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Kratos Defense & Security Solutions Kennzahlen 2025-2008 | KTOS
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Kratos Defense & Security Solutions
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2015 bis 2025.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 698,94x (Median 165,98x), EV/EBITDA 210,28x (Median 57,8x), P/S 11,42x (Median 2,57x). Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 263,8% über der Fünfjahresbasis und reagiert empfindlicher auf schwache Berichte.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 0,1% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 1,1%, ROA 0,9%, ROCE 1,3% dargestellt. Effizienzkennzahlen sind verhalten; Kapital und Aktiva erzielen nur geringe Renditen.
Die Umschlagsgeschwindigkeit blieb ungefähr erhalten; der Zyklus ging von 9,6 Tage auf 11,7 Tage.
Gesamtbewertung
Die Marktprämie von Kratos Defense & Security Solutions wird noch nicht durch starke Kapitalrenditen gestützt und erhöht das Bewertungsrisiko.
Kennzahlen Jährlich Kratos Defense & Security Solutions
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
698.9 | 229.3 | -259.8 | -39.6 | -1044.1 | 38.5 | 166.0 | -449.9 | -25.2 | -8.1 | 8.9 | -3.8 | -11.0 | -1.9 | -7.5 | 13.8 | -2.6 | - |
P/S |
11.4 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - |
EPS |
0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.0 | 0.7 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | -1.0 | 0.3 | -1.4 | -0.7 | -2.4 | -0.9 | 0.9 | -3.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
15.3 B | 4.01 B | 2.87 B | 1.98 B | 2.37 B | 3.31 B | 2.51 B | 1.88 B | 1.46 B | 1.1 B | 796 M | 1.17 B | 1.27 B | 1.13 B | 1.02 B | 554 M | 98.5 M | -3.7 M |
EBITDA per Share |
0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.22 | 0.43 | 0.47 | 0.562 | 0.466 | 0.358 | 0.0816 | 0.3 | -0.0243 | 1.14 | 0.177 | 2.83 | 2.18 | -1.35 | - |
EV/EBITDA |
210.3 | 57.8 | 44.7 | 71.9 | 42.4 | 60.3 | 36.4 | 34.8 | 38.7 | 170.8 | 33.6 | -654.5 | 15.4 | 99.0 | 9.9 | 15.4 | -5.3 | - |
PEG |
61.27 | 25.54 | -18.67 | 8.7 | -14.33 | 0.64 | -0.38 | 4.84 | 0.49 | 0.02 | -0.07 | -0.04 | 0.15 | -0.01 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
7.7 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | - | - |
P/CF |
-365.2 | 75.2 | 35.5 | -56.8 | - | - | 560.8 | -129.1 | -20.1 | -28.1 | 0.9 | -38.7 | 78.5 | 6.0 | -36.3 | - | - | - |
ROE % |
1.10 | 1.20 | -0.91 | -3.94 | -0.21 | 8.60 | 2.18 | -0.67 | -8.35 | -21.89 | 7.79 | -34.77 | -12.58 | -35.30 | -7.74 | 8.53 | -33.23 | - |
ROA % |
0.89 | 0.84 | -0.55 | -2.38 | -0.13 | 5.09 | 1.05 | -0.35 | -4.17 | -6.38 | 2.19 | -6.90 | -3.06 | -8.91 | -1.99 | 2.71 | - | - |
ROCE % |
