Павловский Автобус PAZA

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 06.09.2026

Павловский Автобус Движение денежных средств 2025-2010 | PAZA

Краткий обзор денежной генерации компании Павловский Автобус

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2017 до 2025 года.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -₽7,1 млрд. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Конверсия прибыли в денежный поток находится на уровне 0,39x. Это указывает на заметный разрыв между прибылью и поступлениями.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 1,5% к -29,4%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Дефицит свободного денежного потока составляет ₽8 млрд. Капитальные расходы превышают денежный результат основной деятельности.

Итоговая оценка

Совокупность показателей денежных потоков компании Павловский Автобус указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Павловский Автобус

	2025	2024	2023	2022	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Чистая прибыль	1.18 млрд	1.3 млрд	2.16 млрд	106 млн	-	-224 млн	49.2 млн	318 млн	108 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация нематериальных активов	300 млн	300 млн	200 млн	200 млн	-	25.7 млн	27.7 млн	149 млн	157 млн	-	-	-	-
Изменение в оборотном капитале	-	-	-	-	-	-	-	-292 млн	68 млн	-	-	-	-
Другой оборотный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-372 млн	-61.3 млн	-	-	-	-
Прочие неденежные статьи	-	-	-	-	-	258 млн	-7.25 млн	-1.85 млрд	-1.62 млрд	-	-	-	-
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-	-	-	-	-	-1.98 млн	-1.22 млн	-241 млн	-148 млн	-	-	-	-
Чистые приобретения	-	-	-	-	-	157 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Продажа и погашение инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8 млн	-	-
Прочая инвестиционная деятельность	-	-	-	-	-	-6.34 млн	-13 млн	3.62 млрд	118 млн	-147 млн	-64.6 млн	-2.98 млн	-4.77 млн
Затраты на инвестиции	-	-	-	-	-	-8.33 млн	-14.2 млн	3.38 млрд	-30.9 млн	-147 млн	-53.8 млн	-2.98 млн	-4.77 млн
Погашение долга	-	-	-	-	-	-	-	-1.66 млрд	1.32 млрд	959 млн	-6.25 млн	-	112 млн
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-200 млн
Другие финансовые операции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.33 млн	-8.24 млн	-6.39 млн
Денежный поток от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-1.66 млрд	1.32 млрд	-	-7.58 млн	-8.24 млн	-94.8 млн
Изменения в денежных средствах	-	-	-	-	-	-39 тыс.	10 тыс.	47.5 млн	514 тыс.	867 тыс.	-908 тыс.	-518 тыс.	1.3 млн
Денежные средства на конец периода	2.03 млрд	9.7 млрд	5.64 млрд	5.91 млрд	-	77 тыс.	116 тыс.	49.7 млн	2.2 млн	1.14 млн	270 тыс.	1.18 млн	1.7 млн
Денежные средства на начало периода	-	-	-	-	-	116 тыс.	106 тыс.	2.2 млн	1.69 млн	270 тыс.	1.18 млн	1.7 млн	395 тыс.
Денежные потоки от операционной деятельности	-7.12 млрд	4.49 млрд	2.69 млрд	1.69 млрд	-	8.29 млн	14.3 млн	-1.68 млрд	-1.29 млрд	-	-	-	-
Капитальные расходы	905 млн	878 млн	688 млн	455 млн	-	-1.98 млн	-1.22 млн	-241 млн	-148 млн	-	-	-	-
Свободный денежный поток	-8.02 млрд	3.61 млрд	2 млрд	1.24 млрд	-	6.3 млн	13 млн	-1.92 млрд	-1.44 млрд	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Павловский Автобус

	2026-Q2	2025-Q4	2025-Q2	2024-Q4	2024-Q2
Чистая прибыль	-106 млн	1.19 млрд	-14 млн	1.74 млрд	-434 млн
Износ и амортизация нематериальных активов	100 млн	200 млн	100 млн	100 млн	100 млн
Денежные потоки от операционной деятельности	-1.76 млрд	-7.73 млрд	608 млн	3.96 млрд	529 млн
Капитальные расходы	378 млн	453 млн	452 млн	597 млн	281 млн
Свободный денежный поток	-2.14 млрд	-8.18 млрд	156 млн	3.36 млрд	248 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Павловский Автобус, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильная промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Blue Bird Corporation BLBD	$ 57.12	-0.44 %	$ 1.82 млрд	США
Tesla TSLA	$ 386.47	3.41 %	$ 1.25 трлн	США
Electrameccanica Vehicles Corp. SOLO	-	-	$ 23.5 млн	Канада
Ford Motor Company F	$ 11.9	-2.06 %	$ 47.4 млрд	США
General Motors Company GM	$ 76.11	-1.27 %	$ 72.7 млрд	США
Canoo GOEV	-	-9.6 %	$ 213 млн	США
Fisker FSR	-	-28.17 %	$ 27.3 млн	США
NIO Limited NIO	$ 3.36	-1.9 %	$ 7.64 млрд	-
Nikola Corporation NKLA	-	-28.74 %	$ 144 млн	США
Workhorse Group WKHS	$ 2.65	-0.75 %	$ 25.1 млн	США
Honda Motor Co., Ltd. HMC	$ 33.97	-0.82 %	$ 159 млрд	Япония
Li Auto LI	$ 11.5	-3.6 %	$ 23.2 млрд	Китай
Niu Technologies NIU	$ 1.92	0.52 %	$ 307 млн	Китай
Ferrari N.V. RACE	$ 397.24	-0.8 %	$ 70.8 млрд	-
Toyota Motor Corporation TM	$ 194.86	-0.85 %	$ 2.58 трлн	Япония
XPeng XPEV	$ 9.36	-5.55 %	$ 17.8 млрд	Китай
Tata Motors Limited TTM	-	1.05 %	$ 1.6 трлн	Индия
Ayro AYRO	-	23.13 %	$ 43.7 млн	США
Lordstown Motors Corp. RIDE	-	-2.33 %	$ 53.3 млн	США

Павловский Автобус Движение денежных средств 2025-2010 | PAZA

Краткий обзор денежной генерации компании Павловский Автобус

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Павловский Автобус

Чистая прибыль

Износ и амортизация нематериальных активов

Изменение в оборотном капитале

Другой оборотный капитал

Прочие неденежные статьи

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

Чистые приобретения

Продажа и погашение инвестиций

Прочая инвестиционная деятельность

Затраты на инвестиции

Погашение долга

Выкуп обыкновенных акций

Другие финансовые операции

Денежный поток от финансовой деятельности

Изменения в денежных средствах

Денежные средства на конец периода

Денежные средства на начало периода

Денежные потоки от операционной деятельности

Капитальные расходы

Свободный денежный поток

Динамика годовых показателей