Kratos Defense & Security Solutions KTOS
$ 47.82
0.67%
Facebook
X
VK
Telegram
Kratos Defense & Security Solutions Мультипликаторы 2025-2008 | KTOS
Краткий обзор рыночной оценки компании Kratos Defense & Security Solutions
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 698,94x (медиана 165,98x), EV/EBITDA 210,28x (медиана 57,8x), P/S 11,42x (медиана 2,57x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 263,8% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 1,1%, ROA 0,9%, ROCE 1,3%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 9,6 дн к 11,7 дн.
Вывод по мультипликаторам
Компания Kratos Defense & Security Solutions сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Kratos Defense & Security Solutions
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
698.9 | 229.3 | -259.8 | -39.6 | -1044.1 | 38.5 | 166.0 | -449.9 | -25.2 | -8.1 | 8.9 | -3.8 | -11.0 | -1.9 | -7.5 | 13.8 | -2.6 | - |
P/S |
11.4 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - |
EPS |
0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.0 | 0.7 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | -1.0 | 0.3 | -1.4 | -0.7 | -2.4 | -0.9 | 0.9 | -3.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
15.3 млрд | 4.01 млрд | 2.87 млрд | 1.98 млрд | 2.37 млрд | 3.31 млрд | 2.51 млрд | 1.88 млрд | 1.46 млрд | 1.1 млрд | 796 млн | 1.17 млрд | 1.27 млрд | 1.13 млрд | 1.02 млрд | 554 млн | 98.5 млн | -3.7 млн |
EBITDA per Share |
0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.22 | 0.43 | 0.47 | 0.562 | 0.466 | 0.358 | 0.0816 | 0.3 | -0.0243 | 1.14 | 0.177 | 2.83 | 2.18 | -1.35 | - |
EV/EBITDA |
210.3 | 57.8 | 44.7 | 71.9 | 42.4 | 60.3 | 36.4 | 34.8 | 38.7 | 170.8 | 33.6 | -654.5 | 15.4 | 99.0 | 9.9 | 15.4 | -5.3 | - |
PEG |
61.27 | 25.54 | -18.67 | 8.7 | -14.33 | 0.64 | -0.38 | 4.84 | 0.49 | 0.02 | -0.07 | -0.04 | 0.15 | -0.01 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
7.7 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | - | - |
P/CF |
-365.2 | 75.2 | 35.5 | -56.8 | - | - | 560.8 | -129.1 | -20.1 | -28.1 | 0.9 | -38.7 | 78.5 | 6.0 | -36.3 | - | - | - |
ROE % |
1.10 | 1.20 | -0.91 | -3.94 | -0.21 | 8.60 | 2.18 | -0.67 | -8.35 | -21.89 | 7.79 | -34.77 | -12.58 | -35.30 | -7.74 | 8.53 | -33.23 | - |
ROA % |
0.89 | 0.84 | -0.55 | -2.38 | -0.13 | 5.09 | 1.05 | -0.35 | -4.17 | -6.38 | 2.19 | -6.90 | -3.06 | -8.91 | -1.99 | 2.71 | - | - |
ROCE % |
1.28 | 2.14 | 3.19 | -0.31 | 2.95 | 3.17 | 3.79 | 3.61 | 2.26 | -2.37 | -1.08 | -3.73 | 1.88 | -4.94 | 2.94 | 13.60 | -21.62 | - |
Current Ratio |
5.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | - | - |
DSO |
38.3 | 39.6 | 41.3 | 40.6 | 42.5 | 44.0 | 134.5 | 140.2 | 131.5 | 157.6 | 117.4 | 104.9 | 115.8 | 103.8 | 126.9 | 56.2 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 42.3 | 38.1 | 33.2 | 48.0 | 41.0 | 29.6 | 42.6 | 48.3 | 53.5 | 14.6 | - | - |
DPO |
26.6 | 31.2 | 28.6 | 29.2 | 32.9 | 36.6 | 37.2 | 37.9 | 32.1 | 45.6 | 35.6 | 27.9 | 35.3 | 42.9 | 34.1 | 24.5 | - | - |
Операционный цикл |
38.3 | 39.6 | 41.3 | 40.5 | 42.5 | 44.0 | 176.8 | 178.3 | 164.6 | 205.6 | 158.4 | 134.5 | 158.4 | 152.1 | 180.4 | 70.8 | - | - |
Финансовый цикл |
11.7 | 8.4 | 12.7 | 11.3 | 9.6 | 7.4 | 139.6 | 140.4 | 132.5 | 160.0 | 122.8 | 106.6 | 123.1 | 109.3 | 146.3 | 46.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kratos Defense & Security Solutions
