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TriNet Group (TNET)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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TriNet Group Bargeldumlauf 2025-2011 | TNET
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von TriNet Group
Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der operative Cashflow stieg von $218 Mio auf $303 Mio beziehungsweise um +39%. Rund 8,6% CAGR zeigen eine stetige Entwicklung.
Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,32x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cashflow-Marge beträgt 6% gegenüber 4,8% zu Beginn. Die Cash-Conversion des Umsatzes änderte sich kaum.
Einordnung der Cashflows
Die Cash-Position von TriNet Group ist positiv. Investitionen und Verpflichtungen können überwiegend intern finanziert werden.
Bargeldumlauf Jährlich TriNet Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
303 M | 279 M | 539 M | 497 M | 218 M | 546 M | 471 M | -104 M | 606 M | 192 M | 151 M | 152 M | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
5 M | 7 M | 9 M | 10 M | 9 M | 9 M | 41 M | 46 M | 35 M | 39.2 M | 52.8 M | 84.4 M | 73.8 M | 31.2 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 M | 12.9 M | 12.3 M | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
20 M | 32 M | 18 M | 19 M | 15 M | 18 M | 9 M | 11 M | - | - | - | - | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich TriNet Group
| 44012-Q2 | 43921-Q1 | 43738-Q3 | 43646-Q2 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-130 M | -282 M | -211 M | -162 M | - | 88 M | 149 M | 61 M | 72 M | 75 M | 95 M | 65 M | 84 M | 39 M | 91 M | 582 M | -110 M | 144 M | -77 M | 421 M | 76 M | - | 214 M | 234 M | 174 M | -15 M | -175 M | 586 M | -40 M | -130 M | -282 M | - | -211 M | -162 M | -142 M | 372 M | 67 M | -7 M | -536 M | 747 M | 63 M | -43 M | -161 M | 111 M | 37 M | 3.24 M | 40.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 M | 19 M | 19 M | 18 M | 10 M | 17 M | 18 M | 18 M | 6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 M | - | - | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1.35 M | 4.66 M | 5 M | 4.98 M | 6.72 M | 10.5 M | 10.6 M | 11.2 M | 12.7 M | 12.7 M | 13.3 M | 13.5 M | - | 56.3 M | 26.1 M | 13.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 M | 29 M | 26.6 M | 22.6 M | 23 M | 18.5 M | 16.6 M | 20.1 M | 12.9 M | 14.9 M | 12.4 M | 11.2 M | 12.3 M | 11.4 M | 13.1 M | 8.5 M | 7.32 M | 7.32 M | 7.32 M | 7.32 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
5 M | 9 M | 9 M | 10 M | 7 M | 3 M | 7 M | 20 M | 10 M | 12 M | 21 M | 32 M | 15 M | 15 M | 11 M | 18 M | 21 M | 18 M | 15 M | 19 M | 9 M | - | 10 M | 15 M | 8 M | 8 M | 5 M | 18 M | 6 M | 18 M | 18 M | 9 M | 9 M | 9 M | 12 M | 11 M | 5 M | 7 M | 8 M | 21 M | 5.91 M | 7.64 M | 11.5 M | 4.85 M | - | 4.85 M | 4.85 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens TriNet Group, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Beratungsleistungen
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 307.28 | 1.23 % | $ 124 B |  USA |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 16.03 | -8.61 % | $ 207 M | USA |
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 8.7 | -7.05 % | $ 165 M | USA |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.19 | -4.04 % | $ 20.8 M | USA |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 6.4 | 0.95 % | $ 75.2 M | USA |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 211.55 | 6.92 % | $ 29.5 B | USA |
 |
Paychex
PAYX
|
$ 119.49 | 0.65 % | $ 42.9 B | USA |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 M | USA |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 42.94 | -4.46 % | $ 4.3 B | USA |
 |
TrueBlue
TBI
|
$ 12.0 | 22.7 % | $ 358 M | USA |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 6.5 | 1.56 % | $ 52.1 M |  China |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 118.03 | 0.68 % | $ 53 B | USA |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 83.16 | 1.25 % | $ 16.2 B | USA |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 17.32 | -2.32 % | $ 242 M | USA |
 |
Upwork
UPWK
|
$ 10.18 | -1.5 % | $ 1.35 B | USA |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 175.92 | 1.68 % | $ 3.07 B | USA |
 |
Equifax
EFX
|
$ 194.52 | 1.25 % | $ 24 B | USA |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 B | USA |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 M | USA |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 B |  Niderland |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 203.31 | 4.4 % | $ 1.35 B | USA |
 |
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 M | China |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 3.47 | -13.25 % | $ 38.5 M | USA |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 1.34 | -18.16 % | $ 4.13 M | USA |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 89.31 | 1.18 % | $ 10.9 B | USA |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 85.5 | -2.21 % | $ 4.35 B | USA |
 |
Barrett Business Services
BBSI
|
$ 30.5 | -7.85 % | $ 781 M | USA |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 26.64 | -2.58 % | $ 935 M | USA |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 76.95 | -1.39 % | $ 3.96 B | USA |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 46.27 | -1.43 % | $ 2.16 B | USA |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 14.02 | -17.08 % | $ 492 M | USA |
 |
ICF International
ICFI
|
$ 95.11 | -1.86 % | $ 1.75 B | USA |
 |
Insperity
NSP
|
$ 50.83 | -1.76 % | $ 1.93 B | USA |
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 2.65 | -1.85 % | $ 88.9 M | USA |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 196.32 | -1.16 % | $ 6.39 B | USA |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 55.58 | -4.55 % | $ 982 M | USA |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 B | USA |
 |
DHI Group
DHX
|
$ 4.33 | -6.07 % | $ 194 M | USA |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 M | USA |
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 M | USA |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Cyprus |
|
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 M | USA |