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Microsoft Corporation (MSFT)
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Microsoft Corporation Bargeldumlauf 2026-2007 | MSFT
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Microsoft Corporation
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2021–2025.
Der operative Cashflow erreichte $136,2 Mrd nach $76,7 Mrd zu Beginn. +77,4% Wachstum bei 15,4% CAGR war robust.
Der operative Cashflow blieb in fünf von fünf Perioden positiv. Das Geschäft wandelte seine Tätigkeit regelmäßig in Liquidität um.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,28x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cashflow-Marge beträgt 48,3% gegenüber 45,7% zu Beginn. Die Cash-Conversion des Umsatzes änderte sich kaum.
Das geschätzte Working Capital stieg um $17,6 Mrd, entsprechend 6,2% des jüngsten Umsatzes. Mehr Cash wurde in Forderungen und Vorräten gebunden.
Was die Cashflows zeigen
Microsoft Corporation zeigt ein starkes Cash-Profil: Das Kerngeschäft generiert verlässlich Mittel, der Gewinn ist cashgedeckt und Investitionen erschöpfen die internen Ressourcen nicht.
Bargeldumlauf Jährlich Microsoft Corporation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
183 B | 136 B | 119 B | 87.6 B | 89 B | 76.7 B | 60.7 B | 52.2 B | 43.9 B | 39.5 B | 33.3 B | - | - | 28.8 B | 31.6 B | 27 B | 24.1 B | 19 B | 21.6 B | - |
Abschreibung & Amortisation |
34.3 B | 22 B | 15.2 B | 11 B | 12.6 B | 9.3 B | 10.7 B | 9.7 B | 7.7 B | 6.1 B | 4.9 B | 4.1 B | 3.4 B | 2.6 B | 2.2 B | 2 B | 1.8 B | 1.7 B | 1.4 B | - |
Kreditorenbuchhaltung |
42.4 B | 27.7 B | 22 B | 18.1 B | 19 B | 15.2 B | 12.5 B | 9.38 B | 8.62 B | 7.39 B | 6.9 B | 6.59 B | 7.43 B | 4.83 B | 4.18 B | 4.2 B | 4.02 B | 3.32 B | - | - |
Accounts Erhaltbar |
80.9 B | 69.9 B | 56.9 B | 48.7 B | 44.3 B | 38 B | 32 B | 29.5 B | 26.5 B | 19.8 B | 18.3 B | 17.9 B | 19.5 B | 17.5 B | 15.8 B | 15 B | 13 B | 11.2 B | - | - |
Allgemeine Reserven |
1.4 B | 938 M | 1.25 B | 2.5 B | 3.74 B | 2.64 B | 1.9 B | 2.06 B | 2.66 B | 2.18 B | 2.25 B | 2.9 B | 2.66 B | 1.94 B | 1.14 B | 1.37 B | 740 M | 717 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Microsoft Corporation
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
58 B | 55.4 B | 46.7 B | 35.8 B | 45.1 B | 42.6 B | 37 B | 22.3 B | 34.2 B | 37.2 B | 31.9 B | 18.9 B | 30.6 B | 28.8 B | 24.4 B | 11.2 B | 23.2 B | 24.6 B | 25.4 B | 14.5 B | 24.5 B | 22.7 B | 22.2 B | 12.5 B | 19.3 B | 18.7 B | 17.5 B | 10.7 B | 13.8 B | 16.1 B | 13.5 B | 8.9 B | 13.7 B | 11.4 B | 12.2 B | 7.88 B | 12.4 B | 11 B | 10.7 B | 6.29 B | 10.7 B | 6.29 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 B | 9.67 B | 4.78 B | 8.48 B | 7.68 B | 9.59 B | 5.86 B | 8.49 B | 5.94 B | 8.67 B | 4.19 B | 8.19 B | 5.6 B | 7.39 B | 4.97 B | 6.11 B |
Abschreibung & Amortisation |