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.05 | 0.01 | - | -0.01 | -0.02 | -0.05 | - | -0.06 | -0.04 | -0.12 | - | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.21 | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.07 | -0.39 | -0.17 | -0.37 | -0.07 | 0.93 | -0.25 | -0.28 | -0.04 | -0.19 | -0.87 | -0.26 | -0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -1.59 | -0.07 | -0.41 | -0.09 | -0.25 | -0.22 | -0.22 | -0.17 |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | - | 0.11 | 0.15 | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | 0.07 | - | 0.04 | 0.04 | 0.05 | - | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | -0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | -0.12 | 0.2 | -0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | 0.45 | -1.22 | 0.54 | 0.47 | 0.7 | 0.3 | 1.33 | 1.05 | 0.29 |
ROE % |
1.06 | 1.26 | 1.15 | 1.30 | 1.26 | 0.93 | 0.76 | 0.24 | -1.11 | -1.21 | -2.06 | -2.39 | -3.81 | -3.06 | -3.32 | -2.34 | -1.64 | 0.07 | 8.51 | 9.02 | 8.83 | 8.60 | 0.68 | 0.86 | 1.62 | 2.18 | 2.56 | 2.46 | 0.26 | -0.71 | -5.96 | -7.10 | -6.79 | -8.32 | -5.53 | -13.26 | -15.81 | -21.89 | -21.91 | 8.31 | 6.13 | 7.79 | 8.38 | -18.15 | -34.46 | -34.77 | -36.30 | -34.78 | -15.78 | -12.58 | -37.84 | -35.79 | -36.94 | -34.42 | -9.41 | -10.19 | -7.46 | -7.62 | -2.08 | -1.66 | -1.12 |
ROA % |
0.87 | 0.99 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 0.65 | 0.55 | 0.21 | -0.66 | -0.72 | -1.23 | -2.15 | -2.13 | -1.68 | -1.61 | -1.10 | -0.98 | 0.04 | 5.04 | 5.34 | 5.23 | 5.09 | 0.35 | 0.41 | 0.78 | 1.05 | 1.27 | 1.22 | 0.13 | -0.35 | -2.98 | -3.57 | -3.41 | -4.17 | -2.46 | -4.52 | -5.01 | -6.38 | -6.37 | 2.22 | 1.65 | 2.19 | 2.44 | -4.62 | -7.33 | -6.85 | -7.26 | -7.12 | -3.53 | -3.06 | -9.46 | -8.97 | -9.52 | -8.91 | -2.61 | -2.85 | -1.94 | -1.99 | -0.57 | -0.43 | -0.29 |
ROCE % |
0.64 | 1.16 | 1.51 | 2.09 | 2.44 | 1.96 | 3.24 | 3.46 | 2.58 | 2.04 | 1.66 | 0.17 | -0.66 | -0.72 | 0.40 | 1.14 | 1.87 | 1.99 | 2.97 | 3.23 | 3.19 | 3.17 | 3.81 | 4.44 | 5.70 | 6.62 | 7.08 | 7.05 | 5.99 | 5.93 | 0.92 | -1.03 | -1.25 | -2.35 | 2.25 | -2.47 | -6.46 | -6.14 | -7.17 | -2.47 | -3.93 | -1.77 | 0.14 | -1.83 | 0.65 | 2.36 | 1.69 | 5.09 | 7.07 | 10.75 | -15.85 | -13.56 | -14.68 | -15.61 | 12.27 | 10.85 | 11.74 | 9.26 | 2.93 | 2.78 | 0.45 |
Current Ratio |
6.2 | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
36.4 | 40.7 | 36.6 | 33.8 | 35.5 | - | 40.4 | 37.8 | 40.4 | - | 40.5 | 46.1 | 49.1 | - | 16.7 | 13.4 | 37.2 | - | 37.6 | 36.9 | 42.5 | 42.1 | 43.0 | 51.0 | 48.7 | 41.9 | 42.1 | 41.3 | 42.5 | 35.9 | 37.0 | 39.0 | 44.3 | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 104.9 | 115.0 | 126.6 | 124.5 | 130.1 | 106.3 | 116.7 | 117.6 | 132.1 | 110.6 | 104.0 | 104.0 | 117.2 | 102.9 | 107.1 | 103.1 | 97.1 | 94.2 | 89.8 | 112.9 | 112.7 | 105.0 | 108.3 | 130.8 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 47.3 | 45.9 | - | 38.6 | 39.1 | 43.0 | - | 30.6 | 32.7 | 50.8 | - | 37.4 | 42.4 | 44.2 | - | 42.4 | 43.0 | 40.2 | - | 29.7 | 34.3 | 44.6 | - | 39.5 | 39.3 | 41.4 | - | 42.6 | 53.1 | 52.4 | - | 49.4 | 58.3 | - |
DPO |
27.6 | 28.9 | 27.6 | 29.6 | 32.8 | - | 26.4 | 24.7 | 27.7 | - | 26.3 | 26.8 | 29.7 | - | 14.1 | 14.2 | 32.3 | - | 33.7 | 33.3 | 34.2 | - | 34.9 | 40.6 | 40.5 | - | 36.2 | 35.1 | 39.7 | - | 36.9 | 38.0 | 36.3 | - | 21.4 | 22.9 | 41.6 | - | 34.5 | 39.1 | 39.4 | - | 36.3 | 36.9 | 35.7 | - | 27.4 | 27.2 | 34.1 | - | 32.4 | 32.3 | 35.5 | - | 37.7 | 47.1 | 39.8 | - | 30.2 | 35.4 | - |
Операционный цикл |
- | - | 36.6 | 33.8 | 35.5 | - | 40.4 | 37.8 | 40.4 | - | 40.5 | 46.1 | 49.1 | - | 16.7 | 13.4 | 37.2 | - | 37.6 | 36.9 | 42.5 | 42.1 | 43.0 | 51.0 | 48.7 | 41.9 | 67.5 | 88.5 | 88.4 | 35.9 | 75.6 | 78.0 | 87.3 | 33.5 | 65.1 | 69.2 | 155.8 | 115.0 | 164.0 | 166.9 | 174.3 | 106.3 | 159.1 | 160.5 | 172.3 | 110.6 | 133.7 | 138.3 | 161.8 | 102.9 | 146.6 | 142.4 | 138.5 | 94.2 | 132.4 | 166.0 | 165.1 | 105.0 | 157.7 | 189.1 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 8.9 | 4.2 | 2.7 | - | 14.0 | 13.1 | 12.8 | - | 14.3 | 19.3 | 19.4 | - | 2.7 | -0.8 | 4.9 | - | 3.9 | 3.5 | 8.3 | 42.1 | 8.2 | 10.4 | 8.2 | 41.9 | 31.3 | 53.4 | 48.8 | 35.9 | 38.7 | 40.0 | 51.0 | 33.5 | 43.7 | 46.3 | 114.2 | 115.0 | 129.5 | 127.8 | 134.9 | 106.3 | 122.7 | 123.7 | 136.6 | 110.6 | 106.3 | 111.1 | 127.7 | 102.9 | 114.2 | 110.1 | 103.0 | 94.2 | 94.7 | 119.0 | 125.3 | 105.0 | 127.6 | 153.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kratos Defense & Security Solutions, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Корпорация ИРКУТ
