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ICL Group Ltd (ICL)
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ICL Group Ltd Kennzahlen 2025-2011 | ICL
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von ICL Group Ltd
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2021 bis 2025.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 24,75x (Median 14,87x), EV/EBITDA 22,09x (Median 11,66x), P/S 0,97x (Median 0,97x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 39,6% über ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt preist erhöhte Erwartungen ein.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 4%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 4,5%, ROA 2,3%, ROCE 6,2%. Niedrige Kapitalrenditen begrenzen die Fähigkeit, Wert intern zu steigern.
Nach PEG (0,22x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Der Cash Conversion Cycle beträgt 139,5 Tage gegenüber 147,2 Tage zu Beginn. Der Umschlag änderte sich kaum.
Gesamtbewertung
Die Marktprämie von ICL Group Ltd wird noch nicht durch starke Kapitalrenditen gestützt und erhöht das Bewertungsrisiko.
Kennzahlen Jährlich ICL Group Ltd
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 14.9 | 9.0 | 3.5 | 17.0 | 585.1 | 8.3 | 4.4 | 10.5 | -48.1 | 10.3 | 19.7 | 12.8 | 12.9 | 8.8 | |
P/S |
1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.9 |
EPS |
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
12.8 B | 11.9 B | 11.4 B | 13.5 B | 20 B | 11.8 B | 8.97 B | 10.2 B | 9.59 B | 11.8 B | 11.1 B | 14.5 B | 14.8 B | 21.2 B | 17.6 B |
EBITDA per Share |
0.45 | 0.6 | 0.88 | 2.73 | 0.94 | 0.16 | 0.59 | 1.19 | 0.49 | 0.313 | 0.94 | 0.933 | 1.14 | 1.47 | 1.72 |
EV/EBITDA |
22.1 | 15.4 | 10.0 | 3.8 | 16.5 | 13.0 | 6.6 | 5.1 | 8.4 | 23.0 | 7.1 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 6.8 |
PEG |
0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 305.37 | 0.5 | 0.19 | -1.05 | 0.39 | 1.06 | -0.45 | -0.35 | -0.94 | 0.19 |
P/B |
1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 2.8 | 4.9 | 4.3 |
P/CF |
6.6 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 13.3 | 8.0 | 4.0 | 8.8 | 4.5 | 17.6 | -113.6 | 174.9 | 37.7 | 18.4 | 17.7 |
ROE % |
4.49 | 7.75 | 11.38 | 38.84 | 17.57 | 0.27 | 11.70 | 31.67 | 12.42 | -4.59 | 15.97 | 15.45 | 22.25 | 38.25 | 48.69 |
ROA % |
2.26 | 4.10 | 5.91 | 18.89 | 7.51 | 0.11 | 5.18 | 14.13 | 4.18 | -1.43 | 5.61 | 5.55 | 10.27 | 16.79 | 20.76 |
ROCE % |
6.25 | 8.62 | 12.69 | 38.45 | 14.29 | 2.70 | 10.02 | 22.01 | 9.74 | -0.05 | 10.88 | 11.94 | 18.32 | 27.08 | 34.83 |
Current Ratio |
2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.1 | 86.2 | 77.0 | 72.9 | 70.2 | 78.8 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.9 | 138.2 | 124.5 | 133.1 | 138.0 | 131.6 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 72.6 | 54.5 | 63.2 | 61.0 | 62.0 |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.0 | 224.5 | 201.5 | 206.0 | 208.1 | 210.4 |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.5 | 151.9 | 147.0 | 142.8 | 147.2 | 148.4 |
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Kennzahlen Vierteljährlich ICL Group Ltd
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.18 | 0.32 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.45 | 0.6 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.49 | 7.75 | 11.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.26 | 4.10 | 5.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
6.25 | 8.62 | 12.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen ICL Group Ltd, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Landwirtschaftliche Betriebsmittel
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
The Scotts Miracle-Gro Company
SMG
|
$ 65.1 | -1.87 % | $ 3.75 B |  USA |
 |
CVR Partners, LP
UAN
|
$ 111.9 | 0.48 % | $ 1.18 B | USA |
 |
China Green Agriculture
CGA
|
- | 0.51 % | $ 27.6 M |  China |
 |
CF Industries Holdings
CF
|
$ 122.16 | 2.41 % | $ 19.8 B | USA |
 |
The Mosaic Company
MOS
|
$ 22.88 | 0.46 % | $ 7.26 B | USA |
 |
Corteva
CTVA
|
$ 12.17 | 0.5 % | $ 8.28 B | USA |
 |
Nutrien Ltd.
NTR
|
$ 72.18 | -0.15 % | $ 35.1 B |  Canada |
 |
Акрон
AKRN
|
- | - | - |  Russia |
 |
ФосАгро
PHOR
|
- | - | - | Russia |
 |
Yield10 Bioscience
YTEN
|
- | 15.32 % | $ 46.6 M | USA |
 |
Origin Agritech Limited
SEED
|
$ 0.68 | 3.88 % | $ 5.09 M | China |
 |
Marrone Bio Innovations
MBII
|
- | -5.9 % | $ 180 M | USA |
 |
Bioceres Crop Solutions Corp.
BIOX
|
$ 0.21 | -9.65 % | $ 13.3 M |  Argentina |
 |
American Vanguard Corporation
AVD
|
$ 0.83 | 1.21 % | $ 23.6 M | USA |
 |
Arcadia Biosciences
RKDA
|
$ 0.16 | -5.61 % | $ 219 K | USA |
 |
Intrepid Potash
IPI
|
$ 33.42 | 0.48 % | $ 435 M | USA |
 |
FMC Corporation
FMC
|
$ 5.65 | 4.34 % | $ 707 M | USA |