1 B | 1 B | 1.1 B | 1.2 B | 1.5 B | 1.5 B | 1.5 B | 1.5 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.3 B | 636 M | 600 M | 612 M | 632 M | 633 M | 600 M | 502 M | 446 M | 439 M | 400 M | 405 M | 378 M | 383 M | 400 M | 356 M | 411 M | 434 M | 400 M | 431 M | 530 M | 556 M | 500 M | 560 M | 562 M | 563 M | 600 M | 560 M | 315 M | 214 M | 238 M | 249 M | 249 M | 242 M | 200 M | 361 M | 329 M | 372 M | 347 M | 170 M | 166 M | 162 M | 176 M | 187 M | 198 M | 178 M | 152 M | 142 M | 155 M | 109 M | 125 M | 162 M | 126 M | 162 M | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
42.6 B | 42.4 B | 37.5 B | 37.3 B | 32.6 B | 27.7 B | 26.2 B | 22.6 B | 22.8 B | 22 B | 18.1 B | 17.7 B | 19.3 B | 18.1 B | 15.3 B | 15.4 B | 16.6 B | 19 B | 16.1 B | 15.3 B | 14.8 B | 15.2 B | 13.4 B | 12.8 B | 12.5 B | 12.5 B | 9.25 B | 8.81 B | 8.57 B | 9.38 B | 7.54 B | 7.56 B | 8.51 B | 8.62 B | 7.62 B | 7.85 B | 6.87 B | 7.39 B | 6.22 B | 6.58 B | 6.3 B | 6.9 B | 6.76 B | 6.94 B | 6.63 B | 6.59 B | 6.69 B | 6.93 B | 6.77 B | 7.43 B | 4.58 B | 5.4 B | 4.84 B | 4.83 B | 4.53 B | 4.36 B | 3.63 B | 4.18 B | 3.79 B | 3.88 B | 3.72 B | 4.2 B | 3.83 B | 3.86 B | 3.65 B | 4.02 B | 3.28 B | 3.17 B | 3.29 B |
Accounts Erhaltbar |
62.1 B | 80.9 B | 60 B | 56.5 B | 52.9 B | 69.9 B | 51.7 B | 48.2 B | 44.1 B | 56.9 B | 44 B | 42.8 B | 37 B | 48.7 B | 37.4 B | 35.8 B | 31.3 B | 44.3 B | 32.6 B | 33.5 B | 27.3 B | 38 B | 26.3 B | 27.3 B | 22.9 B | 32 B | 22.7 B | 23.5 B | 19.1 B | 29.5 B | 19.3 B | 19.7 B | 17.4 B | 26.5 B | 17.2 B | 18.4 B | 14.6 B | 22.4 B | 12.9 B | 14.3 B | 11.1 B | 18.3 B | 12.2 B | 14.5 B | 11.4 B | 17.9 B | 12.4 B | 16.2 B | 12.9 B | 19.5 B | 13.5 B | 16 B | 11 B | 17.5 B | 12 B | 14.3 B | 9.87 B | 15.8 B | 11 B | 13.6 B | 10.2 B | 15 B | 10 B | 12.9 B | 9.65 B | 13 B | 9.14 B | 11.2 B | 8.59 B |
Allgemeine Reserven |
1.84 B | 1.4 B | 1.22 B | 1.06 B | 1.13 B | 938 M | 848 M | 909 M | 1.63 B | 1.25 B | 1.3 B | 1.62 B | 3 B | 2.5 B | 2.88 B | 2.98 B | 4.27 B | 3.74 B | 3.3 B | 3.02 B | 3.41 B | 2.64 B | 2.24 B | 1.92 B | 2.7 B | 1.9 B | 1.64 B | 1.82 B | 2.62 B | 2.06 B | 1.95 B | 1.96 B | 3.61 B | 2.66 B | 2.08 B | 2 B | 3.21 B | 2.18 B | 1.98 B | 1.96 B | 3.12 B | 2.25 B | 2.45 B | 2.7 B | 3.82 B | 2.9 B | 2.47 B | 2.05 B | 3.14 B | 2.66 B | 1.92 B | 1.59 B | 2.61 B | 1.94 B | 2.13 B | 1.66 B | 1.62 B | 1.14 B | 1.41 B | 1.35 B | 2.27 B | 1.37 B | 1.06 B | 861 M | 1.24 B | 740 M | 501 M | 589 M | 1.15 B |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Microsoft Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Software
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 M |  USA |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 B | USA |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 B | USA |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 B | USA |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 M |  Canada |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 B | USA |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 7.84 | 2.22 % | $ 2.37 B |  Brasil |