IRKT
|
- | - | - |  Россия |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
Объединенная авиастроительная корпорация
UNAC
|
- | - | - | Россия |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд |  США |
 |
Cubic Corporation
CUB
|
- | 0.32 % | $ 2.38 млрд | США |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 4.69 | 2.85 % | $ 688 тыс. |  Китай |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 млн |  Израиль |
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 10.17 | 1.5 % | $ 114 млн | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 144.65 | 1.25 % | $ 7.1 млрд | США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 46.12 | 1.54 % | $ 10.3 млрд |  Бермуды |
 |
НПО Наука
NAUK
|
- | - | - | Россия |
 |
РКК Энергия
RKKE
|
- | - | - | Россия |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 325.48 | 0.09 % | $ 45.3 млрд | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 91.98 | 0.11 % | $ 7.31 млрд | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 147.72 | 2.4 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 525.28 | 0.26 % | $ 122 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 514.98 | 0.84 % | $ 73.9 млрд | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 38.49 | 3.41 % | $ 625 млн | США |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 12.89 | 5.05 % | $ 573 тыс. | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 31.28 | 1.62 % | $ 625 млн | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 39.97 | 2.47 % | $ 483 млн | Израиль |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 3.04 | 2.7 % | $ 156 млн | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 203.91 | 0.66 % | $ 4.31 млрд | США |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 157.59 | 0.02 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 1.06 | 2.78 % | $ 26.6 млн | США |
 |
Woodward
WWD
|
$ 346.22 | 1.07 % | $ 20.6 млрд | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 79.07 | 0.16 % | $ 14.1 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 256.45 | 0.48 % | $ 48.1 млрд | США |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 162.05 | 0.36 % | $ 67.6 млрд | США |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 126.54 | 0.7 % | $ 4.5 млрд | США |
 |
CPI Aerostructures, Inc.
CVU
|
$ 5.16 | 1.38 % | $ 61.3 млн | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.61 | 2.68 % | $ 12.5 млн | США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 168.32 | 1.08 % | $ 2.52 млрд | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 7.37 | 2.65 % | $ 12.3 млн | США |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 147.95 | 0.09 % | $ 433 млрд | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 76.26 | 2.32 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 359.39 | 0.49 % | $ 96.7 млрд | США |
 |
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
BOSC
|
$ 4.64 | 0.22 % | $ 28.6 млн | Израиль |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 703.28 | 0.29 % | $ 32.1 млрд | Израиль |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 82.42 | 2.59 % | $ 4.9 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 212.25 | 0.81 % | $ 161 млрд | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.17 | 1.4 % | $ 254 млн | США |