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TelegramNicolet Bankshares, Inc. Kennzahlen 2020-2011 | NCBS
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Nicolet Bankshares, Inc.
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2016 und 2020.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 11,36x (Median 12,92x), P/B 1,27x (Median 1,34x), P/CF 8,66x (Median 12,82x). Die Bewertung liegt etwa 12,1% unter den Fünfjahreswerten. Der Abschlag kann Chance oder höheres Risiko widerspiegeln.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 8,8% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 11,2%, ROA 1,3%, ROCE 9%. Qualitätskennzahlen senden ein eher positives Signal: Ressourcen werden produktiv eingesetzt, mit Verbesserungspotenzial.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 1,12x, einen neutralen Wert bei realistischen Prognosen.
In diesem Sektor sind Bewertungskennzahlen nur zusammen mit Kapitaladäquanz, Reserven und Kreditportfolioqualität sinnvoll.
Fazit
Die fundamentale Effizienz von Nicolet Bankshares, Inc. wirkt stärker als die aktuelle historische Bewertung. Künftige Berichte sollten das bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Nicolet Bankshares, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.4 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 18.7 | 11.2 | 10.6 | 4.2 | - | - |
P/S |
3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | - | - |
EV/EBITDA |
-0.4 | - | - | - | 7.9 | 4.4 | 3.9 | -1.4 | - | - |
PEG |
1.12 | 0.37 | 0.6 | 0.38 | -1.69 | 0.56 | -0.27 | 0.01 | - | - |
P/B |
1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | - | - |
P/CF |
8.7 | 12.8 | 11.3 | 13.9 | 16.6 | 9.2 | 20.0 | 3.9 | - | - |
ROE % |
11.15 | 10.58 | 10.61 | 9.10 | 6.69 | 10.44 | 8.96 | 15.39 | - | - |
ROA % |
1.32 | 1.53 | 1.33 | 1.13 | 0.80 | 0.94 | 0.82 | 1.35 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | 8.98 | 13.18 | 11.88 | 13.38 | - | - |
DSO |
- | 84.8 | 86.0 | 98.0 | 127.3 | 105.9 | 123.2 | 151.9 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Nicolet Bankshares, Inc., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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