 M | 70.6 M | 63.7 M | 65.8 M | 45.5 M | 44.7 M | 38.7 M | 29.9 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
238 M | 257 M | 205 M | 232 M | 238 M | 223 M | 261 M | 231 M | 292 M | 281 M | 260 M | 260 M | 205 M | 205 M | 209 M | 177 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich ICF International
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
96.6 M | -3.14 M | 66.2 M | - | -33 M | - | - | - | -10 M | - | - | - | -16.8 M | - | 6.6 M | - | -7.06 M | - | 64.8 M | - | 4.96 M | - | 95.2 M | 10.8 M | -15.2 M | - | 6.36 M | -47.9 M | -12.7 M | - | 10.4 M | -21.7 M | -5.85 M | - | 70.3 M | 16.6 M | - | - | - | - | -13.6 M | - | - | - | -23.3 M | - | 19.5 M | -7.84 M | -12 M | - | 46.7 M | 30.3 M | 13.3 M | - | 66.9 M | 28.4 M | 11 M | - | 46.8 M | 29.4 M | 13.8 M |
Abschreibung & Amortisation |
26.6 M | 13.2 M | 43.7 M | 14.7 M | 14.8 M | - | 4.82 M | 13.2 M | 13.9 M | - | 5.92 M | 6.83 M | 15.5 M | - | 5.3 M | 5.06 M | 10.2 M | - | 23.7 M | 4.73 M | 8.28 M | - | 25.2 M | 16.6 M | 8.03 M | - | 21.5 M | 14.6 M | 6.9 M | - | 19.8 M | 13 M | 6.71 M | - | 21.7 M | 14.3 M | 7.25 M | - | 21.6 M | 14.4 M | 7.15 M | - | 24.9 M | 16.3 M | 8.16 M | - | 15.9 M | 10.4 M | 5.04 M | - | 15.6 M | 10.3 M | 5.19 M | - | 17.6 M | 11.3 M | 5.23 M | - | 15.2 M | 10.3 M | 5.18 M |
Kreditorenbuchhaltung |
83.8 M | 93.3 M | 139 M | 124 M | 122 M | 160 M | 121 M | 111 M | 119 M | 135 M | 123 M | 113 M | 110 M | 136 M | 129 M | - | 95.7 M | 106 M | 96.6 M | 94.9 M | 90.9 M | 91.4 M | 91.4 M | 91.4 M | 91.4 M | 135 M | 135 M | 135 M | 135 M | 103 M | 103 M | 103 M | 103 M | 75.1 M | 75.1 M | 75.1 M | 75.1 M | 70.6 M | 70.6 M | 70.6 M | 70.6 M | 63.7 M | 63.7 M | 63.7 M | 63.7 M | 65.8 M | 65.8 M | 65.8 M | 65.8 M | 45.5 M | 45.5 M | 45.5 M | 45.5 M | 44.7 M | 44.7 M | 44.7 M | 44.7 M | 38.7 M | 38.7 M | 38.7 M | 38.7 M |
Accounts Erhaltbar |
240 M | 240 M | 233 M | 213 M | 236 M | 257 M | 212 M | 209 M | 202 M | 205 M | 215 M | 226 M | 221 M | 232 M | 282 M | - | 206 M | 238 M | 215 M | 243 M | 214 M | 223 M | 223 M | 223 M | 223 M | 261 M | 261 M | 261 M | 261 M | 231 M | 231 M | 231 M | 231 M | 168 M | 168 M | 168 M | 168 M | 281 M | 281 M | 281 M | 281 M | 257 M | 257 M | 257 M | 257 M | 260 M | 260 M | 260 M | 260 M | 205 M | 205 M | 205 M | 205 M | 205 M | 205 M | 205 M | 205 M | 209 M | 209 M | 209 M | 209 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens ICF International, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Beratungsleistungen
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 2.55 | 0.55 % | $ 85.6 M |  USA |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 B | USA |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 M | USA |
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 M | USA |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Cyprus |
 |
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 M | USA |
 |
Paychex
PAYX
|
$ 111.63 | 0.77 % | $ 40.1 B | USA |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 4.37 | 0.46 % | $ 48.5 M | USA |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 71.85 | 1.63 % | $ 3.66 B | USA |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 17.95 | 0.17 % | $ 232 M | USA |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 148.53 | 1.47 % | $ 4.83 B | USA |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 15.14 | 0.9 % | $ 531 M | USA |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 M | USA |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 B |  Niderland |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 M | USA |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 41.49 | 2.04 % | $ 1.93 B | USA |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 B | USA |
 |
Equifax
EFX
|
$ 161.25 | 0.01 % | $ 19.9 B | USA |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 74.26 | 0.46 % | $ 9.07 B | USA |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 33.31 | 1.42 % | $ 3.33 B | USA |
 |
DHI Group
DHX
|
$ 4.85 | 1.63 % | $ 217 M | USA |
 |
TriNet Group
TNET
|
$ 70.7 | 0.44 % | $ 3.39 B | USA |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 109.01 | 1.04 % | $ 48.9 B | USA |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 74.08 | 0.58 % | $ 14.4 B | USA |
 |
Upwork
UPWK
|
$ 8.43 | 0.34 % | $ 1.12 B | USA |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 190.9 | 1.91 % | $ 26.7 B | USA |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 73.03 | 0.01 % | $ 3.76 B | USA |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 7.57 | 0.8 % | $ 60.6 M |  China |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 174.86 | 0.39 % | $ 3.05 B | USA |
|
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 M | China |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 2.66 | 0.99 % | $ 8.19 M | USA |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 22.8 | 0.93 % | $ 800 M | USA |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 6.35 | 0.4 % | $ 74.6 M | USA |
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 11.75 | 0.46 % | $ 223 M | USA |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 51.01 | 0.85 % | $ 902 M | USA |
 |
TrueBlue
TBI
|
$ 8.28 | 1.99 % | $ 247 M | USA |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.21 | 0.34 % | $ 23 M | USA |
 |
Insperity
NSP
|
$ 51.38 | 1.14 % | $ 1.95 B | USA |
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 288.9 | 1.14 % | $ 116 B | USA |
 |
Barrett Business Services
BBSI
|
$ 32.55 | 0.65 % | $ 834 M | USA |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 178.09 | 0.42 % | $ 1.18 B | USA |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 17.89 | 2.23 % | $ 250 M | USA |