1.28 | 2.14 | 3.19 | -0.31 | 2.95 | 3.17 | 3.79 | 3.61 | 2.26 | -2.37 | -1.08 | -3.73 | 1.88 | -4.94 | 2.94 | 13.60 | -21.62 | - |
Current Ratio |
5.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | - | - |
DSO |
38.3 | 39.6 | 41.3 | 40.6 | 42.5 | 44.0 | 134.5 | 140.2 | 131.5 | 157.6 | 117.4 | 104.9 | 115.8 | 103.8 | 126.9 | 56.2 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 42.3 | 38.1 | 33.2 | 48.0 | 41.0 | 29.6 | 42.6 | 48.3 | 53.5 | 14.6 | - | - |
DPO |
26.6 | 31.2 | 28.6 | 29.2 | 32.9 | 36.6 | 37.2 | 37.9 | 32.1 | 45.6 | 35.6 | 27.9 | 35.3 | 42.9 | 34.1 | 24.5 | - | - |
Betriebszyklus |
38.3 | 39.6 | 41.3 | 40.5 | 42.5 | 44.0 | 176.8 | 178.3 | 164.6 | 205.6 | 158.4 | 134.5 | 158.4 | 152.1 | 180.4 | 70.8 | - | - |
Finanzkreislauf |
11.7 | 8.4 | 12.7 | 11.3 | 9.6 | 7.4 | 139.6 | 140.4 | 132.5 | 160.0 | 122.8 | 106.6 | 123.1 | 109.3 | 146.3 | 46.2 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Kratos Defense & Security Solutions
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.05 | 0.01 | - | -0.01 | -0.02 | -0.05 | - | -0.06 | -0.04 | -0.12 | - | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.21 | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.07 | -0.39 | -0.17 | -0.37 | -0.07 | 0.93 | -0.25 | -0.28 | -0.04 | -0.19 | -0.87 | -0.26 | -0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -1.59 | -0.07 | -0.41 | -0.09 | -0.25 | -0.22 | -0.22 | -0.17 |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | - | 0.11 | 0.15 | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | 0.07 | - | 0.04 | 0.04 | 0.05 | - | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | -0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | -0.12 | 0.2 | -0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | 0.45 | -1.22 | 0.54 | 0.47 | 0.7 | 0.3 | 1.33 | 1.05 | 0.29 |
ROE % |
1.06 | 1.26 | 1.15 | 1.30 | 1.26 | 0.93 | 0.76 | 0.24 | -1.11 | -1.21 | -2.06 | -2.39 | -3.81 | -3.06 | -3.32 | -2.34 | -1.64 | 0.07 | 8.51 | 9.02 | 8.83 | 8.60 | 0.68 | 0.86 | 1.62 | 2.18 | 2.56 | 2.46 | 0.26 | -0.71 | -5.96 | -7.10 | -6.79 | -8.32 | -5.53 | -13.26 | -15.81 | -21.89 | -21.91 | 8.31 | 6.13 | 7.79 | 8.38 | -18.15 | -34.46 | -34.77 | -36.30 | -34.78 | -15.78 | -12.58 | -37.84 | -35.79 | -36.94 | -34.42 | -9.41 | -10.19 | -7.46 | -7.62 | -2.08 | -1.66 | -1.12 |
ROA % |
0.87 | 0.99 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 0.65 | 0.55 | 0.21 | -0.66 | -0.72 | -1.23 | -2.15 | -2.13 | -1.68 | -1.61 | -1.10 | -0.98 | 0.04 | 5.04 | 5.34 | 5.23 | 5.09 | 0.35 | 0.41 | 0.78 | 1.05 | 1.27 | 1.22 | 0.13 | -0.35 | -2.98 | -3.57 | -3.41 | -4.17 | -2.46 | -4.52 | -5.01 | -6.38 | -6.37 | 2.22 | 1.65 | 2.19 | 2.44 | -4.62 | -7.33 | -6.85 | -7.26 | -7.12 | -3.53 | -3.06 | -9.46 | -8.97 | -9.52 | -8.91 | -2.61 | -2.85 | -1.94 | -1.99 | -0.57 | -0.43 | -0.29 |