 |
Adobe
ADBE
|
$ 237.59 | 0.38 % | $ 101 B | USA |
 |
Kubient
KBNT
|
- | -10.71 % | $ 1.43 M | USA |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 86.67 | 3.53 % | $ 12.6 B | USA |
 |
TSR
TSRI
|
- | -0.07 % | $ 28.7 M | USA |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 1.58 | -5.95 % | $ 92.4 M | - |
 |
Fair Isaac Corporation
FICO
|
$ 727.93 | -0.35 % | $ 16.6 B | USA |
 |
A10 Networks
ATEN
|
$ 28.75 | 3.45 % | $ 2.08 B | USA |
 |
Waitr Holdings
WTRH
|
- | -5.96 % | $ 19.2 M | USA |
 |
Limelight Networks
LLNW
|
- | 1.65 % | $ 340 M | USA |
 |
Kingsoft Cloud Holdings Limited
KC
|
$ 8.52 | 1.43 % | $ 35 B |  China |
 |
Lightspeed POS
LSPD
|
$ 10.21 | -0.83 % | $ 1.57 B | Canada |
 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
$ 328.95 | -0.81 % | $ 89.3 B | USA |
 |
Magic Software Enterprises Ltd.
MGIC
|
- | - | $ 853 M |  Israel |
 |
MiX Telematics Limited
MIXT
|
- | 2.46 % | $ 8.04 B |  South-africa |
 |
MongoDB
MDB
|
$ 338.34 | 1.92 % | $ 27.5 B | USA |
 |
Mitek Systems
MITK
|
$ 18.72 | 1.03 % | $ 856 M | USA |
 |
MIND C.T.I. Ltd
MNDO
|
$ 1.27 | 0.79 % | $ 26 M | Israel |
 |
SolarWinds Corporation
SWI
|
- | - | $ 3.13 B | USA |
 |
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
|
- | -0.76 % | $ 475 M | USA |
 |
Cloudflare
NET
|
$ 314.31 | 2.75 % | $ 110 B | USA |
 |
CDK Global
CDK
|
- | 0.06 % | $ 6.34 B | USA |
 |
ServiceNow
NOW
|
$ 102.86 | 3.28 % | $ 107 B | USA |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 M | USA |
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 M | Canada |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 217.36 | 1.82 % | $ 206 B | USA |
 |
CrowdStrike Holdings
CRWD
|
$ 230.51 | 2.1 % | $ 57.8 B | USA |
 |
Okta
OKTA
|
$ 183.38 | 2.81 % | $ 32.3 B | USA |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 M | USA |
 |
Open Text Corporation
OTEX
|
$ 24.93 | 1.51 % | $ 6.21 B | Canada |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 185.72 | 4.1 % | $ 64.5 B | USA |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 334.34 | 2.45 % | $ 250 B | USA |
 |
ChannelAdvisor Corporation
ECOM
|
- | 0.02 % | $ 668 M | USA |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 B | USA |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 12.07 | -2.11 % | $ 198 M | USA |
 |
Marin Software Incorporated
MRIN
|
- | - | $ 15.9 M | USA |
 |
Box
BOX
|
$ 43.53 | 2.33 % | $ 6.28 B | USA |
 |
McAfee Corp.
MCFE
|
- | 0.27 % | $ 11.2 B | USA |
 |
Calix
CALX
|
$ 32.55 | 0.96 % | $ 2.15 B | USA |
 |
PTC
PTC
|
$ 196.04 | -0.26 % | $ 23.5 B | USA |
 |
Qualys
QLYS
|
$ 182.76 | 4.37 % | $ 6.61 B | USA |
 |
SeaChange International
SEAC
|
- | -2.2 % | $ 243 M | USA |
 |
Red Violet
RDVT
|
$ 75.11 | 2.48 % | $ 1.05 B | USA |