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Павловский Автобус (PAZA)
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Павловский Автобус Bargeldumlauf 2025-2010 | PAZA
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Павловский Автобус
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2017 und 2025.
Das jüngste Jahr brachte einen operativen Abfluss von -₽7,1 Mrd. Eine Rückkehr zu positiven Cashflows ist wichtig.
Der operative Cashflow war in 4 von fünf Perioden positiv. Die Cash-Generierung funktionierte insgesamt, aber nicht völlig stabil.
Der kumulierte Gewinn war mit 0,39x durch operativen Cashflow gedeckt. Niedrige Conversion kann aus Working Capital oder nicht zahlungswirksamen Posten entstehen.
Die operative Cash-Marge ging auf -29,4% nach 1,5% zu Beginn zurück. Die Qualität der Mittelzuflüsse sank.
Der freie Cashflow schloss um ₽8 Mrd unter null. Operative Zuflüsse decken das Investitionsprogramm derzeit nicht.
Gesamtbewertung
Павловский Автобус hat eine begrenzte Cashflow-Stabilität; die Rückkehr zu verlässlichen positiven Zuflüssen ist entscheidend.
Bargeldumlauf Jährlich Павловский Автобус
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
1.18 B | 1.3 B | 2.16 B | 106 M | - | -224 M | 49.2 M | 318 M | 108 M | - | - | - | - |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
300 M | 300 M | 200 M | 200 M | - | 25.7 M | 27.7 M | 149 M | 157 M | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | - | - | - | - | - | -292 M | 68 M | - | - | - | - |
Other Working Capital |
- | - | - | - | - | - | - | -372 M | -61.3 M | - | - | - | - |
Other Non Cash Items |
- | - | - | - | - | 258 M | -7.25 M | -1.85 B | -1.62 B | - | - | - | - |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | - | - | -1.98 M | -1.22 M | -241 M | -148 M | - | - | - | - |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | - | 157 K | - | - | - | - | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 M | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | - | - | - | -6.34 M | -13 M | 3.62 B | 118 M | -147 M | -64.6 M | -2.98 M | -4.77 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | - | - | - | -8.33 M | -14.2 M | 3.38 B | -30.9 M | -147 M | -53.8 M | -2.98 M | -4.77 M |
Debt Repayment |
- | - | - | - | - | - | - | -1.66 B | 1.32 B | 959 M | -6.25 M | - | 112 M |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 M |
Other Financing Activites |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.33 M | -8.24 M | -6.39 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | - | - | - | - | - | -1.66 B | 1.32 B | - | -7.58 M | -8.24 M | -94.8 M |
Net Change In Cash |
- | - | - | - | - | -39 K | 10 K | 47.5 M | 514 K | 867 K | -908 K | -518 K | 1.3 M |
Cash At End Of Period |
2.03 B | 9.7 B | 5.64 B | 5.91 B | - | 77 K | 116 K | 49.7 M | 2.2 M | 1.14 M | 270 K | 1.18 M | 1.7 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | - | 116 K | 106 K | 2.2 M | 1.69 M | 270 K | 1.18 M | 1.7 M | 395 K |
Operating Cash Flow |
-7.12 B | 4.49 B | 2.69 B | 1.69 B | - | 8.29 M | 14.3 M | -1.68 B | -1.29 B | - | - | - | - |
Capital Expenditure |
905 M | 878 M | 688 M | 455 M | - | -1.98 M | -1.22 M | -241 M | -148 M | - | - | - | - |
Free Cash Flow |
-8.02 B | 3.61 B | 2 B | 1.24 B | - | 6.3 M | 13 M | -1.92 B | -1.44 B | - | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Павловский Автобус
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
-106 M | 1.19 B | -14 M | 1.74 B | -434 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
100 M | 200 M | 100 M | 100 M | 100 M |
Operating Cash Flow |
-1.76 B | -7.73 B | 608 M | 3.96 B | 529 M |
Capital Expenditure |
378 M | 453 M | 452 M | 597 M | 281 M |
Free Cash Flow |
-2.14 B | -8.18 B | 156 M | 3.36 B | 248 M |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Павловский Автобус, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Autohersteller
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
General Motors Company
GM
|
$ 88.67 | -1.09 % | $ 84.7 B |  USA |
 |
Ford Motor Company
F
|
$ 12.25 | -1.01 % | $ 48.7 B | USA |
 |
Toyota Motor Corporation
TM
|
$ 214.81 | -1.69 % | $ 2.85 T |  Japan |
 |
Tesla
TSLA
|
$ 379.59 | 0.41 % | $ 1.22 T | USA |
 |
Honda Motor Co., Ltd.
HMC
|
$ 34.88 | -2.68 % | $ 163 B | Japan |
 |
Workhorse Group
WKHS
|
$ 3.31 | -0.45 % | $ 31.4 M | USA |
 |
XPeng
XPEV
|
$ 10.13 | -0.88 % | $ 19.3 B |  China |
 |
Electrameccanica Vehicles Corp.
SOLO
|
- | - | $ 23.5 M |  Canada |
 |
Fisker
FSR
|
- | -28.17 % | $ 27.3 M | USA |
 |
Canoo
GOEV
|
- | -9.6 % | $ 213 M | USA |
 |
Nikola Corporation
NKLA
|
- | -28.74 % | $ 144 M | USA |
 |
Blue Bird Corporation
BLBD
|
$ 57.34 | -4.94 % | $ 1.83 B | USA |
 |
Niu Technologies
NIU
|
$ 1.81 | -0.55 % | $ 289 M | China |
 |
NIO Limited
NIO
|
$ 3.3 | -3.37 % | $ 7.5 B | - |
 |
Tata Motors Limited
TTM
|
- | 1.05 % | $ 1.6 T |  India |
 |
Li Auto
LI
|
$ 12.49 | 1.18 % | $ 25.2 B | China |
 |
Ferrari N.V.
RACE
|
$ 415.85 | -0.73 % | $ 74.1 B | - |
 |
Ayro
AYRO
|
- | 23.13 % | $ 43.7 M | USA |
 |
Lordstown Motors Corp.
RIDE
|
- | -2.33 % | $ 53.3 M | USA |