ROCE % |
0.64 | 1.16 | 1.51 | 2.09 | 2.44 | 1.96 | 3.24 | 3.46 | 2.58 | 2.04 | 1.66 | 0.17 | -0.66 | -0.72 | 0.40 | 1.14 | 1.87 | 1.99 | 2.97 | 3.23 | 3.19 | 3.17 | 3.81 | 4.44 | 5.70 | 6.62 | 7.08 | 7.05 | 5.99 | 5.93 | 0.92 | -1.03 | -1.25 | -2.35 | 2.25 | -2.47 | -6.46 | -6.14 | -7.17 | -2.47 | -3.93 | -1.77 | 0.14 | -1.83 | 0.65 | 2.36 | 1.69 | 5.09 | 7.07 | 10.75 | -15.85 | -13.56 | -14.68 | -15.61 | 12.27 | 10.85 | 11.74 | 9.26 | 2.93 | 2.78 | 0.45 |
Current Ratio |
6.2 | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
36.4 | 40.7 | 36.6 | 33.8 | 35.5 | - | 40.4 | 37.8 | 40.4 | - | 40.5 | 46.1 | 49.1 | - | 16.7 | 13.4 | 37.2 | - | 37.6 | 36.9 | 42.5 | 42.1 | 43.0 | 51.0 | 48.7 | 41.9 | 42.1 | 41.3 | 42.5 | 35.9 | 37.0 | 39.0 | 44.3 | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 104.9 | 115.0 | 126.6 | 124.5 | 130.1 | 106.3 | 116.7 | 117.6 | 132.1 | 110.6 | 104.0 | 104.0 | 117.2 | 102.9 | 107.1 | 103.1 | 97.1 | 94.2 | 89.8 | 112.9 | 112.7 | 105.0 | 108.3 | 130.8 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 47.3 | 45.9 | - | 38.6 | 39.1 | 43.0 | - | 30.6 | 32.7 | 50.8 | - | 37.4 | 42.4 | 44.2 | - | 42.4 | 43.0 | 40.2 | - | 29.7 | 34.3 | 44.6 | - | 39.5 | 39.3 | 41.4 | - | 42.6 | 53.1 | 52.4 | - | 49.4 | 58.3 | - |
DPO |
27.6 | 28.9 | 27.6 | 29.6 | 32.8 | - | 26.4 | 24.7 | 27.7 | - | 26.3 | 26.8 | 29.7 | - | 14.1 | 14.2 | 32.3 | - | 33.7 | 33.3 | 34.2 | - | 34.9 | 40.6 | 40.5 | - | 36.2 | 35.1 | 39.7 | - | 36.9 | 38.0 | 36.3 | - | 21.4 | 22.9 | 41.6 | - | 34.5 | 39.1 | 39.4 | - | 36.3 | 36.9 | 35.7 | - | 27.4 | 27.2 | 34.1 | - | 32.4 | 32.3 | 35.5 | - | 37.7 | 47.1 | 39.8 | - | 30.2 | 35.4 | - |
Betriebszyklus |
- | - | 36.6 | 33.8 | 35.5 | - | 40.4 | 37.8 | 40.4 | - | 40.5 | 46.1 | 49.1 | - | 16.7 | 13.4 | 37.2 | - | 37.6 | 36.9 | 42.5 | 42.1 | 43.0 | 51.0 | 48.7 | 41.9 | 67.5 | 88.5 | 88.4 | 35.9 | 75.6 | 78.0 | 87.3 | 33.5 | 65.1 | 69.2 | 155.8 | 115.0 | 164.0 | 166.9 | 174.3 | 106.3 | 159.1 | 160.5 | 172.3 | 110.6 | 133.7 | 138.3 | 161.8 | 102.9 | 146.6 | 142.4 | 138.5 | 94.2 | 132.4 | 166.0 | 165.1 | 105.0 | 157.7 | 189.1 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 8.9 | 4.2 | 2.7 | - | 14.0 | 13.1 | 12.8 | - | 14.3 | 19.3 | 19.4 | - | 2.7 | -0.8 | 4.9 | - | 3.9 | 3.5 | 8.3 | 42.1 | 8.2 | 10.4 | 8.2 | 41.9 | 31.3 | 53.4 | 48.8 | 35.9 | 38.7 | 40.0 | 51.0 | 33.5 | 43.7 | 46.3 | 114.2 | 115.0 | 129.5 | 127.8 | 134.9 | 106.3 | 122.7 | 123.7 | 136.6 | 110.6 | 106.3 | 111.1 | 127.7 | 102.9 | 114.2 | 110.1 | 103.0 | 94.2 | 94.7 | 119.0 | 125.3 | 105.0 | 127.6 | 153.7 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Kratos Defense & Security Solutions, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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